Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 164	0	1 164	628	0	628	789	0	789	1 003	0	1 003
20202	26 146	3 295	29 441	103 828	2 316	106 144	107 759	3 481	111 240	22 215	2 130	24 345
20209	0	0	0	43 285	0	43 285	43 285	0	43 285	0	0	0
30102	194 461	0	194 461	12 444 973	0	12 444 973	12 460 924	0	12 460 924	178 510	0	178 510
30110	132	48 200	48 332	0	1 323 109	1 323 109	2	1 312 234	1 312 236	130	59 075	59 205
30202	9 603	0	9 603	725	0	725	0	0	0	10 328	0	10 328
30204	1 033	0	1 033	0	0	0	54	0	54	979	0	979
30602	1 981	0	1 981	8 720	0	8 720	10 185	0	10 185	516	0	516
32002	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 330 000	0	3 330 000	215 000	0	215 000
32003	325 000	0	325 000	915 000	0	915 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
45201	7 279	0	7 279	45 769	0	45 769	42 088	0	42 088	10 960	0	10 960
45204	4 325	0	4 325	16 164	0	16 164	2 853	0	2 853	17 636	0	17 636
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	35 890	0	35 890	7 700	0	7 700	6 815	0	6 815	36 775	0	36 775
45207	121 032	0	121 032	0	0	0	8 312	0	8 312	112 720	0	112 720
45505	1 676	0	1 676	50	0	50	218	0	218	1 508	0	1 508
45506	35 472	0	35 472	720	0	720	2 521	0	2 521	33 671	0	33 671
45507	59 862	0	59 862	37 877	0	37 877	1 394	0	1 394	96 345	0	96 345
45815	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
47408	0	0	0	1 337 260	1 340 850	2 678 110	1 337 260	1 340 850	2 678 110	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 050	0	1 050	7	0	7	7	0	7	1 050	0	1 050
47427	128	0	128	1 061	1	1 062	1 187	1	1 188	2	0	2
50207	120 885	0	120 885	3 891	0	3 891	4 448	0	4 448	120 328	0	120 328
50208	2 016	0	2 016	16	0	16	0	0	0	2 032	0	2 032
50221	49	0	49	272	0	272	289	0	289	32	0	32
50605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
50606	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	9 897	0	9 897	39 482	0	39 482	9 933	0	9 933	39 446	0	39 446
51404	107 411	0	107 411	39 828	0	39 828	117 924	0	117 924	29 315	0	29 315
51405	177 400	0	177 400	66 688	0	66 688	77 195	0	77 195	166 893	0	166 893
52503	147	0	147	0	0	0	8	0	8	139	0	139
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	1 672	0	1 672	1 408	0	1 408	3 080	0	3 080	0	0	0
60310	68	0	68	151	0	151	161	0	161	58	0	58
60312	1 055	0	1 055	2 542	0	2 542	2 714	0	2 714	883	0	883
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	11 293	0	11 293	107	0	107	0	0	0	11 400	0	11 400
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	4	0	4	223	0	223	225	0	225	2	0	2
61009	23	0	23	70	0	70	86	0	86	7	0	7
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61210	0	0	0	191 490	0	191 490	191 490	0	191 490	0	0	0
61403	622	0	622	68	0	68	62	0	62	628	0	628
70606	227 727	0	227 727	55 576	0	55 576	0	0	0	283 303	0	283 303
70607	338	0	338	415	0	415	73	0	73	680	0	680
70608	19 168	0	19 168	4 602	0	4 602	0	0	0	23 770	0	23 770
70611	937	0	937	235	0	235	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	1 510 204	51 495	1 561 699	18 978 731	2 666 276	21 645 007	19 065 315	2 656 566	21 721 881	1 423 620	61 205	1 484 825
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	49	0	49	288	0	288	271	0	271	32	0	32
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	474	0	474	1 495	0	1 495	1 462	0	1 462	441	0	441
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	100	0	100	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800	0	0	0
40701	229 830	0	229 830	360 980	0	360 980	287 141	0	287 141	155 991	0	155 991
40702	796 975	28 031	825 006	10 035 609	1 404 593	11 440 202	9 955 351	1 400 659	11 356 010	716 717	24 097	740 814
40703	2 828	0	2 828	7 365	0	7 365	7 464	0	7 464	2 927	0	2 927
40802	7 044	0	7 044	15 316	0	15 316	14 786	0	14 786	6 514	0	6 514
40807	20	20 143	20 163	3 926	941 382	945 308	5 086	956 259	961 345	1 180	35 020	36 200
40911	0	0	0	12 933	0	12 933	12 933	0	12 933	0	0	0
45215	8 475	0	8 475	10 527	0	10 527	10 371	0	10 371	8 319	0	8 319
45515	1 976	0	1 976	8 826	0	8 826	8 866	0	8 866	2 016	0	2 016
45818	45	0	45	52	0	52	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	1 335 653	1 342 256	2 677 909	1 335 653	1 342 256	2 677 909	0	0	0
47416	1 477	0	1 477	8 093	0	8 093	7 275	0	7 275	659	0	659
47422	10	0	10	10	0	10	68	0	68	68	0	68
47425	2 997	0	2 997	15 178	0	15 178	16 989	0	16 989	4 808	0	4 808
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50219	150	0	150	152	0	152	152	0	152	150	0	150
50220	1 164	0	1 164	789	0	789	628	0	628	1 003	0	1 003
50620	338	0	338	73	0	73	415	0	415	680	0	680
51410	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
52305	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
60301	0	0	0	326	0	326	1 706	0	1 706	1 380	0	1 380
60305	1 682	0	1 682	3 809	0	3 809	3 904	0	3 904	1 777	0	1 777
60309	28	0	28	0	0	0	32	0	32	60	0	60
60311	150	0	150	150	0	150	91	0	91	91	0	91
60322	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	6 852	0	6 852	0	0	0	108	0	108	6 960	0	6 960
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	167	0	167	25	0	25	26	0	26	168	0	168
70601	232 718	0	232 718	67	0	67	58 434	0	58 434	291 085	0	291 085
70603	19 026	0	19 026	0	0	0	4 706	0	4 706	23 732	0	23 732
Итого по пассиву (баланс)	1 513 525	48 174	1 561 699	11 864 727	3 688 231	15 552 958	11 776 910	3 699 174	15 476 084	1 425 708	59 117	1 484 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	375	0	375	404	0	404	404	0	404	375	0	375
90902	85 357	0	85 357	9 573	0	9 573	9 779	0	9 779	85 151	0	85 151
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	300 992	0	300 992	104 351	0	104 351	12 072	0	12 072	393 271	0	393 271
91604	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	423 691	0	423 691	203 975	0	203 975	107 227	0	107 227	520 439	0	520 439
Итого по активу (баланс)	815 723	0	815 723	368 303	0	368 303	179 497	0	179 497	1 004 529	0	1 004 529
Пассив
91003	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
91312	373 028	0	373 028	30 856	0	30 856	100 322	0	100 322	442 494	0	442 494
91315	15 101	974	16 075	0	11	11	577	49	626	15 678	1 012	16 690
91316	2 090	0	2 090	17 945	0	17 945	51 900	0	51 900	36 045	0	36 045
91317	26 047	0	26 047	57 743	0	57 743	50 455	0	50 455	18 759	0	18 759
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	392 032	0	392 032	72 270	0	72 270	164 328	0	164 328	484 090	0	484 090
Итого по пассиву (баланс)	814 749	974	815 723	179 485	11	179 496	368 253	49	368 302	1 003 517	1 012	1 004 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	24,0000	0	0	28,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	139 200,0000	0	0	13 000,0000	0	0	13 600,0000	0	0	138 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 242,0000	0	0	13 029,0000	0	0	13 633,0000	0	0	138 638,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	139 241,0000	0	0	3 621,0000	0	0	3 017,0000	0	0	138 637,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 242,0000	0	0	13 621,0000	0	0	13 017,0000	0	0	138 638,0000

Страница была полезной?