Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	263 268	0	263 268	0	0	0	609	0	609	262 659	0	262 659
20202	2 049 225	3 802 740	5 851 965	55 124 011	18 667 149	73 791 160	53 399 960	19 277 784	72 677 744	3 773 276	3 192 105	6 965 381
20208	622 273	676	622 949	3 634 445	1 548	3 635 993	3 564 107	2 224	3 566 331	692 611	0	692 611
20209	175 670	25 925	201 595	22 013 986	7 366 909	29 380 895	22 121 022	7 340 710	29 461 732	68 634	52 124	120 758
20210	0	1 961	1 961	0	69	69	0	78	78	0	1 952	1 952
20302	0	128 755	128 755	0	6 482	6 482	0	7 934	7 934	0	127 303	127 303
20303	0	9 510	9 510	0	567	567	0	1 010	1 010	0	9 067	9 067
20308	0	10 121	10 121	0	202	202	0	506	506	0	9 817	9 817
30102	8 959 254	0	8 959 254	432 261 176	0	432 261 176	430 559 697	0	430 559 697	10 660 733	0	10 660 733
30110	291 856	30 892	322 748	18 501 777	3 873 920	22 375 697	18 450 703	3 871 186	22 321 889	342 930	33 626	376 556
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45915	329 563	13 645	343 208	5 050	499	5 549	15 765	667	16 432	318 848	13 477	332 325
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47802	3 203 790	0	3 203 790	0	0	0	2 746 410	0	2 746 410	457 380	0	457 380
50104	5 413	3 147 796	3 153 209	46	17 401 505	17 401 551	3	20 412 070	20 412 073	5 456	137 231	142 687
50105	2 058 829	0	2 058 829	823 403	0	823 403	545 926	0	545 926	2 336 306	0	2 336 306
50106	840 114	0	840 114	9 881	0	9 881	12	0	12	849 983	0	849 983
50107	4 447 045	0	4 447 045	45 254	0	45 254	34 779	0	34 779	4 457 520	0	4 457 520
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50118	1 389 811	6 862 595	8 252 406	555 618	10 865 167	11 420 785	808 864	17 727 762	18 536 626	1 136 565	0	1 136 565
50121	1 159 457	0	1 159 457	252 477	0	252 477	310 069	0	310 069	1 101 865	0	1 101 865
50306	5 996 435	0	5 996 435	1 368 371	0	1 368 371	1 658 553	0	1 658 553	5 706 253	0	5 706 253
50318	7 525 321	0	7 525 321	1 577 716	0	1 577 716	826 126	0	826 126	8 276 911	0	8 276 911
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
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52503	63 512	0	63 512	0	0	0	3 019	0	3 019	60 493	0	60 493
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60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	106 131	0	106 131	737	0	737	24 208	0	24 208	82 660	0	82 660
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60308	2 329	68	2 397	2 209	2	2 211	1 851	4	1 855	2 687	66	2 753
60310	6 152	0	6 152	18 556	0	18 556	15 133	0	15 133	9 575	0	9 575
60312	163 956	2	163 958	2 571 577	1	2 571 578	603 671	0	603 671	2 131 862	3	2 131 865
60314	145	36 644	36 789	217	18	235	187	99	286	175	36 563	36 738
60323	118 921	5 299	124 220	6 874	198	7 072	3 580	648	4 228	122 215	4 849	127 064
60336	36 698	0	36 698	5 508	0	5 508	23 218	0	23 218	18 988	0	18 988
60401	7 466 520	0	7 466 520	118 243	0	118 243	282 223	0	282 223	7 302 540	0	7 302 540
60404	16 929	0	16 929	230 887	0	230 887	0	0	0	247 816	0	247 816
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60901	144 048	0	144 048	10 324	0	10 324	177	0	177	154 195	0	154 195
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61002	4 167	0	4 167	245	0	245	614	0	614	3 798	0	3 798
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61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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61210	0	0	0	14 063 597	0	14 063 597	14 063 597	0	14 063 597	0	0	0
61212	0	0	0	2 806 204	0	2 806 204	2 806 204	0	2 806 204	0	0	0
61213	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
61214	0	0	0	3 019 287	0	3 019 287	3 019 287	0	3 019 287	0	0	0
61401	12 036	0	12 036	0	0	0	53	0	53	11 983	0	11 983
61403	29 568	0	29 568	5 160	0	5 160	3 984	0	3 984	30 744	0	30 744
61601	0	0	0	4 558 853	0	4 558 853	4 558 853	0	4 558 853	0	0	0
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61703	172 683	0	172 683	0	0	0	0	0	0	172 683	0	172 683
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61911	2 366 053	0	2 366 053	0	0	0	2 366 053	0	2 366 053	0	0	0
62001	585 185	0	585 185	370 192	0	370 192	40 514	0	40 514	914 863	0	914 863
62101	401	0	401	66	0	66	0	0	0	467	0	467
62102	18 395	0	18 395	18	0	18	0	0	0	18 413	0	18 413
70606	63 004 442	0	63 004 442	3 908 543	0	3 908 543	9 967	0	9 967	66 903 018	0	66 903 018
70607	36 291	0	36 291	25 819	0	25 819	25 872	0	25 872	36 238	0	36 238
70608	99 660 081	0	99 660 081	7 967 687	0	7 967 687	0	0	0	107 627 768	0	107 627 768
70609	160 641	0	160 641	12 871	0	12 871	0	0	0	173 512	0	173 512
70610	216	0	216	40	0	40	0	0	0	256	0	256
70611	392 904	0	392 904	50 402	0	50 402	0	0	0	443 306	0	443 306
70614	203 866	0	203 866	2 203 902	0	2 203 902	2 176 665	0	2 176 665	231 103	0	231 103
70616	207 417	0	207 417	0	0	0	0	0	0	207 417	0	207 417
Итого по активу (баланс)	445 011 617	109 776 213	554 787 830	2 351 720 409	1 891 096 983	4 242 817 392	2 343 028 696	1 891 310 311	4 234 339 007	453 703 330	109 562 885	563 266 215
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 316 342	0	1 316 342	279 963	0	279 963	420 896	0	420 896	1 457 275	0	1 457 275
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	2 436	0	2 436	9 685 230	0	9 685 230
20309	0	46 861	46 861	0	4 133	4 133	0	2 417	2 417	0	45 145	45 145
30109	26 725	6 307	33 032	493 687 719	232 263 229	725 950 948	493 827 559	232 279 875	726 107 434	166 565	22 953	189 518
30126	3 148	0	3 148	1 553	0	1 553	0	0	0	1 595	0	1 595
30222	0	0	0	575 789	2 513 078	3 088 867	575 789	2 513 078	3 088 867	0	0	0
30223	376	0	376	31 031	0	31 031	30 655	0	30 655	0	0	0
30226	6 351	0	6 351	78	0	78	14	0	14	6 287	0	6 287
30232	137 537	50 528	188 065	8 711 137	271 246	8 982 383	8 988 906	271 545	9 260 451	415 306	50 827	466 133
30301	9 494 186	4 916 927	14 411 113	7 801 498	358 977	8 160 475	7 066 302	282 577	7 348 879	8 758 990	4 840 527	13 599 517
30305	4 239 041	1 428 782	5 667 823	17 508 450	1 133 171	18 641 621	18 763 870	799 713	19 563 583	5 494 461	1 095 324	6 589 785
30601	7 196	299	7 495	235 483	196 964 351	197 199 834	236 558	196 965 619	197 202 177	8 271	1 567	9 838
30606	13 561	0	13 561	56	0	56	0	0	0	13 505	0	13 505
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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31302	0	0	0	12 531 000	0	12 531 000	12 531 000	0	12 531 000	0	0	0
31303	38 048 139	0	38 048 139	171 861 474	0	171 861 474	133 813 335	0	133 813 335	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	55 447 268	0	55 447 268	55 447 268	0	55 447 268
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31503	0	15 592 776	15 592 776	0	68 674 849	68 674 849	0	53 082 073	53 082 073	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 217 729	1 217 729	0	3 986 810	3 986 810	0	2 769 081	2 769 081
32901	0	0	0	181 937	0	181 937	181 937	0	181 937	0	0	0
405	1 549 889	471 068	2 020 957	3 826 412	22 920	3 849 332	2 547 345	17 591	2 564 936	270 822	465 739	736 561
406	113 606	0	113 606	905 246	0	905 246	901 857	0	901 857	110 217	0	110 217
407	29 442 149	1 274 129	30 716 278	329 499 248	651 944	330 151 192	333 202 351	813 320	334 015 671	33 145 252	1 435 505	34 580 757
408.1	1 280 496	5 938	1 286 434	6 920 840	460	6 921 300	7 024 347	213	7 024 560	1 384 003	5 691	1 389 694
40807	5 273 918	30 236	5 304 154	3 021 916	5 528 936	8 550 852	1 810 768	5 527 586	7 338 354	4 062 770	28 886	4 091 656
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	11 313 435	2 374 149	13 687 584	35 957 152	7 911 734	43 868 886	28 748 959	7 983 885	36 732 844	4 105 242	2 446 300	6 551 542
40820	3 987 955	102 983	4 090 938	3 341 290	6 075 508	9 416 798	1 272 019	6 084 407	7 356 426	1 918 684	111 882	2 030 566
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40901	171 497	0	171 497	427 680	0	427 680	986 787	0	986 787	730 604	0	730 604
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42007	1 222 968	0	1 222 968	189 379	0	189 379	0	0	0	1 033 589	0	1 033 589
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Итого по пассиву (баланс)	471 896 411	82 891 419	554 787 830	1 766 140 294	1 324 134 985	3 090 275 279	1 792 569 957	1 306 183 707	3 098 753 664	498 326 074	64 940 141	563 266 215
В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	217 658 789	14 972 427	232 631 216	24 793 652	538 873	25 332 525	26 280 983	772 561	27 053 544	216 171 458	14 738 739	230 910 197
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	4 162 447	125 939	4 288 386	0	4 540	4 540	2 777 891	6 226	2 784 117	1 384 556	124 253	1 508 809
91419	213 578	14 459 704	14 673 282	6 351 019	103 118 235	109 469 254	1 818 884	114 312 673	116 131 557	4 745 713	3 265 266	8 010 979
91501	330 838	0	330 838	1 441	0	1 441	0	0	0	332 279	0	332 279
91502	2 227	0	2 227	857	0	857	1 233	0	1 233	1 851	0	1 851
91604	1 489 558	131 662	1 621 220	86 959	9 005	95 964	60 865	7 566	68 431	1 515 652	133 101	1 648 753
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	145 328	69 383	214 711	2 226	2 502	4 728	24 896	3 372	28 268	122 658	68 513	191 171
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	591 566	91 536	683 102	2 291	3 301	5 592	139 123	4 448	143 571	454 734	90 389	545 123
91803	219 883	15 445	235 328	13	557	570	21 942	750	22 692	197 954	15 252	213 206
99998	279 795 930	0	279 795 930	176 944 298	0	176 944 298	167 920 649	0	167 920 649	288 819 579	0	288 819 579
Итого по активу (баланс)	561 117 604	30 069 175	591 186 779	212 194 828	103 682 338	315 877 166	206 626 026	115 309 920	321 935 946	566 686 406	18 441 593	585 127 999
Пассив
91003	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
91004	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
91311	19 027 694	2 008 431	21 036 125	242 082	578 156	820 238	251 305	125 061	376 366	19 036 917	1 555 336	20 592 253
91312	94 847 416	1 594 144	96 441 560	9 477 333	78 636	9 555 969	18 885 954	57 487	18 943 441	104 256 037	1 572 995	105 829 032
91314	21 208 940	40 843 132	62 052 072	81 088 195	43 170 381	124 258 576	75 510 882	37 559 914	113 070 796	15 631 627	35 232 665	50 864 292
91315	29 129 485	1 283 646	30 413 131	2 095 916	62 693	2 158 609	6 214 027	64 672	6 278 699	33 247 596	1 285 625	34 533 221
91316	2 135 784	1 022 089	3 157 873	6 314 829	76 838	6 391 667	5 739 376	35 617	5 774 993	1 560 331	980 868	2 541 199
91317	43 034 955	90 642	43 125 597	24 985 880	55 705	25 041 585	30 918 755	10 211	30 928 966	48 967 830	45 148	49 012 978
91319	22 560 444	302 036	22 862 480	5 471 304	14 586	5 485 890	7 346 690	10 881	7 357 571	24 435 830	298 331	24 734 161
91507	479 166	0	479 166	34 811	0	34 811	40 162	0	40 162	484 517	0	484 517
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	311 390 849	0	311 390 849	153 842 362	0	153 842 362	138 759 933	0	138 759 933	296 308 420	0	296 308 420
Итого по пассиву (баланс)	544 042 659	47 144 120	591 186 779	283 570 114	44 036 995	327 607 109	283 684 486	37 863 843	321 548 329	544 157 031	40 970 968	585 127 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 414 908	47 595	1 462 503	1 414 908	47 595	1 462 503	0	0	0
93302	0	0	0	1 414 908	47 889	1 462 797	1 414 908	47 889	1 462 797	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	0	0	0	24 908	0	24 908	0	0	0
93304	52 393	0	52 393	0	0	0	0	0	0	52 393	0	52 393
93305	3 876 442	0	3 876 442	0	0	0	0	0	0	3 876 442	0	3 876 442
93306	5 242 320	0	5 242 320	101 090 690	0	101 090 690	106 333 010	0	106 333 010	0	0	0
93307	0	0	0	20 282 880	0	20 282 880	20 282 880	0	20 282 880	0	0	0
93308	0	0	0	4 916 160	0	4 916 160	0	0	0	4 916 160	0	4 916 160
93312	0	6 221 012	6 221 012	0	6 927 379	6 927 379	0	6 623 440	6 623 440	0	6 524 951	6 524 951
93501	0	0	0	0	1 214 019	1 214 019	0	1 214 019	1 214 019	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 265 061	1 265 061	0	1 265 061	1 265 061	0	0	0
93612	0	5 491 080	5 491 080	0	5 935 217	5 935 217	0	5 969 807	5 969 807	0	5 456 490	5 456 490
93901	23 733 601	0	23 733 601	446 228 718	1 758 789	447 987 507	428 311 665	1 724 356	430 036 021	41 650 654	34 433	41 685 087
94101	0	0	0	1 390 548	1 129 031	2 519 579	1 390 548	1 129 031	2 519 579	0	0	0
99996	42 501 357	0	42 501 357	571 021 165	0	571 021 165	553 042 734	0	553 042 734	60 479 788	0	60 479 788
Итого по активу (баланс)	75 431 021	11 712 092	87 143 113	1 147 759 977	18 324 980	1 166 084 957	1 112 215 561	18 021 198	1 130 236 759	110 975 437	12 015 874	122 991 311
Пассив
96301	0	0	0	25 301	1 263 086	1 288 387	25 301	1 263 086	1 288 387	0	0	0
96302	0	0	0	25 301	1 270 914	1 296 215	25 301	1 270 914	1 296 215	0	0	0
96303	25 301	0	25 301	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0
96304	53 219	0	53 219	3 430	0	3 430	0	0	0	49 789	0	49 789
96305	3 877 647	0	3 877 647	5 003	0	5 003	0	0	0	3 872 644	0	3 872 644
96306	0	5 237 758	5 237 758	0	106 632 258	106 632 258	0	101 394 500	101 394 500	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 339 956	20 339 956	0	20 339 956	20 339 956	0	0	0
96308	0	0	0	0	87	87	0	4 924 697	4 924 697	0	4 924 610	4 924 610
96312	0	4 147 342	4 147 342	0	4 420 382	4 420 382	0	4 758 944	4 758 944	0	4 485 904	4 485 904
96501	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
96502	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
96612	0	5 491 080	5 491 080	0	5 969 807	5 969 807	0	5 935 217	5 935 217	0	5 456 490	5 456 490
96901	0	23 669 010	23 669 010	1 834 831	430 173 582	432 008 413	1 869 478	448 160 276	450 029 754	34 647	41 655 704	41 690 351
97001	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 268 092	1 268 092	0	1 268 092	1 268 092	0	0	0
99997	44 641 756	0	44 641 756	554 209 857	0	554 209 857	572 079 624	0	572 079 624	62 511 523	0	62 511 523
Итого по пассиву (баланс)	48 597 923	38 545 190	87 143 113	558 909 024	571 339 093	1 130 248 117	576 779 704	589 316 611	1 166 096 315	66 468 603	56 522 708	122 991 311

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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