Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	187 208	81 757	268 965	277 921	152 783	430 704	296 271	144 128	440 399	168 858	90 412	259 270
20208	1 514	0	1 514	10 050	0	10 050	5 559	0	5 559	6 005	0	6 005
20209	0	0	0	77 000	135 419	212 419	77 000	135 419	212 419	0	0	0
20302	0	475	475	0	30	30	0	26	26	0	479	479
30102	204 262	0	204 262	14 329 359	0	14 329 359	14 357 158	0	14 357 158	176 463	0	176 463
30110	3 963	13 173	17 136	323 224	266 829	590 053	271 214	264 754	535 968	55 973	15 248	71 221
30202	45 288	0	45 288	0	0	0	6 120	0	6 120	39 168	0	39 168
30204	1 834	0	1 834	0	0	0	82	0	82	1 752	0	1 752
30221	0	0	0	0	311	311	0	0	0	0	311	311
30233	1	0	1	6 786	0	6 786	6 772	0	6 772	15	0	15
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30602	51 697	0	51 697	10 691 032	0	10 691 032	10 738 440	0	10 738 440	4 289	0	4 289
32002	120 000	0	120 000	1 215 000	0	1 215 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	380 000	0	380 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	245 031	0	245 031	245 031	0	245 031	0	0	0
45201	119 101	0	119 101	100 314	0	100 314	182 631	0	182 631	36 784	0	36 784
45206	818 000	0	818 000	0	0	0	78 000	0	78 000	740 000	0	740 000
45505	78	0	78	222	0	222	143	0	143	157	0	157
45506	34 449	0	34 449	2 930	0	2 930	6 743	0	6 743	30 636	0	30 636
45507	4 071	0	4 071	0	0	0	28	0	28	4 043	0	4 043
45509	14	0	14	50	0	50	57	0	57	7	0	7
47408	0	0	0	1 503 856	1 522 484	3 026 340	1 503 856	1 522 484	3 026 340	0	0	0
47423	704	0	704	406	105 283	105 689	413	105 283	105 696	697	0	697
47427	129	1	130	11 162	2	11 164	10 119	1	10 120	1 172	2	1 174
47802	61 823	0	61 823	90 996	0	90 996	152 819	0	152 819	0	0	0
50104	123 429	0	123 429	2 701 377	0	2 701 377	2 824 413	0	2 824 413	393	0	393
50105	25 671	0	25 671	2 452 522	0	2 452 522	2 478 193	0	2 478 193	0	0	0
50106	112 081	0	112 081	1 945 213	0	1 945 213	1 944 433	0	1 944 433	112 861	0	112 861
50107	31 412	0	31 412	3 372 314	0	3 372 314	3 372 487	0	3 372 487	31 239	0	31 239
50118	546 043	0	546 043	10 272 654	0	10 272 654	10 125 353	0	10 125 353	693 344	0	693 344
50121	3 674	0	3 674	3 715	0	3 715	4 685	0	4 685	2 704	0	2 704
51403	9 818	0	9 818	94	0	94	0	0	0	9 912	0	9 912
51405	115 025	0	115 025	724	0	724	0	0	0	115 749	0	115 749
52503	345	0	345	2	0	2	15	0	15	332	0	332
60302	737	0	737	29	0	29	571	0	571	195	0	195
60306	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
60308	74	0	74	229	0	229	262	0	262	41	0	41
60310	309	0	309	919	0	919	572	0	572	656	0	656
60312	12 539	0	12 539	13 426	0	13 426	10 760	0	10 760	15 205	0	15 205
60323	9 322	0	9 322	28	0	28	4 118	0	4 118	5 232	0	5 232
60401	33 451	0	33 451	0	0	0	0	0	0	33 451	0	33 451
60701	950	0	950	1 925	0	1 925	0	0	0	2 875	0	2 875
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	22	0	22	175	0	175	181	0	181	16	0	16
61009	2 828	0	2 828	90	0	90	103	0	103	2 815	0	2 815
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	348 087	0	348 087	348 087	0	348 087	0	0	0
61212	0	0	0	152 972	0	152 972	152 972	0	152 972	0	0	0
61403	2 990	0	2 990	214	0	214	203	0	203	3 001	0	3 001
70606	133 017	0	133 017	58 633	0	58 633	60	0	60	191 590	0	191 590
70607	4 799	0	4 799	3 252	0	3 252	2 588	0	2 588	5 463	0	5 463
70608	6 389	0	6 389	3 524	0	3 524	0	0	0	9 913	0	9 913
70609	54	0	54	26	0	26	0	0	0	80	0	80
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	431	0	431	358	0	358	0	0	0	789	0	789
70802	51 801	0	51 801	0	0	0	0	0	0	51 801	0	51 801
Итого по активу (баланс)	2 971 845	95 406	3 067 251	50 800 129	2 183 141	52 983 270	50 925 798	2 172 095	53 097 893	2 846 176	106 452	2 952 628
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	0	0	0	4 511	79	4 590	4 511	79	4 590	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	125 000	0	125 000	735 000	0	735 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	0	0	0	475 000	0	475 000	545 000	0	545 000	70 000	0	70 000
31502	385 787	0	385 787	6 938 459	0	6 938 459	6 552 672	0	6 552 672	0	0	0
31503	0	0	0	1 740 770	0	1 740 770	2 359 101	0	2 359 101	618 331	0	618 331
31504	108 440	0	108 440	108 440	0	108 440	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 850	0	1 850	2 650	0	2 650	800	0	800
40502	24	0	24	108	0	108	280	0	280	196	0	196
40701	1 200	0	1 200	691	0	691	540	0	540	1 049	0	1 049
40702	938 461	2	938 463	10 704 363	175 756	10 880 119	10 478 090	175 778	10 653 868	712 188	24	712 212
40703	59	0	59	35	0	35	50	0	50	74	0	74
40802	7 239	0	7 239	39 114	0	39 114	36 422	0	36 422	4 547	0	4 547
40807	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
40817	8 197	49	8 246	16 732	1	16 733	17 819	1	17 820	9 284	49	9 333
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	676	0	676	676	0	676	3	0	3
40909	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40910	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
40911	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
40912	0	0	0	77	108	185	77	108	185	0	0	0
40913	0	0	0	249	677	926	249	677	926	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42303	402	0	402	411	0	411	29	0	29	20	0	20
42304	590	1 029	1 619	647	930	1 577	387	217	604	330	316	646
42305	170 722	1 946	172 668	102 106	386	102 492	42 623	801	43 424	111 239	2 361	113 600
42306	270 990	34 765	305 755	16 061	3 196	19 257	2 519	1 217	3 736	257 448	32 786	290 234
42307	31 508	3 136	34 644	1 421	69	1 490	5 891	116	6 007	35 978	3 183	39 161
42606	0	1 525	1 525	0	36	36	0	52	52	0	1 541	1 541
43802	0	0	0	889 944	0	889 944	917 881	0	917 881	27 937	0	27 937
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	60 010	0	60 010	22 563	0	22 563	10 706	0	10 706	48 153	0	48 153
45515	5 427	0	5 427	941	0	941	479	0	479	4 965	0	4 965
47407	0	0	0	1 521 246	1 504 124	3 025 370	1 521 246	1 504 124	3 025 370	0	0	0
47411	18 149	1 004	19 153	1 289	218	1 507	3 663	204	3 867	20 523	990	21 513
47416	646	0	646	30 047	0	30 047	55 496	0	55 496	26 095	0	26 095
47422	18	0	18	255 845	0	255 845	255 846	0	255 846	19	0	19
47425	1 781	0	1 781	10 046	0	10 046	18 326	0	18 326	10 061	0	10 061
47426	1 609	0	1 609	242	0	242	1 232	0	1 232	2 599	0	2 599
47603	332	547	879	332	556	888	0	9	9	0	0	0
50120	4 834	0	4 834	2 206	0	2 206	2 996	0	2 996	5 624	0	5 624
52304	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 818	0	2 818	2 773	0	2 773	2 810	0	2 810	2 855	0	2 855
60305	2 243	0	2 243	7 351	0	7 351	7 312	0	7 312	2 204	0	2 204
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	206	0	206	261	0	261	55	0	55	0	0	0
60311	697	0	697	1 008	0	1 008	1 143	0	1 143	832	0	832
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60601	13 244	0	13 244	0	0	0	385	0	385	13 629	0	13 629
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	159 617	0	159 617	0	0	0	59 140	0	59 140	218 757	0	218 757
70602	3 288	0	3 288	5 502	0	5 502	4 407	0	4 407	2 193	0	2 193
70603	7 481	0	7 481	0	0	0	3 692	0	3 692	11 173	0	11 173
70604	43	0	43	0	0	0	31	0	31	74	0	74
70605	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 023 248	44 003	3 067 251	23 643 918	1 686 144	25 330 062	23 532 048	1 683 391	25 215 439	2 911 378	41 250	2 952 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 681	0	25 681	288	0	288	356	0	356	25 613	0	25 613
90902	451 603	0	451 603	244	0	244	141	0	141	451 706	0	451 706
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	74 511	0	74 511	470	0	470	17 265	0	17 265	57 716	0	57 716
91418	61 885	0	61 885	91 087	0	91 087	152 972	0	152 972	0	0	0
91604	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
99998	939 249	0	939 249	306 885	0	306 885	347 143	0	347 143	898 991	0	898 991
Итого по активу (баланс)	1 552 938	0	1 552 938	399 086	0	399 086	517 989	0	517 989	1 434 035	0	1 434 035
Пассив
91311	87 900	0	87 900	0	0	0	0	0	0	87 900	0	87 900
91312	816 971	0	816 971	122 849	0	122 849	400	0	400	694 522	0	694 522
91314	0	0	0	123 764	0	123 764	123 764	0	123 764	0	0	0
91317	13 259	0	13 259	100 529	0	100 529	182 720	0	182 720	95 450	0	95 450
91507	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
91508	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0	5 854	0	5 854
99999	613 689	0	613 689	170 846	0	170 846	92 201	0	92 201	535 044	0	535 044
Итого по пассиву (баланс)	1 552 938	0	1 552 938	517 988	0	517 988	399 085	0	399 085	1 434 035	0	1 434 035
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 963	0	59 963	1 080 015	486 128	1 566 143	1 093 145	484 574	1 577 719	46 833	1 554	48 387
93801	111	0	111	3 393	0	3 393	3 454	0	3 454	50	0	50
Итого по активу (баланс)	60 074	0	60 074	1 083 408	486 128	1 569 536	1 096 599	484 574	1 581 173	46 883	1 554	48 437
Пассив
96001	0	60 063	60 063	483 546	1 095 560	1 579 106	485 098	1 082 380	1 567 478	1 552	46 883	48 435
96801	11	0	11	3 454	0	3 454	3 445	0	3 445	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11	60 063	60 074	487 000	1 095 560	1 582 560	488 543	1 082 380	1 570 923	1 554	46 883	48 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	284 447,0000	0	0	712 875,0000	0	0	855 121,0000	0	0	142 201,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 461,0000	0	0	712 877,0000	0	0	855 123,0000	0	0	142 215,0000
Пассив
98050	0	0	284 451,0000	0	0	855 121,0000	0	0	712 875,0000	0	0	142 205,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 461,0000	0	0	855 121,0000	0	0	712 875,0000	0	0	142 215,0000

Страница была полезной?