Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 131 520 | 0 | 131 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 520 | 0 | 131 520 |
20202 | 156 118 | 30 121 | 186 239 | 437 737 | 141 606 | 579 343 | 483 760 | 149 297 | 633 057 | 110 095 | 22 430 | 132 525 |
20208 | 9 466 | 0 | 9 466 | 20 869 | 0 | 20 869 | 21 097 | 0 | 21 097 | 9 238 | 0 | 9 238 |
20209 | 2 255 | 0 | 2 255 | 297 501 | 66 999 | 364 500 | 299 756 | 66 999 | 366 755 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 339 | 0 | 14 339 | 7 410 389 | 0 | 7 410 389 | 7 160 502 | 0 | 7 160 502 | 264 226 | 0 | 264 226 |
30110 | 72 050 | 107 818 | 179 868 | 109 076 | 242 141 | 351 217 | 167 306 | 224 824 | 392 130 | 13 820 | 125 135 | 138 955 |
30202 | 25 722 | 0 | 25 722 | 0 | 0 | 0 | 2 268 | 0 | 2 268 | 23 454 | 0 | 23 454 |
30204 | 2 747 | 0 | 2 747 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 1 748 | 0 | 1 748 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 318 | 42 318 | 0 | 42 318 | 42 318 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 104 | 465 | 569 | 11 275 | 508 | 11 783 | 11 146 | 629 | 11 775 | 233 | 344 | 577 |
30302 | 1 369 227 | 561 | 1 369 788 | 240 032 | 56 | 240 088 | 7 482 | 59 | 7 541 | 1 601 777 | 558 | 1 602 335 |
30306 | 1 518 593 | 424 | 1 519 017 | 338 204 | 42 | 338 246 | 143 808 | 43 | 143 851 | 1 712 989 | 423 | 1 713 412 |
30602 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 645 000 | 0 | 2 645 000 | 2 695 000 | 0 | 2 695 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 528 000 | 0 | 528 000 | 528 000 | 0 | 528 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 19 500 | 0 | 19 500 | 45 500 | 0 | 45 500 | 29 500 | 0 | 29 500 | 35 500 | 0 | 35 500 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 619 300 | 0 | 619 300 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 599 300 | 0 | 599 300 |
45208 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 68 000 | 0 | 68 000 |
45407 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 375 | 0 | 375 |
45506 | 102 741 | 0 | 102 741 | 1 940 | 0 | 1 940 | 4 094 | 0 | 4 094 | 100 587 | 0 | 100 587 |
45507 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 672 | 0 | 672 |
45509 | 555 | 0 | 555 | 681 | 0 | 681 | 801 | 0 | 801 | 435 | 0 | 435 |
45815 | 1 135 | 0 | 1 135 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 1 156 |
45915 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 637 | 148 978 | 223 615 | 74 637 | 148 978 | 223 615 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 101 175 | 0 | 101 175 | 705 | 0 | 705 | 735 | 0 | 735 | 101 145 | 0 | 101 145 |
47427 | 5 380 | 0 | 5 380 | 12 912 | 0 | 12 912 | 12 934 | 0 | 12 934 | 5 358 | 0 | 5 358 |
51405 | 98 843 | 0 | 98 843 | 1 204 | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 100 047 | 0 | 100 047 |
60302 | 390 | 0 | 390 | 92 | 0 | 92 | 96 | 0 | 96 | 386 | 0 | 386 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 1 920 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 180 | 0 | 180 | 246 | 0 | 246 | 266 | 0 | 266 | 160 | 0 | 160 |
60310 | 279 | 0 | 279 | 210 | 0 | 210 | 211 | 0 | 211 | 278 | 0 | 278 |
60312 | 23 596 | 0 | 23 596 | 6 607 | 0 | 6 607 | 6 939 | 0 | 6 939 | 23 264 | 0 | 23 264 |
60323 | 288 | 0 | 288 | 38 | 0 | 38 | 3 | 0 | 3 | 323 | 0 | 323 |
60401 | 25 895 | 0 | 25 895 | 0 | 0 | 0 | 3 485 | 0 | 3 485 | 22 410 | 0 | 22 410 |
60701 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
60901 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 2 996 | 0 | 2 996 | 103 | 0 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2 995 | 0 | 2 995 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 0 | 4 498 | 4 498 | 0 | 4 498 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 955 | 0 | 1 955 | 35 | 0 | 35 | 246 | 0 | 246 | 1 744 | 0 | 1 744 |
70606 | 981 701 | 0 | 981 701 | 162 128 | 0 | 162 128 | 88 | 0 | 88 | 1 143 741 | 0 | 1 143 741 |
70608 | 539 077 | 0 | 539 077 | 27 225 | 0 | 27 225 | 0 | 0 | 0 | 566 302 | 0 | 566 302 |
70609 | 93 019 | 0 | 93 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 019 | 0 | 93 019 |
Итого по активу (баланс) | 6 071 915 | 139 389 | 6 211 304 | 12 399 083 | 642 648 | 13 041 731 | 11 714 150 | 633 147 | 12 347 297 | 6 756 848 | 148 890 | 6 905 738 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 356 500 | 0 | 356 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 500 | 0 | 356 500 |
10701 | 12 990 | 0 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 990 | 0 | 12 990 |
10801 | 20 869 | 0 | 20 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 869 | 0 | 20 869 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 35 | 184 | 219 | 106 718 | 2 969 | 109 687 | 107 749 | 2 968 | 110 717 | 1 066 | 183 | 1 249 |
30301 | 1 369 227 | 561 | 1 369 788 | 7 482 | 59 | 7 541 | 240 032 | 56 | 240 088 | 1 601 777 | 558 | 1 602 335 |
30305 | 1 518 593 | 424 | 1 519 017 | 143 808 | 43 | 143 851 | 338 204 | 42 | 338 246 | 1 712 989 | 423 | 1 713 412 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
405 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
407 | 183 607 | 107 662 | 291 269 | 2 014 636 | 73 726 | 2 088 362 | 2 097 150 | 83 156 | 2 180 306 | 266 121 | 117 092 | 383 213 |
408.1 | 488 | 0 | 488 | 15 357 | 0 | 15 357 | 15 198 | 0 | 15 198 | 329 | 0 | 329 |
408.2 | 29 218 | 3 933 | 33 151 | 363 217 | 3 727 | 366 944 | 364 456 | 5 022 | 369 478 | 30 457 | 5 228 | 35 685 |
40905 | 48 | 0 | 48 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 48 | 0 | 48 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 798 | 0 | 1 798 | 52 528 | 0 | 52 528 | 52 875 | 0 | 52 875 | 2 145 | 0 | 2 145 |
42101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42301 | 1 362 | 1 | 1 363 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 920 | 1 | 921 |
42304 | 4 803 | 0 | 4 803 | 3 953 | 0 | 3 953 | 1 900 | 0 | 1 900 | 2 750 | 0 | 2 750 |
42305 | 430 914 | 0 | 430 914 | 121 093 | 0 | 121 093 | 113 984 | 0 | 113 984 | 423 805 | 0 | 423 805 |
42306 | 12 983 | 1 629 | 14 612 | 5 159 | 169 | 5 328 | 3 834 | 163 | 3 997 | 11 658 | 1 623 | 13 281 |
42307 | 26 881 | 431 | 27 312 | 1 182 | 295 | 1 477 | 472 | 23 | 495 | 26 171 | 159 | 26 330 |
42605 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
43701 | 75 | 0 | 75 | 15 | 0 | 15 | 135 | 0 | 135 | 195 | 0 | 195 |
43807 | 319 640 | 0 | 319 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 640 | 0 | 319 640 |
45215 | 160 371 | 0 | 160 371 | 73 675 | 0 | 73 675 | 136 745 | 0 | 136 745 | 223 441 | 0 | 223 441 |
45415 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 5 194 | 0 | 5 194 | 496 | 0 | 496 | 78 | 0 | 78 | 4 776 | 0 | 4 776 |
45818 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 156 | 0 | 1 156 |
45918 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 148 387 | 73 968 | 222 355 | 148 387 | 73 968 | 222 355 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 855 | 19 | 17 874 | 7 598 | 3 | 7 601 | 5 627 | 7 | 5 634 | 15 884 | 23 | 15 907 |
47416 | 1 642 | 0 | 1 642 | 4 526 | 0 | 4 526 | 4 621 | 0 | 4 621 | 1 737 | 0 | 1 737 |
47422 | 96 | 0 | 96 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 96 |
47425 | 5 131 | 0 | 5 131 | 4 469 | 0 | 4 469 | 3 924 | 0 | 3 924 | 4 586 | 0 | 4 586 |
47426 | 1 629 | 0 | 1 629 | 2 417 | 0 | 2 417 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 829 | 0 | 1 829 | 2 476 | 0 | 2 476 | 2 669 | 0 | 2 669 | 2 022 | 0 | 2 022 |
60305 | 1 989 | 0 | 1 989 | 6 483 | 0 | 6 483 | 6 483 | 0 | 6 483 | 1 989 | 0 | 1 989 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 200 | 0 | 200 | 518 | 0 | 518 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 469 | 0 | 469 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 560 | 0 | 2 560 | 1 021 | 0 | 1 021 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
60601 | 14 982 | 0 | 14 982 | 3 404 | 0 | 3 404 | 260 | 0 | 260 | 11 838 | 0 | 11 838 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70601 | 952 030 | 0 | 952 030 | 3 | 0 | 3 | 100 874 | 0 | 100 874 | 1 052 901 | 0 | 1 052 901 |
70603 | 547 199 | 0 | 547 199 | 0 | 0 | 0 | 27 092 | 0 | 27 092 | 574 291 | 0 | 574 291 |
70604 | 92 799 | 0 | 92 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 799 | 0 | 92 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 096 460 | 114 844 | 6 211 304 | 4 503 161 | 154 959 | 4 658 120 | 5 187 149 | 165 405 | 5 352 554 | 6 780 448 | 125 290 | 6 905 738 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90901 | 52 925 | 0 | 52 925 | 91 | 0 | 91 | 86 | 0 | 86 | 52 930 | 0 | 52 930 |
90902 | 100 648 | 0 | 100 648 | 2 025 | 0 | 2 025 | 7 | 0 | 7 | 102 666 | 0 | 102 666 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 167 967 | 0 | 1 167 967 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 1 144 967 | 0 | 1 144 967 |
91604 | 63 | 0 | 63 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 81 | 0 | 81 |
99998 | 510 043 | 0 | 510 043 | 40 441 | 0 | 40 441 | 72 555 | 0 | 72 555 | 477 929 | 0 | 477 929 |
Итого по активу (баланс) | 1 831 658 | 0 | 1 831 658 | 42 578 | 0 | 42 578 | 95 651 | 0 | 95 651 | 1 778 585 | 0 | 1 778 585 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 332 521 | 0 | 332 521 | 14 246 | 0 | 14 246 | 0 | 0 | 0 | 318 275 | 0 | 318 275 |
91317 | 49 162 | 707 | 49 869 | 56 261 | 76 | 56 337 | 40 368 | 73 | 40 441 | 33 269 | 704 | 33 973 |
91507 | 125 273 | 0 | 125 273 | 1 265 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 124 008 | 0 | 124 008 |
91508 | 2 380 | 0 | 2 380 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 0 | 1 673 |
99999 | 1 321 615 | 0 | 1 321 615 | 23 094 | 0 | 23 094 | 2 135 | 0 | 2 135 | 1 300 656 | 0 | 1 300 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 830 951 | 707 | 1 831 658 | 95 573 | 76 | 95 649 | 42 503 | 73 | 42 576 | 1 777 881 | 704 | 1 778 585 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 625 | 411 | 1 036 | 625 | 411 | 1 036 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 662 | 411 | 2 073 | 1 662 | 411 | 2 073 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 411 | 627 | 1 038 | 411 | 627 | 1 038 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 627 | 2 074 | 1 447 | 627 | 2 074 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Страница была полезной?