Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 096	1 096	0	3 970	3 970	0	4 605	4 605	0	461	461
20208	340 981	267	341 248	1 110 836	566	1 111 402	1 078 258	639	1 078 897	373 559	194	373 753
20209	125 553	42 494	168 047	8 027 830	2 114 471	10 142 301	8 101 476	2 147 256	10 248 732	51 907	9 709	61 616
20210	0	1 227	1 227	0	4 038	4 038	0	4 188	4 188	0	1 077	1 077
20302	0	116 260	116 260	0	5 710	5 710	0	7 735	7 735	0	114 235	114 235
20303	0	5 690	5 690	0	295	295	0	550	550	0	5 435	5 435
20305	0	2	2	0	762	762	0	620	620	0	144	144
20308	0	11 641	11 641	0	1 509	1 509	0	1 134	1 134	0	12 016	12 016
30102	920 965	0	920 965	43 818 868	0	43 818 868	43 113 034	0	43 113 034	1 626 799	0	1 626 799
30110	182 384	536 901	719 285	714 283	875 406	1 589 689	731 554	1 049 999	1 781 553	165 113	362 308	527 421
30114	0	3 013 037	3 013 037	0	26 474 938	26 474 938	0	26 874 583	26 874 583	0	2 613 392	2 613 392
30118	0	2 467	2 467	0	268	268	0	421	421	0	2 314	2 314
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50105	367 718	0	367 718	628 886	0	628 886	426 775	0	426 775	569 829	0	569 829
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50107	7 557 031	0	7 557 031	1 298 003	0	1 298 003	1 553 864	0	1 553 864	7 301 170	0	7 301 170
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50109	0	730 518	730 518	0	31 669	31 669	0	26 968	26 968	0	735 219	735 219
50110	0	2 315 462	2 315 462	0	382 444	382 444	0	124 352	124 352	0	2 573 554	2 573 554
50118	479 999	0	479 999	1 990 339	0	1 990 339	2 143 912	0	2 143 912	326 426	0	326 426
50121	92 525	0	92 525	111 581	0	111 581	117 382	0	117 382	86 724	0	86 724
50308	101 225	0	101 225	822	0	822	0	0	0	102 047	0	102 047
50706	1 782 956	0	1 782 956	5	0	5	0	0	0	1 782 961	0	1 782 961
52503	586	0	586	0	0	0	104	0	104	482	0	482
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
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60202	639 224	0	639 224	0	0	0	0	0	0	639 224	0	639 224
60302	1 327	0	1 327	1 435	0	1 435	1 317	0	1 317	1 445	0	1 445
60306	114	0	114	25 983	0	25 983	26 044	0	26 044	53	0	53
60308	1 602	9 614	11 216	1 267	714	1 981	1 939	632	2 571	930	9 696	10 626
60310	8 073	0	8 073	13 117	0	13 117	13 388	0	13 388	7 802	0	7 802
60312	934 855	0	934 855	165 040	0	165 040	142 386	0	142 386	957 509	0	957 509
60314	206	1 779	1 985	179	99	278	160	556	716	225	1 322	1 547
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52304	2 750	0	2 750	0	1 958	1 958	0	204 104	204 104	2 750	202 146	204 896
52305	65 000	2 807	67 807	0	103	103	0	104	104	65 000	2 808	67 808
52306	82 837	56 506	139 343	0	1 607	1 607	9 999	2 070	12 069	92 836	56 969	149 805
52307	19 250	367 241	386 491	0	11 612	11 612	0	14 689	14 689	19 250	370 318	389 568
52406	5 739	0	5 739	0	0	0	550 550	0	550 550	556 289	0	556 289
52501	23 148	20 454	43 602	1 832	646	2 478	2 698	1 754	4 452	24 014	21 562	45 576
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	34 487	0	34 487	58 162	0	58 162	57 137	0	57 137	33 462	0	33 462
60305	44 591	0	44 591	101 296	0	101 296	105 691	0	105 691	48 986	0	48 986
60307	3	0	3	124	0	124	123	0	123	2	0	2
60309	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60311	2 269	0	2 269	4 211	0	4 211	4 689	0	4 689	2 747	0	2 747
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	528	0	528	768	0	768	845	0	845	605	0	605
60324	16 578	0	16 578	1 203	0	1 203	350	0	350	15 725	0	15 725
60601	544 555	0	544 555	234	0	234	12 008	0	12 008	556 329	0	556 329
60903	168	0	168	0	0	0	25	0	25	193	0	193
61301	304	0	304	312	0	312	157	0	157	149	0	149
61304	8 362	0	8 362	3 219	0	3 219	1 651	0	1 651	6 794	0	6 794
70601	17 558 111	0	17 558 111	5 432	0	5 432	1 413 413	0	1 413 413	18 966 092	0	18 966 092
70602	8 342	0	8 342	46 942	0	46 942	46 422	0	46 422	7 822	0	7 822
70603	9 955 446	0	9 955 446	18 867	0	18 867	1 561 633	0	1 561 633	11 498 212	0	11 498 212
70604	46 016	0	46 016	0	0	0	6 625	0	6 625	52 641	0	52 641
70605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70801	165 220	0	165 220	165 220	0	165 220	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	813 136	450 226	1 263 362	25 001	17 655	42 656	24 800	14 294	39 094	813 337	453 587	1 266 924
90901	1 147 845	0	1 147 845	148 606	0	148 606	82 973	0	82 973	1 213 478	0	1 213 478
90902	3 541 859	0	3 541 859	77 843	0	77 843	263 245	0	263 245	3 356 457	0	3 356 457
90907	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
90908	0	47 829	47 829	0	22 767	22 767	0	23 640	23 640	0	46 956	46 956
91101	0	59	59	0	0	0	0	59	59	0	0	0
91102	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
91202	91	0	91	56	0	56	41	0	41	106	0	106
91203	54	0	54	37	0	37	38	0	38	53	0	53
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	43 792	43 792	0	1 209	1 209	0	20 549	20 549	0	24 452	24 452
91414	17 656 033	3 115 972	20 772 005	1 734 905	4 761 541	6 496 446	2 015 448	362 034	2 377 482	17 375 490	7 515 479	24 890 969
91418	1 257 824	0	1 257 824	51 433	0	51 433	5 656	0	5 656	1 303 601	0	1 303 601
91501	114 915	0	114 915	0	0	0	0	0	0	114 915	0	114 915
91502	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91604	281 729	68 081	349 810	14 806	2 845	17 651	8 601	19 564	28 165	287 934	51 362	339 296
91704	59 773	2 190	61 963	1	81	82	0	81	81	59 774	2 190	61 964
91802	147 163	9 824	156 987	0	364	364	0	362	362	147 163	9 826	156 989
91803	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
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Пассив
91003	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
91311	1 279 699	365 478	1 645 177	11 660	99 752	111 412	1 596 776	187 861	1 784 637	2 864 815	453 587	3 318 402
91312	9 331 134	1 100 350	10 431 484	249 208	39 697	288 905	560 759	40 737	601 496	9 642 685	1 101 390	10 744 075
91314	0	0	0	374 546	0	374 546	374 546	0	374 546	0	0	0
91315	2 271 962	498 976	2 770 938	472 383	49 834	522 217	1 102 458	39 474	1 141 932	2 902 037	488 616	3 390 653
91316	945 516	0	945 516	596 494	1 552	598 046	1 590 283	4 823	1 595 106	1 939 305	3 271	1 942 576
91317	1 664 735	14 997	1 679 732	1 828 597	11 628	1 840 225	1 466 202	8 237	1 474 439	1 302 340	11 606	1 313 946
91507	933 976	0	933 976	50	0	50	12 909	0	12 909	946 835	0	946 835
91508	83 828	0	83 828	0	0	0	0	0	0	83 828	0	83 828
99999	28 825 245	0	28 825 245	2 816 748	0	2 816 748	6 769 514	0	6 769 514	32 778 011	0	32 778 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	600 390	3 604 613	4 205 003	10 576 728	70 839 055	81 415 783	10 360 485	70 410 718	80 771 203	816 633	4 032 950	4 849 583
93002	620 931	757 849	1 378 780	0	2 435 838	2 435 838	620 931	3 193 687	3 814 618	0	0	0
93201	0	0	0	0	289 014	289 014	0	289 014	289 014	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 941 924	3 941 924	0	3 941 924	3 941 924	0	0	0
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93310	5 012 500	69 972 012	74 984 512	3 025 000	23 052 420	26 077 420	7 137 500	91 284 061	98 421 561	900 000	1 740 371	2 640 371
93506	0	0	0	0	1 295 639	1 295 639	0	1 004 810	1 004 810	0	290 829	290 829
93507	0	0	0	0	1 595 017	1 595 017	0	1 303 986	1 303 986	0	291 031	291 031
93801	14 519	0	14 519	8 473 548	0	8 473 548	8 461 749	0	8 461 749	26 318	0	26 318
94001	0	0	0	0	4 797	4 797	0	4 797	4 797	0	0	0
95004	0	0	0	0	1 611 460	1 611 460	0	1 611 460	1 611 460	0	0	0
Пассив
96001	2 672 734	1 526 110	4 198 844	52 052 739	28 932 153	80 984 892	51 810 648	29 816 474	81 627 122	2 430 643	2 410 431	4 841 074
96002	757 620	620 921	1 378 541	3 190 020	4 562 364	7 752 384	2 432 400	3 941 443	6 373 843	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	810 629	810 629	0	810 629	810 629
96306	0	0	0	3 900 940	3 285 954	7 186 894	3 900 940	3 576 065	7 477 005	0	290 111	290 111
96307	0	0	0	4 963 440	3 599 732	8 563 172	5 718 955	3 890 744	9 609 699	755 515	291 012	1 046 527
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96309	0	23 562 850	23 562 850	0	77 849 731	77 849 731	0	126 215 742	126 215 742	0	71 928 861	71 928 861
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96801	0	0	0	5 825 470	0	5 825 470	5 856 689	0	5 856 689	31 219	0	31 219
97001	0	0	0	0	2 633	2 633	0	3 370	3 370	0	737	737
97104	0	0	0	0	934 199	934 199	0	934 199	934 199	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	579,0000	0	0	85,0000	0	0	4,0000	0	0	660,0000
98010	0	0	2 053 425 858,0000	0	0	70 546 523,0000	0	0	4 000 416,0000	0	0	2 119 971 965,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 011 329 782,0000	0	0	38 659 155,0000	0	0	8 487 066,0000	0	0	1 981 157 693,0000
98050	0	0	9 801 124,0000	0	0	3 989 096,0000	0	0	70 515 214,0000	0	0	76 327 242,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 718,0000	0	0	42 718,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 295 531,0000	0	0	16 911 344,0000	0	0	47 103 503,0000	0	0	62 487 690,0000

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