Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
30104 | 48 190 | 0 | 48 190 | 704 855 | 0 | 704 855 | 684 249 | 0 | 684 249 | 68 796 | 0 | 68 796 |
30110 | 46 795 | 469 | 47 264 | 1 539 015 | 20 165 | 1 559 180 | 1 534 010 | 20 137 | 1 554 147 | 51 800 | 497 | 52 297 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 40 000 | 0 | 40 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
32005 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
47101 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 179 | 20 179 | 0 | 20 179 | 20 179 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 170 | 0 | 170 | 2 240 | 0 | 2 240 | 2 260 | 0 | 2 260 | 150 | 0 | 150 |
47427 | 291 | 0 | 291 | 376 | 0 | 376 | 377 | 0 | 377 | 290 | 0 | 290 |
60302 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 499 | 0 | 499 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 820 | 0 | 820 | 829 | 0 | 829 | 831 | 0 | 831 | 818 | 0 | 818 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 684 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 5 684 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61403 | 1 831 | 0 | 1 831 | 29 | 0 | 29 | 67 | 0 | 67 | 1 793 | 0 | 1 793 |
70606 | 52 319 | 0 | 52 319 | 15 490 | 0 | 15 490 | 0 | 0 | 0 | 67 809 | 0 | 67 809 |
70608 | 317 | 0 | 317 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
70611 | 515 | 0 | 515 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
Итого по активу (баланс) | 209 837 | 469 | 210 306 | 3 588 341 | 40 352 | 3 628 693 | 3 542 272 | 40 324 | 3 582 596 | 255 906 | 497 | 256 403 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
10801 | 26 457 | 0 | 26 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 457 | 0 | 26 457 |
30126 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 257 | 0 | 257 | 20 342 | 0 | 20 342 | 20 383 | 0 | 20 383 | 298 | 0 | 298 |
40702 | 77 893 | 0 | 77 893 | 527 066 | 0 | 527 066 | 556 483 | 0 | 556 483 | 107 310 | 0 | 107 310 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 595 | 0 | 595 | 20 288 | 20 193 | 40 481 | 20 280 | 20 193 | 40 473 | 587 | 0 | 587 |
47108 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 169 | 0 | 20 169 | 20 169 | 0 | 20 169 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 0 | 2 122 | 2 133 | 0 | 2 133 | 11 | 0 | 11 |
47425 | 148 | 0 | 148 | 13 383 | 0 | 13 383 | 13 374 | 0 | 13 374 | 139 | 0 | 139 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 428 | 0 | 4 428 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 55 012 | 0 | 55 012 | 0 | 0 | 0 | 16 638 | 0 | 16 638 | 71 650 | 0 | 71 650 |
70603 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 377 | 0 | 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 210 306 | 0 | 210 306 | 604 847 | 20 193 | 625 040 | 650 944 | 20 193 | 671 137 | 256 403 | 0 | 256 403 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 15 | 0 | 15 |
90902 | 359 | 0 | 359 | 35 | 0 | 35 | 241 | 0 | 241 | 153 | 0 | 153 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 43 | 0 | 43 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99998 | 3 823 | 0 | 3 823 | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | 3 823 | 0 | 3 823 |
Итого по активу (баланс) | 4 271 | 0 | 4 271 | 24 553 | 0 | 24 553 | 24 773 | 0 | 24 773 | 4 051 | 0 | 4 051 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
91508 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
99999 | 448 | 0 | 448 | 273 | 0 | 273 | 53 | 0 | 53 | 228 | 0 | 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 271 | 0 | 4 271 | 24 773 | 0 | 24 773 | 24 553 | 0 | 24 553 | 4 051 | 0 | 4 051 |
Страница была полезной?