Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 778	0	5 778	175 721	0	175 721	171 309	0	171 309	10 190	0	10 190
20207	0	0	0	172 771	0	172 771	169 208	0	169 208	3 563	0	3 563
20208	0	0	0	244 496	0	244 496	227 841	0	227 841	16 655	0	16 655
20209	0	0	0	520 073	0	520 073	518 778	0	518 778	1 295	0	1 295
30104	102 230	0	102 230	859 575	0	859 575	924 322	0	924 322	37 483	0	37 483
30110	21	0	21	156 800	0	156 800	141 225	0	141 225	15 596	0	15 596
30213	12 346	0	12 346	135 069	0	135 069	131 532	0	131 532	15 883	0	15 883
30221	61	0	61	549 815	0	549 815	549 876	0	549 876	0	0	0
30402	0	0	0	620 159	0	620 159	620 159	0	620 159	0	0	0
31901	40 000	0	40 000	450 000	0	450 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
31903	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32204	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32206	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	2 500	0	2 500	24 604	0	24 604	27 104	0	27 104	0	0	0
45204	31 592	0	31 592	4 386	0	4 386	17 263	0	17 263	18 715	0	18 715
45205	32 975	0	32 975	18 299	0	18 299	2 966	0	2 966	48 308	0	48 308
45206	194 454	0	194 454	28 007	0	28 007	8 470	0	8 470	213 991	0	213 991
45405	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	400	0	400	400	0	400	1 500	0	1 500
47423	21 231	0	21 231	218 472	0	218 472	216 513	0	216 513	23 190	0	23 190
47427	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	66	0	66	46	0	46	31	0	31	81	0	81
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	28	0	28	228	0	228	202	0	202	54	0	54
60310	22	0	22	258	0	258	246	0	246	34	0	34
60312	812	0	812	17 234	0	17 234	17 668	0	17 668	378	0	378
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	5 852	0	5 852	591	0	591	21	0	21	6 422	0	6 422
60701	0	0	0	19 187	0	19 187	4 611	0	4 611	14 576	0	14 576
61008	111	0	111	117	0	117	130	0	130	98	0	98
61009	114	0	114	226	0	226	183	0	183	157	0	157
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	158	0	158	53	0	53	17	0	17	194	0	194
70606	14 246	0	14 246	21 904	0	21 904	14	0	14	36 136	0	36 136
70611	246	0	246	27	0	27	0	0	0	273	0	273
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	5 957	0	5 957	41 698	0	41 698
10701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
30214	14 032	0	14 032	835 891	0	835 891	834 838	0	834 838	12 979	0	12 979
30601	1 157	0	1 157	24 654	0	24 654	24 794	0	24 794	1 297	0	1 297
31501	129	0	129	606	0	606	477	0	477	0	0	0
31504	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
31505	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
31506	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40821	26 444	0	26 444	90 825	0	90 825	92 354	0	92 354	27 973	0	27 973
40911	0	0	0	249 320	0	249 320	249 359	0	249 359	39	0	39
43207	348	0	348	301	0	301	0	0	0	47	0	47
43802	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
43804	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
43805	73 806	0	73 806	7 650	0	7 650	20 369	0	20 369	86 525	0	86 525
43807	205 633	0	205 633	121 238	0	121 238	99 856	0	99 856	184 251	0	184 251
43907	8 762	0	8 762	2 690	0	2 690	1 601	0	1 601	7 673	0	7 673
45215	421	0	421	223	0	223	401	0	401	599	0	599
47416	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47422	0	0	0	224 519	0	224 519	232 020	0	232 020	7 501	0	7 501
47425	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
60301	608	0	608	1 280	0	1 280	1 136	0	1 136	464	0	464
60305	932	0	932	1 692	0	1 692	1 723	0	1 723	963	0	963
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	49	0	49	42	0	42	20	0	20	27	0	27
60311	145	0	145	4 652	0	4 652	22 492	0	22 492	17 985	0	17 985
60322	5 999	0	5 999	6 045	0	6 045	120	0	120	74	0	74
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 802	0	2 802	0	0	0	85	0	85	2 887	0	2 887
70601	14 611	0	14 611	0	0	0	21 951	0	21 951	36 562	0	36 562
70801	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 010	0	41 010	7 630	0	7 630	3 535	0	3 535	45 105	0	45 105
80601	0	0	0	11 224	0	11 224	11 224	0	11 224	0	0	0
80801	0	0	0	8 595	0	8 595	7 642	0	7 642	953	0	953
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	5 000	0	5 000	45 500	0	45 500
85201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
85501	510	0	510	12	0	12	60	0	60	558	0	558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	41	0	41	44	0	44	0	0	0
90902	39 835	0	39 835	2 000	0	2 000	1 875	0	1 875	39 960	0	39 960
91202	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91414	10 159	0	10 159	118	0	118	0	0	0	10 277	0	10 277
99998	187 141	0	187 141	45 508	0	45 508	31 487	0	31 487	201 162	0	201 162
Пассив
91311	101 630	0	101 630	28 713	0	28 713	44 482	0	44 482	117 399	0	117 399
91312	54 062	0	54 062	2 774	0	2 774	1 026	0	1 026	52 314	0	52 314
91507	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
99999	49 997	0	49 997	9 919	0	9 919	10 159	0	10 159	50 237	0	50 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	258,0000	0	0	47,0000	0	0	44,0000	0	0	261,0000
98010	0	0	38 610 476,0000	0	0	26 311,0000	0	0	87 204,0000	0	0	38 549 583,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	38 610 617,0000	0	0	87 388,0000	0	0	26 469,0000	0	0	38 549 698,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 535,0000	0	0	113 535,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	104,0000	0	0	22,0000	0	0	46,0000	0	0	128,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?