Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 330	2 593	12 923	5 131	419	5 550	3 550	1 300	4 850	11 911	1 712	13 623
20208	52	0	52	46	0	46	0	0	0	98	0	98
30102	44 221	0	44 221	979 234	0	979 234	991 298	0	991 298	32 157	0	32 157
30110	1 101	1 845	2 946	0	298 843	298 843	55	298 847	298 902	1 046	1 841	2 887
30202	2 003	0	2 003	0	0	0	161	0	161	1 842	0	1 842
30204	43	0	43	57	0	57	0	0	0	100	0	100
30233	12	0	12	50	0	50	46	0	46	16	0	16
32002	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	230 000	0	230 000	235 000	0	235 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45207	46 030	0	46 030	0	0	0	194	0	194	45 836	0	45 836
45506	875	0	875	0	0	0	161	0	161	714	0	714
45507	24 605	0	24 605	0	0	0	1 069	0	1 069	23 536	0	23 536
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	18 456	0	18 456	0	0	0	355	0	355	18 101	0	18 101
45815	4 065	0	4 065	421	0	421	87	0	87	4 399	0	4 399
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	299 539	299 539	0	299 539	299 539	0	0	0
47423	183	0	183	55	0	55	7	0	7	231	0	231
47427	0	0	0	2 054	0	2 054	2 044	0	2 044	10	0	10
51405	28 988	0	28 988	229	0	229	0	0	0	29 217	0	29 217
52503	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60202	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
60302	389	0	389	15	0	15	46	0	46	358	0	358
60308	0	0	0	1 387	0	1 387	1 357	0	1 357	30	0	30
60312	2 388	0	2 388	1 953	0	1 953	1 766	0	1 766	2 575	0	2 575
60323	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61008	666	0	666	17	0	17	17	0	17	666	0	666
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	860	0	860	23	0	23	261	0	261	622	0	622
70606	18 771	0	18 771	6 805	0	6 805	0	0	0	25 576	0	25 576
70608	572	0	572	377	0	377	0	0	0	949	0	949
70802	17 032	0	17 032	0	0	0	17 032	0	17 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	350 107	4 438	354 545	1 343 759	598 801	1 942 560	1 370 313	599 686	1 969 999	323 553	3 553	327 106
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	17 032	0	17 032	5 149	0	5 149	14 379	0	14 379
10801	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	60 817	0	60 817	1 029 210	300 065	1 329 275	1 013 264	300 065	1 313 329	44 871	0	44 871
40703	24	24	48	10 220	1	10 221	10 668	1	10 669	472	24	496
40802	1 289	0	1 289	2 140	0	2 140	926	0	926	75	0	75
40807	7 279	46	7 325	1 430	3	1 433	1 568	3	1 571	7 417	46	7 463
40817	2 150	325	2 475	2 911	262	3 173	2 402	264	2 666	1 641	327	1 968
40820	136	565	701	2 627	533	3 160	2 627	29	2 656	136	61	197
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	524	0	524	34	0	34	0	0	0	490	0	490
45515	14 261	0	14 261	547	0	547	160	0	160	13 874	0	13 874
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	553	0	553	10	0	10	0	0	0	543	0	543
45818	3 772	0	3 772	44	0	44	421	0	421	4 149	0	4 149
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	299 040	0	299 040	299 040	0	299 040	0	0	0
47416	0	0	0	938	0	938	982	0	982	44	0	44
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	178	0	178	7	0	7	60	0	60	231	0	231
52305	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60301	160	0	160	1 005	0	1 005	845	0	845	0	0	0
60305	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60311	57	0	57	141	0	141	111	0	111	27	0	27
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	4 223	0	4 223	0	0	0	75	0	75	4 298	0	4 298
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	17 374	0	17 374	6	0	6	6 793	0	6 793	24 161	0	24 161
70603	752	0	752	0	0	0	385	0	385	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	353 584	961	354 545	1 374 809	300 872	1 675 681	1 347 872	300 370	1 648 242	326 647	459	327 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
90902	16 331	0	16 331	1 429	0	1 429	11 741	0	11 741	6 019	0	6 019
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	97 385	0	97 385	0	0	0	20 251	0	20 251	77 134	0	77 134
91604	2 230	0	2 230	157	0	157	20	0	20	2 367	0	2 367
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	72 305	0	72 305	29	0	29	25	0	25	72 309	0	72 309
Итого по активу (баланс)	188 887	0	188 887	1 615	0	1 615	32 037	0	32 037	158 465	0	158 465
Пассив
91312	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
91315	0	491	491	0	25	25	0	29	29	0	495	495
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	116 582	0	116 582	32 012	0	32 012	1 586	0	1 586	86 156	0	86 156
Итого по пассиву (баланс)	188 396	491	188 887	32 012	25	32 037	1 586	29	1 615	157 970	495	158 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?