Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 217	0	10 217	284 716	0	284 716	280 742	0	280 742	14 191	0	14 191
20208	18 894	0	18 894	147 113	0	147 113	146 223	0	146 223	19 784	0	19 784
20209	2 133	0	2 133	410 915	0	410 915	407 940	0	407 940	5 108	0	5 108
30102	31 734	0	31 734	1 022 232	0	1 022 232	983 782	0	983 782	70 184	0	70 184
30110	12 828	0	12 828	1 361 195	0	1 361 195	1 358 991	0	1 358 991	15 032	0	15 032
30202	5 923	0	5 923	129	0	129	0	0	0	6 052	0	6 052
31902	15 000	0	15 000	985 000	0	985 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	18 853	0	18 853	1 300	0	1 300	17 553	0	17 553
45205	900	0	900	7 351	0	7 351	0	0	0	8 251	0	8 251
45206	464 299	0	464 299	49 988	0	49 988	100 773	0	100 773	413 514	0	413 514
45207	85 042	0	85 042	0	0	0	0	0	0	85 042	0	85 042
47423	16 474	0	16 474	60 493	0	60 493	60 722	0	60 722	16 245	0	16 245
47427	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60302	7	0	7	14	0	14	15	0	15	6	0	6
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	7	0	7	52	0	52	42	0	42	17	0	17
60310	215	0	215	147	0	147	148	0	148	214	0	214
60312	18 366	0	18 366	6 728	0	6 728	6 651	0	6 651	18 443	0	18 443
60323	52	0	52	27	0	27	79	0	79	0	0	0
60401	52 980	0	52 980	6 350	0	6 350	21	0	21	59 309	0	59 309
60701	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
61002	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61008	78	0	78	77	0	77	83	0	83	72	0	72
61009	83	0	83	53	0	53	0	0	0	136	0	136
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	290	0	290	0	0	0	55	0	55	235	0	235
70606	112 278	0	112 278	22 327	0	22 327	0	0	0	134 605	0	134 605
70611	215	0	215	37	0	37	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	864 012	0	864 012	4 405 779	0	4 405 779	4 384 549	0	4 384 549	885 242	0	885 242
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	992	0	992	0	0	0	279	0	279	1 271	0	1 271
30109	25 025	0	25 025	20 108	0	20 108	85	0	85	5 002	0	5 002
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	574	0	574	4 264	0	4 264	4 484	0	4 484	794	0	794
40702	33 600	0	33 600	1 027 211	0	1 027 211	1 030 169	0	1 030 169	36 558	0	36 558
40703	1 602	0	1 602	7 592	0	7 592	7 697	0	7 697	1 707	0	1 707
40802	3 706	0	3 706	37 646	0	37 646	37 506	0	37 506	3 566	0	3 566
40821	22 194	0	22 194	178 890	0	178 890	166 984	0	166 984	10 288	0	10 288
40903	3	0	3	224	0	224	221	0	221	0	0	0
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40911	0	0	0	146 833	0	146 833	146 833	0	146 833	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	31 052	0	31 052	192 060	0	192 060	188 056	0	188 056	27 048	0	27 048
43803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43804	25 309	0	25 309	0	0	0	600	0	600	25 909	0	25 909
43805	232 164	0	232 164	50	0	50	0	0	0	232 114	0	232 114
43806	77 150	0	77 150	101 734	0	101 734	125 048	0	125 048	100 464	0	100 464
43807	12 137	0	12 137	6 576	0	6 576	6 716	0	6 716	12 277	0	12 277
43901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	6 175	0	6 175	3 005	0	3 005	3 505	0	3 505	6 675	0	6 675
47416	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47422	3 885	0	3 885	139 726	0	139 726	140 246	0	140 246	4 405	0	4 405
47425	83	0	83	2	0	2	10	0	10	91	0	91
60301	28	0	28	189	0	189	1 641	0	1 641	1 480	0	1 480
60305	176	0	176	1 176	0	1 176	3 050	0	3 050	2 050	0	2 050
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	104	0	104	139	0	139	48	0	48	13	0	13
60311	11 334	0	11 334	7 005	0	7 005	10 158	0	10 158	14 487	0	14 487
60320	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914
60322	11	0	11	1 158	0	1 158	2 067	0	2 067	920	0	920
60324	57	0	57	51	0	51	0	0	0	6	0	6
60601	26 398	0	26 398	11	0	11	1 179	0	1 179	27 566	0	27 566
70601	113 943	0	113 943	1	0	1	22 659	0	22 659	136 601	0	136 601
70801	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	864 012	0	864 012	1 883 452	0	1 883 452	1 904 682	0	1 904 682	885 242	0	885 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127 279	0	127 279	174 039	0	174 039	126 348	0	126 348	174 970	0	174 970
80601	0	0	0	192 690	0	192 690	192 690	0	192 690	0	0	0
80801	133	0	133	79 651	0	79 651	79 261	0	79 261	523	0	523
Итого по активу (баланс)	127 412	0	127 412	446 380	0	446 380	398 299	0	398 299	175 493	0	175 493
Пассив
85101	126 144	0	126 144	13 000	0	13 000	61 000	0	61 000	174 144	0	174 144
85201	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
85401	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
85501	1 268	0	1 268	1 233	0	1 233	1 314	0	1 314	1 349	0	1 349
Итого по пассиву (баланс)	127 412	0	127 412	16 322	0	16 322	64 403	0	64 403	175 493	0	175 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 044	0	5 044	12	0	12	80	0	80	4 976	0	4 976
90902	523 528	0	523 528	537	0	537	71	0	71	523 994	0	523 994
91414	179 087	0	179 087	1 549	0	1 549	38 011	0	38 011	142 625	0	142 625
99998	843 841	0	843 841	17 676	0	17 676	135 121	0	135 121	726 396	0	726 396
Итого по активу (баланс)	1 551 501	0	1 551 501	19 774	0	19 774	173 283	0	173 283	1 397 992	0	1 397 992
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	772 437	0	772 437	134 992	0	134 992	17 428	0	17 428	654 873	0	654 873
91315	17 821	0	17 821	0	0	0	119	0	119	17 940	0	17 940
91507	53 471	0	53 471	0	0	0	0	0	0	53 471	0	53 471
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	707 660	0	707 660	38 162	0	38 162	2 098	0	2 098	671 596	0	671 596
Итого по пассиву (баланс)	1 551 501	0	1 551 501	173 283	0	173 283	19 774	0	19 774	1 397 992	0	1 397 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	399,0000	0	0	135,0000	0	0	142,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	128 114 300,0000	0	0	18 400,0000	0	0	20 790,0000	0	0	128 111 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 699,0000	0	0	18 535,0000	0	0	20 932,0000	0	0	128 112 302,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 622,0000	0	0	21 139,0000	0	0	18 696,0000	0	0	128 112 179,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 196,0000	0	0	39 196,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	77,0000	0	0	105,0000	0	0	151,0000	0	0	123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 699,0000	0	0	60 440,0000	0	0	58 043,0000	0	0	128 112 302,0000

Страница была полезной?