Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 85 447 | 0 | 85 447 | 855 080 | 0 | 855 080 | 892 337 | 0 | 892 337 | 48 190 | 0 | 48 190 |
30110 | 40 983 | 436 | 41 419 | 1 292 425 | 17 854 | 1 310 279 | 1 286 613 | 17 821 | 1 304 434 | 46 795 | 469 | 47 264 |
31902 | 35 000 | 0 | 35 000 | 765 000 | 0 | 765 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32005 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
47101 | 206 | 0 | 206 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 815 | 17 815 | 0 | 17 815 | 17 815 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 625 | 0 | 1 625 | 2 169 | 0 | 2 169 | 3 624 | 0 | 3 624 | 170 | 0 | 170 |
47427 | 273 | 0 | 273 | 374 | 0 | 374 | 356 | 0 | 356 | 291 | 0 | 291 |
60302 | 1 158 | 0 | 1 158 | 5 | 0 | 5 | 536 | 0 | 536 | 627 | 0 | 627 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 774 | 0 | 774 | 900 | 0 | 900 | 854 | 0 | 854 | 820 | 0 | 820 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 684 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 5 684 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 864 | 0 | 1 864 | 88 | 0 | 88 | 121 | 0 | 121 | 1 831 | 0 | 1 831 |
70606 | 37 160 | 0 | 37 160 | 15 159 | 0 | 15 159 | 0 | 0 | 0 | 52 319 | 0 | 52 319 |
70608 | 294 | 0 | 294 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 |
Итого по активу (баланс) | 222 522 | 436 | 222 958 | 3 174 176 | 35 677 | 3 209 853 | 3 186 861 | 35 644 | 3 222 505 | 209 837 | 469 | 210 306 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 | 5 850 | 0 | 5 850 |
10801 | 27 787 | 0 | 27 787 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 26 457 | 0 | 26 457 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
40701 | 278 | 0 | 278 | 20 770 | 0 | 20 770 | 20 749 | 0 | 20 749 | 257 | 0 | 257 |
40702 | 106 409 | 0 | 106 409 | 684 458 | 59 | 684 517 | 655 942 | 59 | 656 001 | 77 893 | 0 | 77 893 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 588 | 0 | 588 | 20 678 | 17 749 | 38 427 | 20 685 | 17 749 | 38 434 | 595 | 0 | 595 |
47108 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 227 | 0 | 227 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 796 | 0 | 17 796 | 17 796 | 0 | 17 796 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 199 | 0 | 5 199 | 5 199 | 0 | 5 199 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 879 | 0 | 879 | 13 630 | 0 | 13 630 | 12 899 | 0 | 12 899 | 148 | 0 | 148 |
60301 | 230 | 0 | 230 | 1 093 | 0 | 1 093 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 356 | 0 | 4 356 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 4 393 | 0 | 4 393 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 38 303 | 0 | 38 303 | 0 | 0 | 0 | 16 709 | 0 | 16 709 | 55 012 | 0 | 55 012 |
70603 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 362 | 0 | 362 |
70801 | 4 519 | 0 | 4 519 | 4 519 | 0 | 4 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 222 958 | 0 | 222 958 | 770 477 | 17 808 | 788 285 | 757 825 | 17 808 | 775 633 | 210 306 | 0 | 210 306 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
90902 | 349 | 0 | 349 | 39 | 0 | 39 | 29 | 0 | 29 | 359 | 0 | 359 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
99998 | 6 729 | 0 | 6 729 | 23 655 | 0 | 23 655 | 26 561 | 0 | 26 561 | 3 823 | 0 | 3 823 |
Итого по активу (баланс) | 7 166 | 0 | 7 166 | 23 695 | 0 | 23 695 | 26 590 | 0 | 26 590 | 4 271 | 0 | 4 271 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 23 655 | 0 | 23 655 | 23 655 | 0 | 23 655 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 139 | 0 | 6 139 | 2 906 | 0 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
91508 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
99999 | 437 | 0 | 437 | 29 | 0 | 29 | 40 | 0 | 40 | 448 | 0 | 448 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 166 | 0 | 7 166 | 26 590 | 0 | 26 590 | 23 695 | 0 | 23 695 | 4 271 | 0 | 4 271 |
Страница была полезной?