Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	291 455	0	291 455	0	0	0	0	0	0	291 455	0	291 455
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20203	0	214	214	0	671	671	0	661	661	0	224	224
20208	606 768	694	607 462	2 802 957	873	2 803 830	2 772 802	1 566	2 774 368	636 923	1	636 924
20209	168 360	27 231	195 591	13 427 641	2 797 750	16 225 391	13 454 615	2 742 691	16 197 306	141 386	82 290	223 676
20210	0	213	213	0	658	658	0	644	644	0	227	227
20302	0	139 590	139 590	0	8 499	8 499	0	9 616	9 616	0	138 473	138 473
20303	0	9 581	9 581	0	581	581	0	560	560	0	9 602	9 602
20308	0	9 438	9 438	0	19	19	0	88	88	0	9 369	9 369
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30110	314 138	36 729	350 867	27 321 997	4 261 959	31 583 956	27 374 571	4 279 298	31 653 869	261 564	19 390	280 954
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50105	1 063 723	0	1 063 723	4 891 712	0	4 891 712	3 696 907	0	3 696 907	2 258 528	0	2 258 528
50106	21 051	0	21 051	189	0	189	12	0	12	21 228	0	21 228
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50110	0	14 085 579	14 085 579	0	7 267 414	7 267 414	0	9 562 156	9 562 156	0	11 790 837	11 790 837
50118	2 282 515	354 140	2 636 655	23 617 592	33 447 287	57 064 879	24 773 371	22 814 521	47 587 892	1 126 736	10 986 906	12 113 642
50121	550 817	0	550 817	123 327	0	123 327	162 765	0	162 765	511 379	0	511 379
50306	4 747 102	0	4 747 102	3 689 944	0	3 689 944	3 033 595	0	3 033 595	5 403 451	0	5 403 451
50318	8 518 432	0	8 518 432	3 063 292	0	3 063 292	3 189 047	0	3 189 047	8 392 677	0	8 392 677
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60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	128 045	0	128 045	7	0	7	558	0	558	127 494	0	127 494
60306	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
60308	1 847	71	1 918	1 446	3	1 449	2 167	5	2 172	1 126	69	1 195
60310	9 029	0	9 029	9 717	0	9 717	9 737	0	9 737	9 009	0	9 009
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60323	123 434	8 158	131 592	3 269	422	3 691	1 427	563	1 990	125 276	8 017	133 293
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61008	16 696	0	16 696	3 915	0	3 915	3 130	0	3 130	17 481	0	17 481
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61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	14 420	0	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0
61210	0	0	0	1 443 604	0	1 443 604	1 443 604	0	1 443 604	0	0	0
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61907	8 634	0	8 634	0	0	0	1 749	0	1 749	6 885	0	6 885
61908	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
62001	878 653	0	878 653	2 850	0	2 850	9 101	0	9 101	872 402	0	872 402
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70606	29 265 499	0	29 265 499	8 636 164	0	8 636 164	4 167	0	4 167	37 897 496	0	37 897 496
70607	1 094 977	0	1 094 977	953 136	0	953 136	723 987	0	723 987	1 324 126	0	1 324 126
70608	48 245 830	0	48 245 830	14 192 095	0	14 192 095	2 462	0	2 462	62 435 463	0	62 435 463
70609	58 980	0	58 980	14 835	0	14 835	0	0	0	73 815	0	73 815
70610	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
70611	184 106	0	184 106	49 512	0	49 512	0	0	0	233 618	0	233 618
70614	345 201	0	345 201	96 026	0	96 026	168 295	0	168 295	272 932	0	272 932
70616	0	0	0	145 953	0	145 953	0	0	0	145 953	0	145 953
Итого по активу (баланс)	379 921 768	137 047 553	516 969 321	3 726 132 232	3 382 734 533	7 108 866 765	3 707 878 102	3 383 071 475	7 090 949 577	398 175 898	136 710 611	534 886 509
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	0	0	0	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 685 230	0	9 685 230	0	0	0	0	0	0	9 685 230	0	9 685 230
20309	0	48 885	48 885	0	4 757	4 757	0	2 981	2 981	0	47 109	47 109
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30126	1 578	0	1 578	0	0	0	105	0	105	1 683	0	1 683
30222	0	0	0	588 013	221 273	809 286	588 013	221 273	809 286	0	0	0
30223	5 818	0	5 818	24 763	0	24 763	21 369	0	21 369	2 424	0	2 424
30226	6 625	0	6 625	98	0	98	731	0	731	7 258	0	7 258
30232	337 898	61 480	399 378	8 064 330	284 366	8 348 696	7 876 096	277 320	8 153 416	149 664	54 434	204 098
30301	7 627 906	5 040 426	12 668 332	5 804 308	416 972	6 221 280	6 345 998	416 491	6 762 489	8 169 596	5 039 945	13 209 541
30305	12 928 669	733 938	13 662 607	14 767 831	239 892	15 007 723	14 206 644	247 573	14 454 217	12 367 482	741 619	13 109 101
30601	34 463	566 146	600 609	32 767	192 635 159	192 667 926	26 608	192 092 164	192 118 772	28 304	23 151	51 455
30606	12 932	0	12 932	292	0	292	0	0	0	12 640	0	12 640
31302	0	0	0	45 764 984	298 744	46 063 728	45 764 984	298 744	46 063 728	0	0	0
31303	4 000 000	0	4 000 000	145 627 446	0	145 627 446	207 141 873	0	207 141 873	65 514 427	0	65 514 427
31304	65 226 625	0	65 226 625	125 165 940	0	125 165 940	59 939 315	0	59 939 315	0	0	0
31309	127 245	0	127 245	0	0	0	0	0	0	127 245	0	127 245
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31503	2 999 998	11 102 360	14 102 358	9 599 997	76 335 249	85 935 246	6 599 999	94 172 541	100 772 540	0	28 939 652	28 939 652
31504	5 025 643	6 021 244	11 046 887	5 025 643	6 977 164	12 002 807	0	955 920	955 920	0	0	0
405	446 246	503 810	950 056	1 994 092	32 786	2 026 878	2 296 052	38 239	2 334 291	748 206	509 263	1 257 469
406	219 422	0	219 422	617 854	0	617 854	624 326	0	624 326	225 894	0	225 894
407	37 109 229	1 054 185	38 163 414	212 610 460	7 269 018	219 879 478	217 575 025	7 371 595	224 946 620	42 073 794	1 156 762	43 230 556
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40807	730 083	31 928	762 011	2 130 612	546 889	2 677 501	2 282 392	547 252	2 829 644	881 863	32 291	914 154
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40817	6 609 859	1 085 586	7 695 445	16 596 459	1 281 730	17 878 189	14 386 653	1 212 472	15 599 125	4 400 053	1 016 328	5 416 381
40820	173 016	257 927	430 943	149 735	25 122	174 857	146 659	27 792	174 451	169 940	260 597	430 537
40821	26 682	0	26 682	314 409	0	314 409	334 553	0	334 553	46 826	0	46 826
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40905	687	21	708	68 834	20	68 854	68 845	20	68 865	698	21	719
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41205	7 042 000	0	7 042 000	0	0	0	0	0	0	7 042 000	0	7 042 000
41302	220 500	0	220 500	220 500	0	220 500	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
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42105	3 452 706	198 857	3 651 563	6 200	13 411	19 611	57 828	12 046	69 874	3 504 334	197 492	3 701 826
42106	130 520	64 188	194 708	1 300	4 172	5 472	0	4 787	4 787	129 220	64 803	194 023
42108	14 621	0	14 621	199 090	0	199 090	196 571	0	196 571	12 102	0	12 102
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70603	54 784 587	0	54 784 587	3 232	0	3 232	14 258 831	0	14 258 831	69 040 186	0	69 040 186
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Итого по пассиву (баланс)	445 950 001	71 019 320	516 969 321	2 733 631 885	2 092 860 818	4 826 492 703	2 737 932 274	2 106 477 617	4 844 409 891	450 250 390	84 636 119	534 886 509
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	13 988 270	337	13 988 607	1 636 018	13	1 636 031	1 714 189	25	1 714 214	13 910 099	325	13 910 424
90907	847 770	0	847 770	525 345	0	525 345	925 214	0	925 214	447 901	0	447 901
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91419	7 569 834	19 672 066	27 241 900	29 906 212	129 497 678	159 403 890	37 476 046	126 286 721	163 762 767	0	22 883 023	22 883 023
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91502	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91604	1 694 013	72 932	1 766 945	116 616	8 108	124 724	80 370	9 171	89 541	1 730 259	71 869	1 802 128
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	124 329	73 746	198 075	0	5 499	5 499	11	4 793	4 804	124 318	74 452	198 770
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	465 580	97 293	562 873	0	7 256	7 256	0	6 324	6 324	465 580	98 225	563 805
91803	200 334	16 417	216 751	13	1 224	1 237	0	1 067	1 067	200 347	16 574	216 921
99998	302 196 976	0	302 196 976	131 421 741	0	131 421 741	117 150 913	0	117 150 913	316 467 804	0	316 467 804
Итого по активу (баланс)	593 613 233	36 706 354	630 319 587	179 437 097	130 769 781	310 206 878	189 404 844	127 461 363	316 866 207	583 645 486	40 014 772	623 660 258
Пассив
91003	0	0	0	57 834	0	57 834	57 834	0	57 834	0	0	0
91004	0	0	0	21 567	0	21 567	21 567	0	21 567	0	0	0
91311	19 508 668	1 684 675	21 193 343	512 448	118 694	631 142	891 056	72 984	964 040	19 887 276	1 638 965	21 526 241
91312	106 300 650	1 682 167	107 982 817	4 895 278	115 665	5 010 943	7 426 041	125 210	7 551 251	108 831 413	1 691 712	110 523 125
91314	14 920 205	34 559 161	49 479 366	39 324 883	37 842 700	77 167 583	46 278 777	37 929 507	84 208 284	21 874 099	34 645 968	56 520 067
91315	34 012 311	258 281	34 270 592	3 454 344	19 756	3 474 100	6 551 774	123 980	6 675 754	37 109 741	362 505	37 472 246
91316	818 795	876 661	1 695 456	5 784 459	154 854	5 939 313	6 046 784	115 092	6 161 876	1 081 120	836 899	1 918 019
91317	41 102 420	46 443	41 148 863	25 874 127	4 942	25 879 069	26 550 957	53 839	26 604 796	41 779 250	95 340	41 874 590
91319	45 383 749	309 998	45 693 747	6 925 071	27 752	6 952 823	7 084 771	32 898	7 117 669	45 543 449	315 144	45 858 593
91507	482 480	0	482 480	5 197	0	5 197	47 328	0	47 328	524 611	0	524 611
91508	250 312	0	250 312	0	0	0	0	0	0	250 312	0	250 312
99999	328 122 611	0	328 122 611	198 958 998	0	198 958 998	178 028 841	0	178 028 841	307 192 454	0	307 192 454
Итого по пассиву (баланс)	590 902 201	39 417 386	630 319 587	285 814 206	38 284 363	324 098 569	278 985 730	38 453 510	317 439 240	584 073 725	39 586 533	623 660 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 828 344	0	3 828 344	3 828 344	0	3 828 344	0	0	0
93302	0	0	0	3 828 344	0	3 828 344	3 828 344	0	3 828 344	0	0	0
93303	3 825 767	0	3 825 767	24 908	0	24 908	3 825 767	0	3 825 767	24 908	0	24 908
93304	0	0	0	52 393	0	52 393	24 908	0	24 908	27 485	0	27 485
93305	0	0	0	4 058 530	0	4 058 530	0	0	0	4 058 530	0	4 058 530
93306	0	0	0	73 101 470	0	73 101 470	69 571 207	0	69 571 207	3 530 263	0	3 530 263
93307	3 567 848	0	3 567 848	17 414 746	0	17 414 746	20 982 594	0	20 982 594	0	0	0
93312	0	6 934 046	6 934 046	0	517 115	517 115	0	450 682	450 682	0	7 000 479	7 000 479
93612	0	5 735 756	5 735 756	0	807 650	807 650	0	624 719	624 719	0	5 918 687	5 918 687
93901	64 829 349	183 206	65 012 555	1 135 033 816	6 281 254	1 141 315 070	1 150 232 841	6 315 290	1 156 548 131	49 630 324	149 170	49 779 494
93902	0	0	0	0	547 077	547 077	0	547 077	547 077	0	0	0
94101	0	0	0	0	2 244 210	2 244 210	0	2 244 210	2 244 210	0	0	0
99996	82 036 431	0	82 036 431	1 222 329 030	0	1 222 329 030	1 235 957 449	0	1 235 957 449	68 408 012	0	68 408 012
Итого по активу (баланс)	154 259 395	12 853 008	167 112 403	2 459 671 581	10 397 306	2 470 068 887	2 488 251 454	10 181 978	2 498 433 432	125 679 522	13 068 336	138 747 858
Пассив
96301	0	0	0	3 825 349	0	3 825 349	3 825 349	0	3 825 349	0	0	0
96302	0	0	0	3 825 349	0	3 825 349	3 825 349	0	3 825 349	0	0	0
96303	3 823 050	0	3 823 050	3 823 050	0	3 823 050	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312
96304	0	0	0	22 221	0	22 221	46 841	0	46 841	24 620	0	24 620
96305	0	0	0	0	0	0	4 031 580	0	4 031 580	4 031 580	0	4 031 580
96306	0	0	0	0	69 847 752	69 847 752	0	73 379 529	73 379 529	0	3 531 777	3 531 777
96307	0	3 549 704	3 549 704	0	21 013 800	21 013 800	0	17 464 096	17 464 096	0	0	0
96312	0	4 767 156	4 767 156	0	309 843	309 843	0	355 517	355 517	0	4 812 830	4 812 830
96612	0	5 735 757	5 735 757	0	624 720	624 720	0	807 650	807 650	0	5 918 687	5 918 687
96901	89 996	63 982 254	64 072 250	5 426 433	1 154 464 614	1 159 891 047	5 423 401	1 140 401 184	1 145 824 585	86 964	49 918 824	50 005 788
97001	0	0	0	0	1 540	1 540	0	1 540	1 540	0	0	0
97101	0	88 514	88 514	0	850 655	850 655	0	822 559	822 559	0	60 418	60 418
97102	0	0	0	0	551 986	551 986	0	551 986	551 986	0	0	0
99997	85 075 972	0	85 075 972	1 233 814 369	0	1 233 814 369	1 219 078 243	0	1 219 078 243	70 339 846	0	70 339 846
Итого по пассиву (баланс)	88 989 018	78 123 385	167 112 403	1 250 736 771	1 247 664 910	2 498 401 681	1 236 253 075	1 233 784 061	2 470 037 136	74 505 322	64 242 536	138 747 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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