Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 861	3 332	6 193	10 688	584	11 272	8 489	2 638	11 127	5 060	1 278	6 338
30102	9 990	0	9 990	900 742	0	900 742	898 256	0	898 256	12 476	0	12 476
30110	363	21 642	22 005	11 669	19 049	30 718	11 876	19 144	31 020	156	21 547	21 703
30202	11 373	0	11 373	0	0	0	358	0	358	11 015	0	11 015
30204	1 073	0	1 073	31	0	31	0	0	0	1 104	0	1 104
32002	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
45206	40 830	0	40 830	20 000	0	20 000	18 830	0	18 830	42 000	0	42 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	1 588	0	1 588	0	0	0	26	0	26	1 562	0	1 562
45507	4 666	0	4 666	0	0	0	151	0	151	4 515	0	4 515
47408	0	0	0	0	6 539	6 539	0	6 539	6 539	0	0	0
47423	10	0	10	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	10	0	10
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	29 906	0	29 906	9 816	0	9 816	29 906	0	29 906	9 816	0	9 816
51404	83 350	0	83 350	20 116	0	20 116	9 916	0	9 916	93 550	0	93 550
51405	94 601	0	94 601	19 493	0	19 493	0	0	0	114 094	0	114 094
51406	18 416	0	18 416	156	0	156	0	0	0	18 572	0	18 572
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	55	0	55	874	0	874	884	0	884	45	0	45
60312	774	0	774	740	0	740	1 050	0	1 050	464	0	464
60323	96	0	96	67	0	67	23	0	23	140	0	140
60401	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	187	0	187	474	0	474	26	0	26	635	0	635
70501	338	0	338	178	0	178	0	0	0	516	0	516
70502	874	0	874	2 857	0	2 857	3 731	0	3 731	0	0	0
70606	7 832	0	7 832	3 369	0	3 369	305	0	305	10 896	0	10 896
70608	2 639	0	2 639	896	0	896	0	0	0	3 535	0	3 535
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	2 857	0	2 857	15 358	0	15 358
31302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31303	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40701	5 164	0	5 164	42 792	0	42 792	46 729	0	46 729	9 101	0	9 101
40702	80 804	1	80 805	221 019	6 604	227 623	223 399	6 604	230 003	83 184	1	83 185
40703	464	0	464	69	0	69	231	0	231	626	0	626
40802	1 780	0	1 780	1 548	0	1 548	2 474	0	2 474	2 706	0	2 706
40807	1 567	0	1 567	17 000	0	17 000	19 574	0	19 574	4 141	0	4 141
40817	14 808	1 135	15 943	6 189	45	6 234	6 730	40	6 770	15 349	1 130	16 479
40820	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	33	33	0	57	57	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40912	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
42003	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0
42004	75 700	0	75 700	32 950	0	32 950	10 050	0	10 050	52 800	0	52 800
42005	74 350	0	74 350	0	0	0	32 950	0	32 950	107 300	0	107 300
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 453	11 486	13 939	258	243	501	177	190	367	2 372	11 433	13 805
42304	0	8 023	8 023	0	169	169	0	147	147	0	8 001	8 001
42305	498	0	498	0	0	0	3	0	3	501	0	501
42306	515	1 581	2 096	0	34	34	4	32	36	519	1 579	2 098
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42506	37 550	0	37 550	20 150	0	20 150	0	0	0	17 400	0	17 400
42601	0	58	58	0	1	1	0	2	2	0	59	59
42607	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
45215	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45515	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
47407	0	0	0	6 539	0	6 539	6 539	0	6 539	0	0	0
47416	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47422	0	0	0	230	0	230	230	1	231	0	1	1
47425	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	76	0	76	587	0	587	542	0	542	31	0	31
60305	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	15	0	15	71	0	71	65	0	65	9	0	9
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	2 900	0	2 900	0	0	0	74	0	74	2 974	0	2 974
61304	81	0	81	25	0	25	66	0	66	122	0	122
70302	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0
70601	9 935	0	9 935	0	0	0	3 858	0	3 858	13 793	0	13 793
70603	2 668	0	2 668	0	0	0	894	0	894	3 562	0	3 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
90902	5 612	0	5 612	4	0	4	4	0	4	5 612	0	5 612
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 868	0	55 868	0	0	0	19 000	0	19 000	36 868	0	36 868
99998	82 042	0	82 042	12	0	12	10	0	10	82 044	0	82 044
Пассив
91311	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91312	42 449	471	42 920	0	11	11	0	13	13	42 449	473	42 922
91507	29 897	0	29 897	0	0	0	0	0	0	29 897	0	29 897
99999	61 481	0	61 481	19 022	0	19 022	22	0	22	42 481	0	42 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	48,0000
Пассив
98050	0	0	45,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?