Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 582	0	3 582	1 522	0	1 522	0	0	0	5 104	0	5 104
20202	4 480	12 953	17 433	238 323	56 788	295 111	237 141	20 971	258 112	5 662	48 770	54 432
20207	8 384	63	8 447	73 527	2	73 529	79 040	5	79 045	2 871	60	2 931
20209	0	0	0	296 728	14 243	310 971	296 728	14 243	310 971	0	0	0
30102	48 003	0	48 003	624 855	0	624 855	661 482	0	661 482	11 376	0	11 376
30110	0	4 567	4 567	0	64 138	64 138	0	56 683	56 683	0	12 022	12 022
30202	3 202	0	3 202	0	0	0	105	0	105	3 097	0	3 097
30204	1 485	0	1 485	361	0	361	0	0	0	1 846	0	1 846
30602	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
45107	1 736	0	1 736	0	0	0	270	0	270	1 466	0	1 466
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	13 575	13 575	0	261	261	0	13 836	13 836	0	0	0
45205	10 000	52 088	62 088	0	1 460	1 460	0	15 932	15 932	10 000	37 616	47 616
45206	136 000	0	136 000	22 000	0	22 000	21 850	0	21 850	136 150	0	136 150
45207	83 000	0	83 000	0	0	0	1 000	0	1 000	82 000	0	82 000
45504	76	631	707	0	15	15	56	646	702	20	0	20
45505	2 342	0	2 342	100	0	100	22	0	22	2 420	0	2 420
45506	13 578	0	13 578	0	0	0	104	0	104	13 474	0	13 474
45507	3 696	0	3 696	0	0	0	36	0	36	3 660	0	3 660
45812	0	0	0	0	12 203	12 203	0	12 203	12 203	0	0	0
45815	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
47408	0	0	0	0	43 175	43 175	0	43 175	43 175	0	0	0
47423	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47427	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
50104	28 766	0	28 766	177	0	177	0	0	0	28 943	0	28 943
50205	19 047	0	19 047	112	0	112	0	0	0	19 159	0	19 159
50305	30 301	0	30 301	184	0	184	840	0	840	29 645	0	29 645
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	2 589	0	2 589	2 680	0	2 680	4 714	0	4 714	555	0	555
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	4 490	0	4 490	1 429	0	1 429	592	0	592	5 327	0	5 327
60701	569	0	569	861	0	861	1 430	0	1 430	0	0	0
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	115	0	115	41	0	41	64	0	64	92	0	92
61009	6	0	6	695	0	695	696	0	696	5	0	5
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61403	276	0	276	734	0	734	841	0	841	169	0	169
70606	77 160	0	77 160	9 155	0	9 155	0	0	0	86 315	0	86 315
70607	2 959	0	2 959	0	0	0	135	0	135	2 824	0	2 824
70608	116 816	0	116 816	7 869	0	7 869	0	0	0	124 685	0	124 685
70611	4 070	0	4 070	462	0	462	0	0	0	4 532	0	4 532
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	11 342	0	11 342	0	0	0	0	0	0	11 342	0	11 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
40701	23	0	23	1 479	0	1 479	1 480	0	1 480	24	0	24
40702	136 702	801	137 503	1 042 104	94 762	1 136 866	987 837	94 151	1 081 988	82 435	190	82 625
40703	91	0	91	18	0	18	0	0	0	73	0	73
40802	323	0	323	1 329	0	1 329	1 674	0	1 674	668	0	668
40817	11 500	4 827	16 327	22 153	6 872	29 025	13 506	35 603	49 109	2 853	33 558	36 411
40820	0	33 765	33 765	0	8 302	8 302	0	948	948	0	26 411	26 411
40911	0	0	0	66 576	0	66 576	66 576	0	66 576	0	0	0
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	968	0	968	0	0	0	4	0	4	972	0	972
42305	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
42306	0	27 973	27 973	0	2 292	2 292	0	15 177	15 177	0	40 858	40 858
45115	174	0	174	27	0	27	0	0	0	147	0	147
45215	25 435	0	25 435	2 258	0	2 258	891	0	891	24 068	0	24 068
45515	4 714	0	4 714	11	0	11	0	0	0	4 703	0	4 703
45818	5 260	0	5 260	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	5 260	0	5 260
47407	0	0	0	112 749	6 715	119 464	112 749	6 715	119 464	0	0	0
47411	38	212	250	5	191	196	19	226	245	52	247	299
47416	0	0	0	120	0	120	260	0	260	140	0	140
47422	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47425	15	0	15	120	0	120	410	0	410	305	0	305
47426	147	0	147	79	0	79	121	0	121	189	0	189
50120	7 326	0	7 326	135	0	135	0	0	0	7 191	0	7 191
50220	3 582	0	3 582	0	0	0	1 522	0	1 522	5 104	0	5 104
50319	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
60301	76	0	76	952	0	952	985	0	985	109	0	109
60305	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	15	0	15	27	0	27	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	365	0	365	331	0	331	62	0	62	96	0	96
60601	2 414	0	2 414	572	0	572	58	0	58	1 900	0	1 900
61304	10	0	10	120	0	120	118	0	118	8	0	8
70601	93 874	0	93 874	0	0	0	10 937	0	10 937	104 811	0	104 811
70603	116 474	0	116 474	0	0	0	7 521	0	7 521	123 995	0	123 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36	0	36	1 226	0	1 226	1 239	0	1 239	23	0	23
90902	19 587	0	19 587	10 597	0	10 597	125	0	125	30 059	0	30 059
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	18 426	0	18 426	0	0	0	18 426	0	18 426
91414	19 748	0	19 748	0	0	0	327	0	327	19 421	0	19 421
91417	0	0	0	30 012	0	30 012	8 943	0	8 943	21 069	0	21 069
91604	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
99998	375 122	0	375 122	107 651	0	107 651	67 660	0	67 660	415 113	0	415 113
Пассив
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	373 544	0	373 544	60 000	0	60 000	81 400	0	81 400	394 944	0	394 944
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
91317	143	0	143	0	0	0	1 000	0	1 000	1 143	0	1 143
91507	1 429	0	1 429	1 398	0	1 398	4 995	0	4 995	5 026	0	5 026
91508	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
99999	39 709	0	39 709	10 601	0	10 601	60 228	0	60 228	89 336	0	89 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 217,0000	0	0	19 500,0000	0	0	19 500,0000	0	0	75 217,0000
Пассив
98050	0	0	75 217,0000	0	0	48 220,0000	0	0	0,0000	0	0	26 997,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	17 464,0000	0	0	65 684,0000	0	0	48 220,0000

Страница была полезной?