Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	170 297	12 027	182 324	696 693	309 560	1 006 253	689 888	310 750	1 000 638	177 102	10 837	187 939
20208	53 383	0	53 383	40 874	0	40 874	87 079	0	87 079	7 178	0	7 178
20209	3 382	0	3 382	557 730	272 696	830 426	559 095	272 696	831 791	2 017	0	2 017
20302	0	14 798	14 798	0	217 211	217 211	0	216 679	216 679	0	15 330	15 330
20305	0	0	0	0	217 521	217 521	0	217 516	217 516	0	5	5
20311	0	36 488	36 488	0	219 855	219 855	0	218 543	218 543	0	37 800	37 800
30102	30 432	0	30 432	4 732 407	0	4 732 407	4 706 064	0	4 706 064	56 775	0	56 775
30110	67 903	150 575	218 478	109 059	147 455	256 514	160 343	244 427	404 770	16 619	53 603	70 222
30202	32 131	0	32 131	0	0	0	1 834	0	1 834	30 297	0	30 297
30204	7 672	0	7 672	390	0	390	0	0	0	8 062	0	8 062
30221	0	0	0	0	41 110	41 110	0	41 110	41 110	0	0	0
30233	356	0	356	12 078	569	12 647	12 244	569	12 813	190	0	190
30302	714 101	168 660	882 761	207 582	23 484	231 066	27 010	14 093	41 103	894 673	178 051	1 072 724
30306	838 658	298	838 956	480 107	40	480 147	390 014	26	390 040	928 751	312	929 063
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	518 800	0	518 800	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000	663 800	0	663 800
45208	172 000	0	172 000	0	0	0	2 800	0	2 800	169 200	0	169 200
45407	10 000	0	10 000	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	10 000	0	10 000
45505	1 007	0	1 007	0	0	0	178	0	178	829	0	829
45506	101 964	0	101 964	14 000	0	14 000	2 661	0	2 661	113 303	0	113 303
45507	870	0	870	0	0	0	54	0	54	816	0	816
45509	54	0	54	999	0	999	706	0	706	347	0	347
45815	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
45915	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	4 825 936	3 890 048	8 715 984	4 825 936	3 890 048	8 715 984	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 310	0	101 310	871	0	871	682	0	682	101 499	0	101 499
47427	5 172	0	5 172	13 685	0	13 685	13 436	0	13 436	5 421	0	5 421
47802	0	0	0	125 474	0	125 474	125 474	0	125 474	0	0	0
51401	0	0	0	83 946	0	83 946	83 946	0	83 946	0	0	0
51402	0	0	0	39 798	0	39 798	39 798	0	39 798	0	0	0
51403	0	0	0	170 099	0	170 099	170 099	0	170 099	0	0	0
51405	101 376	0	101 376	1 173	0	1 173	0	0	0	102 549	0	102 549
60302	373	0	373	18	0	18	159	0	159	232	0	232
60306	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60308	85	0	85	187	0	187	157	0	157	115	0	115
60310	300	0	300	177	0	177	175	0	175	302	0	302
60312	73 551	0	73 551	8 822	0	8 822	8 661	0	8 661	73 712	0	73 712
60323	353	0	353	18	0	18	2	0	2	369	0	369
60401	29 402	0	29 402	103	0	103	0	0	0	29 505	0	29 505
60701	553	0	553	0	0	0	103	0	103	450	0	450
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	21	0	21	132	0	132	120	0	120	33	0	33
61009	3 034	0	3 034	42	0	42	80	0	80	2 996	0	2 996
61210	0	0	0	324 757	0	324 757	324 757	0	324 757	0	0	0
61212	0	0	0	125 600	0	125 600	125 600	0	125 600	0	0	0
61213	0	0	0	217 147	0	217 147	217 147	0	217 147	0	0	0
61403	2 265	0	2 265	165	0	165	162	0	162	2 268	0	2 268
70606	604 061	0	604 061	79 031	0	79 031	93	0	93	682 999	0	682 999
70608	434 251	0	434 251	66 566	0	66 566	0	0	0	500 817	0	500 817
70609	64 144	0	64 144	10 953	0	10 953	0	0	0	75 097	0	75 097
Итого по активу (баланс)	4 358 647	382 846	4 741 493	13 986 400	5 339 549	19 325 949	13 551 328	5 426 457	18 977 785	4 793 719	295 938	5 089 657
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	20 869	0	20 869	0	0	0	0	0	0	20 869	0	20 869
20309	0	50 684	50 684	0	219 767	219 767	0	221 588	221 588	0	52 505	52 505
30126	501	0	501	500	0	500	0	0	0	1	0	1
30222	0	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0
30232	44 577	146	44 723	183 513	1 483	184 996	140 241	1 490	141 731	1 305	153	1 458
30301	714 101	168 660	882 761	27 010	14 093	41 103	207 582	23 484	231 066	894 673	178 051	1 072 724
30305	838 658	298	838 956	390 014	26	390 040	480 107	40	480 147	928 751	312	929 063
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	17 394	0	17 394	304 379	0	304 379	299 097	0	299 097	12 112	0	12 112
40702	253 498	180 103	433 601	1 916 641	63 827	1 980 468	1 841 002	82 111	1 923 113	177 859	198 387	376 246
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	759	0	759	12 050	0	12 050	12 163	0	12 163	872	0	872
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	24 900	11 559	36 459	322 967	12 414	335 381	322 257	3 094	325 351	24 190	2 239	26 429
40820	3	0	3	349 328	0	349 328	349 677	0	349 677	352	0	352
40905	48	0	48	14	0	14	14	0	14	48	0	48
40909	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40911	1 566	0	1 566	57 993	0	57 993	56 635	0	56 635	208	0	208
40912	0	0	0	13	140	153	13	140	153	0	0	0
40913	0	0	0	33	21	54	33	21	54	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 131	0	3 131	607	0	607	607	0	607	3 131	0	3 131
42304	3 275	0	3 275	2 261	0	2 261	4 072	0	4 072	5 086	0	5 086
42305	464 311	117	464 428	164 267	131	164 398	145 911	14	145 925	445 955	0	445 955
42306	8 261	1 080	9 341	11 059	93	11 152	11 446	147	11 593	8 648	1 134	9 782
42307	31 019	339	31 358	2 807	28	2 835	306	46	352	28 518	357	28 875
42605	475	0	475	0	0	0	775	0	775	1 250	0	1 250
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	72 408	0	72 408	5 100	0	5 100	15 400	0	15 400	82 708	0	82 708
45415	400	0	400	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	400	0	400
45515	5 073	0	5 073	1 777	0	1 777	2 246	0	2 246	5 542	0	5 542
45818	605	0	605	0	0	0	343	0	343	948	0	948
45918	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
47407	0	0	0	4 916 155	3 808 074	8 724 229	4 966 105	3 808 074	8 774 179	49 950	0	49 950
47411	29 122	7	29 129	14 660	2	14 662	7 028	5	7 033	21 490	10	21 500
47416	33	0	33	14 913	0	14 913	22 769	0	22 769	7 889	0	7 889
47422	96	0	96	125 634	0	125 634	125 634	0	125 634	96	0	96
47425	16 235	0	16 235	13 109	0	13 109	4 240	0	4 240	7 366	0	7 366
47426	1 603	0	1 603	2 564	0	2 564	961	0	961	0	0	0
60301	2 057	0	2 057	2 562	0	2 562	2 437	0	2 437	1 932	0	1 932
60305	2 284	0	2 284	7 221	0	7 221	6 895	0	6 895	1 958	0	1 958
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	120	0	120	14	0	14	31	0	31	137	0	137
60311	104	0	104	871	0	871	888	0	888	121	0	121
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	17 106	0	17 106	0	0	0	313	0	313	17 419	0	17 419
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	545 365	0	545 365	697	0	697	83 846	0	83 846	628 514	0	628 514
70603	454 248	0	454 248	0	0	0	57 253	0	57 253	511 501	0	511 501
70604	63 853	0	63 853	0	0	0	10 974	0	10 974	74 827	0	74 827
Итого по пассиву (баланс)	4 327 925	413 568	4 741 493	9 497 819	4 120 765	13 618 584	9 826 403	4 140 345	13 966 748	4 656 509	433 148	5 089 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 754	0	12 754	1 030	0	1 030	892	0	892	12 892	0	12 892
90902	167 081	0	167 081	1 376	0	1 376	2 031	0	2 031	166 426	0	166 426
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 270 002	50 683	1 320 685	47 200	6 360	53 560	0	4 538	4 538	1 317 202	52 505	1 369 707
91418	0	0	0	124 780	0	124 780	124 780	0	124 780	0	0	0
91604	23	0	23	8	0	8	3	0	3	28	0	28
99998	1 046 560	0	1 046 560	365 080	0	365 080	545 830	0	545 830	865 810	0	865 810
Итого по активу (баланс)	2 496 432	50 683	2 547 115	539 474	6 360	545 834	673 536	4 538	678 074	2 362 370	52 505	2 414 875
Пассив
91312	606 309	0	606 309	17 296	0	17 296	14 584	0	14 584	603 597	0	603 597
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	130 246	14 745	144 991	173 519	216 671	390 190	133 284	217 211	350 495	90 011	15 285	105 296
91507	262 880	0	262 880	138 343	0	138 343	0	0	0	124 537	0	124 537
91508	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	1 500 555	0	1 500 555	130 965	0	130 965	179 475	0	179 475	1 549 065	0	1 549 065
Итого по пассиву (баланс)	2 532 370	14 745	2 547 115	460 123	216 671	676 794	327 343	217 211	544 554	2 399 590	15 285	2 414 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	55 114	55 114	4 750	3 731 144	3 735 894	4 750	3 624 272	3 629 022	0	161 986	161 986
99996	54 686	0	54 686	3 726 808	0	3 726 808	3 618 308	0	3 618 308	163 186	0	163 186
Итого по активу (баланс)	54 686	55 114	109 800	3 731 558	3 731 144	7 462 702	3 623 058	3 624 272	7 247 330	163 186	161 986	325 172
Пассив
96901	54 686	0	54 686	3 613 523	4 785	3 618 308	3 722 023	4 785	3 726 808	163 186	0	163 186
99997	55 114	0	55 114	3 629 022	0	3 629 022	3 735 894	0	3 735 894	161 986	0	161 986
Итого по пассиву (баланс)	109 800	0	109 800	7 242 545	4 785	7 247 330	7 457 917	4 785	7 462 702	325 172	0	325 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?