Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 737	4 156	26 893	125 187	6 413	131 600	121 263	7 468	128 731	26 661	3 101	29 762
20208	9 990	0	9 990	5 000	0	5 000	13 642	0	13 642	1 348	0	1 348
20209	0	0	0	62 870	0	62 870	62 870	0	62 870	0	0	0
30102	43 175	0	43 175	8 570 133	0	8 570 133	8 550 292	0	8 550 292	63 016	0	63 016
30110	163 733	16 032	179 765	2 392 242	15 792	2 408 034	2 398 761	20 493	2 419 254	157 214	11 331	168 545
30114	0	57 269	57 269	0	561 653	561 653	0	551 240	551 240	0	67 682	67 682
30202	19 350	0	19 350	416	0	416	0	0	0	19 766	0	19 766
30204	5 363	0	5 363	0	0	0	428	0	428	4 935	0	4 935
30221	0	0	0	4 784 000	15 544	4 799 544	4 784 000	15 544	4 799 544	0	0	0
30233	59	0	59	12 318	782	13 100	12 365	752	13 117	12	30	42
30402	255	0	255	0	0	0	4	0	4	251	0	251
30602	40 535	0	40 535	0	0	0	1	0	1	40 534	0	40 534
32002	160 000	0	160 000	1 860 000	0	1 860 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	560 000	0	560 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 995	2 995	0	78	78	0	123	123	0	2 950	2 950
45201	740	0	740	1 201	0	1 201	1 254	0	1 254	687	0	687
45203	71 310	0	71 310	52 690	0	52 690	84 500	0	84 500	39 500	0	39 500
45204	284 690	112 955	397 645	121 927	32 805	154 732	109 297	34 292	143 589	297 320	111 468	408 788
45205	219 790	18 915	238 705	141 510	493	142 003	71 673	774	72 447	289 627	18 634	308 261
45206	384 735	125 955	510 690	0	1 139	1 139	17 300	127 094	144 394	367 435	0	367 435
45207	819 710	0	819 710	33 680	0	33 680	21 808	0	21 808	831 582	0	831 582
45208	43 633	0	43 633	0	0	0	1 216	0	1 216	42 417	0	42 417
45503	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
45505	48 650	0	48 650	0	0	0	17	0	17	48 633	0	48 633
45506	377 730	5 674	383 404	0	112	112	135 231	5 786	141 017	242 499	0	242 499
45507	0	0	0	116 898	0	116 898	0	0	0	116 898	0	116 898
45509	78	0	78	109	0	109	187	0	187	0	0	0
45603	0	3 058	3 058	0	6 245	6 245	0	3 247	3 247	0	6 056	6 056
45604	0	13 650	13 650	0	3 315	3 315	0	6 716	6 716	0	10 249	10 249
45605	0	51 228	51 228	0	7 773	7 773	0	2 323	2 323	0	56 678	56 678
45812	18 934	0	18 934	44 864	0	44 864	44 354	0	44 354	19 444	0	19 444
45815	0	0	0	18 300	5 605	23 905	0	5 605	5 605	18 300	0	18 300
45912	353	0	353	1 241	682	1 923	1 241	682	1 923	353	0	353
45915	0	0	0	1 172	112	1 284	4	112	116	1 168	0	1 168
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	6 158	6 564	12 722	535 818	543 218	1 079 036	535 841	543 907	1 079 748	6 135	5 875	12 010
47408	0	0	0	780 776	779 258	1 560 034	780 776	779 258	1 560 034	0	0	0
47423	972	599	1 571	65	16	81	28	25	53	1 009	590	1 599
47427	186 633	14 225	200 858	32 795	3 008	35 803	24 161	3 510	27 671	195 267	13 723	208 990
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50721	37	0	37	6	0	6	0	0	0	43	0	43
51407	204 980	0	204 980	1 861	0	1 861	0	0	0	206 841	0	206 841
60302	2 983	0	2 983	57	0	57	240	0	240	2 800	0	2 800
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	486	0	486	687	0	687	57	0	57	1 116	0	1 116
60312	3 191	0	3 191	6 313	0	6 313	5 508	0	5 508	3 996	0	3 996
60314	3 383	0	3 383	0	586	586	0	391	391	3 383	195	3 578
60323	10	0	10	15	0	15	21	0	21	4	0	4
60401	43 038	0	43 038	1 414	0	1 414	720	0	720	43 732	0	43 732
60701	832	0	832	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	832	0	832
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	410	0	410	57	0	57	8	0	8	459	0	459
61008	926	0	926	259	0	259	250	0	250	935	0	935
61009	44	0	44	127	0	127	126	0	126	45	0	45
61209	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	393	0	393	104	0	104	2 660	0	2 660
70606	852 829	0	852 829	109 669	0	109 669	49	0	49	962 449	0	962 449
70607	228	0	228	74	0	74	0	0	0	302	0	302
70608	497 766	0	497 766	20 399	0	20 399	0	0	0	518 165	0	518 165
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	6 458	0	6 458	163	0	163	0	0	0	6 621	0	6 621
Итого по активу (баланс)	4 621 820	433 275	5 055 095	20 481 047	1 984 629	22 465 676	20 361 758	2 109 342	22 471 100	4 741 109	308 562	5 049 671
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10603	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	0	0	0	97 815	0	97 815
30109	42 532	698	43 230	95 030	17	95 047	68 925	430	69 355	16 427	1 111	17 538
30126	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	537 578	537 578	0	537 578	537 578	0	0	0
30223	31 631	0	31 631	32 638	0	32 638	67 452	0	67 452	66 445	0	66 445
30601	3 324	0	3 324	2	0	2	0	0	0	3 322	0	3 322
31305	171 000	81 430	252 430	67 000	1 982	68 982	71 000	963	71 963	175 000	80 411	255 411
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	1 601	0	1 601	3 206	0	3 206	3 691	0	3 691	2 086	0	2 086
40702	424 219	17 145	441 364	4 217 133	761 610	4 978 743	4 173 732	771 593	4 945 325	380 818	27 128	407 946
40703	1 448	0	1 448	35 279	0	35 279	39 005	0	39 005	5 174	0	5 174
40802	2 468	0	2 468	6 060	0	6 060	7 433	0	7 433	3 841	0	3 841
40807	76	59	135	1	3	4	0	1	1	75	57	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	15 904	16 251	32 155	111 009	9 902	120 911	124 321	9 781	134 102	29 216	16 130	45 346
40820	236	41	277	7 986	2	7 988	7 986	1	7 987	236	40	276
40905	18	0	18	35	0	35	35	0	35	18	0	18
40906	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
40911	0	0	0	36 285	0	36 285	36 285	0	36 285	0	0	0
40912	0	0	0	3	42	45	3	42	45	0	0	0
42006	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42007	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	0	125 955	125 955	0	127 118	127 118	0	1 163	1 163	0	0	0
42107	24 400	0	24 400	2 300	0	2 300	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	7 696	454	8 150	7 102	1 073	8 175	8 436	640	9 076	9 030	21	9 051
42305	1 621	0	1 621	0	0	0	796	0	796	2 417	0	2 417
42306	717 192	117 434	834 626	43 105	10 695	53 800	37 913	4 442	42 355	712 000	111 181	823 181
42307	11 827	26	11 853	0	1	1	0	1	1	11 827	26	11 853
42309	9	0	9	4	0	4	5	0	5	10	0	10
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42312	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42313	42	0	42	5	0	5	3	0	3	40	0	40
42314	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	69 355	69 355	0	2 837	2 837	0	1 806	1 806	0	68 324	68 324
42606	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	114 396	0	114 396	12 409	0	12 409	29 155	0	29 155	131 142	0	131 142
45515	51 336	0	51 336	27 041	0	27 041	26 904	0	26 904	51 199	0	51 199
45615	6 794	0	6 794	1 229	0	1 229	1 733	0	1 733	7 298	0	7 298
45818	18 934	0	18 934	8 385	0	8 385	4 884	0	4 884	15 433	0	15 433
45918	353	0	353	122	0	122	180	0	180	411	0	411
47407	0	0	0	778 760	780 277	1 559 037	778 760	780 277	1 559 037	0	0	0
47411	36 116	2 878	38 994	1 768	214	1 982	7 031	633	7 664	41 379	3 297	44 676
47416	4	0	4	2 717	0	2 717	2 726	0	2 726	13	0	13
47422	23	0	23	45	43	88	29	43	72	7	0	7
47425	32 209	0	32 209	5 350	0	5 350	8 190	0	8 190	35 049	0	35 049
47426	412	1 307	1 719	7 261	1 629	8 890	7 180	1 061	8 241	331	739	1 070
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
50620	525	0	525	0	0	0	74	0	74	599	0	599
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	35 368	0	35 368	35 368	0	35 368	0	0	0
52302	0	0	0	35 368	0	35 368	35 368	0	35 368	0	0	0
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
52501	106 012	0	106 012	1	0	1	2 267	0	2 267	108 278	0	108 278
60301	2 968	0	2 968	6 216	0	6 216	3 380	0	3 380	132	0	132
60305	6 649	0	6 649	18 383	0	18 383	11 734	0	11 734	0	0	0
60309	138	0	138	4	0	4	115	0	115	249	0	249
60311	94	0	94	567	0	567	567	0	567	94	0	94
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	25 424	0	25 424	720	0	720	483	0	483	25 187	0	25 187
60903	181	0	181	0	0	0	4	0	4	185	0	185
61304	113	0	113	19	0	19	5	0	5	99	0	99
70601	876 115	0	876 115	1	0	1	101 309	0	101 309	977 423	0	977 423
70603	498 008	0	498 008	0	0	0	20 588	0	20 588	518 596	0	518 596
Итого по пассиву (баланс)	4 622 062	433 033	5 055 095	5 607 810	2 235 030	7 842 840	5 726 954	2 110 462	7 837 416	4 741 206	308 465	5 049 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
80801	12	0	12	2	0	2	4	0	4	10	0	10
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	144 519	0	144 519	15 123	0	15 123	6 772	0	6 772	152 870	0	152 870
90902	3 131	0	3 131	6 662	0	6 662	1 188	0	1 188	8 605	0	8 605
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	204 980	0	204 980	1 861	0	1 861	0	0	0	206 841	0	206 841
91414	4 195 581	597 985	4 793 566	1 348 474	26 365	1 374 839	650 435	159 577	810 012	4 893 620	464 773	5 358 393
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	2 188	0	2 188	305	0	305	7	0	7	2 486	0	2 486
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	7 736	0	7 736	0	0	0
99998	2 550 858	0	2 550 858	802 094	0	802 094	695 361	0	695 361	2 657 591	0	2 657 591
Итого по активу (баланс)	7 224 960	597 985	7 822 945	2 174 519	26 365	2 200 884	1 361 499	159 577	1 521 076	8 037 980	464 773	8 502 753
Пассив
91311	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
91312	2 186 973	125 955	2 312 928	123 243	127 094	250 337	326 064	1 139	327 203	2 389 794	0	2 389 794
91315	102 969	0	102 969	9 234	0	9 234	20 747	0	20 747	114 482	0	114 482
91316	11 947	0	11 947	7 880	0	7 880	0	0	0	4 067	0	4 067
91317	75 187	0	75 187	396 777	31 133	427 910	423 011	31 133	454 144	101 421	0	101 421
91507	37 259	0	37 259	0	0	0	0	0	0	37 259	0	37 259
99999	5 272 087	0	5 272 087	825 641	0	825 641	1 398 716	0	1 398 716	5 845 162	0	5 845 162
Итого по пассиву (баланс)	7 696 990	125 955	7 822 945	1 362 775	158 227	1 521 002	2 168 538	32 272	2 200 810	8 502 753	0	8 502 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41	0	41	1 686	137 539	139 225	1 727	137 539	139 266	0	0	0
93801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41	0	41	1 847	137 539	139 386	1 888	137 539	139 427	0	0	0
Пассив
96001	0	41	41	137 360	1 731	139 091	137 360	1 690	139 050	0	0	0
96801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	41	41	137 610	1 731	139 341	137 610	1 690	139 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 298 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 298 451,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 298 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 298 453,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 343,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 197 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 197 635,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 298 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 298 453,0000

Страница была полезной?