Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	2	0	2	30	0	30	0	0	0
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20203	0	1 568	1 568	0	10 041	10 041	0	10 520	10 520	0	1 089	1 089
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20209	87 575	76 463	164 038	11 627 663	2 147 192	13 774 855	11 681 946	2 159 993	13 841 939	33 292	63 662	96 954
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20303	0	5 440	5 440	0	477	477	0	380	380	0	5 537	5 537
20305	0	20	20	0	1 386	1 386	0	1 295	1 295	0	111	111
20308	0	12 971	12 971	0	2 389	2 389	0	3 190	3 190	0	12 170	12 170
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47408	161 157	3 393 268	3 554 425	143 964 988	501 167 491	645 132 479	144 126 145	502 311 509	646 437 654	0	2 249 250	2 249 250
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50106	1 003 424	0	1 003 424	4 260 886	0	4 260 886	5 072 383	0	5 072 383	191 927	0	191 927
50107	4 701 034	0	4 701 034	5 426 043	0	5 426 043	6 181 897	0	6 181 897	3 945 180	0	3 945 180
50108	0	1 092 685	1 092 685	0	24 286	24 286	0	55 242	55 242	0	1 061 729	1 061 729
50109	306 142	777 521	1 083 663	2 658	25 913	28 571	0	57 534	57 534	308 800	745 900	1 054 700
50110	0	6 038 121	6 038 121	0	199 643	199 643	0	469 621	469 621	0	5 768 143	5 768 143
50118	5 990 785	615 215	6 606 000	70 889 150	19 757	70 908 907	70 340 552	45 493	70 386 045	6 539 383	589 479	7 128 862
50121	154 114	0	154 114	216 930	0	216 930	136 753	0	136 753	234 291	0	234 291
50706	1 782 906	0	1 782 906	0	0	0	0	0	0	1 782 906	0	1 782 906
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52601	0	0	0	2 745 973	0	2 745 973	31 826	0	31 826	2 714 147	0	2 714 147
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60103	0	430 822	430 822	0	8 442	8 442	0	19 588	19 588	0	419 676	419 676
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42605	187 133	956 060	1 143 193	53 212	71 648	124 860	17 211	108 260	125 471	151 132	992 672	1 143 804
42606	23 413	3 859	27 272	660	194	854	1 500	70	1 570	24 253	3 735	27 988
44215	2 080	0	2 080	65	0	65	0	0	0	2 015	0	2 015
44915	42 303	0	42 303	120	0	120	0	0	0	42 183	0	42 183
45115	732 666	0	732 666	25 601	0	25 601	4 295	0	4 295	711 360	0	711 360
45215	983 276	0	983 276	25 575	0	25 575	40 236	0	40 236	997 937	0	997 937
45415	711	0	711	23	0	23	10	0	10	698	0	698
45515	55 883	0	55 883	14 288	0	14 288	17 351	0	17 351	58 946	0	58 946
45615	12 146	0	12 146	566	0	566	0	0	0	11 580	0	11 580
45715	11 262	0	11 262	1 047	0	1 047	0	0	0	10 215	0	10 215
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47108	9 486	0	9 486	264	0	264	0	0	0	9 222	0	9 222
47403	0	0	0	65 493 780	0	65 493 780	65 493 780	0	65 493 780	0	0	0
47407	0	0	0	97 115 954	547 714 769	644 830 723	97 115 954	547 714 769	644 830 723	0	0	0
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47414	0	0	0	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378	0	0	0
47416	2 582	4 478	7 060	302 758	26 262	329 020	321 029	25 715	346 744	20 853	3 931	24 784
47422	2 736	192 340	195 076	433 102	349 732	782 834	434 270	340 581	774 851	3 904	183 189	187 093
47425	222 297	0	222 297	32 760	0	32 760	44 313	0	44 313	233 850	0	233 850
47426	77 307	19 764	97 071	64 554	4 254	68 808	59 272	7 988	67 260	72 025	23 498	95 523
47804	200 758	0	200 758	245	0	245	214	0	214	200 727	0	200 727
50120	629 761	0	629 761	374 840	0	374 840	210 547	0	210 547	465 468	0	465 468
50719	25 330	0	25 330	0	0	0	82 332	0	82 332	107 662	0	107 662
50720	28	0	28	29	0	29	1	0	1	0	0	0
52301	375 448	350 813	726 261	241 590	349 163	590 753	30 000	9 259	39 259	163 858	10 909	174 767
52304	31 534	0	31 534	30 000	187	30 187	0	7 667	7 667	1 534	7 480	9 014
52305	66 518	19 786	86 304	0	1 004	1 004	15 999	359	16 358	82 517	19 141	101 658
52306	97 888	414 683	512 571	0	37 340	37 340	2 000	16 755	18 755	99 888	394 098	493 986
52307	19 250	371 346	390 596	0	16 884	16 884	0	7 277	7 277	19 250	361 739	380 989
52406	657 289	55 809	713 098	0	26 400	26 400	200 200	354 060	554 260	857 489	383 469	1 240 958
52501	28 124	28 090	56 214	6 814	1 613	8 427	1 860	1 430	3 290	23 170	27 907	51 077
52602	1 155 007	0	1 155 007	24 122	0	24 122	1 541 847	0	1 541 847	2 672 732	0	2 672 732
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	71 078	0	71 078	79 592	0	79 592	68 342	0	68 342	59 828	0	59 828
60305	73 370	0	73 370	139 132	0	139 132	126 633	0	126 633	60 871	0	60 871
60307	2	0	2	243	0	243	243	0	243	2	0	2
60309	1	0	1	1 881	0	1 881	1 880	0	1 880	0	0	0
60311	1 081	0	1 081	5 222	0	5 222	4 706	0	4 706	565	0	565
60313	0	0	0	60	7	67	104	7	111	44	0	44
60322	1 577	0	1 577	1 042	0	1 042	938	0	938	1 473	0	1 473
60324	14 559	0	14 559	406	0	406	297	0	297	14 450	0	14 450
60405	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
60601	678 122	0	678 122	3 003	0	3 003	20 501	0	20 501	695 620	0	695 620
60903	406	0	406	0	0	0	61	0	61	467	0	467
61012	24 513	0	24 513	0	0	0	59	0	59	24 572	0	24 572
61301	414	0	414	76	0	76	35	0	35	373	0	373
61304	9 048	0	9 048	3 111	0	3 111	2 729	0	2 729	8 666	0	8 666
70601	2 620 522	0	2 620 522	673	0	673	2 050 480	0	2 050 480	4 670 329	0	4 670 329
70602	339 499	0	339 499	344 963	0	344 963	545 276	0	545 276	539 812	0	539 812
70603	2 346 896	0	2 346 896	0	0	0	2 623 771	0	2 623 771	4 970 667	0	4 970 667
70604	19 084	0	19 084	0	0	0	12 289	0	12 289	31 373	0	31 373
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	2 446 102	0	2 446 102	1 720 132	0	1 720 132	1 964 908	0	1 964 908	2 690 878	0	2 690 878
70701	54 478 595	0	54 478 595	118	0	118	3 948	0	3 948	54 482 425	0	54 482 425
70702	7 808	0	7 808	0	0	0	0	0	0	7 808	0	7 808
70703	33 679 609	0	33 679 609	104	0	104	0	0	0	33 679 505	0	33 679 505
70704	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
70705	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 031 048	1 212 325	2 243 373	2 000	40 609	42 609	1 000	76 433	77 433	1 032 048	1 176 501	2 208 549
90901	5 824 059	0	5 824 059	403 945	0	403 945	280 781	0	280 781	5 947 223	0	5 947 223
90902	3 191 548	0	3 191 548	307 071	0	307 071	222 738	0	222 738	3 275 881	0	3 275 881
90907	128 300	0	128 300	0	0	0	128 000	0	128 000	300	0	300
90908	0	47 432	47 432	0	19 031	19 031	0	16 167	16 167	0	50 296	50 296
91101	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
91102	0	499	499	0	720	720	0	856	856	0	363	363
91202	134	0	134	12	0	12	22	0	22	124	0	124
91203	76	0	76	2 035	7 617	9 652	2 040	7 617	9 657	71	0	71
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	10 893	10 893	11 640	7 207	18 847	0	6 635	6 635	11 640	11 465	23 105
91411	684 520	1 535 914	2 220 434	1 239 237	0	1 239 237	1 923 757	1 535 914	3 459 671	0	0	0
91414	24 758 723	12 364 184	37 122 907	556 574	331 879	888 453	4 921 630	1 017 540	5 939 170	20 393 667	11 678 523	32 072 190
91418	1 047 054	0	1 047 054	0	0	0	10 408	0	10 408	1 036 646	0	1 036 646
91501	135 014	0	135 014	8 916	0	8 916	39 063	0	39 063	104 867	0	104 867
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	393 267	55 424	448 691	24 418	1 677	26 095	12 032	4 091	16 123	405 653	53 010	458 663
91704	60 127	2 369	62 496	0	64	64	0	175	175	60 127	2 258	62 385
91802	149 289	10 628	159 917	0	288	288	0	784	784	149 289	10 132	159 421
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	31 050 033	0	31 050 033	7 697 373	0	7 697 373	8 920 879	0	8 920 879	29 826 527	0	29 826 527
Пассив
91003	0	0	0	28 021	0	28 021	28 021	0	28 021	0	0	0
91004	0	0	0	31 339	0	31 339	31 339	0	31 339	0	0	0
91311	6 140 663	950 142	7 090 805	3 187 195	386 450	3 573 645	2 000	17 612	19 612	2 955 468	581 304	3 536 772
91312	13 063 539	868 886	13 932 425	1 330 524	76 402	1 406 926	921 900	23 175	945 075	12 654 915	815 659	13 470 574
91314	0	221 834	221 834	0	17 127	17 127	0	11 234	11 234	0	215 941	215 941
91315	3 522 948	282 453	3 805 401	463 369	45 961	509 330	1 975 048	50 267	2 025 315	5 034 627	286 759	5 321 386
91316	1 772 962	0	1 772 962	864 553	0	864 553	2 007 740	0	2 007 740	2 916 149	0	2 916 149
91317	2 728 641	441 821	3 170 462	2 257 075	232 821	2 489 896	2 616 057	12 492	2 628 549	3 087 623	221 492	3 309 115
91507	1 056 059	0	1 056 059	12	0	12	489	0	489	1 056 536	0	1 056 536
91508	85	0	85	31	0	31	0	0	0	54	0	54
99999	52 642 957	0	52 642 957	10 110 814	0	10 110 814	2 868 072	0	2 868 072	45 400 215	0	45 400 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 905 504	31 082 783	35 988 287	77 045 131	393 416 113	470 461 244	79 069 097	394 110 075	473 179 172	2 881 538	30 388 821	33 270 359
93002	4 529 145	0	4 529 145	61 327 860	12 651 187	73 979 047	61 018 130	12 651 187	73 669 317	4 838 875	0	4 838 875
93301	0	0	0	0	10 160 765	10 160 765	0	10 160 765	10 160 765	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 196 788	10 196 788	0	10 196 788	10 196 788	0	0	0
93801	117 658	0	117 658	3 066 475	0	3 066 475	3 158 015	0	3 158 015	26 118	0	26 118
93802	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
93803	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	1 364 106	34 636 697	36 000 803	9 742 912	463 930 414	473 673 326	8 685 836	462 249 467	470 935 303	307 030	32 955 750	33 262 780
96002	0	4 528 367	4 528 367	12 712 277	61 454 588	74 166 865	12 712 277	61 755 167	74 467 444	0	4 828 946	4 828 946
96101	0	0	0	0	3 337	3 337	0	3 337	3 337	0	0	0
96202	0	0	0	0	2 220	2 220	0	2 220	2 220	0	0	0
96301	0	0	0	0	10 066 209	10 066 209	0	10 066 209	10 066 209	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 137 074	10 137 074	0	10 137 074	10 137 074	0	0	0
96801	105 920	0	105 920	2 397 696	0	2 397 696	2 335 402	0	2 335 402	43 626	0	43 626
96802	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
96803	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	736,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	737,0000
98010	0	0	2 103 245 518,0000	0	0	49 888 680,0000	0	0	28 141 056,0000	0	0	2 124 993 142,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	193 000,0000	0	0	193 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 981 149 503,0000	0	0	15 751 972,0000	0	0	38 581 696,0000	0	0	2 003 979 227,0000
98050	0	0	7 579 091,0000	0	0	12 202 190,0000	0	0	11 120 091,0000	0	0	6 496 992,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 526 668,0000	0	0	54 526 668,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	114 517 660,0000	0	0	53 214 565,0000	0	0	53 214 565,0000	0	0	114 517 660,0000

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