Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 372	2 375	17 747	3 571	10 737	14 308	15 910	12 525	28 435	3 033	587	3 620
20208	247	219	466	500	249	749	635	246	881	112	222	334
30102	4 135	0	4 135	682 396	0	682 396	679 074	0	679 074	7 457	0	7 457
30110	14 246	17 898	32 144	3 866	224 492	228 358	4 288	35 210	39 498	13 824	207 180	221 004
30202	2 629	0	2 629	0	0	0	487	0	487	2 142	0	2 142
30204	802	0	802	66	0	66	0	0	0	868	0	868
30213	15	0	15	50	0	50	53	0	53	12	0	12
30233	465	0	465	761	0	761	993	0	993	233	0	233
32002	30 000	0	30 000	265 000	0	265 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	2 237	0	2 237	0	0	0	146	0	146	2 091	0	2 091
45507	42 216	0	42 216	0	0	0	685	0	685	41 531	0	41 531
45815	36	0	36	12	0	12	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	239 978	241 584	481 562	239 978	241 584	481 562	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
51404	34 287	0	34 287	258	0	258	0	0	0	34 545	0	34 545
51405	57 835	0	57 835	502	0	502	0	0	0	58 337	0	58 337
51406	19 560	0	19 560	125	0	125	0	0	0	19 685	0	19 685
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	254	0	254	22	0	22	22	0	22	254	0	254
60308	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
60312	2 102	0	2 102	1 181	0	1 181	1 384	0	1 384	1 899	0	1 899
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61008	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	940	0	940	0	0	0	202	0	202	738	0	738
70606	28 649	0	28 649	4 668	0	4 668	0	0	0	33 317	0	33 317
70608	5 540	0	5 540	6 833	0	6 833	0	0	0	12 373	0	12 373
70611	223	0	223	59	0	59	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	311 500	20 492	331 992	1 494 918	477 062	1 971 980	1 488 929	289 565	1 778 494	317 489	207 989	525 478
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30226	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
40701	1 488	0	1 488	389	0	389	253	0	253	1 352	0	1 352
40702	22 721	0	22 721	131 730	0	131 730	128 656	0	128 656	19 647	0	19 647
40703	100	22	122	140	2	142	117	2	119	77	22	99
40802	342	0	342	2 872	0	2 872	3 779	0	3 779	1 249	0	1 249
40807	4 370	0	4 370	1	0	1	235	0	235	4 604	0	4 604
40817	7 538	713	8 251	19 209	8 430	27 639	17 367	8 624	25 991	5 696	907	6 603
40820	288	20 704	20 992	196	17 441	17 637	380	203 160	203 540	472	206 423	206 895
40911	12	0	12	53	0	53	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	43	1	44	5	0	5	0	0	0	38	1	39
42304	1 014	0	1 014	1 016	0	1 016	1 022	0	1 022	1 020	0	1 020
42305	0	165	165	0	176	176	0	11	11	0	0	0
42306	3 736	0	3 736	0	0	0	2	0	2	3 738	0	3 738
42309	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 939	0	1 939	172	0	172	0	0	0	1 767	0	1 767
45818	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
47407	0	0	0	240 442	240 468	480 910	240 442	240 468	480 910	0	0	0
47416	0	0	0	30	0	30	58	0	58	28	0	28
47425	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	682	0	682	750	0	750	68	0	68
60305	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60309	28	0	28	59	0	59	31	0	31	0	0	0
60311	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 925	0	2 925	0	0	0	42	0	42	2 967	0	2 967
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70601	29 168	0	29 168	0	0	0	4 766	0	4 766	33 934	0	33 934
70603	5 618	0	5 618	0	0	0	6 779	0	6 779	12 397	0	12 397
Итого по пассиву (баланс)	310 387	21 605	331 992	398 621	267 083	665 704	406 352	452 838	859 190	318 118	207 360	525 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90902	13 096	0	13 096	219	0	219	206	0	206	13 109	0	13 109
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
99998	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
Итого по активу (баланс)	55 363	0	55 363	225	0	225	208	0	208	55 380	0	55 380
Пассив
91312	5 459	0	5 459	0	0	0	0	0	0	5 459	0	5 459
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 322	0	46 322	207	0	207	224	0	224	46 339	0	46 339
Итого по пассиву (баланс)	55 363	0	55 363	207	0	207	224	0	224	55 380	0	55 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?