Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 741	0	3 741	47	0	47	223	0	223	3 565	0	3 565
20202	111 217	17 803	129 020	154 352	75 324	229 676	101 974	73 981	175 955	163 595	19 146	182 741
20209	0	0	0	10 216	905	11 121	10 216	905	11 121	0	0	0
30102	127 573	0	127 573	6 361 800	0	6 361 800	6 468 241	0	6 468 241	21 132	0	21 132
30110	2 032	8 236	10 268	81 993	28 207	110 200	82 167	27 594	109 761	1 858	8 849	10 707
30114	0	178	178	0	3	3	0	5	5	0	176	176
30202	22 343	0	22 343	1 419	0	1 419	0	0	0	23 762	0	23 762
30204	120	0	120	29	0	29	0	0	0	149	0	149
30215	1 050	3 479	4 529	0	60	60	0	103	103	1 050	3 436	4 486
30233	0	0	0	573	5 415	5 988	573	5 415	5 988	0	0	0
30424	4 941	0	4 941	1 002	0	1 002	3 374	0	3 374	2 569	0	2 569
30602	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	413 000	0	413 000	16 129	0	16 129	1 747	0	1 747	427 382	0	427 382
45207	190 800	0	190 800	0	0	0	1 300	0	1 300	189 500	0	189 500
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	0	0	0	120	0	120	3	0	3	117	0	117
45506	24 722	0	24 722	0	0	0	21 355	0	21 355	3 367	0	3 367
45507	8 157	0	8 157	0	0	0	153	0	153	8 004	0	8 004
45815	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
47408	0	0	0	48 095	22 797	70 892	48 095	22 797	70 892	0	0	0
47423	2 629	757	3 386	277	4 630	4 907	289	4 638	4 927	2 617	749	3 366
47427	1	0	1	5 575	1	5 576	5 575	1	5 576	1	0	1
50205	52 905	0	52 905	271	0	271	204	0	204	52 972	0	52 972
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	99 213	0	99 213	491	0	491	50 000	0	50 000	49 704	0	49 704
51405	45 503	0	45 503	386	0	386	0	0	0	45 889	0	45 889
52503	0	0	0	270	0	270	88	0	88	182	0	182
60302	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60308	12	0	12	2 408	0	2 408	2 420	0	2 420	0	0	0
60310	5	0	5	256	0	256	254	0	254	7	0	7
60312	1 266	0	1 266	41 004	0	41 004	41 023	0	41 023	1 247	0	1 247
60314	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60401	120 599	0	120 599	0	0	0	112 298	0	112 298	8 301	0	8 301
61008	27	0	27	40	0	40	54	0	54	13	0	13
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	140 929	0	140 929	140 929	0	140 929	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	310	0	310	221	0	221	4 281	0	4 281
70606	257 736	0	257 736	24 290	0	24 290	16	0	16	282 010	0	282 010
70608	19 400	0	19 400	1 013	0	1 013	433	0	433	19 980	0	19 980
70610	10 076	0	10 076	403	0	403	0	0	0	10 479	0	10 479
70611	2 838	0	2 838	279	0	279	0	0	0	3 117	0	3 117
Итого по активу (баланс)	1 551 311	30 453	1 581 764	7 559 810	139 984	7 699 794	7 739 058	138 081	7 877 139	1 372 063	32 356	1 404 419
Пассив
10208	133 700	0	133 700	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	133 700	0	133 700
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30220	0	0	0	0	13 960	13 960	0	13 960	13 960	0	0	0
30232	18	238	256	2 105	2 227	4 332	2 159	2 535	4 694	72	546	618
31302	0	0	0	1 371 000	0	1 371 000	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0
31303	84 000	0	84 000	582 000	0	582 000	498 000	0	498 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40701	124	0	124	148	0	148	84	0	84	60	0	60
40702	512 550	2 985	515 535	4 393 045	24 398	4 417 443	4 278 303	21 700	4 300 003	397 808	287	398 095
40703	1 974	152	2 126	1 755	5	1 760	1 278	3	1 281	1 497	150	1 647
40802	3 492	0	3 492	2 250	0	2 250	2 064	0	2 064	3 306	0	3 306
40807	203	1 080	1 283	1 102	1 095	2 197	1 075	15	1 090	176	0	176
40905	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
40909	0	0	0	201	235	436	201	235	436	0	0	0
40910	0	0	0	98	1 200	1 298	98	1 200	1 298	0	0	0
40911	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
40912	0	0	0	207	1 029	1 236	207	1 029	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	394	2 123	2 517	394	2 123	2 517	0	0	0
42105	157 000	0	157 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	157 000	0	157 000
42309	152	0	152	21	0	21	14	0	14	145	0	145
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43802	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
43803	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	350	0	350	150	0	150
43805	0	1 403	1 403	0	41	41	0	24	24	0	1 386	1 386
43806	700	0	700	0	0	0	2 130	0	2 130	2 830	0	2 830
43807	23 238	0	23 238	685	0	685	402	0	402	22 955	0	22 955
45215	72 899	0	72 899	467	0	467	3 906	0	3 906	76 338	0	76 338
45515	15 334	0	15 334	13 272	0	13 272	22	0	22	2 084	0	2 084
45818	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	62 612	8 255	70 867	62 612	8 255	70 867	0	0	0
47416	52	0	52	57 003	0	57 003	57 878	0	57 878	927	0	927
47422	3 889	0	3 889	174	0	174	11	0	11	3 726	0	3 726
47425	5 974	0	5 974	1 587	0	1 587	2 213	0	2 213	6 600	0	6 600
47426	5 217	6	5 223	3 282	0	3 282	1 720	1	1 721	3 655	7	3 662
50220	5 099	0	5 099	223	0	223	47	0	47	4 923	0	4 923
52303	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220
52305	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	36 900	0	36 900
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	795	0	795	50 795	0	50 795
52501	2 080	0	2 080	0	0	0	498	0	498	2 578	0	2 578
60301	1 442	0	1 442	2 290	0	2 290	9 340	0	9 340	8 492	0	8 492
60305	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60309	0	0	0	7 811	0	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0
60311	125	0	125	88 168	0	88 168	88 135	0	88 135	92	0	92
60601	66 921	0	66 921	62 494	0	62 494	1 920	0	1 920	6 347	0	6 347
61304	121	0	121	21	0	21	41	0	41	141	0	141
70601	267 654	0	267 654	225	0	225	26 330	0	26 330	293 759	0	293 759
70603	21 156	0	21 156	434	0	434	773	0	773	21 495	0	21 495
70605	8 140	0	8 140	0	0	0	686	0	686	8 826	0	8 826
Итого по пассиву (баланс)	1 575 900	5 864	1 581 764	6 771 321	54 568	6 825 889	6 597 464	51 080	6 648 544	1 402 043	2 376	1 404 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
90803	16 900	0	16 900	20 220	0	20 220	0	0	0	37 120	0	37 120
90901	1 860	0	1 860	2 092	0	2 092	1 558	0	1 558	2 394	0	2 394
90902	18 881	0	18 881	494	0	494	719	0	719	18 656	0	18 656
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	145 966	0	145 966	85 552	0	85 552	88 923	0	88 923	142 595	0	142 595
91414	40 070	0	40 070	0	0	0	1 150	0	1 150	38 920	0	38 920
91501	112 297	0	112 297	0	0	0	0	0	0	112 297	0	112 297
91604	313	0	313	278	0	278	259	0	259	332	0	332
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	767 145	0	767 145	39 166	0	39 166	46 118	0	46 118	760 193	0	760 193
Итого по активу (баланс)	1 120 297	0	1 120 297	157 852	0	157 852	148 777	0	148 777	1 129 372	0	1 129 372
Пассив
91003	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	795	0	795	50 795	0	50 795
91312	690 864	0	690 864	30 606	0	30 606	16 350	0	16 350	676 608	0	676 608
91315	11 822	1 403	13 225	12 589	41	12 630	17 782	24	17 806	17 015	1 386	18 401
91317	0	0	0	1 129	0	1 129	2 747	0	2 747	1 618	0	1 618
91507	12 230	0	12 230	201	0	201	0	0	0	12 029	0	12 029
91508	826	0	826	104	0	104	20	0	20	742	0	742
99999	353 152	0	353 152	102 552	0	102 552	118 579	0	118 579	369 179	0	369 179
Итого по пассиву (баланс)	1 118 894	1 403	1 120 297	148 629	41	148 670	157 721	24	157 745	1 127 986	1 386	1 129 372
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	995	0	995	5 298	0	5 298	6 293	0	6 293	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	995	0	995	5 314	0	5 314	6 309	0	6 309	0	0	0
Пассив
96001	0	994	994	0	6 308	6 308	0	5 314	5 314	0	0	0
96801	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	994	995	16	6 308	6 324	15	5 314	5 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	58 258,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 263,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	58 258,0000

Страница была полезной?