Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	514 894	531 998	1 046 892	4 938 181	2 496 319	7 434 500	5 051 897	2 296 012	7 347 909	401 178	732 305	1 133 483
20203	0	1 158	1 158	0	3 472	3 472	0	3 877	3 877	0	753	753
20208	173 202	280	173 482	418 365	612	418 977	425 527	593	426 120	166 040	299	166 339
20209	27 999	8 141	36 140	3 416 341	827 826	4 244 167	3 411 327	820 267	4 231 594	33 013	15 700	48 713
20210	0	1 125	1 125	0	2 921	2 921	0	3 041	3 041	0	1 005	1 005
20302	0	90 260	90 260	0	8 672	8 672	0	8 033	8 033	0	90 899	90 899
20303	0	5 152	5 152	0	485	485	0	525	525	0	5 112	5 112
20305	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
20308	0	2 862	2 862	0	9 802	9 802	0	1 619	1 619	0	11 045	11 045
30102	421 392	3	421 395	57 961 225	0	57 961 225	57 765 627	0	57 765 627	616 990	3	616 993
30110	59 554	4 325 852	4 385 406	155 921	2 719 857	2 875 778	150 414	2 020 993	2 171 407	65 061	5 024 716	5 089 777
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45915	241	168	409	206	18 601	18 807	159	18 768	18 927	288	1	289
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60302	5 216	0	5 216	2 196	0	2 196	2 050	0	2 050	5 362	0	5 362
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60308	216	13	229	645	932	1 577	605	942	1 547	256	3	259
60310	5 299	0	5 299	7 408	0	7 408	6 429	0	6 429	6 278	0	6 278
60312	569 066	0	569 066	49 884	0	49 884	52 691	0	52 691	566 259	0	566 259
60314	196	1 545	1 741	164	79	243	174	414	588	186	1 210	1 396
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60323	9 709	1 021	10 730	1 303	20 121	21 424	4 113	20 138	24 251	6 899	1 004	7 903
60401	1 711 271	0	1 711 271	63 122	0	63 122	7 592	0	7 592	1 766 801	0	1 766 801
60701	32 611	0	32 611	3 370	0	3 370	3 229	0	3 229	32 752	0	32 752
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61002	1 753	0	1 753	8	0	8	8	0	8	1 753	0	1 753
61008	3 096	0	3 096	3 110	0	3 110	3 580	0	3 580	2 626	0	2 626
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61010	809	0	809	30	0	30	375	0	375	464	0	464
61011	34 612	0	34 612	152 459	0	152 459	1 316	0	1 316	185 755	0	185 755
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70601	552 042	0	552 042	120	0	120	598 858	0	598 858	1 150 780	0	1 150 780
70602	43 280	0	43 280	36 935	0	36 935	37 124	0	37 124	43 469	0	43 469
70603	1 441 654	0	1 441 654	0	0	0	1 017 417	0	1 017 417	2 459 071	0	2 459 071
70604	5 948	0	5 948	0	0	0	9 156	0	9 156	15 104	0	15 104
70701	12 762 754	0	12 762 754	0	0	0	192	0	192	12 762 946	0	12 762 946
70702	15 756	0	15 756	0	0	0	0	0	0	15 756	0	15 756
70703	14 080 720	0	14 080 720	0	0	0	0	0	0	14 080 720	0	14 080 720
70704	68 581	0	68 581	0	0	0	0	0	0	68 581	0	68 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	491	0	491	50	0	50	109	0	109	432	0	432
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80801	12 007	0	12 007	11 994	0	11 994	24 001	0	24 001	0	0	0
80901	321	0	321	109	0	109	276	0	276	154	0	154
81001	912	0	912	0	0	0	885	0	885	27	0	27
Пассив
85101	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500
85201	15	0	15	12 008	0	12 008	12 002	0	12 002	9	0	9
85401	1 224	0	1 224	1 161	0	1 161	49	0	49	112	0	112
85501	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	860 220	1 055 285	1 915 505	51 857	111 626	163 483	666	67 742	68 408	911 411	1 099 169	2 010 580
90901	396 372	0	396 372	39 615	0	39 615	65 693	0	65 693	370 294	0	370 294
90902	1 383 928	90	1 384 018	134 887	2	134 889	110 211	5	110 216	1 408 604	87	1 408 691
90908	0	20 984	20 984	0	20 799	20 799	0	21 563	21 563	0	20 220	20 220
91202	74	0	74	8	0	8	17	0	17	65	0	65
91203	99	0	99	16	0	16	16	0	16	99	0	99
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 569 734	3 534 425	14 104 159	563 748	104 423	668 171	942 400	335 750	1 278 150	10 191 082	3 303 098	13 494 180
91418	387 581	0	387 581	4 484	0	4 484	3 729	0	3 729	388 336	0	388 336
91501	103 876	0	103 876	0	0	0	0	0	0	103 876	0	103 876
91604	351 510	98 920	450 430	24 528	4 934	29 462	5 410	22 776	28 186	370 628	81 078	451 706
91704	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
91802	8 678	0	8 678	0	0	0	0	0	0	8 678	0	8 678
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	16 589 906	0	16 589 906	43 260 107	0	43 260 107	41 484 746	0	41 484 746	18 365 267	0	18 365 267
Пассив
91003	0	0	0	34 438	0	34 438	34 438	0	34 438	0	0	0
91004	0	0	0	42 275	0	42 275	42 275	0	42 275	0	0	0
91311	3 164 885	1 055 285	4 220 170	666	67 742	68 408	51 857	111 626	163 483	3 216 076	1 099 169	4 315 245
91312	5 743 860	1 423 454	7 167 314	367 638	307 830	675 468	21 829	39 032	60 861	5 398 051	1 154 656	6 552 707
91314	1 399 635	0	1 399 635	39 096 199	984 750	40 080 949	39 931 491	1 181 901	41 113 392	2 234 927	197 151	2 432 078
91315	2 069 447	557 825	2 627 272	122 480	30 592	153 072	1 097 332	125 873	1 223 205	3 044 299	653 106	3 697 405
91316	36 106	15 215	51 321	15 849	706	16 555	39 041	465	39 506	59 298	14 974	74 272
91317	169 296	18 661	187 957	403 815	9 690	413 505	573 984	8 963	582 947	339 465	17 934	357 399
91507	852 334	0	852 334	0	0	0	0	0	0	852 334	0	852 334
91508	83 903	0	83 903	76	0	76	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	18 772 576	0	18 772 576	1 542 301	0	1 542 301	1 027 250	0	1 027 250	18 257 525	0	18 257 525
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 418	338 401	362 819	24 418	338 401	362 819	0	0	0
93002	0	0	0	15 848 000	13 349 374	29 197 374	13 465 400	13 349 374	26 814 774	2 382 600	0	2 382 600
93304	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
93305	65 570	0	65 570	0	0	0	0	0	0	65 570	0	65 570
93306	0	0	0	10 209 256	0	10 209 256	10 209 256	0	10 209 256	0	0	0
93307	2 090 715	3	2 090 718	8 118 541	0	8 118 541	10 209 256	3	10 209 259	0	0	0
93308	0	0	0	0	666 326	666 326	0	13 451	13 451	0	652 875	652 875
93309	0	679 419	679 419	0	1 800	1 800	0	681 219	681 219	0	0	0
93801	39 957	0	39 957	223 155	0	223 155	207 792	0	207 792	55 320	0	55 320
95005	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	337 113	24 373	361 486	337 113	24 373	361 486	0	0	0
96002	0	0	0	13 360 460	13 504 197	26 864 657	13 360 460	15 883 410	29 243 870	0	2 379 213	2 379 213
96304	0	4 245	4 245	0	197	197	0	130	130	0	4 178	4 178
96305	0	59 453	59 453	0	2 760	2 760	0	1 817	1 817	0	58 510	58 510
96306	0	0	0	0	10 192 362	10 192 362	0	10 192 362	10 192 362	0	0	0
96307	0	2 062 282	2 062 282	0	10 259 993	10 259 993	0	8 197 711	8 197 711	0	0	0
96308	0	0	0	0	11 073	11 073	0	719 035	719 035	0	707 962	707 962
96309	0	719 375	719 375	0	735 282	735 282	0	15 907	15 907	0	0	0
96801	35 091	0	35 091	130 831	0	130 831	107 027	0	107 027	11 287	0	11 287
97105	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 043 929 713,0000	0	0	10 410 729,0000	0	0	3 549 865,0000	0	0	2 050 790 577,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 941 556 593,0000	0	0	31 985,0000	0	0	116 491,0000	0	0	1 941 641 099,0000
98050	0	0	2 286 745,0000	0	0	3 540 757,0000	0	0	10 317 137,0000	0	0	9 063 125,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	125 621,0000	0	0	125 621,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 604,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4 594,0000
98070	0	0	100 081 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 081 780,0000

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