Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 256	0	1 256	687	0	687	917	0	917	1 026	0	1 026
20202	23 683	839	24 522	60 741	11 686	72 427	61 115	6 543	67 658	23 309	5 982	29 291
30102	239 242	0	239 242	20 064 803	0	20 064 803	20 142 041	0	20 142 041	162 004	0	162 004
30110	19 831	57 019	76 850	25 650	1 473 810	1 499 460	32 110	1 441 376	1 473 486	13 371	89 453	102 824
30202	13 432	0	13 432	0	0	0	465	0	465	12 967	0	12 967
30204	1 309	0	1 309	0	0	0	409	0	409	900	0	900
30235	0	0	0	15 040	0	15 040	15 040	0	15 040	0	0	0
30602	639	0	639	23 133	0	23 133	23 626	0	23 626	146	0	146
31902	0	0	0	9 934 000	0	9 934 000	9 934 000	0	9 934 000	0	0	0
31903	780 000	0	780 000	2 094 000	0	2 094 000	2 460 000	0	2 460 000	414 000	0	414 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	6 412	0	6 412	58 501	0	58 501	41 852	0	41 852	23 061	0	23 061
45203	11 143	0	11 143	33 894	0	33 894	25 037	0	25 037	20 000	0	20 000
45204	42 121	0	42 121	32 089	0	32 089	23 769	0	23 769	50 441	0	50 441
45205	19 900	0	19 900	8 250	0	8 250	12 950	0	12 950	15 200	0	15 200
45206	264 668	0	264 668	14 701	0	14 701	57 175	0	57 175	222 194	0	222 194
45207	201 289	0	201 289	0	0	0	10 727	0	10 727	190 562	0	190 562
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 185	0	1 185	0	0	0	122	0	122	1 063	0	1 063
45506	67 060	0	67 060	4 981	0	4 981	9 283	0	9 283	62 758	0	62 758
45507	49 794	0	49 794	7 500	0	7 500	1 950	0	1 950	55 344	0	55 344
45812	15 153	0	15 153	2 924	0	2 924	4 604	0	4 604	13 473	0	13 473
45815	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
45915	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47408	0	0	0	1 441 082	1 432 590	2 873 672	1 441 082	1 432 590	2 873 672	0	0	0
47423	764	0	764	1	0	1	4	0	4	761	0	761
47427	356	2	358	7 036	1	7 037	7 202	2	7 204	190	1	191
50106	14 394	0	14 394	127	0	127	0	0	0	14 521	0	14 521
50107	18 479	0	18 479	146	0	146	0	0	0	18 625	0	18 625
50207	15 341	0	15 341	110	0	110	0	0	0	15 451	0	15 451
50208	10 070	0	10 070	59	0	59	5 014	0	5 014	5 115	0	5 115
50221	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50605	797	0	797	1 663	0	1 663	2 022	0	2 022	438	0	438
50606	1 138	0	1 138	16 176	0	16 176	15 827	0	15 827	1 487	0	1 487
50621	87	0	87	337	0	337	374	0	374	50	0	50
51403	34 798	0	34 798	35 202	0	35 202	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	5 108	0	5 108	40	0	40	0	0	0	5 148	0	5 148
51405	14 644	0	14 644	122	0	122	0	0	0	14 766	0	14 766
51406	5 328	0	5 328	22	0	22	0	0	0	5 350	0	5 350
60302	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60306	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60308	2 928	0	2 928	4 684	0	4 684	4 879	0	4 879	2 733	0	2 733
60310	97	0	97	404	0	404	413	0	413	88	0	88
60312	466	0	466	5 039	0	5 039	4 781	0	4 781	724	0	724
60323	331	0	331	355	0	355	283	0	283	403	0	403
60401	12 284	0	12 284	0	0	0	0	0	0	12 284	0	12 284
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	65	0	65	163	0	163	221	0	221	7	0	7
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	1 308	0	1 308	4 400	0	4 400	0	0	0	5 708	0	5 708
61210	0	0	0	58 293	0	58 293	58 293	0	58 293	0	0	0
61403	6 145	0	6 145	0	0	0	147	0	147	5 998	0	5 998
61702	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70606	97 717	0	97 717	137 432	0	137 432	0	0	0	235 149	0	235 149
70607	339	0	339	1 989	0	1 989	1 970	0	1 970	358	0	358
70608	23 129	0	23 129	26 183	0	26 183	0	0	0	49 312	0	49 312
70611	964	0	964	964	0	964	0	0	0	1 928	0	1 928
70706	1 525 498	0	1 525 498	206	0	206	1	0	1	1 525 703	0	1 525 703
70707	2 957	0	2 957	0	0	0	0	0	0	2 957	0	2 957
70708	160 377	0	160 377	0	0	0	0	0	0	160 377	0	160 377
70711	11 989	0	11 989	0	0	0	0	0	0	11 989	0	11 989
70716	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	3 776 404	57 860	3 834 264	34 145 798	2 918 087	37 063 885	34 492 374	2 880 511	37 372 885	3 429 828	95 436	3 525 264
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
10609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	25 838	0	25 838	392 640	0	392 640	404 226	0	404 226	37 424	0	37 424
40702	1 448 674	37 864	1 486 538	8 622 624	1 471 620	10 094 244	8 100 819	1 459 691	9 560 510	926 869	25 935	952 804
40703	635	0	635	994	0	994	770	0	770	411	0	411
40802	3 354	1 177	4 531	16 464	251	16 715	16 944	121	17 065	3 834	1 047	4 881
40807	43	18 057	18 100	2	389 662	389 664	3	427 586	427 589	44	55 981	56 025
40911	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	56 265	0	56 265	48 759	0	48 759	52 545	0	52 545	60 051	0	60 051
45515	6 963	0	6 963	13 173	0	13 173	14 423	0	14 423	8 213	0	8 213
45818	12 063	0	12 063	2 737	0	2 737	4 147	0	4 147	13 473	0	13 473
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 446 112	1 425 877	2 871 989	1 446 112	1 425 877	2 871 989	0	0	0
47416	1	0	1	27 364	0	27 364	27 438	0	27 438	75	0	75
47422	71	0	71	71	3 037	3 108	12	3 037	3 049	12	0	12
47425	18 011	0	18 011	32 109	0	32 109	27 998	0	27 998	13 900	0	13 900
47426	42	0	42	0	0	0	23	0	23	65	0	65
50120	2 811	0	2 811	2 588	0	2 588	1 507	0	1 507	1 730	0	1 730
50220	1 256	0	1 256	916	0	916	686	0	686	1 026	0	1 026
50407	34	0	34	0	0	0	27	0	27	61	0	61
50620	22	0	22	138	0	138	154	0	154	38	0	38
52305	493	0	493	0	0	0	3 292	0	3 292	3 785	0	3 785
52306	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
52501	318	0	318	0	0	0	100	0	100	418	0	418
60301	22	0	22	2 598	0	2 598	3 548	0	3 548	972	0	972
60305	2 938	0	2 938	6 545	0	6 545	6 350	0	6 350	2 743	0	2 743
60309	29	0	29	0	0	0	53	0	53	82	0	82
60311	63	0	63	269	0	269	269	0	269	63	0	63
60601	8 258	0	8 258	0	0	0	114	0	114	8 372	0	8 372
60903	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61304	528	0	528	314	0	314	467	0	467	681	0	681
61701	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70601	103 238	0	103 238	11	0	11	143 865	0	143 865	247 092	0	247 092
70602	391	0	391	786	0	786	1 834	0	1 834	1 439	0	1 439
70603	24 117	0	24 117	0	0	0	24 623	0	24 623	48 740	0	48 740
70701	1 594 134	0	1 594 134	0	0	0	0	0	0	1 594 134	0	1 594 134
70702	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70703	158 800	0	158 800	0	0	0	0	0	0	158 800	0	158 800
Итого по пассиву (баланс)	3 777 166	57 098	3 834 264	10 621 944	3 290 447	13 912 391	10 287 079	3 316 312	13 603 391	3 442 301	82 963	3 525 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	626	0	626	2	0	2	265	0	265	363	0	363
90902	182 698	0	182 698	3 678	0	3 678	5 629	0	5 629	180 747	0	180 747
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 114	3 114	0	3 114	3 114	0	0	0
91220	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91414	696 277	0	696 277	79 940	0	79 940	58 306	0	58 306	717 911	0	717 911
91604	1 859	0	1 859	333	0	333	1	0	1	2 191	0	2 191
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 105 804	0	1 105 804	195 154	0	195 154	277 644	0	277 644	1 023 314	0	1 023 314
Итого по активу (баланс)	1 992 557	0	1 992 557	314 107	3 114	317 221	376 845	3 114	379 959	1 929 819	0	1 929 819
Пассив
91312	912 877	0	912 877	81 048	0	81 048	26 194	0	26 194	858 023	0	858 023
91315	92 797	0	92 797	16 047	0	16 047	1 657	0	1 657	78 407	0	78 407
91317	93 646	0	93 646	180 549	0	180 549	167 303	0	167 303	80 400	0	80 400
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	886 753	0	886 753	102 316	0	102 316	122 068	0	122 068	906 505	0	906 505
Итого по пассиву (баланс)	1 992 557	0	1 992 557	379 960	0	379 960	317 222	0	317 222	1 929 819	0	1 929 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 122	0	2 122	16 297	0	16 297	18 119	0	18 119	300	0	300
94101	1 920	0	1 920	16 430	0	16 430	18 161	0	18 161	189	0	189
99996	4 027	0	4 027	32 773	0	32 773	36 314	0	36 314	486	0	486
Итого по активу (баланс)	8 069	0	8 069	65 500	0	65 500	72 594	0	72 594	975	0	975
Пассив
96901	1 907	0	1 907	17 839	0	17 839	16 120	0	16 120	188	0	188
97101	2 120	0	2 120	18 476	0	18 476	16 654	0	16 654	298	0	298
99997	4 042	0	4 042	36 280	0	36 280	32 727	0	32 727	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	8 069	0	8 069	72 595	0	72 595	65 501	0	65 501	975	0	975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	79 061,0000	0	0	75 185,0000	0	0	79 915,0000	0	0	74 331,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 081,0000	0	0	75 191,0000	0	0	79 927,0000	0	0	74 345,0000
Пассив
98050	0	0	79 068,0000	0	0	79 919,0000	0	0	75 185,0000	0	0	74 334,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 081,0000	0	0	79 923,0000	0	0	75 187,0000	0	0	74 345,0000

Страница была полезной?