Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 047	1 485	10 532	10 426	2 324	12 750	8 757	2 603	11 360	10 716	1 206	11 922
20208	15	0	15	35	0	35	0	0	0	50	0	50
30102	19 211	0	19 211	1 297 572	0	1 297 572	1 300 341	0	1 300 341	16 442	0	16 442
30110	1 036	2 693	3 729	986	283 407	284 393	986	284 100	285 086	1 036	2 000	3 036
30202	3 504	0	3 504	0	0	0	70	0	70	3 434	0	3 434
30204	23	0	23	27	0	27	0	0	0	50	0	50
30233	18	0	18	40	0	40	35	0	35	23	0	23
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	64 279	0	64 279	0	0	0	4 279	0	4 279	60 000	0	60 000
45208	17 000	0	17 000	5 500	0	5 500	110	0	110	22 390	0	22 390
45506	358	0	358	0	0	0	34	0	34	324	0	324
45507	18 098	0	18 098	0	0	0	579	0	579	17 519	0	17 519
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	44 322	0	44 322	38 178	0	38 178
45706	15 616	0	15 616	0	0	0	354	0	354	15 262	0	15 262
45815	7 120	0	7 120	400	0	400	0	0	0	7 520	0	7 520
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	5 550	286 385	291 935	5 550	286 385	291 935	0	0	0
47423	549	0	549	5	0	5	10	0	10	544	0	544
47427	21	0	21	1 979	0	1 979	1 983	0	1 983	17	0	17
60302	623	0	623	48	0	48	23	0	23	648	0	648
60308	30	0	30	1 496	0	1 496	1 526	0	1 526	0	0	0
60312	2 567	0	2 567	2 032	0	2 032	1 695	0	1 695	2 904	0	2 904
60323	24	0	24	7	0	7	30	0	30	1	0	1
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	443	0	443	5 363	0	5 363
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	667	0	667	24	0	24	24	0	24	667	0	667
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61403	260	0	260	58	0	58	35	0	35	283	0	283
70606	72 035	0	72 035	18 722	0	18 722	0	0	0	90 757	0	90 757
70608	2 626	0	2 626	3 551	0	3 551	0	0	0	6 177	0	6 177
Итого по активу (баланс)	385 212	4 178	389 390	1 963 925	572 116	2 536 041	1 913 653	573 088	2 486 741	435 484	3 206	438 690
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40702	55 409	889	56 298	1 110 619	280 571	1 391 190	1 115 765	279 694	1 395 459	60 555	12	60 567
40703	7	29	36	2 372	12	2 384	2 368	17	2 385	3	34	37
40802	73	0	73	1 017	0	1 017	21 011	0	21 011	20 067	0	20 067
40807	38 285	57	38 342	45 703	26	45 729	45 703	34	45 737	38 285	65	38 350
40817	194	786	980	7 420	4 103	11 523	7 470	3 727	11 197	244	410	654
40820	34	75	109	1 835	31	1 866	1 835	44	1 879	34	88	122
40909	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	1	1	36	2	38
42306	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42309	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45215	1 648	0	1 648	86	0	86	3 686	0	3 686	5 248	0	5 248
45515	12 430	0	12 430	403	0	403	0	0	0	12 027	0	12 027
45615	5 100	0	5 100	1 330	0	1 330	0	0	0	3 770	0	3 770
45715	469	0	469	11	0	11	0	0	0	458	0	458
45818	7 107	0	7 107	0	0	0	399	0	399	7 506	0	7 506
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	278 800	5 550	284 350	278 800	5 550	284 350	0	0	0
47416	130	0	130	1 556	0	1 556	1 436	0	1 436	10	0	10
47422	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47425	548	0	548	88	0	88	79	0	79	539	0	539
60301	0	0	0	718	0	718	918	0	918	200	0	200
60305	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
60309	117	0	117	187	0	187	70	0	70	0	0	0
60311	11	0	11	107	0	107	155	0	155	59	0	59
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 825	0	4 825	443	0	443	55	0	55	4 437	0	4 437
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	70 989	0	70 989	7	0	7	20 497	0	20 497	91 479	0	91 479
70603	3 116	0	3 116	0	0	0	2 999	0	2 999	6 115	0	6 115
Итого по пассиву (баланс)	387 553	1 837	389 390	1 456 207	290 304	1 746 511	1 506 733	289 078	1 795 811	438 079	611	438 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
90902	8 631	0	8 631	7	0	7	14	0	14	8 624	0	8 624
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
91414	114 521	0	114 521	7 870	0	7 870	46 072	0	46 072	76 319	0	76 319
91604	3 095	0	3 095	98	0	98	42	0	42	3 151	0	3 151
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	124 177	0	124 177	82 559	0	82 559	17 785	0	17 785	188 951	0	188 951
Итого по активу (баланс)	251 841	0	251 841	90 534	0	90 534	63 922	0	63 922	278 453	0	278 453
Пассив
91312	116 131	0	116 131	10 059	0	10 059	74 833	0	74 833	180 905	0	180 905
91315	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	127 664	0	127 664	46 137	0	46 137	7 975	0	7 975	89 502	0	89 502
Итого по пассиву (баланс)	251 841	0	251 841	63 922	0	63 922	90 534	0	90 534	278 453	0	278 453

Страница была полезной?