Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 923	0	2 923	0	0	0	112	0	112	2 811	0	2 811
20202	150 945	13 597	164 542	87 794	122 421	210 215	116 094	126 606	242 700	122 645	9 412	132 057
20209	0	0	0	31 346	21 314	52 660	31 346	21 314	52 660	0	0	0
30102	112 807	0	112 807	7 362 589	0	7 362 589	7 437 590	0	7 437 590	37 806	0	37 806
30110	12 944	43 089	56 033	276 963	1 418 705	1 695 668	285 353	1 454 687	1 740 040	4 554	7 107	11 661
30202	7 600	0	7 600	1 418	0	1 418	0	0	0	9 018	0	9 018
30204	84	0	84	14	0	14	0	0	0	98	0	98
30215	2 100	6 329	8 429	0	257	257	0	255	255	2 100	6 331	8 431
30221	0	986	986	0	2 305	2 305	0	3 291	3 291	0	0	0
30233	0	0	0	5 783	17 766	23 549	5 783	17 766	23 549	0	0	0
30424	4 548	0	4 548	689 560	0	689 560	689 468	0	689 468	4 640	0	4 640
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45206	295 000	0	295 000	25 000	0	25 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45207	195 000	0	195 000	580	0	580	580	0	580	195 000	0	195 000
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	93	0	93	0	0	0	58	0	58	35	0	35
45506	25 273	0	25 273	950	0	950	319	0	319	25 904	0	25 904
45507	27 830	0	27 830	0	0	0	654	0	654	27 176	0	27 176
45815	3 808	0	3 808	72	0	72	0	0	0	3 880	0	3 880
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	722 062	722 062	0	722 062	722 062	0	0	0
47408	0	0	0	722 323	1 342 728	2 065 051	722 323	1 342 728	2 065 051	0	0	0
47423	2 657	746	3 403	140	31 236	31 376	200	31 233	31 433	2 597	749	3 346
47427	50	0	50	4 764	2	4 766	4 728	2	4 730	86	0	86
50205	52 797	0	52 797	271	0	271	0	0	0	53 068	0	53 068
50221	607	0	607	0	0	0	27	0	27	580	0	580
51403	39 321	0	39 321	39 580	0	39 580	0	0	0	78 901	0	78 901
51404	0	0	0	28 803	0	28 803	28 803	0	28 803	0	0	0
60302	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	0	0	0	2 236	0	2 236	2 224	0	2 224	12	0	12
60310	5	0	5	319	0	319	322	0	322	2	0	2
60312	1 450	0	1 450	3 417	0	3 417	3 451	0	3 451	1 416	0	1 416
60401	120 923	0	120 923	0	0	0	0	0	0	120 923	0	120 923
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	25	0	25	21	0	21	33	0	33	13	0	13
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	28 803	0	28 803	28 803	0	28 803	0	0	0
61403	3 384	0	3 384	399	0	399	305	0	305	3 478	0	3 478
70606	151 459	0	151 459	19 824	0	19 824	0	0	0	171 283	0	171 283
70608	10 770	0	10 770	2 019	0	2 019	0	0	0	12 789	0	12 789
70610	5 591	0	5 591	938	0	938	0	0	0	6 529	0	6 529
70611	1 430	0	1 430	262	0	262	0	0	0	1 692	0	1 692
Итого по активу (баланс)	1 297 660	64 747	1 362 407	9 862 044	3 678 796	13 540 840	9 914 432	3 719 944	13 634 376	1 245 272	23 599	1 268 871
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10603	607	0	607	27	0	27	0	0	0	580	0	580
10701	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0	89 687	0	89 687
30220	0	0	0	0	12 891	12 891	0	12 891	12 891	0	0	0
30232	388	755	1 143	2 884	52 368	55 252	2 513	52 329	54 842	17	716	733
31302	0	0	0	415 000	0	415 000	445 000	0	445 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	300	0	300	4 950	0	4 950	4 650	0	4 650	0	0	0
40701	222	0	222	249	0	249	87	0	87	60	0	60
40702	659 111	396	659 507	6 383 460	753 667	7 137 127	6 156 987	754 449	6 911 436	432 638	1 178	433 816
40703	4 924	151	5 075	5 535	6	5 541	3 143	6	3 149	2 532	151	2 683
40802	5 422	0	5 422	3 110	0	3 110	2 129	0	2 129	4 441	0	4 441
40807	212	343	555	566	530	1 096	519	885	1 404	165	698	863
40905	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40909	0	0	0	135	216	351	135	216	351	0	0	0
40910	0	0	0	2	46 159	46 161	2	46 159	46 161	0	0	0
40911	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
40912	0	0	0	2 444	8 478	10 922	2 444	8 478	10 922	0	0	0
40913	0	0	0	544	3 584	4 128	544	3 584	4 128	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	87 000	0	87 000	137 000	0	137 000
42309	152	0	152	21	0	21	14	0	14	145	0	145
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43805	0	1 392	1 392	0	56	56	0	57	57	0	1 393	1 393
43807	23 058	0	23 058	928	0	928	938	0	938	23 068	0	23 068
45215	51 919	0	51 919	6	0	6	1 256	0	1 256	53 169	0	53 169
45515	23 442	0	23 442	353	0	353	9	0	9	23 098	0	23 098
45818	3 808	0	3 808	0	0	0	72	0	72	3 880	0	3 880
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	1 408 915	654 643	2 063 558	1 408 915	654 643	2 063 558	0	0	0
47416	13 298	0	13 298	57 867	0	57 867	46 764	0	46 764	2 195	0	2 195
47422	5 410	0	5 410	276	0	276	0	0	0	5 134	0	5 134
47425	8 686	0	8 686	974	0	974	170	0	170	7 882	0	7 882
47426	407	0	407	115	0	115	1 006	2	1 008	1 298	2	1 300
50220	4 281	0	4 281	112	0	112	0	0	0	4 169	0	4 169
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	178	0	178	0	0	0	344	0	344	522	0	522
60301	1 476	0	1 476	2 134	0	2 134	1 928	0	1 928	1 270	0	1 270
60305	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	49	0	49	83	0	83	86	0	86	52	0	52
60601	57 956	0	57 956	0	0	0	1 859	0	1 859	59 815	0	59 815
61304	89	0	89	17	0	17	28	0	28	100	0	100
70601	152 901	0	152 901	0	0	0	24 873	0	24 873	177 774	0	177 774
70603	13 271	0	13 271	0	0	0	1 727	0	1 727	14 998	0	14 998
70605	3 835	0	3 835	0	0	0	928	0	928	4 763	0	4 763
Итого по пассиву (баланс)	1 359 370	3 037	1 362 407	8 387 044	1 532 598	9 919 642	8 292 407	1 533 699	9 826 106	1 264 733	4 138	1 268 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 850	0	1 850	830	0	830	822	0	822	1 858	0	1 858
90902	54 804	0	54 804	474	0	474	32 269	0	32 269	23 009	0	23 009
91411	88 349	0	88 349	356	0	356	0	0	0	88 705	0	88 705
91414	39 570	0	39 570	950	0	950	0	0	0	40 520	0	40 520
91501	112 298	0	112 298	0	0	0	0	0	0	112 298	0	112 298
91604	221	0	221	474	0	474	188	0	188	507	0	507
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	626 686	0	626 686	59 488	0	59 488	15 446	0	15 446	670 728	0	670 728
Итого по активу (баланс)	940 642	0	940 642	62 572	0	62 572	48 725	0	48 725	954 489	0	954 489
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	547 443	0	547 443	0	0	0	57 380	0	57 380	604 823	0	604 823
91315	11 139	1 392	12 531	1 000	56	1 056	0	56	56	10 139	1 392	11 531
91317	3 000	0	3 000	580	0	580	580	0	580	3 000	0	3 000
91507	12 714	0	12 714	11 939	0	11 939	40	0	40	815	0	815
91508	998	0	998	439	0	439	0	0	0	559	0	559
99999	313 956	0	313 956	33 206	0	33 206	3 011	0	3 011	283 761	0	283 761
Итого по пассиву (баланс)	939 250	1 392	940 642	48 596	56	48 652	62 443	56	62 499	953 097	1 392	954 489
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 513	0	40 513	568 136	185 402	753 538	588 906	178 824	767 730	19 743	6 578	26 321
93801	53	0	53	3 831	0	3 831	3 877	0	3 877	7	0	7
Итого по активу (баланс)	40 566	0	40 566	571 967	185 402	757 369	592 783	178 824	771 607	19 750	6 578	26 328
Пассив
96001	0	40 565	40 565	177 966	591 939	769 905	184 560	571 108	755 668	6 594	19 734	26 328
96801	1	0	1	3 877	0	3 877	3 876	0	3 876	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	40 565	40 566	181 843	591 939	773 782	188 436	571 108	759 544	6 594	19 734	26 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 258,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	58 262,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	58 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 258,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	58 262,0000

Страница была полезной?