Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	525 736	186 482	712 218	1 680 201	710 184	2 390 385	1 444 903	779 786	2 224 689	761 034	116 880	877 914
20208	32 634	0	32 634	55 083	0	55 083	65 400	0	65 400	22 317	0	22 317
20209	0	0	0	445 451	212 916	658 367	445 451	212 916	658 367	0	0	0
30102	277 360	0	277 360	4 709 341	0	4 709 341	4 808 899	0	4 808 899	177 802	0	177 802
30110	27 659	35 296	62 955	94 517	101 154	195 671	100 190	113 424	213 614	21 986	23 026	45 012
30114	0	14 210	14 210	0	897 026	897 026	0	904 221	904 221	0	7 015	7 015
30202	104 315	0	104 315	4 141	0	4 141	0	0	0	108 456	0	108 456
30204	15 706	0	15 706	0	0	0	1 598	0	1 598	14 108	0	14 108
30215	2 700	13 243	15 943	0	1 779	1 779	0	1 141	1 141	2 700	13 881	16 581
30221	20 366	0	20 366	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
30233	3 448	776	4 224	79 036	50 504	129 540	81 198	51 279	132 477	1 286	1	1 287
30302	225 721	25 179	250 900	23 698	20 698	44 396	19 392	14 440	33 832	230 027	31 437	261 464
30306	1 077 183	78 916	1 156 099	176 057	16 517	192 574	260 757	18 621	279 378	992 483	76 812	1 069 295
30413	276	0	276	822 354	0	822 354	820 146	0	820 146	2 484	0	2 484
30424	38 169	0	38 169	1 557 922	0	1 557 922	1 592 776	0	1 592 776	3 315	0	3 315
30425	1 000	3 191	4 191	0	452	452	0	259	259	1 000	3 384	4 384
30602	514 052	0	514 052	224 466	0	224 466	318 833	0	318 833	419 685	0	419 685
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	221 490	0	221 490	0	0	0	7 143	0	7 143	214 347	0	214 347
45108	239 510	0	239 510	0	0	0	674	0	674	238 836	0	238 836
45201	12 042	0	12 042	51 425	0	51 425	43 554	0	43 554	19 913	0	19 913
45204	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	7 249 730	291 344	7 541 074	546 100	31 176	577 276	516 030	322 520	838 550	7 279 800	0	7 279 800
45207	2 879 479	0	2 879 479	122 000	306 116	428 116	3 866	734	4 600	2 997 613	305 382	3 302 995
45208	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	27 307	0	27 307	2 870	0	2 870	870	0	870	29 307	0	29 307
45506	208 584	0	208 584	8 709	0	8 709	14 536	0	14 536	202 757	0	202 757
45507	360 418	60 625	421 043	1 050	8 590	9 640	3 618	4 926	8 544	357 850	64 289	422 139
45509	4 737	504	5 241	3 880	295	4 175	3 827	556	4 383	4 790	243	5 033
45705	92	0	92	0	0	0	6	0	6	86	0	86
45811	18 890	0	18 890	6 843	0	6 843	0	0	0	25 733	0	25 733
45812	163 929	0	163 929	176 674	0	176 674	173 996	0	173 996	166 607	0	166 607
45815	69 332	0	69 332	4 268	0	4 268	2 364	0	2 364	71 236	0	71 236
45911	245	0	245	1 316	0	1 316	0	0	0	1 561	0	1 561
45912	1 069	0	1 069	578	0	578	578	0	578	1 069	0	1 069
45915	1 358	0	1 358	693	0	693	453	0	453	1 598	0	1 598
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	56 347	56 347	1 405 236	463 106	1 868 342	1 405 236	499 362	1 904 598	0	20 091	20 091
47408	0	0	0	29 615 351	29 229 054	58 844 405	29 615 351	29 229 054	58 844 405	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 392	794	6 186	22 206	1 473	23 679	22 183	797	22 980	5 415	1 470	6 885
47427	1 921	6	1 927	156 388	2 639	159 027	43 154	7	43 161	115 155	2 638	117 793
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	6 204	0	6 204	98 302	0	98 302	104 506	0	104 506	0	0	0
50107	90 698	0	90 698	98 424	0	98 424	99 287	0	99 287	89 835	0	89 835
50110	0	238 650	238 650	0	2 057 013	2 057 013	0	2 295 663	2 295 663	0	0	0
50118	0	0	0	0	2 276 002	2 276 002	0	2 052 619	2 052 619	0	223 383	223 383
50121	2 710	0	2 710	2 227	0	2 227	2 644	0	2 644	2 293	0	2 293
50606	729 041	0	729 041	0	0	0	307 805	0	307 805	421 236	0	421 236
50621	61 300	0	61 300	22 041	0	22 041	11 126	0	11 126	72 215	0	72 215
50709	0	0	0	196 813	0	196 813	21 518	0	21 518	175 295	0	175 295
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
60302	9 953	0	9 953	1 093	0	1 093	673	0	673	10 373	0	10 373
60306	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
60308	127	0	127	239	0	239	366	0	366	0	0	0
60310	1 508	0	1 508	2 902	0	2 902	3 017	0	3 017	1 393	0	1 393
60312	13 330	0	13 330	22 761	0	22 761	23 172	0	23 172	12 919	0	12 919
60314	0	1 134	1 134	0	136	136	0	563	563	0	707	707
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	5 857	0	5 857	252	0	252	503	0	503	5 606	0	5 606
60401	166 508	0	166 508	241	0	241	2 329	0	2 329	164 420	0	164 420
60701	3 140	0	3 140	241	0	241	241	0	241	3 140	0	3 140
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	82	0	82	82	0	82	99	0	99
61008	345	0	345	748	0	748	685	0	685	408	0	408
61009	1 945	0	1 945	192	0	192	796	0	796	1 341	0	1 341
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61210	0	0	0	361 152	0	361 152	361 152	0	361 152	0	0	0
61403	60 357	0	60 357	315	0	315	1 064	0	1 064	59 608	0	59 608
61601	0	0	0	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0
70606	4 432 641	0	4 432 641	881 315	0	881 315	1 426	0	1 426	5 312 530	0	5 312 530
70607	20 929	0	20 929	15 969	0	15 969	16 185	0	16 185	20 713	0	20 713
70608	2 097 132	0	2 097 132	253 649	0	253 649	0	0	0	2 350 781	0	2 350 781
70611	46	0	46	166	0	166	0	0	0	212	0	212
70614	19 569	0	19 569	3 517	0	3 517	1 276	0	1 276	21 810	0	21 810
Итого по активу (баланс)	22 170 413	1 006 697	23 177 110	44 173 205	36 386 830	80 560 035	42 884 545	36 502 888	79 387 433	23 459 073	890 639	24 349 712
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	0	0	0	0	0	0	627 020	0	627 020
30109	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30126	602	0	602	1 011	0	1 011	835	0	835	426	0	426
30226	20 867	0	20 867	55	0	55	172	0	172	20 984	0	20 984
30232	2 430	4 117	6 547	106 914	131 770	238 684	104 726	128 863	233 589	242	1 210	1 452
30236	1	2	3	18 180	146	18 326	18 180	146	18 326	1	2	3
30301	225 721	25 179	250 900	19 392	14 466	33 858	23 698	20 725	44 423	230 027	31 438	261 465
30305	1 077 183	78 916	1 156 099	260 757	18 621	279 378	176 057	16 517	192 574	992 483	76 812	1 069 295
30607	83 006	0	83 006	5 564	0	5 564	6 495	0	6 495	83 937	0	83 937
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32901	0	0	0	1 808 675	0	1 808 675	2 008 230	0	2 008 230	199 555	0	199 555
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	518	0	518	4 602	0	4 602	4 100	0	4 100	16	0	16
40603	0	115	115	0	10	10	0	16	16	0	121	121
40701	1 227 337	27	1 227 364	258 846	3	258 849	261 948	4	261 952	1 230 439	28	1 230 467
40702	337 668	7 694	345 362	5 274 760	429 037	5 703 797	5 226 144	428 801	5 654 945	289 052	7 458	296 510
40703	2 345	0	2 345	14 006	0	14 006	12 638	0	12 638	977	0	977
40802	16 501	1 397	17 898	59 694	3 855	63 549	55 971	3 471	59 442	12 778	1 013	13 791
40807	946	516	1 462	6	326 378	326 384	0	407 875	407 875	940	82 013	82 953
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	328 646	81 301	409 947	1 731 842	251 251	1 983 093	1 794 420	263 880	2 058 300	391 224	93 930	485 154
40820	5 338	1 694	7 032	6 339	10 010	16 349	5 224	10 166	15 390	4 223	1 850	6 073
40821	4	0	4	3 078	0	3 078	3 079	0	3 079	5	0	5
40905	38	0	38	17 515	281	17 796	17 515	281	17 796	38	0	38
40909	0	0	0	8 985	27 074	36 059	8 985	27 074	36 059	0	0	0
40910	0	0	0	4 751	18 667	23 418	4 751	18 667	23 418	0	0	0
40911	188	0	188	23 561	0	23 561	23 486	0	23 486	113	0	113
40912	0	0	0	18 925	48 138	67 063	18 925	48 138	67 063	0	0	0
40913	0	0	0	29 108	69 501	98 609	29 108	69 501	98 609	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	56 000	0	56 000	86 000	0	86 000
42007	45 000	0	45 000	0	0	0	16 800	0	16 800	61 800	0	61 800
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42206	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42207	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
42301	5 577	14 435	20 012	4 003	4 764	8 767	947	2 329	3 276	2 521	12 000	14 521
42303	494 092	83 161	577 253	327 028	50 563	377 591	8 992	9 938	18 930	176 056	42 536	218 592
42304	512 576	50 491	563 067	327 808	19 380	347 188	223 198	29 953	253 151	407 966	61 064	469 030
42305	6 856 736	598 942	7 455 678	356 927	122 005	478 932	478 049	88 830	566 879	6 977 858	565 767	7 543 625
42306	488 372	145 946	634 318	93 201	69 149	162 350	96 344	26 573	122 917	491 515	103 370	594 885
42307	219 313	60 589	279 902	4 741	5 065	9 806	1 897	8 906	10 803	216 469	64 430	280 899
42310	22	0	22	35	0	35	40	0	40	27	0	27
42311	33	0	33	48	0	48	57	0	57	42	0	42
42312	43	0	43	9	0	9	8	0	8	42	0	42
42313	240	0	240	20	0	20	54	0	54	274	0	274
42314	781	0	781	27	0	27	57	0	57	811	0	811
42315	51	0	51	0	0	0	7	0	7	58	0	58
42601	753	2	755	0	0	0	1	0	1	754	2	756
42603	2 414	4 083	6 497	1 782	3 073	4 855	24	570	594	656	1 580	2 236
42604	2 420	229	2 649	919	21	940	368	588	956	1 869	796	2 665
42605	164 152	37 417	201 569	1 427	3 204	4 631	1 413	5 102	6 515	164 138	39 315	203 453
42606	1 690	1 754	3 444	0	143	143	15	256	271	1 705	1 867	3 572
42607	2 501	4 806	7 307	0	410	410	9	676	685	2 510	5 072	7 582
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	40 766	0	40 766	405	0	405	0	0	0	40 361	0	40 361
45215	907 169	0	907 169	66 029	0	66 029	210 080	0	210 080	1 051 220	0	1 051 220
45515	137 078	0	137 078	11 579	0	11 579	15 226	0	15 226	140 725	0	140 725
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	236 571	0	236 571	25 872	0	25 872	30 392	0	30 392	241 091	0	241 091
45918	2 219	0	2 219	153	0	153	306	0	306	2 372	0	2 372
47108	10 433	0	10 433	0	0	0	0	0	0	10 433	0	10 433
47403	0	0	0	784 536	0	784 536	784 536	0	784 536	0	0	0
47407	0	0	0	29 528 253	29 178 527	58 706 780	29 528 253	29 178 527	58 706 780	0	0	0
47411	13 844	2 949	16 793	125 387	4 710	130 097	127 395	5 127	132 522	15 852	3 366	19 218
47416	0	1	1	8 720	0	8 720	8 751	0	8 751	31	1	32
47422	216	34	250	810	7	817	810	6	816	216	33	249
47425	9 130	0	9 130	7 926	0	7 926	16 818	0	16 818	18 022	0	18 022
47426	769	0	769	3 472	0	3 472	2 703	0	2 703	0	0	0
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	2 478	0	2 478	2 417	0	2 417	414	0	414	475	0	475
50620	11 657	0	11 657	6 516	0	6 516	15 367	0	15 367	20 508	0	20 508
50719	0	0	0	10 974	0	10 974	100 375	0	100 375	89 401	0	89 401
52602	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60301	2 910	0	2 910	13 458	0	13 458	12 004	0	12 004	1 456	0	1 456
60305	0	0	0	24 360	0	24 360	24 360	0	24 360	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	507	0	507	7 641	0	7 641	7 534	0	7 534	400	0	400
60322	18	10	28	3 441	3	3 444	3 454	33	3 487	31	40	71
60324	8 201	0	8 201	600	0	600	251	0	251	7 852	0	7 852
60601	63 541	0	63 541	817	0	817	1 771	0	1 771	64 495	0	64 495
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61304	1 664	0	1 664	369	0	369	318	0	318	1 613	0	1 613
70601	4 491 924	0	4 491 924	61	0	61	870 165	0	870 165	5 362 028	0	5 362 028
70602	9 016	0	9 016	8 950	0	8 950	17 016	0	17 016	17 082	0	17 082
70603	2 089 638	0	2 089 638	0	0	0	238 141	0	238 141	2 327 779	0	2 327 779
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	17 406	0	17 406	0	0	0	924	0	924	18 330	0	18 330
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	21 971 303	1 205 807	23 177 110	41 794 287	30 810 232	72 604 519	42 975 582	30 801 539	73 777 121	23 152 598	1 197 114	24 349 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	429 800	0	429 800	42 463	0	42 463	42 713	0	42 713	429 550	0	429 550
90902	1 157 031	0	1 157 031	385 148	0	385 148	8 183	0	8 183	1 533 996	0	1 533 996
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 596 421	0	1 596 421	12 297	0	12 297	8 260	0	8 260	1 600 458	0	1 600 458
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	32 521	0	32 521	23 566	528	24 094	14 298	528	14 826	41 789	0	41 789
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 313 707	0	1 313 707	155 153	0	155 153	159 021	0	159 021	1 309 839	0	1 309 839
Итого по активу (баланс)	4 589 456	0	4 589 456	618 627	528	619 155	232 475	528	233 003	4 975 608	0	4 975 608
Пассив
91003	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
91312	760 965	0	760 965	10 988	0	10 988	12 337	0	12 337	762 314	0	762 314
91315	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91316	4 000	0	4 000	2 800	0	2 800	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	49 231	2 942	52 173	141 398	553	141 951	138 041	2 231	140 272	45 874	4 620	50 494
91507	493 678	0	493 678	738	0	738	0	0	0	492 940	0	492 940
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 275 749	0	3 275 749	72 031	0	72 031	462 051	0	462 051	3 665 769	0	3 665 769
Итого по пассиву (баланс)	4 586 514	2 942	4 589 456	230 498	553	231 051	614 972	2 231	617 203	4 970 988	4 620	4 975 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 880	0	23 880	23 880	0	23 880	0	0	0
93302	0	0	0	23 996	0	23 996	23 996	0	23 996	0	0	0
93303	25 715	0	25 715	421	0	421	26 136	0	26 136	0	0	0
93304	0	0	0	43 037	21 588	64 625	22 767	21 588	44 355	20 270	0	20 270
93305	0	0	0	10 249	11 054	21 303	10 249	11 054	21 303	0	0	0
93901	867 450	1 175 461	2 042 911	9 343 895	15 257 394	24 601 289	10 211 345	16 014 204	26 225 549	0	418 651	418 651
99996	2 068 690	0	2 068 690	24 692 597	0	24 692 597	26 319 610	0	26 319 610	441 677	0	441 677
Итого по активу (баланс)	2 961 855	1 175 461	4 137 316	34 138 075	15 290 036	49 428 111	36 637 983	16 046 846	52 684 829	461 947	418 651	880 598
Пассив
96301	0	0	0	24 096	0	24 096	24 096	0	24 096	0	0	0
96302	0	0	0	24 156	0	24 156	24 156	0	24 156	0	0	0
96303	26 325	0	26 325	26 325	0	26 325	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	22 194	21 616	43 810	22 194	21 616	43 810	0	0	0
96305	0	0	0	11 371	0	11 371	11 371	0	11 371	0	0	0
96704	0	0	0	402	0	402	20 671	0	20 671	20 269	0	20 269
96705	0	0	0	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	0	0	0
96901	1 168 334	874 031	2 042 365	15 942 465	10 152 639	26 095 104	15 195 539	9 278 608	24 474 147	421 408	0	421 408
97101	0	0	0	107 209	25 114	132 323	107 209	25 114	132 323	0	0	0
99997	2 068 626	0	2 068 626	26 317 803	0	26 317 803	24 688 098	0	24 688 098	438 921	0	438 921
Итого по пассиву (баланс)	3 263 285	874 031	4 137 316	42 486 270	10 199 369	52 685 639	40 103 583	9 325 338	49 428 921	880 598	0	880 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 932 343,0000	0	0	193 000,0000	0	0	5 243 100,0000	0	0	46 882 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 932 343,0000	0	0	193 000,0000	0	0	5 243 100,0000	0	0	46 882 243,0000
Пассив
98050	0	0	51 932 343,0000	0	0	5 243 100,0000	0	0	193 000,0000	0	0	46 882 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 932 343,0000	0	0	5 243 100,0000	0	0	193 000,0000	0	0	46 882 243,0000

Страница была полезной?