Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 639	0	1 639	7	0	7	167	0	167	1 479	0	1 479
20202	36 670	281 902	318 572	51 589	32 680	84 269	58 677	147 368	206 045	29 582	167 214	196 796
30102	85 693	0	85 693	1 493 769	0	1 493 769	1 446 828	0	1 446 828	132 634	0	132 634
30110	588	116 636	117 224	1 504	221 176	222 680	560	192 132	192 692	1 532	145 680	147 212
30202	3 697	0	3 697	160	0	160	0	0	0	3 857	0	3 857
30204	8 274	0	8 274	0	0	0	413	0	413	7 861	0	7 861
30221	0	0	0	0	7 322	7 322	0	7 322	7 322	0	0	0
30233	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	690 000	0	690 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32201	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
45107	35 667	0	35 667	6 400	0	6 400	3 180	0	3 180	38 887	0	38 887
45203	0	0	0	0	4 469	4 469	0	4 469	4 469	0	0	0
45205	15 800	52 120	67 920	0	1 600	1 600	2 800	48 138	50 938	13 000	5 582	18 582
45206	133 400	0	133 400	14 300	86 172	100 472	33 350	42 180	75 530	114 350	43 992	158 342
45207	15 500	0	15 500	1 500	0	1 500	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	967	0	967	0	0	0	8	0	8	959	0	959
45505	3 514	39 082	42 596	0	4 195	4 195	19	11 896	11 915	3 495	31 381	34 876
45506	2 373	0	2 373	1 880	0	1 880	64	0	64	4 189	0	4 189
45507	2 807	20 265	23 072	0	15 969	15 969	0	1 040	1 040	2 807	35 194	38 001
45812	14 550	27 238	41 788	11 000	5 305	16 305	14 370	32 543	46 913	11 180	0	11 180
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	48	48	769	33	802	0	81	81	769	0	769
47408	0	0	0	267 419	252 980	520 399	267 419	252 980	520 399	0	0	0
47423	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
47427	0	0	0	777	33	810	769	33	802	8	0	8
50104	28 762	0	28 762	160	0	160	0	0	0	28 922	0	28 922
50205	19 047	0	19 047	100	0	100	0	0	0	19 147	0	19 147
50207	10 262	0	10 262	97	0	97	0	0	0	10 359	0	10 359
50305	19 932	0	19 932	114	0	114	327	0	327	19 719	0	19 719
51403	49 122	0	49 122	65	0	65	0	0	0	49 187	0	49 187
51404	29 413	0	29 413	24	0	24	0	0	0	29 437	0	29 437
60302	2 535	0	2 535	136	0	136	587	0	587	2 084	0	2 084
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
60310	301	0	301	168	0	168	348	0	348	121	0	121
60312	261	0	261	1 029	0	1 029	1 036	0	1 036	254	0	254
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	6 598	0	6 598	0	0	0	577	0	577	6 021	0	6 021
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	147	0	147	29	0	29	29	0	29	147	0	147
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	9	0	9	146	0	146	1 258	0	1 258
70606	61 749	0	61 749	32 187	0	32 187	0	0	0	93 936	0	93 936
70607	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70608	93 037	0	93 037	40 296	0	40 296	0	0	0	133 333	0	133 333
70611	1 100	0	1 100	552	0	552	0	0	0	1 652	0	1 652
70706	196 862	0	196 862	11	0	11	196 873	0	196 873	0	0	0
70707	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
70708	497 528	0	497 528	0	0	0	497 528	0	497 528	0	0	0
70711	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	4	4	564	621	1 185	564	621	1 185	0	4	4
32015	400	0	400	11 000	0	11 000	11 200	0	11 200	600	0	600
40701	533	0	533	15 708	0	15 708	17 452	0	17 452	2 277	0	2 277
40702	189 511	597	190 108	694 396	212 919	907 315	716 673	213 569	930 242	211 788	1 247	213 035
40703	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
40802	1 785	51	1 836	3 561	162	3 723	3 503	476	3 979	1 727	365	2 092
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	38 139	265 289	303 428	59 136	169 491	228 627	46 067	72 322	118 389	25 070	168 120	193 190
40820	55	524	579	0	21	21	0	28	28	55	531	586
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	8 000	31 440	39 440	0	1 260	1 260	0	1 670	1 670	8 000	31 850	39 850
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	991	0	991	2 027	0	2 027	5 212	0	5 212	4 176	0	4 176
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	200	0	200	0	0	0	650	0	650	850	0	850
42305	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
42306	40 163	221 566	261 729	0	8 795	8 795	0	11 522	11 522	40 163	224 293	264 456
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45115	2 432	0	2 432	152	0	152	128	0	128	2 408	0	2 408
45215	17 485	0	17 485	6 516	0	6 516	3 635	0	3 635	14 604	0	14 604
45515	1 356	0	1 356	24	0	24	32	0	32	1 364	0	1 364
45818	24 961	0	24 961	21 897	0	21 897	8 287	0	8 287	11 351	0	11 351
45918	5	0	5	8	0	8	78	0	78	75	0	75
47407	0	0	0	252 827	266 848	519 675	252 827	266 848	519 675	0	0	0
47411	1 371	590	1 961	202	1 466	1 668	406	1 289	1 695	1 575	413	1 988
47416	857	0	857	1 913	0	1 913	1 056	0	1 056	0	0	0
47422	2	0	2	137	0	137	138	0	138	3	0	3
47425	321	0	321	2 029	0	2 029	2 001	0	2 001	293	0	293
47426	557	702	1 259	7	28	35	169	175	344	719	849	1 568
50120	2 334	0	2 334	0	0	0	38	0	38	2 372	0	2 372
50220	1 639	0	1 639	167	0	167	7	0	7	1 479	0	1 479
52301	0	0	0	40 016	0	40 016	40 445	0	40 445	429	0	429
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	436	0	436	0	0	0	71	0	71	507	0	507
60301	53	0	53	1 262	0	1 262	1 381	0	1 381	172	0	172
60305	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60309	32	0	32	101	0	101	69	0	69	0	0	0
60311	123	0	123	123	0	123	127	0	127	127	0	127
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60601	3 939	0	3 939	385	0	385	77	0	77	3 631	0	3 631
61304	18	0	18	5	0	5	18	0	18	31	0	31
70601	51 313	0	51 313	10	0	10	50 812	0	50 812	102 115	0	102 115
70602	610	0	610	55	0	55	0	0	0	555	0	555
70603	91 547	0	91 547	0	0	0	40 235	0	40 235	131 782	0	131 782
70605	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70701	212 243	0	212 243	212 243	0	212 243	0	0	0	0	0	0
70703	497 427	0	497 427	497 427	0	497 427	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	698 756	0	698 756	709 670	0	709 670	10 914	0	10 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	39 752	0	39 752	39 752	0	39 752	0	0	0
90901	20	0	20	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	20	0	20
90902	42 289	0	42 289	83	0	83	70	0	70	42 302	0	42 302
91202	80 002	0	80 002	0	0	0	0	0	0	80 002	0	80 002
91414	187 545	0	187 545	3 480	0	3 480	161 784	0	161 784	29 241	0	29 241
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	177	431	608	260	10	270	309	441	750	128	0	128
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	429 704	0	429 704	140 215	0	140 215	172 983	0	172 983	396 936	0	396 936
Пассив
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	382 621	0	382 621	60 455	0	60 455	32 185	0	32 185	354 351	0	354 351
91317	27 200	1 448	28 648	9 900	92 628	102 528	9 850	91 180	101 030	27 150	0	27 150
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	340 479	0	340 479	207 481	0	207 481	48 710	0	48 710	181 708	0	181 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 121	14 702	49 823	35 121	14 702	49 823	0	0	0
93002	0	0	0	0	40 754	40 754	0	40 754	40 754	0	0	0
93801	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 616	35 229	49 845	14 616	35 229	49 845	0	0	0
96201	0	0	0	40 754	0	40 754	40 754	0	40 754	0	0	0
96801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 725,0000
98070	0	0	29 502,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?