Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672
20202	26 390	3 582	29 972	339 014	96 550	435 564	332 732	92 560	425 292	32 672	7 572	40 244
20208	164 458	0	164 458	394 155	0	394 155	399 545	0	399 545	159 068	0	159 068
20209	14 796	0	14 796	625 806	0	625 806	617 707	0	617 707	22 895	0	22 895
30102	18 982	0	18 982	906 808	0	906 808	892 472	0	892 472	33 318	0	33 318
30110	9 576	1 445	11 021	190 349	238	190 587	188 991	155	189 146	10 934	1 528	12 462
30114	0	8	8	0	60	60	0	60	60	0	8	8
30202	936	0	936	0	0	0	422	0	422	514	0	514
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	181 782	0	181 782	181 782	0	181 782	0	0	0
30233	74 340	34	74 374	341 073	243	341 316	342 754	236	342 990	72 659	41	72 700
31902	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	3 296	0	3 296	0	0	0	2 650	0	2 650	646	0	646
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45207	3 800	0	3 800	0	0	0	950	0	950	2 850	0	2 850
45505	403	0	403	0	0	0	47	0	47	356	0	356
45506	469	0	469	250	0	250	25	0	25	694	0	694
47408	0	0	0	68 726	60	68 786	68 726	60	68 786	0	0	0
47423	1 234	0	1 234	2 919	0	2 919	1 489	0	1 489	2 664	0	2 664
47427	71	0	71	220	0	220	232	0	232	59	0	59
51403	0	0	0	68 726	0	68 726	68 726	0	68 726	0	0	0
60302	835	0	835	9	0	9	36	0	36	808	0	808
60308	816	0	816	449	0	449	418	0	418	847	0	847
60310	172	0	172	684	0	684	685	0	685	171	0	171
60312	7 937	0	7 937	17 392	0	17 392	15 831	0	15 831	9 498	0	9 498
60314	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
60323	1 977	0	1 977	37	0	37	12	0	12	2 002	0	2 002
60336	206	0	206	86	0	86	87	0	87	205	0	205
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	50	0	50	42	0	42	42	0	42	50	0	50
61009	13	0	13	30	0	30	30	0	30	13	0	13
61210	0	0	0	68 766	0	68 766	68 766	0	68 766	0	0	0
61403	165	0	165	0	0	0	22	0	22	143	0	143
70606	345 866	0	345 866	33 006	0	33 006	4 911	0	4 911	373 961	0	373 961
70608	3 130	0	3 130	403	0	403	0	0	0	3 533	0	3 533
70611	2 346	0	2 346	478	0	478	8	0	8	2 816	0	2 816
70616	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	896 464	5 107	901 571	3 294 210	97 153	3 391 363	3 265 098	93 073	3 358 171	925 576	9 187	934 763
Пассив
10207	209 560	0	209 560	20 280	0	20 280	20 280	0	20 280	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	221	0	221	17	0	17	27	0	27	231	0	231
30219	12	0	12	34	0	34	30	0	30	8	0	8
30226	742	0	742	715	0	715	1 922	0	1 922	1 949	0	1 949
30232	1 824	0	1 824	99 447	77	99 524	99 283	77	99 360	1 660	0	1 660
407	23 976	0	23 976	281 136	0	281 136	284 183	0	284 183	27 023	0	27 023
408.1	4 902	0	4 902	263 914	0	263 914	263 969	0	263 969	4 957	0	4 957
40903	1 180	0	1 180	6 073	0	6 073	6 303	0	6 303	1 410	0	1 410
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	17	178	195	17	178	195	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	9	0	9	431 102	0	431 102	431 166	0	431 166	73	0	73
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	2 115	0	2 115	9 738	0	9 738
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	5 050	0	5 050	3 175	0	3 175	0	0	0	1 875	0	1 875
45515	99	0	99	18	0	18	8	0	8	89	0	89
47407	0	0	0	68 786	0	68 786	68 786	0	68 786	0	0	0
47416	4	0	4	39	0	39	35	0	35	0	0	0
47422	8 887	0	8 887	74 647	0	74 647	75 919	0	75 919	10 159	0	10 159
47425	1 222	0	1 222	5 763	0	5 763	6 819	0	6 819	2 278	0	2 278
47426	14	0	14	28	0	28	14	0	14	0	0	0
60301	589	0	589	633	0	633	923	0	923	879	0	879
60305	4 659	0	4 659	3 423	0	3 423	3 370	0	3 370	4 606	0	4 606
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	14	0	14	26	0	26	52	0	52	40	0	40
60311	307	0	307	247	0	247	256	0	256	316	0	316
60322	958	0	958	130	0	130	130	0	130	958	0	958
60324	3 651	0	3 651	435	0	435	648	0	648	3 864	0	3 864
60335	1 928	0	1 928	962	0	962	887	0	887	1 853	0	1 853
60349	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
60414	14 047	0	14 047	0	0	0	363	0	363	14 410	0	14 410
60903	2 402	0	2 402	0	0	0	216	0	216	2 618	0	2 618
61701	8 934	0	8 934	0	0	0	0	0	0	8 934	0	8 934
70601	360 413	0	360 413	0	0	0	28 388	0	28 388	388 801	0	388 801
70603	2 720	0	2 720	0	0	0	230	0	230	2 950	0	2 950
Итого по пассиву (баланс)	901 571	0	901 571	1 263 365	332	1 263 697	1 296 557	332	1 296 889	934 763	0	934 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	22 385	0	22 385	333	0	333	342	0	342	22 376	0	22 376
90902	37 038	0	37 038	696	0	696	2 428	0	2 428	35 306	0	35 306
91202	2	0	2	22	0	22	2	0	2	22	0	22
91203	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
91414	140 278	0	140 278	0	0	0	0	0	0	140 278	0	140 278
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	81 289	0	81 289	12 220	0	12 220	1 800	0	1 800	91 709	0	91 709
Итого по активу (баланс)	319 026	0	319 026	13 273	0	13 273	4 595	0	4 595	327 704	0	327 704
Пассив
91312	31 634	0	31 634	0	0	0	0	0	0	31 634	0	31 634
91317	1 400	0	1 400	0	0	0	12 000	0	12 000	13 400	0	13 400
91507	46 135	0	46 135	1 800	0	1 800	220	0	220	44 555	0	44 555
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	237 737	0	237 737	2 772	0	2 772	1 030	0	1 030	235 995	0	235 995
Итого по пассиву (баланс)	319 026	0	319 026	4 572	0	4 572	13 250	0	13 250	327 704	0	327 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?