Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 535	44 627	163 162	737 980	276 481	1 014 461	650 989	257 138	908 127	205 526	63 970	269 496
20208	4 919	1 552	6 471	23 700	3 713	27 413	12 937	2 130	15 067	15 682	3 135	18 817
20209	0	0	0	445 086	105 522	550 608	445 086	105 522	550 608	0	0	0
30102	374 552	0	374 552	7 391 499	0	7 391 499	7 385 480	0	7 385 480	380 571	0	380 571
30110	4 958	14 096	19 054	19 425	13 741	33 166	20 983	14 095	35 078	3 400	13 742	17 142
30114	0	9 066	9 066	0	1 042 032	1 042 032	0	1 031 320	1 031 320	0	19 778	19 778
30202	43 730	0	43 730	0	0	0	822	0	822	42 908	0	42 908
30204	3 474	0	3 474	364	0	364	0	0	0	3 838	0	3 838
30213	115	0	115	401	0	401	386	0	386	130	0	130
30221	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 189	93	3 282	3 166	93	3 259	23	0	23
30302	115 950	10 137	126 087	97 912	4 352	102 264	97 913	5 316	103 229	115 949	9 173	125 122
30306	88 190	0	88 190	365 000	0	365 000	445 146	0	445 146	8 044	0	8 044
30602	22 582	0	22 582	1 067 219	0	1 067 219	995 356	0	995 356	94 445	0	94 445
32002	0	0	0	833 000	0	833 000	778 000	0	778 000	55 000	0	55 000
32003	128 000	0	128 000	599 000	0	599 000	565 000	0	565 000	162 000	0	162 000
32201	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
32202	0	0	0	8 638	0	8 638	8 638	0	8 638	0	0	0
45201	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	52 600	0	52 600	4 500	0	4 500	52 600	0	52 600
45206	2 679 057	0	2 679 057	191 500	0	191 500	422 176	0	422 176	2 448 381	0	2 448 381
45207	325 207	0	325 207	14 500	0	14 500	31 118	0	31 118	308 589	0	308 589
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45406	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	5 814	0	5 814	0	0	0	2 553	0	2 553	3 261	0	3 261
45506	81 872	3 282	85 154	5 090	180	5 270	4 949	243	5 192	82 013	3 219	85 232
45507	235 164	63 501	298 665	790	1 646	2 436	10 504	4 366	14 870	225 450	60 781	286 231
45509	4 330	2 393	6 723	6 180	1 355	7 535	6 357	1 860	8 217	4 153	1 888	6 041
45812	117 655	0	117 655	5 590	0	5 590	6 019	0	6 019	117 226	0	117 226
45815	3 091	12 738	15 829	1 568	698	2 266	2 066	943	3 009	2 593	12 493	15 086
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	131	0	131	3	0	3	41	0	41	93	0	93
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	6 564	0	6 564	1 032 404	0	1 032 404	1 035 169	0	1 035 169	3 799	0	3 799
47408	255 005	254 331	509 336	9 647 351	11 371 145	21 018 496	9 814 043	11 536 959	21 351 002	88 313	88 517	176 830
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17 746	1 990	19 736	13 348	2 451	15 799	13 107	2 452	15 559	17 987	1 989	19 976
47427	57	9	66	35 179	792	35 971	33 489	797	34 286	1 747	4	1 751
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	70 660	0	70 660	0	0	0	50 000	0	50 000	20 660	0	20 660
50104	215 280	0	215 280	222	0	222	215 502	0	215 502	0	0	0
50106	215 025	0	215 025	240 502	0	240 502	92 041	0	92 041	363 486	0	363 486
50107	16 746	0	16 746	143	0	143	0	0	0	16 889	0	16 889
50121	1 409	0	1 409	407	0	407	1 459	0	1 459	357	0	357
50605	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
50606	320 498	0	320 498	282 986	0	282 986	26 206	0	26 206	577 278	0	577 278
50621	391	0	391	2 257	0	2 257	2 336	0	2 336	312	0	312
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	1 997	0	1 997	55 924	0	55 924	53 924	0	53 924	3 997	0	3 997
51403	9 879	0	9 879	207 242	0	207 242	118 109	0	118 109	99 012	0	99 012
51404	0	0	0	53 584	0	53 584	43 774	0	43 774	9 810	0	9 810
51405	181 534	0	181 534	563	0	563	153 420	0	153 420	28 677	0	28 677
60302	1 880	0	1 880	13 849	0	13 849	463	0	463	15 266	0	15 266
60306	6	0	6	1 062	0	1 062	1 066	0	1 066	2	0	2
60308	44	0	44	141	0	141	161	0	161	24	0	24
60310	6 697	0	6 697	5 633	0	5 633	1 542	0	1 542	10 788	0	10 788
60312	40 833	0	40 833	26 886	0	26 886	33 562	0	33 562	34 157	0	34 157
60314	0	706	706	0	614	614	0	141	141	0	1 179	1 179
60315	14 422	0	14 422	0	0	0	100	0	100	14 322	0	14 322
60401	90 139	0	90 139	5 713	0	5 713	0	0	0	95 852	0	95 852
60701	63 241	0	63 241	3 665	0	3 665	5 713	0	5 713	61 193	0	61 193
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	762	0	762	757	0	757	1 325	0	1 325	194	0	194
61009	5 596	0	5 596	1 140	0	1 140	5 148	0	5 148	1 588	0	1 588
61010	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	711 849	0	711 849	711 849	0	711 849	0	0	0
61212	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	11 559	0	11 559	285	0	285	7	0	7	11 837	0	11 837
70606	774 412	0	774 412	163 821	0	163 821	100	0	100	938 133	0	938 133
70607	61 312	0	61 312	11 370	0	11 370	10 785	0	10 785	61 897	0	61 897
70608	275 373	0	275 373	45 034	0	45 034	0	0	0	320 407	0	320 407
70611	15 869	0	15 869	136	0	136	13 464	0	13 464	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	7 103 835	419 248	7 523 083	24 756 831	12 824 860	37 581 691	24 700 496	12 963 435	37 663 931	7 160 170	280 673	7 440 843
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	1 696	1 705	0	676 379	676 379	0	678 322	678 322	9	3 639	3 648
30126	106	0	106	50	0	50	0	0	0	56	0	56
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	38 391	6 181	44 572	38 391	6 181	44 572	0	0	0
30301	115 950	10 137	126 087	97 913	5 316	103 229	97 912	4 352	102 264	115 949	9 173	125 122
30305	88 190	0	88 190	445 146	0	445 146	365 000	0	365 000	8 044	0	8 044
31302	0	0	0	567 000	0	567 000	567 000	0	567 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	221 000	0	221 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31502	0	0	0	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	0	0	0
32015	80	0	80	2 730	0	2 730	2 900	0	2 900	250	0	250
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	1 344	0	1 344	1 409	0	1 409	1 500	0	1 500	1 435	0	1 435
40701	1 305 954	16	1 305 970	549 158	0	549 158	679 388	1	679 389	1 436 184	17	1 436 201
40702	644 765	4 872	649 637	4 930 477	19 813	4 950 290	4 783 773	21 745	4 805 518	498 061	6 804	504 865
40703	186 251	0	186 251	184 305	0	184 305	48 451	0	48 451	50 397	0	50 397
40802	9 547	1	9 548	13 291	0	13 291	12 806	0	12 806	9 062	1	9 063
40807	2 632	484	3 116	6 710	5 457	12 167	7 498	6 574	14 072	3 420	1 601	5 021
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	53 953	25 069	79 022	273 803	37 866	311 669	276 612	27 094	303 706	56 762	14 297	71 059
40820	575	2 405	2 980	4 016	2 588	6 604	4 006	2 847	6 853	565	2 664	3 229
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	5 184	0	5 184	5 184	0	5 184	0	0	0
40909	0	0	0	3 084	1 576	4 660	3 084	1 576	4 660	0	0	0
40910	0	0	0	3 609	613	4 222	3 609	613	4 222	0	0	0
40911	521	0	521	5 658	0	5 658	5 169	0	5 169	32	0	32
40912	0	0	0	2 218	6 488	8 706	2 218	6 488	8 706	0	0	0
40913	0	0	0	927	2 856	3 783	927	2 856	3 783	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	89 045	0	89 045	2 000	0	2 000	1 050	0	1 050	88 095	0	88 095
42006	111 500	0	111 500	0	0	0	15 000	0	15 000	126 500	0	126 500
42103	0	0	0	95 000	0	95 000	230 000	0	230 000	135 000	0	135 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	965	0	965	14 965	0	14 965
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 326	1 253	6 579	4 527	1 170	5 697	360	94	454	1 159	177	1 336
42304	2 420	6 930	9 350	595	2 193	2 788	11 325	1 789	13 114	13 150	6 526	19 676
42305	463 089	74 120	537 209	30 328	7 595	37 923	134 330	34 567	168 897	567 091	101 092	668 183
42306	370 210	103 626	473 836	17 729	13 171	30 900	50 586	9 894	60 480	403 067	100 349	503 416
42307	62 760	3 903	66 663	2 597	333	2 930	6 134	1 068	7 202	66 297	4 638	70 935
42309	0	7	7	0	7	7	7	6	13	7	6	13
42310	0	72	72	0	80	80	0	14	14	0	6	6
42311	0	53	53	0	119	119	0	201	201	0	135	135
42312	13	13	26	6	14	20	0	7	7	7	6	13
42313	156	131	287	46	11	57	0	35	35	110	155	265
42314	19	334	353	0	37	37	0	18	18	19	315	334
42315	0	591	591	0	50	50	0	32	32	0	573	573
42605	2 453	2 066	4 519	600	144	744	919	75	994	2 772	1 997	4 769
42606	806	4 727	5 533	0	376	376	0	1 253	1 253	806	5 604	6 410
42607	891	0	891	0	0	0	4	0	4	895	0	895
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42615	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
45215	211 060	0	211 060	36 599	0	36 599	31 685	0	31 685	206 146	0	206 146
45415	875	0	875	53	0	53	0	0	0	822	0	822
45515	36 289	0	36 289	2 441	0	2 441	6 442	0	6 442	40 290	0	40 290
45818	124 009	0	124 009	3 863	0	3 863	2 606	0	2 606	122 752	0	122 752
45918	150	0	150	31	0	31	41	0	41	160	0	160
47108	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
47407	255 120	254 331	509 451	9 879 168	11 475 824	21 354 992	9 712 443	11 310 010	21 022 453	88 395	88 517	176 912
47411	7 354	905	8 259	15 496	1 857	17 353	8 644	953	9 597	502	1	503
47416	3 117	1	3 118	4 697	0	4 697	1 672	0	1 672	92	1	93
47422	191	231	422	7 996	9 408	17 404	8 520	9 622	18 142	715	445	1 160
47425	5 890	0	5 890	603	0	603	3 805	0	3 805	9 092	0	9 092
47426	25 287	0	25 287	5 626	0	5 626	7 856	0	7 856	27 517	0	27 517
47804	72 560	0	72 560	50 000	0	50 000	0	0	0	22 560	0	22 560
50120	3 211	0	3 211	2 832	0	2 832	213	0	213	592	0	592
50620	58 684	0	58 684	7 660	0	7 660	10 864	0	10 864	61 888	0	61 888
51410	194	0	194	194	0	194	498	0	498	498	0	498
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000
52303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	23 011	0	23 011	0	0	0	3 709	0	3 709	26 720	0	26 720
60301	256	0	256	5 240	0	5 240	4 984	0	4 984	0	0	0
60305	0	0	0	12 689	0	12 689	12 689	0	12 689	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	1 212	0	1 212	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	1 212	0	1 212
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	4 458	0	4 458	804	0	804	0	0	0	3 654	0	3 654
60601	25 959	0	25 959	0	0	0	922	0	922	26 881	0	26 881
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	432	0	432	0	0	0	55	0	55	487	0	487
60806	1 966	0	1 966	73	0	73	0	0	0	1 893	0	1 893
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	936	0	936	0	0	0	397	0	397	1 333	0	1 333
70601	843 621	0	843 621	5	0	5	186 760	0	186 760	1 030 376	0	1 030 376
70602	2 162	0	2 162	4 674	0	4 674	3 544	0	3 544	1 032	0	1 032
70603	271 536	0	271 536	0	0	0	46 698	0	46 698	318 234	0	318 234
Итого по пассиву (баланс)	7 025 095	497 988	7 523 083	17 732 447	12 277 524	30 009 971	17 799 444	12 128 287	29 927 731	7 092 092	348 751	7 440 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	126 831	0	126 831	5 618	0	5 618	1 433	0	1 433	131 016	0	131 016
90902	240 918	0	240 918	2 965	0	2 965	11 752	0	11 752	232 131	0	232 131
91202	3	0	3	44 001	0	44 001	0	0	0	44 004	0	44 004
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	59 321	0	59 321	63	0	63	40 241	0	40 241	19 143	0	19 143
91414	541 415	3 282	544 697	12 000	180	12 180	93 826	243	94 069	459 589	3 219	462 808
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	50 000	0	50 000	22 612	0	22 612
91604	12 134	3 172	15 306	8 330	178	8 508	7 691	243	7 934	12 773	3 107	15 880
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	737 879	0	737 879	26 351	0	26 351	14 962	0	14 962	749 268	0	749 268
Итого по активу (баланс)	1 861 578	6 454	1 868 032	99 328	358	99 686	219 906	486	220 392	1 741 000	6 326	1 747 326
Пассив
91312	98 259	0	98 259	5 755	0	5 755	2 669	0	2 669	95 173	0	95 173
91315	6 034	0	6 034	0	0	0	8 020	0	8 020	14 054	0	14 054
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	15 570	1 612	17 182	6 910	1 454	8 364	6 988	2 590	9 578	15 648	2 748	18 396
91507	613 331	0	613 331	808	0	808	6 084	0	6 084	618 607	0	618 607
91508	73	0	73	35	0	35	0	0	0	38	0	38
99999	1 130 153	0	1 130 153	205 384	0	205 384	73 289	0	73 289	998 058	0	998 058
Итого по пассиву (баланс)	1 866 420	1 612	1 868 032	218 892	1 454	220 346	97 050	2 590	99 640	1 744 578	2 748	1 747 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	378 519	577 928	956 447	4 438 702	7 586 736	12 025 438	4 662 455	7 795 836	12 458 291	154 766	368 828	523 594
93801	21	0	21	64 240	0	64 240	64 261	0	64 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	378 540	577 928	956 468	4 502 942	7 586 736	12 089 678	4 726 716	7 795 836	12 522 552	154 766	368 828	523 594
Пассив
96001	496 738	459 730	956 468	6 412 512	6 045 539	12 458 051	6 166 061	5 858 970	12 025 031	250 287	273 161	523 448
96801	0	0	0	47 451	0	47 451	47 597	0	47 597	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	496 738	459 730	956 468	6 459 963	6 045 539	12 505 502	6 213 658	5 858 970	12 072 628	250 433	273 161	523 594
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 450 780 707,0000	0	0	1 823 092,0000	0	0	520 548,0000	0	0	2 452 083 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 450 780 707,0000	0	0	1 823 092,0000	0	0	520 548,0000	0	0	2 452 083 251,0000
Пассив
98050	0	0	2 450 780 707,0000	0	0	560 548,0000	0	0	1 863 092,0000	0	0	2 452 083 251,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 450 780 707,0000	0	0	600 548,0000	0	0	1 903 092,0000	0	0	2 452 083 251,0000

Страница была полезной?