Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 808 | 0 | 808 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 |
20202 | 53 043 | 36 617 | 89 660 | 38 796 | 51 875 | 90 671 | 48 353 | 30 102 | 78 455 | 43 486 | 58 390 | 101 876 |
30102 | 167 254 | 0 | 167 254 | 243 640 | 0 | 243 640 | 301 988 | 0 | 301 988 | 108 906 | 0 | 108 906 |
30110 | 86 | 118 492 | 118 578 | 526 | 56 765 | 57 291 | 491 | 54 203 | 54 694 | 121 | 121 054 | 121 175 |
30202 | 3 369 | 0 | 3 369 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 3 012 | 0 | 3 012 |
30204 | 4 380 | 0 | 4 380 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | 3 594 | 0 | 3 594 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 378 | 6 378 | 0 | 6 272 | 6 272 | 0 | 106 | 106 |
32006 | 0 | 32 729 | 32 729 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 302 | 302 | 0 | 35 245 | 35 245 |
32201 | 0 | 491 | 491 | 0 | 42 | 42 | 0 | 4 | 4 | 0 | 529 | 529 |
45107 | 30 597 | 0 | 30 597 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 204 | 0 | 3 204 | 30 593 | 0 | 30 593 |
45108 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 23 560 | 0 | 23 560 |
45204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 88 470 | 0 | 88 470 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 75 470 | 0 | 75 470 |
45206 | 21 500 | 5 441 | 26 941 | 20 000 | 35 669 | 55 669 | 3 200 | 2 210 | 5 410 | 38 300 | 38 900 | 77 200 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45504 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45505 | 2 164 | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 2 110 | 0 | 2 110 |
45506 | 18 804 | 22 911 | 41 715 | 0 | 1 633 | 1 633 | 120 | 10 446 | 10 566 | 18 684 | 14 098 | 32 782 |
45507 | 4 236 | 67 848 | 72 084 | 0 | 5 841 | 5 841 | 44 | 627 | 671 | 4 192 | 73 062 | 77 254 |
45812 | 53 468 | 13 850 | 67 318 | 20 000 | 1 046 | 21 046 | 96 | 84 | 180 | 73 372 | 14 812 | 88 184 |
45815 | 5 230 | 0 | 5 230 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 0 | 5 267 |
45915 | 43 | 0 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 100 584 | 105 723 | 206 307 | 100 584 | 105 723 | 206 307 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 28 918 | 0 | 28 918 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 29 067 | 0 | 29 067 |
50205 | 19 410 | 0 | 19 410 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 502 | 0 | 19 502 |
50305 | 20 066 | 0 | 20 066 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 180 | 0 | 20 180 |
60302 | 2 197 | 0 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 96 | 0 | 96 | 284 | 0 | 284 | 327 | 0 | 327 | 53 | 0 | 53 |
60312 | 1 628 | 0 | 1 628 | 879 | 0 | 879 | 1 667 | 0 | 1 667 | 840 | 0 | 840 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 11 852 | 0 | 11 852 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 12 113 | 0 | 12 113 |
60701 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 106 |
61008 | 111 | 0 | 111 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 111 | 0 | 111 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 741 | 0 | 741 | 168 | 0 | 168 | 43 | 0 | 43 | 866 | 0 | 866 |
70606 | 305 480 | 0 | 305 480 | 11 358 | 0 | 11 358 | 305 480 | 0 | 305 480 | 11 358 | 0 | 11 358 |
70607 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 282 249 | 0 | 282 249 | 28 336 | 0 | 28 336 | 282 249 | 0 | 282 249 | 28 336 | 0 | 28 336 |
70611 | 5 409 | 0 | 5 409 | 687 | 0 | 687 | 5 409 | 0 | 5 409 | 687 | 0 | 687 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 305 611 | 0 | 305 611 | 0 | 0 | 0 | 305 611 | 0 | 305 611 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 282 249 | 0 | 282 249 | 0 | 0 | 0 | 282 249 | 0 | 282 249 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 5 409 | 0 | 5 409 |
Итого по активу (баланс) | 1 223 920 | 298 379 | 1 522 299 | 1 063 669 | 267 798 | 1 331 467 | 1 077 082 | 209 981 | 1 287 063 | 1 210 507 | 356 196 | 1 566 703 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 167 130 | 0 | 167 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 130 | 0 | 167 130 |
10701 | 25 070 | 0 | 25 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 070 | 0 | 25 070 |
10801 | 30 307 | 0 | 30 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 307 | 0 | 30 307 |
30126 | 331 | 0 | 331 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 | 357 | 0 | 357 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 468 | 262 | 730 | 468 | 262 | 730 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 327 | 0 | 327 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 352 | 0 | 352 |
40701 | 597 | 0 | 597 | 15 105 | 0 | 15 105 | 15 834 | 0 | 15 834 | 1 326 | 0 | 1 326 |
40702 | 152 986 | 6 269 | 159 255 | 309 878 | 45 440 | 355 318 | 299 110 | 47 292 | 346 402 | 142 218 | 8 121 | 150 339 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 100 | 105 | 0 | 105 |
40802 | 1 764 | 0 | 1 764 | 16 250 | 760 | 17 010 | 15 867 | 760 | 16 627 | 1 381 | 0 | 1 381 |
40817 | 19 419 | 15 006 | 34 425 | 59 861 | 27 744 | 87 605 | 50 054 | 34 139 | 84 193 | 9 612 | 21 401 | 31 013 |
40820 | 137 | 1 | 138 | 0 | 8 179 | 8 179 | 21 | 13 734 | 13 755 | 158 | 5 556 | 5 714 |
42104 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 8 000 | 35 544 | 43 544 | 0 | 328 | 328 | 0 | 3 060 | 3 060 | 8 000 | 38 276 | 46 276 |
42107 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42301 | 20 901 | 46 004 | 66 905 | 25 597 | 5 193 | 30 790 | 11 645 | 19 840 | 31 485 | 6 949 | 60 651 | 67 600 |
42304 | 7 500 | 22 304 | 29 804 | 0 | 138 | 138 | 0 | 1 693 | 1 693 | 7 500 | 23 859 | 31 359 |
42305 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42306 | 48 778 | 127 696 | 176 474 | 0 | 1 071 | 1 071 | 1 991 | 10 634 | 12 625 | 50 769 | 137 259 | 188 028 |
42309 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45115 | 3 141 | 0 | 3 141 | 181 | 0 | 181 | 64 | 0 | 64 | 3 024 | 0 | 3 024 |
45215 | 16 911 | 0 | 16 911 | 2 088 | 0 | 2 088 | 1 111 | 0 | 1 111 | 15 934 | 0 | 15 934 |
45515 | 11 980 | 0 | 11 980 | 89 | 0 | 89 | 1 116 | 0 | 1 116 | 13 007 | 0 | 13 007 |
45818 | 40 010 | 0 | 40 010 | 39 | 0 | 39 | 2 057 | 0 | 2 057 | 42 028 | 0 | 42 028 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 105 679 | 100 417 | 206 096 | 105 679 | 100 417 | 206 096 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 517 | 298 | 1 815 | 115 | 811 | 926 | 449 | 939 | 1 388 | 1 851 | 426 | 2 277 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 16 | 2 476 | 2 515 | 16 | 2 531 | 55 | 0 | 55 |
47422 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 866 | 0 | 866 | 202 | 0 | 202 | 93 | 0 | 93 | 757 | 0 | 757 |
47426 | 2 191 | 4 122 | 6 313 | 352 | 38 | 390 | 106 | 521 | 627 | 1 945 | 4 605 | 6 550 |
50120 | 1 818 | 0 | 1 818 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 1 764 |
50220 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 1 205 | 0 | 1 205 |
52301 | 9 000 | 33 384 | 42 384 | 0 | 308 | 308 | 0 | 2 874 | 2 874 | 9 000 | 35 950 | 44 950 |
52304 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
52501 | 399 | 887 | 1 286 | 0 | 8 | 8 | 228 | 229 | 457 | 627 | 1 108 | 1 735 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 | 1 420 | 0 | 1 420 | 485 | 0 | 485 |
60305 | 9 | 0 | 9 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 746 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 155 | 0 | 155 | 265 | 0 | 265 | 237 | 0 | 237 | 127 | 0 | 127 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 9 649 | 0 | 9 649 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 749 | 0 | 9 749 |
61304 | 34 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 312 082 | 0 | 312 082 | 312 112 | 0 | 312 112 | 10 203 | 0 | 10 203 | 10 173 | 0 | 10 173 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
70603 | 282 361 | 0 | 282 361 | 282 361 | 0 | 282 361 | 29 435 | 0 | 29 435 | 29 435 | 0 | 29 435 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 082 | 0 | 312 082 | 312 082 | 0 | 312 082 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 362 | 0 | 282 362 | 282 362 | 0 | 282 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 230 784 | 291 515 | 1 522 299 | 1 148 228 | 190 713 | 1 338 941 | 1 146 935 | 236 410 | 1 383 345 | 1 229 491 | 337 212 | 1 566 703 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 482 | 0 | 1 482 | 4 802 | 0 | 4 802 | 6 265 | 0 | 6 265 | 19 | 0 | 19 |
90902 | 55 580 | 0 | 55 580 | 66 | 0 | 66 | 3 | 0 | 3 | 55 643 | 0 | 55 643 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 195 288 | 0 | 195 288 | 63 900 | 0 | 63 900 | 0 | 0 | 0 | 259 188 | 0 | 259 188 |
91417 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91604 | 5 991 | 0 | 5 991 | 956 | 0 | 956 | 12 | 0 | 12 | 6 935 | 0 | 6 935 |
91803 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
99998 | 725 042 | 0 | 725 042 | 9 545 | 0 | 9 545 | 8 112 | 0 | 8 112 | 726 475 | 0 | 726 475 |
Итого по активу (баланс) | 1 013 505 | 0 | 1 013 505 | 79 269 | 0 | 79 269 | 14 392 | 0 | 14 392 | 1 078 382 | 0 | 1 078 382 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 45 600 | 0 | 45 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 600 | 0 | 45 600 |
91312 | 620 238 | 0 | 620 238 | 6 000 | 0 | 6 000 | 4 070 | 0 | 4 070 | 618 308 | 0 | 618 308 |
91315 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91317 | 52 500 | 1 304 | 53 804 | 0 | 20 | 20 | 3 200 | 2 275 | 5 475 | 55 700 | 3 559 | 59 259 |
91507 | 3 195 | 0 | 3 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 0 | 3 195 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 288 463 | 0 | 288 463 | 6 279 | 0 | 6 279 | 69 723 | 0 | 69 723 | 351 907 | 0 | 351 907 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 012 201 | 1 304 | 1 013 505 | 14 371 | 20 | 14 391 | 76 993 | 2 275 | 79 268 | 1 074 823 | 3 559 | 1 078 382 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 24 346 | 4 582 | 28 928 | 8 486 | 4 582 | 13 068 | 15 860 | 0 | 15 860 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 28 883 | 0 | 28 883 | 13 023 | 0 | 13 023 | 15 860 | 0 | 15 860 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 53 229 | 4 582 | 57 811 | 21 509 | 4 582 | 26 091 | 31 720 | 0 | 31 720 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 4 569 | 8 454 | 13 023 | 4 569 | 24 314 | 28 883 | 0 | 15 860 | 15 860 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 13 068 | 0 | 13 068 | 28 928 | 0 | 28 928 | 15 860 | 0 | 15 860 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 17 637 | 8 454 | 26 091 | 33 497 | 24 314 | 57 811 | 15 860 | 15 860 | 31 720 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 75 217,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 217,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 75 225,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 225,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 45 717,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45 717,0000 |
98070 | 0 | 0 | 29 508,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 508,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 75 225,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 75 225,0000 |
Страница была полезной?