Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 811	0	2 811	10	0	10	41	0	41	2 780	0	2 780
20202	122 645	9 412	132 057	156 904	211 632	368 536	194 276	212 156	406 432	85 273	8 888	94 161
20209	0	0	0	51 744	11 387	63 131	51 744	11 387	63 131	0	0	0
30102	37 806	0	37 806	6 529 638	0	6 529 638	6 517 064	0	6 517 064	50 380	0	50 380
30110	4 554	7 107	11 661	606 895	1 659 485	2 266 380	564 916	1 661 173	2 226 089	46 533	5 419	51 952
30114	0	0	0	0	17 419	17 419	0	17 061	17 061	0	358	358
30202	9 018	0	9 018	244	0	244	0	0	0	9 262	0	9 262
30204	98	0	98	0	0	0	12	0	12	86	0	86
30215	2 100	6 331	8 431	0	229	229	0	173	173	2 100	6 387	8 487
30221	0	0	0	0	2 313	2 313	0	2 313	2 313	0	0	0
30233	0	0	0	6 096	15 682	21 778	6 096	15 682	21 778	0	0	0
30424	4 640	0	4 640	899 047	0	899 047	899 403	0	899 403	4 284	0	4 284
30602	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	230 000	0	230 000	65 000	0	65 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	320 000	0	320 000	50 627	0	50 627	20 627	0	20 627	350 000	0	350 000
45207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45506	25 904	0	25 904	0	0	0	614	0	614	25 290	0	25 290
45507	27 176	0	27 176	0	0	0	719	0	719	26 457	0	26 457
45815	3 880	0	3 880	72	0	72	0	0	0	3 952	0	3 952
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	920 717	920 717	0	920 717	920 717	0	0	0
47408	0	0	0	1 082 570	2 035 149	3 117 719	1 082 570	2 035 149	3 117 719	0	0	0
47423	2 597	749	3 346	104	67 991	68 095	125	67 984	68 109	2 576	756	3 332
47427	86	0	86	5 247	2	5 249	5 305	2	5 307	28	0	28
50205	53 068	0	53 068	271	0	271	373	0	373	52 966	0	52 966
50221	580	0	580	0	0	0	32	0	32	548	0	548
51403	78 901	0	78 901	29 979	0	29 979	0	0	0	108 880	0	108 880
60302	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	12	0	12	2 199	0	2 199	2 200	0	2 200	11	0	11
60310	2	0	2	296	0	296	297	0	297	1	0	1
60312	1 416	0	1 416	3 479	0	3 479	3 262	0	3 262	1 633	0	1 633
60401	120 923	0	120 923	0	0	0	0	0	0	120 923	0	120 923
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	13	0	13	45	0	45	52	0	52	6	0	6
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	3 478	0	3 478	157	0	157	306	0	306	3 329	0	3 329
70606	171 283	0	171 283	19 192	0	19 192	0	0	0	190 475	0	190 475
70608	12 789	0	12 789	1 272	0	1 272	0	0	0	14 061	0	14 061
70610	6 529	0	6 529	831	0	831	0	0	0	7 360	0	7 360
70611	1 692	0	1 692	248	0	248	0	0	0	1 940	0	1 940
Итого по активу (баланс)	1 245 272	23 599	1 268 871	10 208 019	4 942 006	15 150 025	10 060 896	4 943 797	15 004 693	1 392 395	21 808	1 414 203
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	580	0	580	32	0	32	0	0	0	548	0	548
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30126	0	0	0	130	0	130	131	0	131	1	0	1
30220	0	0	0	0	21 397	21 397	0	21 397	21 397	0	0	0
30232	17	716	733	4 701	87 730	92 431	4 695	87 291	91 986	11	277	288
31302	30 000	0	30 000	235 000	0	235 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	60	0	60	455	0	455	459	0	459	64	0	64
40702	432 638	1 178	433 816	5 374 276	1 001 560	6 375 836	5 471 882	1 000 971	6 472 853	530 244	589	530 833
40703	2 532	151	2 683	1 727	4	1 731	3 126	6	3 132	3 931	153	4 084
40802	4 441	0	4 441	3 285	0	3 285	2 019	0	2 019	3 175	0	3 175
40807	165	698	863	207	275	482	263	18	281	221	441	662
40905	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40909	0	0	0	319	47	366	319	47	366	0	0	0
40910	0	0	0	23	81 002	81 025	23	81 002	81 025	0	0	0
40911	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
40912	0	0	0	1 851	7 976	9 827	1 851	7 976	9 827	0	0	0
40913	0	0	0	140	2 067	2 207	140	2 067	2 207	0	0	0
42105	137 000	0	137 000	0	0	0	20 000	0	20 000	157 000	0	157 000
42309	145	0	145	14	0	14	14	0	14	145	0	145
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43805	0	1 393	1 393	0	38	38	0	49	49	0	1 404	1 404
43807	23 068	0	23 068	630	0	630	832	0	832	23 270	0	23 270
45215	53 169	0	53 169	1 806	0	1 806	2 506	0	2 506	53 869	0	53 869
45515	23 098	0	23 098	355	0	355	840	0	840	23 583	0	23 583
45818	3 880	0	3 880	0	0	0	72	0	72	3 952	0	3 952
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 062 264	1 053 951	3 116 215	2 062 264	1 053 951	3 116 215	0	0	0
47416	2 195	0	2 195	16 122	0	16 122	16 787	0	16 787	2 860	0	2 860
47422	5 134	0	5 134	354	0	354	0	0	0	4 780	0	4 780
47425	7 882	0	7 882	2 680	0	2 680	124	0	124	5 326	0	5 326
47426	1 298	2	1 300	117	0	117	1 054	1	1 055	2 235	3	2 238
50220	4 169	0	4 169	41	0	41	10	0	10	4 138	0	4 138
51410	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	522	0	522	0	0	0	343	0	343	865	0	865
60301	1 270	0	1 270	1 968	0	1 968	1 913	0	1 913	1 215	0	1 215
60305	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60311	52	0	52	104	0	104	166	0	166	114	0	114
60601	59 815	0	59 815	0	0	0	1 858	0	1 858	61 673	0	61 673
61304	100	0	100	17	0	17	17	0	17	100	0	100
70601	177 774	0	177 774	0	0	0	24 263	0	24 263	202 037	0	202 037
70603	14 998	0	14 998	0	0	0	1 325	0	1 325	16 323	0	16 323
70605	4 763	0	4 763	0	0	0	630	0	630	5 393	0	5 393
Итого по пассиву (баланс)	1 264 733	4 138	1 268 871	7 846 816	2 256 047	10 102 863	7 993 419	2 254 776	10 248 195	1 411 336	2 867	1 414 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 858	0	1 858	1 070	0	1 070	977	0	977	1 951	0	1 951
90902	23 009	0	23 009	411	0	411	3 560	0	3 560	19 860	0	19 860
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	88 705	0	88 705	0	0	0	102	0	102	88 603	0	88 603
91414	40 520	0	40 520	0	0	0	300	0	300	40 220	0	40 220
91501	112 298	0	112 298	112 297	0	112 297	112 298	0	112 298	112 297	0	112 297
91604	507	0	507	469	0	469	718	0	718	258	0	258
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	670 728	0	670 728	71 452	0	71 452	32 530	0	32 530	709 650	0	709 650
Итого по активу (баланс)	954 489	0	954 489	185 700	0	185 700	150 485	0	150 485	989 704	0	989 704
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	604 823	0	604 823	25 839	0	25 839	58 380	0	58 380	637 364	0	637 364
91315	10 139	1 392	11 531	5 085	38	5 123	0	50	50	5 054	1 404	6 458
91317	3 000	0	3 000	627	0	627	627	0	627	3 000	0	3 000
91507	815	0	815	465	0	465	11 879	0	11 879	12 229	0	12 229
91508	559	0	559	243	0	243	283	0	283	599	0	599
99999	283 761	0	283 761	117 939	0	117 939	114 232	0	114 232	280 054	0	280 054
Итого по пассиву (баланс)	953 097	1 392	954 489	150 430	38	150 468	185 633	50	185 683	988 300	1 404	989 704
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 743	6 578	26 321	803 924	329 096	1 133 020	783 797	309 132	1 092 929	39 870	26 542	66 412
93801	7	0	7	3 665	0	3 665	3 672	0	3 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 750	6 578	26 328	807 589	329 096	1 136 685	787 469	309 132	1 096 601	39 870	26 542	66 412
Пассив
96001	6 594	19 734	26 328	308 074	786 451	1 094 525	328 018	806 531	1 134 549	26 538	39 814	66 352
96801	0	0	0	3 672	0	3 672	3 732	0	3 732	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	6 594	19 734	26 328	311 746	786 451	1 098 197	331 750	806 531	1 138 281	26 598	39 814	66 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 262,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	58 265,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 262,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	58 265,0000

Страница была полезной?