Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 944	19 931	207 875	76 003	23 531	99 534	151 684	24 777	176 461	112 263	18 685	130 948
20207	0	0	0	12 664	8 488	21 152	12 664	8 488	21 152	0	0	0
20209	0	0	0	96 031	11 215	107 246	96 031	11 215	107 246	0	0	0
30102	61 529	0	61 529	8 823 242	0	8 823 242	8 762 996	0	8 762 996	121 775	0	121 775
30110	139	19 516	19 655	806 000	430 809	1 236 809	805 998	429 636	1 235 634	141	20 689	20 830
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	7 675	0	7 675	3 440	0	3 440	0	0	0	11 115	0	11 115
30204	154	0	154	797	0	797	0	0	0	951	0	951
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	5 975	0	5 975	1 460	0	1 460	2 391	0	2 391	5 044	0	5 044
30306	80 000	0	80 000	145 000	0	145 000	55 000	0	55 000	170 000	0	170 000
30602	19 465	0	19 465	60 440	0	60 440	76 623	0	76 623	3 282	0	3 282
32002	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 000	25 865	86 865	16 000	25 865	41 865	45 000	0	45 000
32004	230 000	0	230 000	325 000	0	325 000	230 000	0	230 000	325 000	0	325 000
32802	597	0	597	1 752	0	1 752	1 587	0	1 587	762	0	762
45201	7 416	0	7 416	13 539	0	13 539	12 232	0	12 232	8 723	0	8 723
45203	60 120	0	60 120	365 255	0	365 255	349 775	0	349 775	75 600	0	75 600
45204	373 250	0	373 250	43 200	0	43 200	129 220	0	129 220	287 230	0	287 230
45205	165 800	0	165 800	112 500	0	112 500	16 445	0	16 445	261 855	0	261 855
45206	364 819	0	364 819	4 077	0	4 077	41 250	0	41 250	327 646	0	327 646
45207	283 011	0	283 011	62 697	0	62 697	9 807	0	9 807	335 901	0	335 901
45208	2 824	0	2 824	283	0	283	106	0	106	3 001	0	3 001
45305	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	300	0	300
45406	6 304	0	6 304	925	0	925	0	0	0	7 229	0	7 229
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45505	63 178	0	63 178	0	0	0	16	0	16	63 162	0	63 162
45506	4 068	0	4 068	26 000	0	26 000	172	0	172	29 896	0	29 896
45507	13 715	0	13 715	0	0	0	9	0	9	13 706	0	13 706
45812	3 819	0	3 819	19 813	0	19 813	16 078	0	16 078	7 554	0	7 554
45815	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47402	0	0	0	16 562	0	16 562	16 562	0	16 562	0	0	0
47404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	356 042	420 497	776 539	356 042	420 497	776 539	0	0	0
47423	144	54	198	1 696	498	2 194	1 629	227	1 856	211	325	536
47427	524	0	524	1 288	0	1 288	1 230	0	1 230	582	0	582
47502	245	0	245	16	0	16	0	0	0	261	0	261
47803	1 127	0	1 127	16 563	0	16 563	17 690	0	17 690	0	0	0
50605	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
50606	44 411	0	44 411	64 392	0	64 392	55 282	0	55 282	53 521	0	53 521
50610	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
50706	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
50905	27	0	27	31	0	31	25	0	25	33	0	33
51402	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
51404	47 919	0	47 919	0	0	0	19 503	0	19 503	28 416	0	28 416
51405	191 714	0	191 714	23 665	0	23 665	0	0	0	215 379	0	215 379
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
52502	1 778	0	1 778	957	0	957	100	0	100	2 635	0	2 635
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 225	0	2 225	867	0	867	2 076	0	2 076	1 016	0	1 016
60306	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
60308	0	0	0	346	46	392	344	0	344	2	46	48
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	1 029	0	1 029	3 700	0	3 700	3 692	0	3 692	1 037	0	1 037
60314	5	204	209	5	37	42	5	213	218	5	28	33
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	21 377	0	21 377	1 817	0	1 817	1 500	0	1 500	21 694	0	21 694
60701	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	36	0	36	32	0	32	10	0	10
61008	136	0	136	166	0	166	165	0	165	137	0	137
61009	175	0	175	192	0	192	198	0	198	169	0	169
61204	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
61403	1 937	0	1 937	129	0	129	48	0	48	2 018	0	2 018
61406	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
70201	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344
70202	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
70204	0	0	0	3 155	0	3 155	0	0	0	3 155	0	3 155
70205	0	0	0	1 905	0	1 905	0	0	0	1 905	0	1 905
70206	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	0	0	0	79 834	0	79 834	0	0	0	79 834	0	79 834
70401	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
70501	4 201	0	4 201	1 805	0	1 805	0	0	0	6 006	0	6 006
70502	10 002	0	10 002	34 309	0	34 309	44 311	0	44 311	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	70 997	0	70 997	0	0	0	19 003	0	19 003	90 000	0	90 000
10702	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316
30109	21 128	0	21 128	0	0	0	10 241	0	10 241	31 369	0	31 369
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	5 975	0	5 975	2 391	0	2 391	1 460	0	1 460	5 044	0	5 044
30305	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	170 000	0	170 000
31302	0	0	0	1 732 800	0	1 732 800	1 732 800	0	1 732 800	0	0	0
31303	475 300	0	475 300	1 646 800	0	1 646 800	1 529 000	0	1 529 000	357 500	0	357 500
31304	285 000	0	285 000	637 700	0	637 700	732 700	0	732 700	380 000	0	380 000
31305	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
32801	491	0	491	1 147	0	1 147	1 238	0	1 238	582	0	582
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 577	0	3 577	15 100	0	15 100	14 386	0	14 386	2 863	0	2 863
40701	23 893	0	23 893	313 731	0	313 731	307 363	0	307 363	17 525	0	17 525
40702	533 498	19 378	552 876	8 036 555	695 562	8 732 117	8 264 120	676 286	8 940 406	761 063	102	761 165
40703	262	0	262	3 580	0	3 580	3 464	0	3 464	146	0	146
40802	28 542	290	28 832	9 535	3 646	13 181	10 870	6 278	17 148	29 877	2 922	32 799
40807	1 123	1 059	2 182	2 601	36 917	39 518	2 405	52 759	55 164	927	16 901	17 828
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
40909	0	0	0	10	332	342	10	332	342	0	0	0
40910	0	0	0	56	501	557	56	501	557	0	0	0
40911	0	0	0	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301	0	0	0
40912	0	0	0	68	283	351	68	283	351	0	0	0
40913	0	0	0	19	357	376	19	357	376	0	0	0
42309	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42310	0	0	0	0	47	47	0	93	93	0	46	46
42311	0	99	99	0	58	58	0	16	16	0	57	57
42312	0	16	16	0	6	6	0	21	21	0	31	31
42313	0	333	333	0	58	58	0	28	28	0	303	303
42314	0	463	463	0	36	36	0	56	56	0	483	483
42315	5	89	94	0	2	2	0	6	6	5	93	98
42610	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42611	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42613	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42614	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
42615	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43805	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
45215	125 683	0	125 683	57 003	0	57 003	63 745	0	63 745	132 425	0	132 425
45315	1 500	0	1 500	600	0	600	250	0	250	1 150	0	1 150
45415	3 152	0	3 152	0	0	0	462	0	462	3 614	0	3 614
45515	14 474	0	14 474	150	0	150	9 255	0	9 255	23 579	0	23 579
45818	804	0	804	14	0	14	49	0	49	839	0	839
47401	113	0	113	16 419	0	16 419	16 562	0	16 562	256	0	256
47407	0	0	0	378 552	418 407	796 959	378 552	418 407	796 959	0	0	0
47416	691	0	691	4 676	190	4 866	4 946	190	5 136	961	0	961
47422	180	0	180	10 727	527	11 254	10 810	527	11 337	263	0	263
47425	187	0	187	1 764	0	1 764	2 016	0	2 016	439	0	439
47426	842	0	842	1 587	0	1 587	1 768	0	1 768	1 023	0	1 023
47501	33	0	33	83	0	83	50	0	50	0	0	0
50609	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
50709	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52303	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52305	95 740	0	95 740	0	0	0	0	0	0	95 740	0	95 740
52501	1 778	0	1 778	0	0	0	857	0	857	2 635	0	2 635
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	146	0	146	1 633	0	1 633	1 675	0	1 675	188	0	188
60303	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60305	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	47	0	47	288	0	288	299	0	299	58	0	58
60320	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990
60322	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	233	0	233	238	0	238
60601	3 552	0	3 552	0	0	0	243	0	243	3 795	0	3 795
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61203	0	0	0	62 666	0	62 666	62 666	0	62 666	0	0	0
61207	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
61304	438	0	438	0	0	0	186	0	186	624	0	624
61306	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250
70102	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
70103	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408
70106	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
70107	0	0	0	0	0	0	61 077	0	61 077	61 077	0	61 077
70301	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
70302	44 311	0	44 311	44 311	0	44 311	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
90902	26 835	0	26 835	0	0	0	13 299	0	13 299	13 536	0	13 536
90908	0	0	0	0	4 568	4 568	0	25	25	0	4 543	4 543
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	408 197	0	408 197	26 000	0	26 000	133 060	0	133 060	301 137	0	301 137
91307	349 066	0	349 066	17 695	0	17 695	85 613	0	85 613	281 148	0	281 148
91310	1 127	0	1 127	16 563	0	16 563	17 690	0	17 690	0	0	0
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	11 794	0	11 794	1 542	0	1 542	0	0	0	13 336	0	13 336
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	652	0	652	492	0	492	18	0	18	1 126	0	1 126
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	576 778	0	576 778	277 071	0	277 071	350 134	0	350 134	503 715	0	503 715
Пассив
91003	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
91004	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91309	40 284	0	40 284	14 294	0	14 294	12 232	0	12 232	38 222	0	38 222
91401	363 779	0	363 779	226 915	0	226 915	217 838	0	217 838	354 702	0	354 702
91404	155 155	17 560	172 715	56 731	17 956	74 687	500	12 263	12 763	98 924	11 867	110 791
99999	814 462	0	814 462	254 788	0	254 788	71 943	0	71 943	631 617	0	631 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 384	62 384	0	62 384	62 384	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 330	0	62 330	62 330	0	62 330	0	0	0
96801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	62,0000	0	0	55,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	17 677 730,0000	0	0	20 570 169,0000	0	0	12 455 674,0000	0	0	25 792 225,0000
Пассив
98050	0	0	17 677 708,0000	0	0	12 455 686,0000	0	0	20 570 181,0000	0	0	25 792 203,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	50,0000	0	0	57,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?