Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 110	2 653	7 763	8 051	7 951	16 002	10 887	7 910	18 797	2 274	2 694	4 968
20208	467	704	1 171	500	707	1 207	842	721	1 563	125	690	815
30102	4 029	0	4 029	292 053	0	292 053	289 873	0	289 873	6 209	0	6 209
30110	9 203	17 514	26 717	1 241	50 048	51 289	1 025	41 312	42 337	9 419	26 250	35 669
30202	2 015	0	2 015	348	0	348	0	0	0	2 363	0	2 363
30204	1 674	0	1 674	0	0	0	313	0	313	1 361	0	1 361
30233	5	0	5	195	0	195	176	0	176	24	0	24
32002	10 000	0	10 000	144 000	0	144 000	154 000	0	154 000	0	0	0
32003	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45506	720	0	720	300	0	300	60	0	60	960	0	960
45507	5 458	0	5 458	0	0	0	154	0	154	5 304	0	5 304
47408	0	0	0	11 772	14 578	26 350	11 772	14 578	26 350	0	0	0
47423	8	0	8	3 005	0	3 005	6	0	6	3 007	0	3 007
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	21 284	21 284	0	667	667	0	21 951	21 951	0	0	0
51405	60 783	0	60 783	498	0	498	0	0	0	61 281	0	61 281
51406	47 210	0	47 210	349	0	349	0	0	0	47 559	0	47 559
52503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	10	0	10	57	0	57	10	0	10	57	0	57
60312	909	0	909	560	0	560	716	0	716	753	0	753
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	73	0	73	61	0	61	23	0	23	111	0	111
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61008	0	0	0	180	0	180	179	0	179	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	0	21 004	21 004	0	21 004	21 004	0	0	0
61403	796	0	796	0	0	0	87	0	87	709	0	709
70606	2 633	0	2 633	2 440	0	2 440	1	0	1	5 072	0	5 072
70608	3 999	0	3 999	2 242	0	2 242	0	0	0	6 241	0	6 241
70706	32 189	0	32 189	1	0	1	17	0	17	32 173	0	32 173
70708	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
70711	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	53	4	57	53	4	57	0	0	0
40701	581	0	581	415	0	415	426	0	426	592	0	592
40702	16 312	2 373	18 685	86 151	95	86 246	85 785	37	85 822	15 946	2 315	18 261
40703	2 956	24	2 980	1 850	1	1 851	746	0	746	1 852	23	1 875
40802	1 448	0	1 448	1 461	0	1 461	1 776	0	1 776	1 763	0	1 763
40807	7 924	0	7 924	0	0	0	256	0	256	8 180	0	8 180
40817	7 232	28 944	36 176	38 922	73 465	112 387	39 458	56 790	96 248	7 768	12 269	20 037
40820	115	6 500	6 615	1	1 787	1 788	0	3 262	3 262	114	7 975	8 089
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40912	0	0	0	31	50	81	31	50	81	0	0	0
40913	0	0	0	32	95	127	32	95	127	0	0	0
42301	780	424	1 204	0	19	19	0	12	12	780	417	1 197
42303	0	148	148	0	6	6	0	3	3	0	145	145
42304	2 329	1 779	4 108	0	1 452	1 452	12	1 418	1 430	2 341	1 745	4 086
42305	742	0	742	110	0	110	24	0	24	656	0	656
42306	9 562	0	9 562	0	0	0	68	0	68	9 630	0	9 630
42307	2 000	268	2 268	0	11	11	0	5	5	2 000	262	2 262
42309	174	0	174	0	0	0	6	0	6	180	0	180
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	14 513	11 771	26 284	14 513	11 771	26 284	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	132	0	132	24	0	24	24	0	24	132	0	132
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52305	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
60301	15	0	15	397	0	397	386	0	386	4	0	4
60305	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
60311	50	0	50	84	0	84	67	0	67	33	0	33
60313	0	136	136	0	143	143	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 996	0	3 996	0	0	0	58	0	58	4 054	0	4 054
61304	140	0	140	27	0	27	25	0	25	138	0	138
70601	2 711	0	2 711	0	0	0	2 462	0	2 462	5 173	0	5 173
70603	3 978	0	3 978	0	0	0	2 358	0	2 358	6 336	0	6 336
70701	35 577	0	35 577	0	0	0	0	0	0	35 577	0	35 577
70703	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 045	0	1 045	180	0	180	172	0	172	1 053	0	1 053
90902	137	0	137	2	0	2	28	0	28	111	0	111
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 340	0	46 340	0	0	0	0	0	0	46 340	0	46 340
99998	34 046	0	34 046	27 907	0	27 907	27 907	0	27 907	34 046	0	34 046
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
91507	29 847	0	29 847	27 871	0	27 871	27 871	0	27 871	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	47 523	0	47 523	200	0	200	184	0	184	47 507	0	47 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?