Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 060	1 278	6 338	12 467	1 895	14 362	11 565	1 981	13 546	5 962	1 192	7 154
30102	12 476	0	12 476	805 973	0	805 973	811 715	0	811 715	6 734	0	6 734
30110	156	21 547	21 703	285	30 464	30 749	373	30 523	30 896	68	21 488	21 556
30202	11 015	0	11 015	0	0	0	323	0	323	10 692	0	10 692
30204	1 104	0	1 104	10	0	10	0	0	0	1 114	0	1 114
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000	65 000	0	65 000
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	42	0	42	0	0	0	7	0	7	35	0	35
45506	1 562	0	1 562	0	0	0	115	0	115	1 447	0	1 447
45507	4 515	0	4 515	0	0	0	101	0	101	4 414	0	4 414
47408	0	0	0	21 622	18 490	40 112	21 622	18 490	40 112	0	0	0
47423	10	0	10	6 002	0	6 002	6 001	0	6 001	11	0	11
47427	0	0	0	7	2	9	0	0	0	7	2	9
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	9 816	0	9 816	90	0	90	0	0	0	9 906	0	9 906
51404	93 550	0	93 550	399	0	399	54 497	0	54 497	39 452	0	39 452
51405	114 094	0	114 094	1 067	0	1 067	0	0	0	115 161	0	115 161
51406	18 572	0	18 572	161	0	161	0	0	0	18 733	0	18 733
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	45	0	45	851	0	851	388	0	388	508	0	508
60312	464	0	464	375	0	375	470	0	470	369	0	369
60323	140	0	140	14	0	14	13	0	13	141	0	141
60401	5 433	0	5 433	25	0	25	0	0	0	5 458	0	5 458
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	54 766	0	54 766	54 766	0	54 766	0	0	0
61403	635	0	635	28	0	28	62	0	62	601	0	601
70501	516	0	516	192	0	192	0	0	0	708	0	708
70606	10 896	0	10 896	3 033	0	3 033	0	0	0	13 929	0	13 929
70608	3 535	0	3 535	1 146	0	1 146	0	0	0	4 681	0	4 681
Итого по активу (баланс)	405 637	22 825	428 462	1 418 590	50 851	1 469 441	1 457 096	50 994	1 508 090	367 131	22 682	389 813
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
31302	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
31303	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
40701	9 101	0	9 101	34 558	0	34 558	38 372	0	38 372	12 915	0	12 915
40702	83 184	1	83 185	151 781	17 638	169 419	133 733	17 638	151 371	65 136	1	65 137
40703	626	0	626	167	0	167	61	0	61	520	0	520
40802	2 706	0	2 706	1 499	0	1 499	2 153	0	2 153	3 360	0	3 360
40807	4 141	0	4 141	0	0	0	81	0	81	4 222	0	4 222
40817	15 349	1 130	16 479	12 015	48	12 063	4 502	45	4 547	7 836	1 127	8 963
40820	10	0	10	2 062	1 853	3 915	2 066	1 853	3 919	14	0	14
40905	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40911	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40912	0	0	0	6	31	37	6	31	37	0	0	0
42003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42004	52 800	0	52 800	30 650	0	30 650	0	0	0	22 150	0	22 150
42005	107 300	0	107 300	0	0	0	0	0	0	107 300	0	107 300
42301	2 372	11 433	13 805	236	1 528	1 764	372	1 496	1 868	2 508	11 401	13 909
42303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42304	0	8 001	8 001	0	213	213	0	206	206	0	7 994	7 994
42305	501	0	501	110	0	110	3	0	3	394	0	394
42306	519	1 579	2 098	0	1 243	1 243	5	35	40	524	371	895
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42506	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
42601	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
42607	1 847	0	1 847	0	0	0	2 111	0	2 111	3 958	0	3 958
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	97	0	97	6	0	6	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	38 241	1 856	40 097	38 241	1 856	40 097	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	31	0	31	548	0	548	561	0	561	44	0	44
60305	0	0	0	458	0	458	886	0	886	428	0	428
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	9	0	9	66	0	66	68	0	68	11	0	11
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	2 974	0	2 974	0	0	0	74	0	74	3 048	0	3 048
61304	122	0	122	24	0	24	12	0	12	110	0	110
70601	13 793	0	13 793	0	0	0	3 579	0	3 579	17 372	0	17 372
70603	3 562	0	3 562	0	0	0	1 141	0	1 141	4 703	0	4 703
Итого по пассиву (баланс)	406 258	22 204	428 462	493 287	24 419	517 706	455 888	23 169	479 057	368 859	20 954	389 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
90902	5 612	0	5 612	1	0	1	0	0	0	5 613	0	5 613
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 868	0	36 868	0	0	0	265	0	265	36 603	0	36 603
99998	82 044	0	82 044	13	0	13	11	0	11	82 046	0	82 046
Итого по активу (баланс)	124 525	0	124 525	37	0	37	299	0	299	124 263	0	124 263
Пассив
91311	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91312	42 449	473	42 922	0	11	11	0	13	13	42 449	475	42 924
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	42 481	0	42 481	288	0	288	24	0	24	42 217	0	42 217
Итого по пассиву (баланс)	124 052	473	124 525	288	11	299	24	13	37	123 788	475	124 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	48,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?