Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 769	8 838	144 607	231 824	69 713	301 537	340 526	69 489	410 015	27 067	9 062	36 129
20209	0	0	0	104 428	11 412	115 840	104 428	11 412	115 840	0	0	0
30102	306 727	0	306 727	4 236 376	0	4 236 376	4 226 862	0	4 226 862	316 241	0	316 241
30110	3 655	6 186	9 841	10 501	6 881	17 382	10 758	7 631	18 389	3 398	5 436	8 834
30114	0	37 572	37 572	0	361 337	361 337	0	397 477	397 477	0	1 432	1 432
30202	21 118	0	21 118	12	0	12	0	0	0	21 130	0	21 130
30204	1 146	0	1 146	4	0	4	0	0	0	1 150	0	1 150
30213	283	0	283	201	0	201	245	0	245	239	0	239
30221	0	0	0	30 000	1 122	31 122	30 000	1 122	31 122	0	0	0
30233	0	0	0	259	17	276	259	17	276	0	0	0
30302	129 971	7 153	137 124	496 401	2 927	499 328	497 094	3 389	500 483	129 278	6 691	135 969
30306	112 271	0	112 271	104 798	0	104 798	214 568	0	214 568	2 501	0	2 501
30602	396	0	396	8 539	0	8 539	4 060	0	4 060	4 875	0	4 875
32002	30 000	0	30 000	163 000	0	163 000	193 000	0	193 000	0	0	0
32003	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32201	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
45201	6 743	0	6 743	3 668	0	3 668	10 411	0	10 411	0	0	0
45205	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000	23 000	0	23 000
45206	1 286 054	0	1 286 054	373 000	0	373 000	141 056	0	141 056	1 517 998	0	1 517 998
45207	758 880	0	758 880	20 697	0	20 697	128 669	0	128 669	650 908	0	650 908
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	71 305	0	71 305	3 800	0	3 800	1 147	0	1 147	73 958	0	73 958
45506	32 280	0	32 280	1 000	0	1 000	225	0	225	33 055	0	33 055
45507	248 755	11 167	259 922	23 970	285	24 255	133	506	639	272 592	10 946	283 538
45509	1 734	593	2 327	992	764	1 756	1 267	767	2 034	1 459	590	2 049
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	111 508	0	111 508	8 044	0	8 044	7 155	0	7 155	112 397	0	112 397
45815	1 060	10 897	11 957	195	409	604	0	563	563	1 255	10 743	11 998
45912	159	0	159	217	0	217	159	0	159	217	0	217
47404	147	0	147	203 773	0	203 773	203 791	0	203 791	129	0	129
47408	195 635	195 127	390 762	1 280 718	16 354 394	17 635 112	1 259 701	16 335 004	17 594 705	216 652	214 517	431 169
47417	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
47423	123 464	18	123 482	57 839	1 069	58 908	68 111	1 069	69 180	113 192	18	113 210
47427	100	0	100	24 625	4	24 629	21 849	4	21 853	2 876	0	2 876
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50605	3 497	0	3 497	0	0	0	3 497	0	3 497	0	0	0
50606	836	0	836	4 048	0	4 048	4 814	0	4 814	70	0	70
50621	6	0	6	82	0	82	88	0	88	0	0	0
51405	14 014	0	14 014	66	0	66	0	0	0	14 080	0	14 080
52503	1 347	0	1 347	0	0	0	1 347	0	1 347	0	0	0
60302	6 791	0	6 791	41	0	41	95	0	95	6 737	0	6 737
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	16	0	16	1 195	0	1 195	1 199	0	1 199	12	0	12
60310	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
60312	6 863	0	6 863	8 976	0	8 976	5 189	0	5 189	10 650	0	10 650
60314	0	244	244	0	379	379	0	25	25	0	598	598
60315	16 000	0	16 000	883	0	883	0	0	0	16 883	0	16 883
60401	40 017	0	40 017	56	0	56	0	0	0	40 073	0	40 073
60701	48 148	0	48 148	56	0	56	56	0	56	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	255	0	255	171	0	171	76	0	76	350	0	350
61009	168	0	168	334	0	334	96	0	96	406	0	406
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539	0	0	0
61403	1 526	0	1 526	98	0	98	5	0	5	1 619	0	1 619
70606	533 433	0	533 433	119 019	0	119 019	0	0	0	652 452	0	652 452
70607	4	0	4	65	0	65	69	0	69	0	0	0
70608	87 521	0	87 521	22 055	0	22 055	0	0	0	109 576	0	109 576
70611	13 823	0	13 823	6 098	0	6 098	0	0	0	19 921	0	19 921
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	8 040	36 565	44 605	35 000	359 121	394 121	35 061	322 725	357 786	8 101	169	8 270
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	15 786	3 597	19 383	15 786	3 597	19 383	0	0	0
30301	129 971	7 153	137 124	497 094	3 389	500 483	496 401	2 927	499 328	129 278	6 691	135 969
30305	112 271	0	112 271	214 568	0	214 568	104 798	0	104 798	2 501	0	2 501
31302	36 900	0	36 900	813 500	0	813 500	776 600	0	776 600	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	401 500	0	401 500	468 400	0	468 400	86 900	0	86 900
31304	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
31305	56 000	0	56 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	36 000	0	36 000
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	20	0	20	1 516	0	1 516	1 500	0	1 500	4	0	4
40701	660 345	0	660 345	185 823	649	186 472	116 538	649	117 187	591 060	0	591 060
40702	397 872	2 388	400 260	4 164 534	10 472	4 175 006	4 102 315	12 408	4 114 723	335 653	4 324	339 977
40703	990	0	990	2 316	0	2 316	4 331	0	4 331	3 005	0	3 005
40802	10 496	1	10 497	6 992	3	6 995	7 666	448	8 114	11 170	446	11 616
40807	4 391	274	4 665	4 426	2 300	6 726	2 520	2 296	4 816	2 485	270	2 755
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	109 231	7 768	116 999	169 276	15 956	185 232	71 325	10 808	82 133	11 280	2 620	13 900
40820	900	1 200	2 100	715	68	783	241	159	400	426	1 291	1 717
40905	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40909	0	0	0	146	180	326	146	180	326	0	0	0
40910	0	0	0	41	21	62	41	21	62	0	0	0
40911	2	0	2	11 251	0	11 251	11 249	0	11 249	0	0	0
40912	0	0	0	287	735	1 022	287	735	1 022	0	0	0
40913	0	0	0	384	336	720	384	336	720	0	0	0
42005	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	25	584	609	63	31	94	1 788	2 785	4 573	1 750	3 338	5 088
42304	2 380	0	2 380	0	47	47	2 331	1 272	3 603	4 711	1 225	5 936
42305	87 824	12 760	100 584	4 040	1 383	5 423	21 567	11 361	32 928	105 351	22 738	128 089
42306	60 599	39 597	100 196	2 395	1 979	4 374	16 754	4 983	21 737	74 958	42 601	117 559
42307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
42309	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42310	6	51	57	6	74	80	0	23	23	0	0	0
42311	0	95	95	0	105	105	13	110	123	13	100	113
42312	0	39	39	0	7	7	26	7	33	26	39	65
42313	7	152	159	0	36	36	26	22	48	33	138	171
42314	0	253	253	0	24	24	0	26	26	0	255	255
42315	0	556	556	0	29	29	0	21	21	0	548	548
42601	0	81	81	0	4	4	0	2	2	0	79	79
42605	0	281	281	0	15	15	600	11	611	600	277	877
42606	0	4 326	4 326	0	336	336	0	162	162	0	4 152	4 152
42614	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42615	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	223 280	0	223 280	50 329	0	50 329	58 224	0	58 224	231 175	0	231 175
45415	315	0	315	252	0	252	0	0	0	63	0	63
45515	25 382	0	25 382	961	0	961	939	0	939	25 360	0	25 360
45715	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45818	119 641	0	119 641	5 954	0	5 954	4 087	0	4 087	117 774	0	117 774
45918	2	0	2	33	0	33	36	0	36	5	0	5
47407	195 637	195 127	390 764	1 263 974	16 329 326	17 593 300	1 284 988	16 348 716	17 633 704	216 651	214 517	431 168
47411	212	234	446	151	22	173	1 403	333	1 736	1 464	545	2 009
47416	439	1	440	8 244	154	8 398	7 805	154	7 959	0	1	1
47422	419	112	531	1 685	1 261	2 946	1 689	1 149	2 838	423	0	423
47425	40 928	0	40 928	9 080	0	9 080	7 249	0	7 249	39 097	0	39 097
47426	13 619	0	13 619	2 251	0	2 251	3 340	0	3 340	14 708	0	14 708
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
51410	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52304	109 000	0	109 000	44 000	0	44 000	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	140 000	0	140 000	290 000	0	290 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	8 416	0	8 416	300	0	300	3 104	0	3 104	11 220	0	11 220
60301	345	0	345	8 693	0	8 693	8 348	0	8 348	0	0	0
60305	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	52	0	52	53	0	53
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	3 852	0	3 852	0	0	0	501	0	501	4 353	0	4 353
60601	20 530	0	20 530	0	0	0	350	0	350	20 880	0	20 880
60805	59	0	59	0	0	0	19	0	19	78	0	78
60806	1 120	0	1 120	28	0	28	0	0	0	1 092	0	1 092
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61304	672	0	672	0	0	0	241	0	241	913	0	913
70601	588 560	0	588 560	3	0	3	130 376	0	130 376	718 933	0	718 933
70602	6	0	6	88	0	88	82	0	82	0	0	0
70603	90 586	0	90 586	0	0	0	21 999	0	21 999	112 585	0	112 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 577	0	208 577	1 218	0	1 218	3 194	0	3 194	206 601	0	206 601
90902	1 279 805	0	1 279 805	7 472	0	7 472	6 397	0	6 397	1 280 880	0	1 280 880
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	184 146	0	184 146	2 586	0	2 586	8 040	0	8 040	178 692	0	178 692
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	13 950	4 008	17 958	838	331	1 169	596	207	803	14 192	4 132	18 324
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	187 344	0	187 344	15 174	0	15 174	14 808	0	14 808	187 710	0	187 710
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	121 067	0	121 067	4 306	0	4 306	9 145	0	9 145	125 906	0	125 906
91315	40 486	0	40 486	4 562	0	4 562	0	0	0	35 924	0	35 924
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	5 663	1 040	6 703	5 117	807	5 924	5 234	779	6 013	5 780	1 012	6 792
91507	17 786	0	17 786	0	0	0	0	0	0	17 786	0	17 786
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 834 893	0	1 834 893	18 435	0	18 435	12 445	0	12 445	1 828 903	0	1 828 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 900	441 367	469 267	251 008	8 332 391	8 583 399	265 058	8 416 307	8 681 365	13 850	357 451	371 301
93801	0	0	0	41 426	0	41 426	41 426	0	41 426	0	0	0
Пассив
96001	55 921	413 123	469 044	704 562	7 976 901	8 681 463	690 044	7 893 618	8 583 662	41 403	329 840	371 243
96801	223	0	223	24 360	0	24 360	24 195	0	24 195	58	0	58
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	113 524,0000	0	0	21 000,0000	0	0	67 200,0000	0	0	67 324,0000
Пассив
98050	0	0	113 523,0000	0	0	67 200,0000	0	0	21 000,0000	0	0	67 323,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?