Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 930	46 294	153 224	683 148	256 779	939 927	664 953	271 398	936 351	125 125	31 675	156 800
20208	1 600	294	1 894	3 200	690	3 890	792	33	825	4 008	951	4 959
20209	0	0	0	357 671	132 468	490 139	357 671	132 468	490 139	0	0	0
30102	350 560	0	350 560	6 046 104	0	6 046 104	6 100 182	0	6 100 182	296 482	0	296 482
30110	13 231	10 210	23 441	19 957	19 589	39 546	27 209	16 855	44 064	5 979	12 944	18 923
30114	0	2 545	2 545	0	827 425	827 425	0	740 402	740 402	0	89 568	89 568
30202	92 487	0	92 487	0	0	0	47 754	0	47 754	44 733	0	44 733
30204	6 093	0	6 093	0	0	0	3 575	0	3 575	2 518	0	2 518
30213	135	0	135	602	0	602	471	0	471	266	0	266
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	0	0	0	635	84	719	635	84	719	0	0	0
30302	115 938	8 664	124 602	631 386	7 639	639 025	631 386	6 723	638 109	115 938	9 580	125 518
30306	115 148	0	115 148	574 712	0	574 712	591 703	0	591 703	98 157	0	98 157
30602	105 189	0	105 189	357 098	0	357 098	434 936	0	434 936	27 351	0	27 351
32002	0	0	0	651 500	0	651 500	576 500	0	576 500	75 000	0	75 000
32003	92 000	0	92 000	240 000	0	240 000	282 000	0	282 000	50 000	0	50 000
32201	0	734	734	0	88	88	0	10	10	0	812	812
45201	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	3 823	0	3 823	0	0	0	3 823	0	3 823	0	0	0
45206	2 452 554	0	2 452 554	377 920	0	377 920	273 640	0	273 640	2 556 834	0	2 556 834
45207	392 956	0	392 956	0	0	0	41 630	0	41 630	351 326	0	351 326
45405	1 300	0	1 300	600	0	600	0	0	0	1 900	0	1 900
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	54 487	0	54 487	456	0	456	47 346	0	47 346	7 597	0	7 597
45506	46 189	0	46 189	54 500	3 254	57 754	1 228	9	1 237	99 461	3 245	102 706
45507	234 202	59 809	294 011	2 000	3 003	5 003	506	637	1 143	235 696	62 175	297 871
45509	2 821	2 177	4 998	7 308	2 591	9 899	6 799	2 658	9 457	3 330	2 110	5 440
45812	121 055	0	121 055	35 691	0	35 691	35 891	0	35 891	120 855	0	120 855
45815	2 880	11 397	14 277	85	1 359	1 444	0	161	161	2 965	12 595	15 560
45912	97	0	97	27	0	27	27	0	27	97	0	97
45915	50	0	50	44	0	44	0	0	0	94	0	94
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	6 041	0	6 041	428 495	0	428 495	428 370	0	428 370	6 166	0	6 166
47408	198 665	198 198	396 863	4 615 639	6 614 087	11 229 726	4 568 209	6 560 791	11 129 000	246 095	251 494	497 589
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	62 033	2 217	64 250	58 395	19 930	78 325	102 918	20 118	123 036	17 510	2 029	19 539
47427	1 857	9	1 866	37 315	779	38 094	35 415	786	36 201	3 757	2	3 759
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
50104	50 759	0	50 759	347	0	347	0	0	0	51 106	0	51 106
50106	36 686	0	36 686	172 119	0	172 119	1 226	0	1 226	207 579	0	207 579
50107	51 600	0	51 600	32 049	0	32 049	56 637	0	56 637	27 012	0	27 012
50121	358	0	358	1 048	0	1 048	354	0	354	1 052	0	1 052
50606	360 285	0	360 285	50 613	0	50 613	85 745	0	85 745	325 153	0	325 153
50621	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51403	0	0	0	21 769	0	21 769	9 925	0	9 925	11 844	0	11 844
51404	0	0	0	98 573	0	98 573	21 308	0	21 308	77 265	0	77 265
51405	38 289	0	38 289	61 373	0	61 373	0	0	0	99 662	0	99 662
60302	1 873	0	1 873	211	0	211	305	0	305	1 779	0	1 779
60306	0	0	0	1 163	0	1 163	1 147	0	1 147	16	0	16
60308	142	0	142	378	0	378	492	0	492	28	0	28
60310	8 860	0	8 860	5 263	0	5 263	1 994	0	1 994	12 129	0	12 129
60312	49 868	0	49 868	32 026	0	32 026	27 353	0	27 353	54 541	0	54 541
60314	0	308	308	0	391	391	0	0	0	0	699	699
60315	14 622	0	14 622	0	0	0	100	0	100	14 522	0	14 522
60401	75 632	0	75 632	9 755	0	9 755	2 955	0	2 955	82 432	0	82 432
60701	56 074	0	56 074	10 431	0	10 431	9 951	0	9 951	56 554	0	56 554
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	63	0	63	0	0	0	11	0	11	52	0	52
61008	574	0	574	655	0	655	1 148	0	1 148	81	0	81
61009	4 557	0	4 557	3 020	0	3 020	4 984	0	4 984	2 593	0	2 593
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	174 978	0	174 978	174 978	0	174 978	0	0	0
61403	10 998	0	10 998	1 240	0	1 240	244	0	244	11 994	0	11 994
70606	495 854	0	495 854	168 561	0	168 561	171	0	171	664 244	0	664 244
70607	29 404	0	29 404	42 762	0	42 762	5 843	0	5 843	66 323	0	66 323
70608	126 104	0	126 104	52 287	0	52 287	0	0	0	178 391	0	178 391
70611	10 579	0	10 579	2 645	0	2 645	0	0	0	13 224	0	13 224
Итого по активу (баланс)	6 100 186	342 856	6 443 042	16 369 134	7 890 156	24 259 290	15 874 820	7 753 133	23 627 953	6 594 500	479 879	7 074 379
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	5	223	228	20 000	355 544	375 544	20 000	357 071	377 071	5	1 750	1 755
30126	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
30222	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	38 005	10 163	48 168	38 005	10 163	48 168	0	0	0
30301	115 938	8 664	124 602	631 386	6 723	638 109	631 386	7 639	639 025	115 938	9 580	125 518
30305	115 148	0	115 148	591 703	0	591 703	574 712	0	574 712	98 157	0	98 157
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31303	0	0	0	395 000	0	395 000	410 000	0	410 000	15 000	0	15 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
40602	216	0	216	216	0	216	4	0	4	4	0	4
40701	1 311 088	15	1 311 103	150 365	0	150 365	338 748	314	339 062	1 499 471	329	1 499 800
40702	391 205	3 104	394 309	4 339 322	185 825	4 525 147	4 322 336	267 441	4 589 777	374 219	84 720	458 939
40703	6 720	0	6 720	12 930	0	12 930	20 739	0	20 739	14 529	0	14 529
40802	9 103	1	9 104	8 587	0	8 587	9 276	0	9 276	9 792	1	9 793
40807	2 913	433	3 346	6 922	1 105	8 027	5 814	1 150	6 964	1 805	478	2 283
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	57 181	6 647	63 828	512 933	36 505	549 438	573 265	37 083	610 348	117 513	7 225	124 738
40820	36 441	3 242	39 683	35 918	1 812	37 730	43	814	857	566	2 244	2 810
40821	0	0	0	76	0	76	78	0	78	2	0	2
40905	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
40909	0	0	0	1 592	525	2 117	1 592	525	2 117	0	0	0
40910	0	0	0	742	623	1 365	742	623	1 365	0	0	0
40911	289	0	289	6 192	0	6 192	6 012	0	6 012	109	0	109
40912	0	0	0	1 532	2 983	4 515	1 532	2 983	4 515	0	0	0
40913	0	0	0	1 454	3 024	4 478	1 454	3 024	4 478	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	89 012	0	89 012	0	0	0	13	0	13	89 025	0	89 025
42006	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42104	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42106	114 600	0	114 600	5 000	0	5 000	0	0	0	109 600	0	109 600
42301	2 369	3 736	6 105	1 315	4 272	5 587	1 762	2 425	4 187	2 816	1 889	4 705
42304	883	1 500	2 383	55	87	142	3 190	5 437	8 627	4 018	6 850	10 868
42305	624 617	50 458	675 075	291 738	1 388	293 126	92 137	18 879	111 016	425 016	67 949	492 965
42306	262 940	96 814	359 754	21 796	5 878	27 674	90 302	14 728	105 030	331 446	105 664	437 110
42307	48 858	3 406	52 264	7 446	44	7 490	17 578	416	17 994	58 990	3 778	62 768
42310	0	76	76	0	97	97	0	27	27	0	6	6
42311	7	99	106	7	154	161	0	165	165	0	110	110
42312	26	12	38	6	1	7	0	8	8	20	19	39
42313	175	112	287	0	25	25	0	43	43	175	130	305
42314	12	317	329	0	23	23	7	50	57	19	344	363
42315	0	523	523	0	20	20	0	68	68	0	571	571
42601	0	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0	0
42605	1 627	955	2 582	0	306	306	826	365	1 191	2 453	1 014	3 467
42606	806	4 080	4 886	0	57	57	0	485	485	806	4 508	5 314
42607	885	0	885	0	0	0	3	0	3	888	0	888
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	213 743	0	213 743	40 498	0	40 498	47 451	0	47 451	220 696	0	220 696
45415	665	0	665	0	0	0	210	0	210	875	0	875
45515	20 994	0	20 994	8 043	0	8 043	23 504	0	23 504	36 455	0	36 455
45818	126 028	0	126 028	6 616	0	6 616	7 638	0	7 638	127 050	0	127 050
45918	129	0	129	1	0	1	13	0	13	141	0	141
47108	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
47407	198 514	198 198	396 712	4 587 377	6 539 607	11 126 984	4 634 974	6 592 904	11 227 878	246 111	251 495	497 606
47411	5 647	687	6 334	12 058	1 471	13 529	6 692	857	7 549	281	73	354
47416	110	1	111	848	0	848	858	0	858	120	1	121
47422	726	415	1 141	6 367	66 247	72 614	6 374	65 938	72 312	733	106	839
47425	31 341	0	31 341	28 494	0	28 494	3 367	0	3 367	6 214	0	6 214
47426	22 176	0	22 176	3 883	0	3 883	5 383	0	5 383	23 676	0	23 676
47804	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
50120	167	0	167	192	0	192	2 825	0	2 825	2 800	0	2 800
50620	29 954	0	29 954	5 651	0	5 651	39 803	0	39 803	64 106	0	64 106
51410	0	0	0	192	0	192	1 633	0	1 633	1 441	0	1 441
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	17 754	0	17 754	1 643	0	1 643	3 317	0	3 317	19 428	0	19 428
60301	0	0	0	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	0	0	0
60305	0	0	0	12 064	0	12 064	12 064	0	12 064	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	91	0	91	175	0	175
60311	1 212	0	1 212	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	1 212	0	1 212
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	16 216	0	16 216	6 602	0	6 602	52	0	52	9 666	0	9 666
60601	24 386	0	24 386	0	0	0	723	0	723	25 109	0	25 109
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	324	0	324	0	0	0	54	0	54	378	0	378
60806	2 110	0	2 110	72	0	72	0	0	0	2 038	0	2 038
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 321	0	1 321	0	0	0	397	0	397	1 718	0	1 718
70601	552 541	0	552 541	157	0	157	167 528	0	167 528	719 912	0	719 912
70602	586	0	586	406	0	406	1 235	0	1 235	1 415	0	1 415
70603	130 090	0	130 090	0	0	0	44 848	0	44 848	174 938	0	174 938
Итого по пассиву (баланс)	6 059 226	383 816	6 443 042	12 273 197	7 224 889	19 498 086	12 737 497	7 391 926	20 129 423	6 523 526	550 853	7 074 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	126 797	0	126 797	3 571	0	3 571	3 653	0	3 653	126 715	0	126 715
90902	230 110	0	230 110	9 694	0	9 694	6 964	0	6 964	232 840	0	232 840
91104	0	0	0	0	191	191	0	126	126	0	65	65
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	38 289	0	38 289	108	0	108	0	0	0	38 397	0	38 397
91414	439 017	0	439 017	203 000	3 254	206 254	1 302	9	1 311	640 715	3 245	643 960
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	14 036	2 838	16 874	7 221	365	7 586	8 423	69	8 492	12 834	3 134	15 968
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	540 516	0	540 516	322 993	0	322 993	16 438	0	16 438	847 071	0	847 071
Итого по активу (баланс)	1 481 845	2 838	1 484 683	546 587	3 810	550 397	36 780	204	36 984	1 991 652	6 444	1 998 096
Пассив
91312	95 747	0	95 747	0	0	0	4 170	0	4 170	99 917	0	99 917
91315	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91316	99 777	0	99 777	600	0	600	3 823	0	3 823	103 000	0	103 000
91317	17 519	1 572	19 091	9 076	2 475	11 551	8 127	2 719	10 846	16 570	1 816	18 386
91507	319 665	0	319 665	4 223	0	4 223	304 143	0	304 143	619 585	0	619 585
91508	202	0	202	65	0	65	12	0	12	149	0	149
99999	944 167	0	944 167	20 380	0	20 380	227 238	0	227 238	1 151 025	0	1 151 025
Итого по пассиву (баланс)	1 483 111	1 572	1 484 683	34 344	2 475	36 819	547 513	2 719	550 232	1 996 280	1 816	1 998 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	167 499	182 049	349 548	1 882 732	4 640 235	6 522 967	1 984 795	4 687 803	6 672 598	65 436	134 481	199 917
93801	0	0	0	53 757	0	53 757	51 503	0	51 503	2 254	0	2 254
Итого по активу (баланс)	167 499	182 049	349 548	1 936 489	4 640 235	6 576 724	2 036 298	4 687 803	6 724 101	67 690	134 481	202 171
Пассив
96001	181 803	167 367	349 170	2 846 674	3 824 324	6 670 998	2 761 781	3 762 218	6 523 999	96 910	105 261	202 171
96801	378	0	378	20 527	0	20 527	20 149	0	20 149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	182 181	167 367	349 548	2 867 201	3 824 324	6 691 525	2 781 930	3 762 218	6 544 148	96 910	105 261	202 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 450 677 997,0000	0	0	577 033,0000	0	0	571 005,0000	0	0	2 450 684 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 450 677 997,0000	0	0	577 033,0000	0	0	571 005,0000	0	0	2 450 684 025,0000
Пассив
98050	0	0	2 450 677 997,0000	0	0	571 005,0000	0	0	577 033,0000	0	0	2 450 684 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 450 677 997,0000	0	0	571 005,0000	0	0	577 033,0000	0	0	2 450 684 025,0000

Страница была полезной?