Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 294	2 004	113 298	82 509	37 511	120 020	85 387	32 673	118 060	108 416	6 842	115 258
20207	0	0	0	13 309	12 118	25 427	13 309	12 118	25 427	0	0	0
20209	0	0	0	17 732	15 424	33 156	17 732	15 424	33 156	0	0	0
30102	54 558	0	54 558	10 239 293	0	10 239 293	10 260 061	0	10 260 061	33 790	0	33 790
30110	72	1 753	1 825	676 423	328 195	1 004 618	676 424	328 542	1 004 966	71	1 406	1 477
30114	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30202	10 702	0	10 702	0	0	0	959	0	959	9 743	0	9 743
30204	54	0	54	12	0	12	0	0	0	66	0	66
30602	2 342	0	2 342	59 067	0	59 067	52 291	0	52 291	9 118	0	9 118
32002	85 000	0	85 000	454 000	0	454 000	539 000	0	539 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	439 000	0	439 000	360 000	0	360 000	309 000	0	309 000
32802	498	0	498	1 517	0	1 517	1 346	0	1 346	669	0	669
45201	2 503	0	2 503	10 400	0	10 400	8 940	0	8 940	3 963	0	3 963
45203	140 000	0	140 000	607 800	0	607 800	491 700	0	491 700	256 100	0	256 100
45204	245 078	0	245 078	369 500	0	369 500	285 578	0	285 578	329 000	0	329 000
45205	61 312	0	61 312	5 328	0	5 328	6 312	0	6 312	60 328	0	60 328
45206	349 419	0	349 419	6 596	0	6 596	34 396	0	34 396	321 619	0	321 619
45207	228 871	0	228 871	126 299	0	126 299	107 821	0	107 821	247 349	0	247 349
45208	2 521	0	2 521	0	0	0	89	0	89	2 432	0	2 432
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	0	0	0	1 515	0	1 515	615	0	615	900	0	900
45503	10 592	0	10 592	60	0	60	10 592	0	10 592	60	0	60
45504	0	0	0	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	0	0	0
45505	50 330	0	50 330	13 130	0	13 130	69	0	69	63 391	0	63 391
45506	1 173	0	1 173	5 860	0	5 860	1 203	0	1 203	5 830	0	5 830
45507	24 405	0	24 405	400	0	400	266	0	266	24 539	0	24 539
45812	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47001	0	526	526	0	8	8	0	7	7	0	527	527
47402	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
47404	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	1 203 190	328 934	1 532 124	1 203 190	328 934	1 532 124	0	0	0
47423	101	0	101	593	0	593	694	0	694	0	0	0
47427	753	0	753	3 570	0	3 570	3 904	0	3 904	419	0	419
47502	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47802	2 529	0	2 529	0	0	0	2 529	0	2 529	0	0	0
47803	1 370	0	1 370	1 906	0	1 906	3 276	0	3 276	0	0	0
50606	11 212	0	11 212	54 256	0	54 256	10 606	0	10 606	54 862	0	54 862
50610	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	11	0	11	24	0	24	8	0	8	27	0	27
51401	0	0	0	14 383	0	14 383	14 383	0	14 383	0	0	0
51403	75 000	0	75 000	169 016	0	169 016	0	0	0	244 016	0	244 016
51404	14 383	0	14 383	0	0	0	14 383	0	14 383	0	0	0
51405	154 864	0	154 864	0	0	0	0	0	0	154 864	0	154 864
51406	152 449	0	152 449	0	0	0	0	0	0	152 449	0	152 449
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
51509	7 102	0	7 102	0	0	0	7 102	0	7 102	0	0	0
52502	1 625	0	1 625	9 347	0	9 347	3 425	0	3 425	7 547	0	7 547
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	738	0	738	700	0	700	834	0	834	604	0	604
60304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
60308	3	0	3	171	71	242	174	71	245	0	0	0
60310	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60312	1 289	0	1 289	5 869	0	5 869	5 976	0	5 976	1 182	0	1 182
60314	6	107	113	0	10	10	6	117	123	0	0	0
60323	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
60401	20 211	0	20 211	1 281	0	1 281	0	0	0	21 492	0	21 492
60701	28	0	28	1 283	0	1 283	1 311	0	1 311	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	311	0	311	308	0	308	7	0	7
61008	29	0	29	445	0	445	295	0	295	179	0	179
61009	507	0	507	224	0	224	55	0	55	676	0	676
61202	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	70	0	70	271	0	271	1 096	0	1 096
61406	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
70201	7 496	0	7 496	3 241	0	3 241	10 737	0	10 737	0	0	0
70202	1 133	0	1 133	1	0	1	1 134	0	1 134	0	0	0
70204	1 470	0	1 470	2 810	0	2 810	4 280	0	4 280	0	0	0
70205	441	0	441	754	0	754	1 195	0	1 195	0	0	0
70206	11 015	0	11 015	5 521	0	5 521	16 536	0	16 536	0	0	0
70208	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70209	176 938	0	176 938	62 145	0	62 145	239 083	0	239 083	0	0	0
70501	11 625	0	11 625	1 401	0	1 401	0	0	0	13 026	0	13 026
Пассив
10404	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
30109	173	0	173	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	173	0	173
31302	279 600	0	279 600	1 723 100	0	1 723 100	1 443 500	0	1 443 500	0	0	0
31303	22 000	0	22 000	1 414 000	0	1 414 000	1 392 000	0	1 392 000	0	0	0
31304	282 000	0	282 000	717 900	0	717 900	845 000	0	845 000	409 100	0	409 100
32801	408	0	408	1 168	0	1 168	1 058	0	1 058	298	0	298
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	512	0	512	13 337	0	13 337	13 678	0	13 678	853	0	853
40701	1 291	0	1 291	194 933	0	194 933	197 666	0	197 666	4 024	0	4 024
40702	495 816	1 842	497 658	9 057 474	414 599	9 472 073	9 320 135	413 994	9 734 129	758 477	1 237	759 714
40703	380	0	380	3 942	0	3 942	3 576	0	3 576	14	0	14
40802	17 252	453	17 705	29 736	3 148	32 884	34 608	2 695	37 303	22 124	0	22 124
40807	16 140	32	16 172	2 193	53 639	55 832	1 729	53 639	55 368	15 676	32	15 708
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	498 757	0	498 757	498 757	0	498 757	0	0	0
40905	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40909	0	0	0	137	86	223	137	86	223	0	0	0
40910	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
40911	6 498	0	6 498	17 080	0	17 080	10 582	0	10 582	0	0	0
40912	0	0	0	186	1 093	1 279	186	1 093	1 279	0	0	0
40913	0	0	0	3	466	469	3	466	469	0	0	0
42310	0	16	16	0	42	42	0	26	26	0	0	0
42311	0	37	37	0	43	43	0	111	111	0	105	105
42312	0	63	63	0	22	22	0	6	6	0	47	47
42313	0	395	395	0	74	74	0	53	53	0	374	374
42314	0	453	453	0	74	74	0	48	48	0	427	427
42315	5	11	16	0	1	1	0	38	38	5	48	53
42613	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32
43805	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	128 457	0	128 457	116 432	0	116 432	115 483	0	115 483	127 508	0	127 508
45315	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45415	0	0	0	308	0	308	758	0	758	450	0	450
45515	14 806	0	14 806	7 939	0	7 939	9 503	0	9 503	16 370	0	16 370
45818	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47401	137	0	137	1 895	0	1 895	1 906	0	1 906	148	0	148
47407	0	0	0	726 598	327 013	1 053 611	726 598	327 013	1 053 611	0	0	0
47416	234	0	234	15 135	0	15 135	18 110	0	18 110	3 209	0	3 209
47422	305	132	437	5 419	1 354	6 773	5 423	1 558	6 981	309	336	645
47425	499	0	499	1 647	0	1 647	1 667	0	1 667	519	0	519
47426	498	0	498	1 345	0	1 345	1 553	0	1 553	706	0	706
47501	345	0	345	2 737	0	2 737	2 513	0	2 513	121	0	121
47804	2 817	0	2 817	3 217	0	3 217	400	0	400	0	0	0
50609	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
51510	8 106	0	8 106	8 106	0	8 106	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	0	0	0	7 975	0	7 975	7 975	0	7 975	0	0	0
52303	75 000	0	75 000	135 025	0	135 025	60 025	0	60 025	0	0	0
52304	15 500	0	15 500	64 000	0	64 000	418 500	0	418 500	370 000	0	370 000
52406	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
52501	1 072	0	1 072	1 547	0	1 547	475	0	475	0	0	0
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	33	0	33	1 838	0	1 838	2 014	0	2 014	209	0	209
60303	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60305	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	38	0	38	1 008	0	1 008	970	0	970	0	0	0
60322	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60601	2 873	0	2 873	0	0	0	149	0	149	3 022	0	3 022
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61203	0	0	0	9 066	0	9 066	9 066	0	9 066	0	0	0
61207	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
61302	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61304	621	0	621	408	0	408	203	0	203	416	0	416
61306	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
70101	23 061	0	23 061	39 727	0	39 727	16 666	0	16 666	0	0	0
70102	24 185	0	24 185	26 389	0	26 389	2 204	0	2 204	0	0	0
70103	882	0	882	2 840	0	2 840	1 958	0	1 958	0	0	0
70106	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
70107	149 565	0	149 565	219 690	0	219 690	70 125	0	70 125	0	0	0
70301	27 566	0	27 566	272 980	0	272 980	288 854	0	288 854	43 440	0	43 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 046	0	1 046	7 068	0	7 068	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
90902	25 802	0	25 802	1 403	0	1 403	714	0	714	26 491	0	26 491
90906	1 370	0	1 370	1 906	0	1 906	3 276	0	3 276	0	0	0
91202	7 069	0	7 069	275 776	0	275 776	98 568	0	98 568	184 277	0	184 277
91203	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	370 537	0	370 537	560	0	560	108 400	0	108 400	262 697	0	262 697
91307	87 361	0	87 361	0	0	0	0	0	0	87 361	0	87 361
91310	3 899	0	3 899	1 906	0	1 906	5 805	0	5 805	0	0	0
91401	268 597	0	268 597	749 443	0	749 443	857 993	0	857 993	160 047	0	160 047
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91503	11 246	0	11 246	549	0	549	0	0	0	11 795	0	11 795
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	519	0	519	2 407	0	2 407	2 879	0	2 879	47	0	47
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	17 649	0	17 649	46 078	0	46 078	11 148	0	11 148	52 579	0	52 579
Пассив
91309	7 497	0	7 497	10 400	0	10 400	38 940	0	38 940	36 037	0	36 037
91404	199	9 953	10 152	605	143	748	6 988	150	7 138	6 582	9 960	16 542
99999	801 022	0	801 022	1 303 345	0	1 303 345	1 248 828	0	1 248 828	746 505	0	746 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	52 590	26 261	78 851	52 590	26 261	78 851	0	0	0
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 230	52 554	78 784	26 230	52 554	78 784	0	0	0
96801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	167,0000	0	0	111,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	168 021,0000	0	0	679 700,0000	0	0	324 000,0000	0	0	523 721,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	168 018,0000	0	0	324 065,0000	0	0	679 789,0000	0	0	523 742,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	157,0000	0	0	188,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?