Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21 | 0 | 21 | 560 | 0 | 560 | 540 | 0 | 540 | 41 | 0 | 41 |
30104 | 52 552 | 0 | 52 552 | 572 507 | 0 | 572 507 | 603 362 | 0 | 603 362 | 21 697 | 0 | 21 697 |
30110 | 1 795 | 490 | 2 285 | 48 512 | 22 057 | 70 569 | 48 811 | 20 176 | 68 987 | 1 496 | 2 371 | 3 867 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 3 660 588 | 0 | 3 660 588 | 3 660 588 | 0 | 3 660 588 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 810 000 | 0 | 2 810 000 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31903 | 130 000 | 0 | 130 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 830 000 | 0 | 830 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 443 | 12 001 | 20 444 | 8 443 | 12 001 | 20 444 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 125 | 0 | 125 | 816 | 0 | 816 | 568 | 0 | 568 | 373 | 0 | 373 |
47427 | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 996 | 0 | 996 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 280 | 0 | 280 | 401 | 0 | 401 | 501 | 0 | 501 | 180 | 0 | 180 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 5 712 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 305 | 0 | 1 305 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34 | 1 300 | 0 | 1 300 |
70606 | 6 755 | 0 | 6 755 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 8 532 | 0 | 8 532 |
70608 | 1 073 | 0 | 1 073 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 |
70611 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Итого по активу (баланс) | 200 883 | 490 | 201 373 | 7 804 174 | 34 064 | 7 838 238 | 7 733 177 | 32 183 | 7 765 360 | 271 880 | 2 371 | 274 251 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
10801 | 31 524 | 0 | 31 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 524 | 0 | 31 524 |
40701 | 10 447 | 0 | 10 447 | 6 042 | 0 | 6 042 | 8 077 | 0 | 8 077 | 12 482 | 0 | 12 482 |
40702 | 109 024 | 37 | 109 061 | 472 667 | 21 901 | 494 568 | 540 265 | 23 540 | 563 805 | 176 622 | 1 676 | 178 298 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 001 | 8 446 | 20 447 | 12 001 | 8 446 | 20 447 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 117 | 0 | 117 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 124 | 0 | 124 |
60301 | 176 | 0 | 176 | 195 | 0 | 195 | 254 | 0 | 254 | 235 | 0 | 235 |
60305 | 267 | 0 | 267 | 615 | 0 | 615 | 589 | 0 | 589 | 241 | 0 | 241 |
60309 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 |
60311 | 90 | 0 | 90 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 90 | 0 | 90 |
60601 | 2 518 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 2 654 | 0 | 2 654 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70601 | 4 838 | 0 | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 0 | 1 126 | 5 964 | 0 | 5 964 |
70603 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 1 310 | 0 | 1 310 |
Итого по пассиву (баланс) | 201 336 | 37 | 201 373 | 492 595 | 30 347 | 522 942 | 563 834 | 31 986 | 595 820 | 272 575 | 1 676 | 274 251 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 |
90902 | 481 | 0 | 481 | 11 | 0 | 11 | 230 | 0 | 230 | 262 | 0 | 262 |
99998 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
Итого по активу (баланс) | 9 893 | 0 | 9 893 | 12 | 0 | 12 | 231 | 0 | 231 | 9 674 | 0 | 9 674 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
99999 | 517 | 0 | 517 | 231 | 0 | 231 | 12 | 0 | 12 | 298 | 0 | 298 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 893 | 0 | 9 893 | 231 | 0 | 231 | 12 | 0 | 12 | 9 674 | 0 | 9 674 |
Страница была полезной?