Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
20202	20 410	5 111	25 521	398 611	8 929	407 540	393 972	8 139	402 111	25 049	5 901	30 950
20208	201 227	0	201 227	265 290	0	265 290	397 589	0	397 589	68 928	0	68 928
20209	3 941	0	3 941	782 215	0	782 215	757 741	0	757 741	28 415	0	28 415
30102	6 224	0	6 224	3 246 567	0	3 246 567	3 210 115	0	3 210 115	42 676	0	42 676
30110	23 903	0	23 903	907 721	0	907 721	910 150	0	910 150	21 474	0	21 474
30202	911	0	911	97	0	97	0	0	0	1 008	0	1 008
30213	2 812	0	2 812	1 203	0	1 203	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	114 295	0	114 295	793 625	0	793 625	802 049	0	802 049	105 871	0	105 871
31902	0	0	0	455 000	0	455 000	425 000	0	425 000	30 000	0	30 000
32201	2 571	948	3 519	0	40	40	21	44	65	2 550	944	3 494
45207	11 500	0	11 500	0	0	0	50	0	50	11 450	0	11 450
45505	760	0	760	0	0	0	73	0	73	687	0	687
45506	930	0	930	0	0	0	28	0	28	902	0	902
45507	8 961	0	8 961	0	0	0	40	0	40	8 921	0	8 921
47408	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
47423	627	0	627	6 668	0	6 668	6 590	0	6 590	705	0	705
47427	276	0	276	302	0	302	280	0	280	298	0	298
51401	0	0	0	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
51402	0	0	0	23 709	0	23 709	8 742	0	8 742	14 967	0	14 967
60302	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	33	0	33	396	0	396	164	0	164	265	0	265
60310	7	0	7	402	0	402	402	0	402	7	0	7
60312	3 895	0	3 895	4 545	0	4 545	4 284	0	4 284	4 156	0	4 156
60323	1 833	0	1 833	13	0	13	13	0	13	1 833	0	1 833
60336	143	0	143	33	0	33	99	0	99	77	0	77
60401	147 225	0	147 225	0	0	0	0	0	0	147 225	0	147 225
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	8 037	0	8 037	183	0	183	0	0	0	8 220	0	8 220
60906	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	49	0	49	64	0	64	64	0	64	49	0	49
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
61403	321	0	321	0	0	0	84	0	84	237	0	237
70606	312 720	0	312 720	23 919	0	23 919	8	0	8	336 631	0	336 631
70608	3 669	0	3 669	397	0	397	0	0	0	4 066	0	4 066
70611	17 395	0	17 395	537	0	537	1 173	0	1 173	16 759	0	16 759
Итого по активу (баланс)	921 731	6 059	927 790	6 996 815	8 969	7 005 784	7 002 876	8 183	7 011 059	915 670	6 845	922 515
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30126	2 870	0	2 870	344	0	344	151	0	151	2 677	0	2 677
30219	7	0	7	17	0	17	20	0	20	10	0	10
30226	2 435	0	2 435	3 071	0	3 071	2 380	0	2 380	1 744	0	1 744
30232	7 141	0	7 141	1 123 060	0	1 123 060	1 126 973	0	1 126 973	11 054	0	11 054
32211	237	0	237	11	0	11	10	0	10	236	0	236
407	34 764	0	34 764	108 798	0	108 798	101 825	0	101 825	27 791	0	27 791
408.1	30 784	0	30 784	1 702 758	0	1 702 758	1 702 355	0	1 702 355	30 381	0	30 381
40903	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40905	29	0	29	323	0	323	294	0	294	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	29	0	29	251 649	0	251 649	251 635	0	251 635	15	0	15
40912	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	2 300	0	2 300	10	0	10	0	0	0	2 290	0	2 290
45515	163	0	163	8	0	8	0	0	0	155	0	155
47407	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	35 704	0	35 704	908 572	0	908 572	878 146	0	878 146	5 278	0	5 278
47425	1 458	0	1 458	4 939	0	4 939	5 682	0	5 682	2 201	0	2 201
60301	738	0	738	875	0	875	1 307	0	1 307	1 170	0	1 170
60305	3 723	0	3 723	2 893	0	2 893	4 931	0	4 931	5 761	0	5 761
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	117	0	117	119	0	119	9	0	9	7	0	7
60311	303	0	303	2 143	0	2 143	2 141	0	2 141	301	0	301
60322	845	0	845	17	0	17	130	0	130	958	0	958
60324	1 891	0	1 891	350	0	350	351	0	351	1 892	0	1 892
60335	931	0	931	0	0	0	1 158	0	1 158	2 089	0	2 089
60349	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
60414	10 437	0	10 437	0	0	0	382	0	382	10 819	0	10 819
60903	271	0	271	0	0	0	218	0	218	489	0	489
61701	9 406	0	9 406	0	0	0	0	0	0	9 406	0	9 406
70601	384 368	0	384 368	3	0	3	24 285	0	24 285	408 650	0	408 650
70603	3 133	0	3 133	0	0	0	286	0	286	3 419	0	3 419
70615	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	927 790	0	927 790	4 125 102	0	4 125 102	4 119 827	0	4 119 827	922 515	0	922 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	66 335	0	66 335	16	0	16	11 103	0	11 103	55 248	0	55 248
90902	25 580	0	25 580	13 770	0	13 770	11 510	0	11 510	27 840	0	27 840
91414	386 925	0	386 925	0	0	0	0	0	0	386 925	0	386 925
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	1 615	0	1 615	107	0	107	1 722	0	1 722	0	0	0
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	278 439	0	278 439	2 446	0	2 446	2 137	0	2 137	278 748	0	278 748
Итого по активу (баланс)	797 907	0	797 907	16 340	0	16 340	26 472	0	26 472	787 775	0	787 775
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	153 550	0	153 550	0	0	0	229	0	229	153 779	0	153 779
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	48 597	0	48 597	2 040	0	2 040	2 120	0	2 120	48 677	0	48 677
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	519 468	0	519 468	24 335	0	24 335	13 894	0	13 894	509 027	0	509 027
Итого по пассиву (баланс)	797 907	0	797 907	26 472	0	26 472	16 340	0	16 340	787 775	0	787 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?