Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 436	2 684	39 120	284 229	4 929	289 158	307 986	3 648	311 634	12 679	3 965	16 644
20208	2 422	0	2 422	5 000	0	5 000	4 931	0	4 931	2 491	0	2 491
20209	0	0	0	148 150	0	148 150	148 150	0	148 150	0	0	0
30102	36 623	0	36 623	13 468 044	0	13 468 044	13 460 658	0	13 460 658	44 009	0	44 009
30110	100 011	107 181	207 192	2 446 302	275 981	2 722 283	2 486 682	276 240	2 762 922	59 631	106 922	166 553
30114	0	14 725	14 725	0	231 442	231 442	0	235 573	235 573	0	10 594	10 594
30202	19 747	0	19 747	2 402	0	2 402	0	0	0	22 149	0	22 149
30204	4 085	0	4 085	47	0	47	0	0	0	4 132	0	4 132
30221	0	0	0	3 906 800	20 044	3 926 844	3 906 800	20 044	3 926 844	0	0	0
30233	25	0	25	11 616	429	12 045	11 639	429	12 068	2	0	2
30413	0	0	0	59 571	0	59 571	58 901	0	58 901	670	0	670
30424	5 844	0	5 844	504 661	0	504 661	504 684	0	504 684	5 821	0	5 821
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	137 571	0	137 571	8	0	8	1	0	1	137 578	0	137 578
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	5 720 000	0	5 720 000	5 750 000	0	5 750 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32108	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	686	0	686	793	0	793	901	0	901	578	0	578
45203	8 500	6 634	15 134	16 900	430	17 330	16 300	7 064	23 364	9 100	0	9 100
45204	409 910	12 438	422 348	282 565	6 822	289 387	250 540	19 260	269 800	441 935	0	441 935
45205	409 019	29 446	438 465	192 180	27 960	220 140	145 470	1 719	147 189	455 729	55 687	511 416
45206	447 700	0	447 700	0	0	0	12 800	0	12 800	434 900	0	434 900
45207	264 073	0	264 073	98 290	0	98 290	1 888	0	1 888	360 475	0	360 475
45208	190 613	0	190 613	0	0	0	1 215	0	1 215	189 398	0	189 398
45503	2 150	0	2 150	2 575	0	2 575	0	0	0	4 725	0	4 725
45504	69 335	0	69 335	0	0	0	0	0	0	69 335	0	69 335
45505	134 300	18 437	152 737	760	538	1 298	26 000	700	26 700	109 060	18 275	127 335
45506	69 867	0	69 867	8 580	0	8 580	42 521	0	42 521	35 926	0	35 926
45507	151 410	0	151 410	865	0	865	0	0	0	152 275	0	152 275
45509	81	0	81	140	0	140	144	0	144	77	0	77
45604	0	24 097	24 097	0	4 652	4 652	0	1 016	1 016	0	27 733	27 733
45605	0	47 062	47 062	0	1 211	1 211	0	8 357	8 357	0	39 916	39 916
45606	0	13 520	13 520	0	122	122	0	11 141	11 141	0	2 501	2 501
45812	26 984	0	26 984	70 469	0	70 469	70 470	0	70 470	26 983	0	26 983
45912	27 280	0	27 280	2 624	209	2 833	1 801	209	2 010	28 103	0	28 103
45915	48	0	48	46	0	46	0	0	0	94	0	94
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 244	5 244	35 474	435 344	470 818	35 474	435 310	470 784	0	5 278	5 278
47408	0	0	0	501 663	478 975	980 638	501 663	478 975	980 638	0	0	0
47423	1 133	582	1 715	109	3 249	3 358	43	3 254	3 297	1 199	577	1 776
47427	182 224	24 605	206 829	30 285	2 549	32 834	24 141	1 799	25 940	188 368	25 355	213 723
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	0	0	0	32 303	0	32 303	27 154	0	27 154	5 149	0	5 149
50118	0	0	0	27 207	0	27 207	10 285	0	10 285	16 922	0	16 922
50121	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	225 706	0	225 706	1 924	0	1 924	0	0	0	227 630	0	227 630
60302	388	0	388	159	0	159	96	0	96	451	0	451
60308	0	0	0	326	0	326	279	0	279	47	0	47
60310	245	0	245	441	0	441	112	0	112	574	0	574
60312	4 485	0	4 485	4 406	0	4 406	4 117	0	4 117	4 774	0	4 774
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	40	0	40	22	0	22	7	0	7	55	0	55
60401	44 604	0	44 604	44	0	44	0	0	0	44 648	0	44 648
60701	1 593	0	1 593	44	0	44	352	0	352	1 285	0	1 285
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	0	0	0	37	0	37	456	0	456
61008	941	0	941	647	0	647	386	0	386	1 202	0	1 202
61009	59	0	59	73	0	73	122	0	122	10	0	10
61403	3 520	0	3 520	216	0	216	241	0	241	3 495	0	3 495
70606	789 892	0	789 892	117 289	0	117 289	14	0	14	907 167	0	907 167
70607	3	0	3	97	0	97	53	0	53	47	0	47
70608	191 561	0	191 561	20 382	0	20 382	0	0	0	211 943	0	211 943
70611	3 283	0	3 283	1 296	0	1 296	0	0	0	4 579	0	4 579
Итого по активу (баланс)	4 430 925	310 537	4 741 462	29 508 032	1 494 999	31 003 031	29 315 066	1 504 885	30 819 951	4 623 891	300 651	4 924 542
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	3 007	2	3 009	104 000	0	104 000	103 937	0	103 937	2 944	2	2 946
30126	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
30220	0	3 294	3 294	0	476 421	476 421	0	474 151	474 151	0	1 024	1 024
30223	82 272	0	82 272	82 968	0	82 968	47 152	0	47 152	46 456	0	46 456
30232	0	0	0	19	16	35	19	16	35	0	0	0
30601	360	0	360	2	0	2	9	0	9	367	0	367
31305	265 000	0	265 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	265 000	0	265 000
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
32901	0	0	0	7 713	0	7 713	20 399	0	20 399	12 686	0	12 686
40701	2 519	0	2 519	159 685	0	159 685	159 540	0	159 540	2 374	0	2 374
40702	356 603	874	357 477	4 941 303	536 908	5 478 211	4 982 062	536 931	5 518 993	397 362	897	398 259
40703	13 821	0	13 821	23 636	0	23 636	15 711	0	15 711	5 896	0	5 896
40802	9 967	0	9 967	9 610	0	9 610	7 009	0	7 009	7 366	0	7 366
40807	66	61	127	2	3	5	0	2	2	64	60	124
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	33 628	19 762	53 390	249 625	15 301	264 926	245 361	13 711	259 072	29 364	18 172	47 536
40820	236	33	269	444	2	446	411	1	412	203	32	235
40901	9 900	0	9 900	7 400	0	7 400	0	0	0	2 500	0	2 500
40905	18	0	18	140	0	140	140	0	140	18	0	18
40906	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	20 208	0	20 208	20 208	0	20 208	0	0	0
40912	0	0	0	7	15	22	7	15	22	0	0	0
42006	4 800	0	4 800	2 500	0	2 500	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	78 500	0	78 500	0	0	0	2 500	0	2 500	81 000	0	81 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	468	22	490	8	1	9	0	1	1	460	22	482
42305	2 393	0	2 393	450	0	450	650	0	650	2 593	0	2 593
42306	837 322	201 814	1 039 136	42 268	13 279	55 547	87 569	7 777	95 346	882 623	196 312	1 078 935
42307	38 400	1 162	39 562	4 857	44	4 901	14 512	34	14 546	48 055	1 152	49 207
42309	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
42310	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	24	0	24	15	0	15	6	0	6
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42507	0	71 159	71 159	0	2 701	2 701	0	2 077	2 077	0	70 535	70 535
42606	5 375	1 520	6 895	0	58	58	560	44	604	5 935	1 506	7 441
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	90 928	0	90 928	37 340	0	37 340	40 515	0	40 515	94 103	0	94 103
45515	50 724	0	50 724	12 112	0	12 112	9 144	0	9 144	47 756	0	47 756
45615	8 468	0	8 468	2 049	0	2 049	596	0	596	7 015	0	7 015
45818	26 984	0	26 984	1 910	0	1 910	1 909	0	1 909	26 983	0	26 983
45918	16 484	0	16 484	69	0	69	56	0	56	16 471	0	16 471
47403	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
47407	0	0	0	499 868	480 177	980 045	499 868	480 177	980 045	0	0	0
47411	30 424	4 793	35 217	5 934	214	6 148	9 215	1 253	10 468	33 705	5 832	39 537
47416	111	0	111	27 828	1 912	29 740	27 744	1 912	29 656	27	0	27
47422	269	0	269	10	0	10	10	0	10	269	0	269
47425	28 330	0	28 330	23 824	0	23 824	22 779	0	22 779	27 285	0	27 285
47426	608	3 252	3 860	8 811	123	8 934	9 023	454	9 477	820	3 583	4 403
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	0	0	0	43 957	0	43 957
50120	0	0	0	2	0	2	49	0	49	47	0	47
50620	543	0	543	50	0	50	0	0	0	493	0	493
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	73 783	0	73 783	0	0	0	1 320	0	1 320	75 103	0	75 103
60301	3 173	0	3 173	5 056	0	5 056	4 867	0	4 867	2 984	0	2 984
60305	6 736	0	6 736	12 636	0	12 636	12 623	0	12 623	6 723	0	6 723
60309	24	0	24	16	0	16	146	0	146	154	0	154
60311	348	0	348	745	0	745	685	0	685	288	0	288
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1	0	1
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	28 383	0	28 383	0	0	0	510	0	510	28 893	0	28 893
60903	220	0	220	0	0	0	3	0	3	223	0	223
61304	132	0	132	26	0	26	4	0	4	110	0	110
70601	799 173	0	799 173	0	0	0	117 650	0	117 650	916 823	0	916 823
70602	0	0	0	8	0	8	56	0	56	48	0	48
70603	190 693	0	190 693	0	0	0	20 343	0	20 343	211 036	0	211 036
Итого по пассиву (баланс)	4 433 714	307 748	4 741 462	6 484 398	1 527 185	8 011 583	6 676 097	1 518 566	8 194 663	4 625 413	299 129	4 924 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 160	0	49 160	498	0	498	4 917	0	4 917	44 741	0	44 741
90902	15 971	0	15 971	11 895	0	11 895	5 847	0	5 847	22 019	0	22 019
91202	3	0	3	7 422	0	7 422	7 400	0	7 400	25	0	25
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	225 706	0	225 706	1 924	0	1 924	0	0	0	227 630	0	227 630
91412	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
91414	4 505 434	595 593	5 101 027	404 185	86 146	490 331	210 418	46 139	256 557	4 699 201	635 600	5 334 801
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	17 729	0	17 729	3 759	0	3 759	986	0	986	20 502	0	20 502
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 422 889	0	2 422 889	725 390	0	725 390	748 355	0	748 355	2 399 924	0	2 399 924
Итого по активу (баланс)	7 352 857	596 402	7 949 259	1 155 073	86 170	1 241 243	977 924	46 170	1 024 094	7 530 006	636 402	8 166 408
Пассив
91003	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	52 409	0	52 409	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409
91312	2 021 634	0	2 021 634	72 505	0	72 505	185 072	0	185 072	2 134 201	0	2 134 201
91315	158 928	0	158 928	2 349	0	2 349	0	0	0	156 579	0	156 579
91316	0	0	0	56 550	0	56 550	56 550	0	56 550	0	0	0
91317	117 893	32 345	150 238	515 892	98 512	614 404	415 054	66 167	481 221	17 055	0	17 055
91507	39 680	0	39 680	98	0	98	98	0	98	39 680	0	39 680
99999	5 526 370	0	5 526 370	275 725	0	275 725	515 839	0	515 839	5 766 484	0	5 766 484
Итого по пассиву (баланс)	7 916 914	32 345	7 949 259	925 568	98 512	1 024 080	1 175 062	66 167	1 241 229	8 166 408	0	8 166 408
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 244	5 810	23 054	17 244	5 169	22 413	0	641	641
93801	0	0	0	62	0	62	61	0	61	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 306	5 810	23 116	17 305	5 169	22 474	1	641	642
Пассив
96001	0	0	0	5 159	17 274	22 433	5 801	17 274	23 075	642	0	642
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 208	17 274	22 482	5 850	17 274	23 124	642	0	642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 223 540,0000	0	0	14 875 760,0000	0	0	14 870 748,0000	0	0	15 228 552,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 223 540,0000	0	0	14 875 760,0000	0	0	14 870 748,0000	0	0	15 228 552,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	70 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 020,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 153 045,0000	0	0	14 870 748,0000	0	0	14 875 760,0000	0	0	15 158 057,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 223 540,0000	0	0	14 870 748,0000	0	0	14 875 760,0000	0	0	15 228 552,0000

Страница была полезной?