Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 416	2 357	29 773	165 064	32 305	197 369	165 286	32 516	197 802	27 194	2 146	29 340
20209	0	0	0	24 805	5 653	30 458	24 805	5 653	30 458	0	0	0
30102	435 827	0	435 827	5 208 909	0	5 208 909	4 964 749	0	4 964 749	679 987	0	679 987
30110	1 199	5 287	6 486	12 917	38 553	51 470	12 634	37 973	50 607	1 482	5 867	7 349
30114	0	139	139	0	324 592	324 592	0	324 644	324 644	0	87	87
30202	11 044	0	11 044	3 654	0	3 654	0	0	0	14 698	0	14 698
30204	1 206	0	1 206	0	0	0	370	0	370	836	0	836
30213	60	0	60	103	0	103	115	0	115	48	0	48
30221	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
30233	0	0	0	39	21	60	39	21	60	0	0	0
30302	131 654	7 147	138 801	138 362	603 187	741 549	138 320	603 082	741 402	131 696	7 252	138 948
30306	136 536	0	136 536	578 397	0	578 397	397 628	0	397 628	317 305	0	317 305
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	11 630	0	11 630	25 623	0	25 623	27 383	0	27 383	9 870	0	9 870
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45205	88 400	0	88 400	0	0	0	83 900	0	83 900	4 500	0	4 500
45206	692 911	0	692 911	221 282	0	221 282	112 705	0	112 705	801 488	0	801 488
45207	1 019 047	0	1 019 047	35 000	0	35 000	247 291	0	247 291	806 756	0	806 756
45208	37 915	0	37 915	0	0	0	0	0	0	37 915	0	37 915
45407	1 000	0	1 000	10 600	0	10 600	0	0	0	11 600	0	11 600
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	35 000	0	35 000	100	0	100	35 017	0	35 017	83	0	83
45505	103 962	0	103 962	35 000	0	35 000	60 088	0	60 088	78 874	0	78 874
45506	30 935	0	30 935	0	0	0	592	0	592	30 343	0	30 343
45507	157 270	11 724	168 994	0	422	422	13 630	760	14 390	143 640	11 386	155 026
45509	985	0	985	607	0	607	741	0	741	851	0	851
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	42 698	0	42 698	51 609	0	51 609	23 629	0	23 629	70 678	0	70 678
45815	6 062	12 151	18 213	35 013	223	35 236	41 022	545	41 567	53	11 829	11 882
45912	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	56	0	56	1 031	0	1 031	1 029	0	1 029	58	0	58
47408	213 494	216 012	429 506	4 401 440	4 666 913	9 068 353	4 550 863	4 818 924	9 369 787	64 071	64 001	128 072
47423	115 522	12	115 534	26 459	883	27 342	16 176	880	17 056	125 805	15	125 820
47427	110	5	115	16 032	12	16 044	16 036	17	16 053	106	0	106
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	27 800	0	27 800	297	0	297	0	0	0	28 097	0	28 097
52503	32 504	0	32 504	616	0	616	17 381	0	17 381	15 739	0	15 739
60302	7 546	0	7 546	223	0	223	808	0	808	6 961	0	6 961
60306	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60308	33	0	33	474	0	474	467	0	467	40	0	40
60310	1 164	0	1 164	583	0	583	1 747	0	1 747	0	0	0
60312	9 424	0	9 424	6 239	0	6 239	5 917	0	5 917	9 746	0	9 746
60314	0	18	18	0	7	7	0	25	25	0	0	0
60315	16 126	0	16 126	0	0	0	16	0	16	16 110	0	16 110
60323	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
60401	34 419	0	34 419	0	0	0	0	0	0	34 419	0	34 419
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	10	0	10	535	0	535	340	0	340	205	0	205
61009	152	0	152	163	0	163	163	0	163	152	0	152
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	15 000	0	15 000	58 186	0	58 186
61209	0	0	0	41 778	0	41 778	41 778	0	41 778	0	0	0
61403	2 369	0	2 369	0	0	0	703	0	703	1 666	0	1 666
70606	1 595 977	0	1 595 977	205 976	0	205 976	254	0	254	1 801 699	0	1 801 699
70608	304 378	0	304 378	36 838	0	36 838	0	0	0	341 216	0	341 216
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	20 009	0	20 009	206 095	0	206 095	308 886	0	308 886	122 800	0	122 800
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30226	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
30232	0	0	0	11 777	2 350	14 127	11 777	2 350	14 127	0	0	0
30301	131 654	7 147	138 801	138 320	603 082	741 402	138 362	603 187	741 549	131 696	7 252	138 948
30305	136 536	0	136 536	397 628	0	397 628	578 397	0	578 397	317 305	0	317 305
31302	10 000	0	10 000	755 500	0	755 500	745 500	0	745 500	0	0	0
31303	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	49 000	0	49 000	39 000	0	39 000
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	60	0	60	76	0	76	10 229	0	10 229
40602	67	0	67	12 343	0	12 343	12 300	0	12 300	24	0	24
40701	8 236	0	8 236	56 515	0	56 515	51 804	0	51 804	3 525	0	3 525
40702	860 614	6 149	866 763	7 087 428	644 152	7 731 580	6 773 597	646 969	7 420 566	546 783	8 966	555 749
40703	2 410	0	2 410	2 797	0	2 797	939	0	939	552	0	552
40802	9 346	1	9 347	26 706	0	26 706	26 834	0	26 834	9 474	1	9 475
40807	19 874	462	20 336	11 485	5 872	17 357	7 268	5 859	13 127	15 657	449	16 106
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	16 126	4 888	21 014	701 302	12 081	713 383	696 365	12 284	708 649	11 189	5 091	16 280
40820	0	1 226	1 226	102	620	722	103	353	456	1	959	960
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	0	0	72	30	102	72	30	102	0	0	0
40910	0	0	0	72	46	118	72	46	118	0	0	0
40911	2 185	0	2 185	8 011	0	8 011	5 826	0	5 826	0	0	0
40912	0	0	0	342	559	901	342	559	901	0	0	0
40913	0	0	0	589	538	1 127	589	538	1 127	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	128 800	0	128 800	114 800	0	114 800	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42301	299	170	469	281	14	295	10 106	57	10 163	10 124	213	10 337
42304	825	553	1 378	825	575	1 400	4 100	1 851	5 951	4 100	1 829	5 929
42305	2 734	2 454	5 188	361	150	511	141 928	955	142 883	144 301	3 259	147 560
42306	28 518	27 131	55 649	5 601	3 057	8 658	7 523	2 112	9 635	30 440	26 186	56 626
42309	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42310	0	69	69	0	100	100	0	31	31	0	0	0
42311	0	88	88	0	152	152	0	155	155	0	91	91
42313	0	169	169	0	39	39	0	28	28	0	158	158
42314	0	319	319	0	38	38	0	12	12	0	293	293
42315	0	595	595	0	33	33	0	29	29	0	591	591
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	313	313	0	14	14	0	6	6	0	305	305
42606	0	8 242	8 242	0	4 133	4 133	0	966	966	0	5 075	5 075
42610	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42613	0	6	6	0	1	1	0	13	13	0	18	18
42614	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42615	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
45115	1 785	0	1 785	0	0	0	2 550	0	2 550	4 335	0	4 335
45215	364 028	0	364 028	176 481	0	176 481	60 703	0	60 703	248 250	0	248 250
45415	13 000	0	13 000	0	0	0	5 300	0	5 300	18 300	0	18 300
45515	40 231	0	40 231	10 993	0	10 993	16 091	0	16 091	45 329	0	45 329
45715	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45818	56 149	0	56 149	32 560	0	32 560	34 507	0	34 507	58 096	0	58 096
45918	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
47407	213 964	216 012	429 976	4 560 857	4 807 269	9 368 126	4 410 959	4 655 258	9 066 217	64 066	64 001	128 067
47411	164	175	339	453	198	651	490	231	721	201	208	409
47416	0	0	0	8 197	0	8 197	9 042	7	9 049	845	7	852
47422	905	0	905	208 024	1 073	209 097	207 523	1 076	208 599	404	3	407
47425	10 246	0	10 246	9 801	0	9 801	34 048	0	34 048	34 493	0	34 493
47426	13 288	0	13 288	6 549	0	6 549	1 445	0	1 445	8 184	0	8 184
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
51410	278	0	278	0	0	0	3	0	3	281	0	281
52301	15 300	0	15 300	266 956	0	266 956	521 656	0	521 656	270 000	0	270 000
52302	7 000	0	7 000	165 000	0	165 000	458 000	0	458 000	300 000	0	300 000
52303	2 293	0	2 293	52 293	0	52 293	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	184 397	0	184 397	68 739	0	68 739	0	0	0	115 658	0	115 658
52305	502 384	0	502 384	270 000	0	270 000	0	0	0	232 384	0	232 384
52406	0	0	0	0	0	0	17 289	0	17 289	17 289	0	17 289
52501	14 305	0	14 305	11 829	0	11 829	1 889	0	1 889	4 365	0	4 365
60301	0	0	0	881	0	881	1 266	0	1 266	385	0	385
60305	16	0	16	4 953	0	4 953	4 937	0	4 937	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	138	0	138	294	0	294	157	0	157	1	0	1
60311	1 262	0	1 262	1 549	0	1 549	413	0	413	126	0	126
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	1 654	0	1 654	686	0	686	2 576	0	2 576	3 544	0	3 544
60601	18 336	0	18 336	0	0	0	350	0	350	18 686	0	18 686
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	1 041	0	1 041	745	0	745	370	0	370	666	0	666
70601	1 519 632	0	1 519 632	0	0	0	289 408	0	289 408	1 809 040	0	1 809 040
70603	305 385	0	305 385	0	0	0	36 576	0	36 576	341 961	0	341 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	44 000	0	44 000	0	0	0
90901	274 686	0	274 686	3 690	0	3 690	5 091	0	5 091	273 285	0	273 285
90902	1 296 028	0	1 296 028	37 782	0	37 782	3 734	0	3 734	1 330 076	0	1 330 076
91202	162 242	0	162 242	0	0	0	68 739	0	68 739	93 503	0	93 503
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	205 999	0	205 999	202 233	0	202 233	1 374	0	1 374	406 858	0	406 858
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	8 138	3 022	11 160	14 933	249	15 182	17 410	135	17 545	5 661	3 136	8 797
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 182 230	0	1 182 230	56 505	0	56 505	617 370	0	617 370	621 365	0	621 365
Пассив
91003	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
91312	471 624	0	471 624	0	0	0	0	0	0	471 624	0	471 624
91315	658 649	6 808	665 457	585 226	488	585 714	24 760	286	25 046	98 183	6 606	104 789
91316	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0	400	0	400
91317	24 584	0	24 584	26 230	0	26 230	28 175	0	28 175	26 529	0	26 529
91507	19 363	0	19 363	1 542	0	1 542	0	0	0	17 821	0	17 821
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 119 518	0	2 119 518	340 483	0	340 483	462 887	0	462 887	2 241 922	0	2 241 922
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 655	47 610	63 265	352 087	1 167 871	1 519 958	367 742	1 190 469	1 558 211	0	25 012	25 012
93301	0	0	0	62 660	61 801	124 461	62 660	61 801	124 461	0	0	0
93302	0	0	0	62 660	62 612	125 272	62 660	62 612	125 272	0	0	0
93303	0	0	0	62 660	62 704	125 364	62 660	62 704	125 364	0	0	0
93801	0	0	0	8 369	0	8 369	8 223	0	8 223	146	0	146
Пассив
96001	47 010	15 653	62 663	936 831	621 175	1 558 006	914 979	605 522	1 520 501	25 158	0	25 158
96301	0	0	0	62 660	61 801	124 461	62 660	61 801	124 461	0	0	0
96302	0	0	0	62 660	62 692	125 352	62 660	62 692	125 352	0	0	0
96303	0	0	0	62 660	62 749	125 409	62 660	62 749	125 409	0	0	0
96801	602	0	602	7 993	0	7 993	7 391	0	7 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?