Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 682	0	7 682	207 932	0	207 932	208 347	0	208 347	7 267	0	7 267
20208	15 559	0	15 559	62 297	0	62 297	71 662	0	71 662	6 194	0	6 194
20209	5 003	0	5 003	233 945	0	233 945	238 948	0	238 948	0	0	0
30102	1 286	0	1 286	402 722	0	402 722	403 843	0	403 843	165	0	165
30110	3 344	0	3 344	33 729	0	33 729	34 609	0	34 609	2 464	0	2 464
30202	2 759	0	2 759	0	0	0	32	0	32	2 727	0	2 727
30215	39	0	39	39	0	39	13	0	13	65	0	65
30233	1 094	0	1 094	10 515	0	10 515	11 341	0	11 341	268	0	268
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	21 915	0	21 915	0	0	0	29	0	29	21 886	0	21 886
45207	322 142	0	322 142	0	0	0	0	0	0	322 142	0	322 142
47423	14 430	0	14 430	107 801	0	107 801	108 352	0	108 352	13 879	0	13 879
47427	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
52503	0	0	0	468	0	468	22	0	22	446	0	446
60302	215	0	215	14	0	14	216	0	216	13	0	13
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	7	0	7	77	0	77	58	0	58	26	0	26
60310	590	0	590	197	0	197	197	0	197	590	0	590
60312	1 628	0	1 628	49 685	0	49 685	5 294	0	5 294	46 019	0	46 019
60323	1 581	0	1 581	673	0	673	62	0	62	2 192	0	2 192
60401	138 028	0	138 028	0	0	0	8 533	0	8 533	129 495	0	129 495
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61002	1 819	0	1 819	7	0	7	0	0	0	1 826	0	1 826
61008	1 091	0	1 091	41	0	41	20	0	20	1 112	0	1 112
61009	502	0	502	5	0	5	0	0	0	507	0	507
61209	0	0	0	9 577	0	9 577	9 577	0	9 577	0	0	0
61403	642	0	642	1	0	1	70	0	70	573	0	573
70606	134 854	0	134 854	12 197	0	12 197	47	0	47	147 004	0	147 004
70611	364	0	364	39	0	39	0	0	0	403	0	403
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	702 578	0	702 578	1 152 539	0	1 152 539	1 121 850	0	1 121 850	733 267	0	733 267
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30109	20 245	0	20 245	24 081	0	24 081	4 015	0	4 015	179	0	179
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	78	0	78	73	0	73	100	0	100	105	0	105
30232	9 541	0	9 541	159 331	0	159 331	173 117	0	173 117	23 327	0	23 327
30601	902	0	902	9 549	0	9 549	9 542	0	9 542	895	0	895
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40702	67 488	0	67 488	661 085	0	661 085	617 237	0	617 237	23 640	0	23 640
40703	1 605	0	1 605	24 526	0	24 526	24 380	0	24 380	1 459	0	1 459
40802	10 252	0	10 252	42 068	0	42 068	42 087	0	42 087	10 271	0	10 271
40821	23	0	23	107 143	0	107 143	107 243	0	107 243	123	0	123
40903	472	0	472	62 092	0	62 092	62 219	0	62 219	599	0	599
40911	8	0	8	1 356	0	1 356	1 386	0	1 386	38	0	38
42104	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900
42106	15 274	0	15 274	5 579	0	5 579	0	0	0	9 695	0	9 695
43801	11 004	0	11 004	46 000	0	46 000	55 000	0	55 000	20 004	0	20 004
43802	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
43803	0	0	0	725	0	725	1 475	0	1 475	750	0	750
43804	34 822	0	34 822	8 700	0	8 700	30 750	0	30 750	56 872	0	56 872
43805	1 031	0	1 031	5 726	0	5 726	80 925	0	80 925	76 230	0	76 230
43806	60 207	0	60 207	55 298	0	55 298	0	0	0	4 909	0	4 909
43807	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
43901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43904	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300
43905	0	0	0	0	0	0	855	0	855	855	0	855
45215	7 829	0	7 829	683	0	683	694	0	694	7 840	0	7 840
47416	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47422	4 799	0	4 799	7 599	0	7 599	6 191	0	6 191	3 391	0	3 391
47425	136	0	136	12	0	12	17	0	17	141	0	141
52305	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
60301	1 435	0	1 435	1 558	0	1 558	996	0	996	873	0	873
60305	2 029	0	2 029	3 008	0	3 008	2 268	0	2 268	1 289	0	1 289
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	41	0	41	635	0	635	1 382	0	1 382	788	0	788
60311	7 571	0	7 571	6 285	0	6 285	3 331	0	3 331	4 617	0	4 617
60320	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
60322	866	0	866	408	0	408	403	0	403	861	0	861
60324	1 587	0	1 587	62	0	62	674	0	674	2 199	0	2 199
60405	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60601	42 841	0	42 841	4 490	0	4 490	1 418	0	1 418	39 769	0	39 769
60603	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
61701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	138 698	0	138 698	0	0	0	12 255	0	12 255	150 953	0	150 953
Итого по пассиву (баланс)	702 578	0	702 578	1 272 656	0	1 272 656	1 303 345	0	1 303 345	733 267	0	733 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250 727	0	250 727	88 387	0	88 387	62 572	0	62 572	276 542	0	276 542
80601	0	0	0	74 771	0	74 771	74 771	0	74 771	0	0	0
80801	182	0	182	40 636	0	40 636	40 639	0	40 639	179	0	179
Итого по активу (баланс)	250 909	0	250 909	203 794	0	203 794	177 982	0	177 982	276 721	0	276 721
Пассив
85101	242 801	0	242 801	8 500	0	8 500	33 530	0	33 530	267 831	0	267 831
85201	34	0	34	15 554	0	15 554	15 520	0	15 520	0	0	0
85401	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
85501	8 074	0	8 074	1 969	0	1 969	2 785	0	2 785	8 890	0	8 890
Итого по пассиву (баланс)	250 909	0	250 909	28 807	0	28 807	54 619	0	54 619	276 721	0	276 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 883	0	148 883	2 308	0	2 308	20	0	20	151 171	0	151 171
90902	26 398	0	26 398	2 513	0	2 513	405	0	405	28 506	0	28 506
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	0	0	0	148 296	0	148 296
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	523 712	0	523 712	28 568	0	28 568	38 769	0	38 769	513 511	0	513 511
Итого по активу (баланс)	849 702	0	849 702	33 391	0	33 391	39 196	0	39 196	843 897	0	843 897
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
91312	505 655	0	505 655	33 190	0	33 190	21 068	0	21 068	493 533	0	493 533
91315	15 274	0	15 274	5 579	0	5 579	0	0	0	9 695	0	9 695
91507	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99999	325 990	0	325 990	426	0	426	4 822	0	4 822	330 386	0	330 386
Итого по пассиву (баланс)	849 702	0	849 702	39 195	0	39 195	33 390	0	33 390	843 897	0	843 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	508,0000	0	0	96,0000	0	0	93,0000	0	0	511,0000
98010	0	0	128 114 412,0000	0	0	9 490,0000	0	0	9 490,0000	0	0	128 114 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 920,0000	0	0	9 586,0000	0	0	9 583,0000	0	0	128 114 923,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 687,0000	0	0	9 762,0000	0	0	9 727,0000	0	0	128 114 652,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 009,0000	0	0	19 009,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	233,0000	0	0	70,0000	0	0	105,0000	0	0	268,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 920,0000	0	0	28 841,0000	0	0	28 844,0000	0	0	128 114 923,0000

Страница была полезной?