Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	258 220	102 447	360 667	557 080	305 464	862 544	485 466	333 313	818 779	329 834	74 598	404 432
20208	4 746	0	4 746	0	0	0	2 355	0	2 355	2 391	0	2 391
20209	0	0	0	130 220	226 806	357 026	130 220	226 806	357 026	0	0	0
20302	0	531	531	0	14	14	0	24	24	0	521	521
30102	346 944	0	346 944	21 871 071	0	21 871 071	22 063 034	0	22 063 034	154 981	0	154 981
30110	4 517	34 646	39 163	14 036	744 068	758 104	13 111	751 278	764 389	5 442	27 436	32 878
30202	51 525	0	51 525	1 092	0	1 092	0	0	0	52 617	0	52 617
30204	3 821	0	3 821	0	0	0	479	0	479	3 342	0	3 342
30213	518	1 417	1 935	386	719	1 105	904	2 136	3 040	0	0	0
30233	90	0	90	3 848	0	3 848	3 935	0	3 935	3	0	3
30302	333 212	7 046	340 258	201 651	341	201 992	219 530	204	219 734	315 333	7 183	322 516
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
30602	16 530	0	16 530	7 224 569	0	7 224 569	7 231 029	0	7 231 029	10 070	0	10 070
32002	0	0	0	3 825 000	0	3 825 000	3 645 000	0	3 645 000	180 000	0	180 000
32003	285 000	0	285 000	1 085 000	0	1 085 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
45201	5 943	0	5 943	124 459	0	124 459	126 712	0	126 712	3 690	0	3 690
45204	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	582 062	0	582 062	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000	712 062	0	712 062
45505	4 785	0	4 785	20	0	20	23	0	23	4 782	0	4 782
45506	137 949	0	137 949	2 006	0	2 006	4 646	0	4 646	135 309	0	135 309
45507	4 640	0	4 640	0	0	0	131	0	131	4 509	0	4 509
45509	58	0	58	139	0	139	125	0	125	72	0	72
45915	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
47408	0	0	0	2 295 954	1 792 554	4 088 508	2 295 954	1 792 554	4 088 508	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	737	0	737	100 959	81 158	182 117	100 957	81 158	182 115	739	0	739
47427	349	2	351	10 076	2	10 078	10 279	2	10 281	146	2	148
47802	0	0	0	80 429	0	80 429	80 429	0	80 429	0	0	0
50104	426 223	0	426 223	5 731 381	0	5 731 381	6 120 667	0	6 120 667	36 937	0	36 937
50105	49 614	0	49 614	151 398	0	151 398	141 403	0	141 403	59 609	0	59 609
50106	0	0	0	170 357	0	170 357	60 040	0	60 040	110 317	0	110 317
50107	0	0	0	123 187	0	123 187	30 063	0	30 063	93 124	0	93 124
50118	538 123	0	538 123	5 823 015	0	5 823 015	5 947 731	0	5 947 731	413 407	0	413 407
50121	1 812	0	1 812	7 775	0	7 775	6 714	0	6 714	2 873	0	2 873
51401	0	0	0	92 599	0	92 599	92 599	0	92 599	0	0	0
51403	68 302	0	68 302	234 015	0	234 015	244 788	0	244 788	57 529	0	57 529
51405	116 315	0	116 315	726	0	726	4 822	0	4 822	112 219	0	112 219
52503	408	0	408	239	0	239	207	0	207	440	0	440
60302	456	0	456	70	0	70	13	0	13	513	0	513
60306	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60308	95	0	95	3 218	0	3 218	3 183	0	3 183	130	0	130
60310	272	0	272	448	0	448	493	0	493	227	0	227
60312	17 262	0	17 262	5 716	0	5 716	8 119	0	8 119	14 859	0	14 859
60314	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60323	9 642	0	9 642	215	0	215	188	0	188	9 669	0	9 669
60401	39 706	0	39 706	14	0	14	0	0	0	39 720	0	39 720
60701	68	0	68	14	0	14	14	0	14	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	40	0	40	253	0	253	254	0	254	39	0	39
61009	1 935	0	1 935	122	0	122	80	0	80	1 977	0	1 977
61210	0	0	0	875 131	0	875 131	875 131	0	875 131	0	0	0
61212	0	0	0	80 509	0	80 509	80 509	0	80 509	0	0	0
61403	2 271	0	2 271	2	0	2	159	0	159	2 114	0	2 114
70606	773 703	0	773 703	77 409	0	77 409	438	0	438	850 674	0	850 674
70607	3 687	0	3 687	670	0	670	1 212	0	1 212	3 145	0	3 145
70608	146 280	0	146 280	6 644	0	6 644	0	0	0	152 924	0	152 924
70609	337	0	337	24	0	24	0	0	0	361	0	361
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	10 183	0	10 183	907	0	907	0	0	0	11 090	0	11 090
Итого по активу (баланс)	4 562 943	146 089	4 709 032	51 288 114	3 151 126	54 439 240	51 486 590	3 187 475	54 674 065	4 364 467	109 740	4 474 207
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	9	0	9	5	0	5	23	0	23	27	0	27
30226	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 513	106	4 619	4 513	106	4 619	0	0	0
30301	333 212	7 046	340 258	219 530	204	219 734	201 651	341	201 992	315 333	7 183	322 516
30305	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	295 000	0	295 000	70 000	0	70 000
31303	65 000	0	65 000	200 000	0	200 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 985 997	0	3 985 997	4 214 066	0	4 214 066	228 069	0	228 069
31503	508 215	0	508 215	1 232 090	0	1 232 090	820 592	0	820 592	96 717	0	96 717
32015	0	0	0	5 600	0	5 600	6 400	0	6 400	800	0	800
40502	140	0	140	91	0	91	13	0	13	62	0	62
40701	97 596	0	97 596	747 531	0	747 531	662 397	0	662 397	12 462	0	12 462
40702	1 096 565	151	1 096 716	14 549 418	580 192	15 129 610	14 525 758	580 175	15 105 933	1 072 905	134	1 073 039
40703	403	0	403	545	0	545	496	0	496	354	0	354
40802	6 929	0	6 929	34 774	0	34 774	34 117	0	34 117	6 272	0	6 272
40807	113	0	113	12	0	12	0	0	0	101	0	101
40817	3 643	49	3 692	29 191	1 449	30 640	29 483	1 450	30 933	3 935	50	3 985
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	2 560	49	2 609	2 560	49	2 609	3	0	3
40909	0	0	0	129	180	309	129	180	309	0	0	0
40910	0	0	0	213	19	232	213	19	232	0	0	0
40911	214	0	214	34 687	0	34 687	34 473	0	34 473	0	0	0
40912	1	42	43	1 037	2 108	3 145	1 036	2 066	3 102	0	0	0
40913	8	3	11	2 159	6 908	9 067	2 151	6 905	9 056	0	0	0
42303	1 286	0	1 286	940	0	940	514	0	514	860	0	860
42304	4 100	545	4 645	3 608	340	3 948	4 344	219	4 563	4 836	424	5 260
42305	253 245	26 010	279 255	233 182	10 325	243 507	144 192	2 203	146 395	164 255	17 888	182 143
42306	315 143	42 369	357 512	52 977	4 758	57 735	74 628	6 553	81 181	336 794	44 164	380 958
42307	29 815	1 179	30 994	236	39	275	2 123	61	2 184	31 702	1 201	32 903
42606	0	2 026	2 026	0	53	53	0	100	100	0	2 073	2 073
43702	0	0	0	148 362	0	148 362	148 362	0	148 362	0	0	0
43802	0	0	0	274 248	0	274 248	341 863	0	341 863	67 615	0	67 615
43807	269 640	0	269 640	0	0	0	0	0	0	269 640	0	269 640
45215	47 689	0	47 689	14 780	0	14 780	26 801	0	26 801	59 710	0	59 710
45515	16 553	0	16 553	719	0	719	495	0	495	16 329	0	16 329
45918	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
47407	19 042	0	19 042	2 449 470	1 655 131	4 104 601	2 430 428	1 655 131	4 085 559	0	0	0
47411	28 504	1 530	30 034	12 309	603	12 912	4 918	379	5 297	21 113	1 306	22 419
47416	5 029	0	5 029	20 580	0	20 580	16 190	0	16 190	639	0	639
47422	143	41	184	75 429	91	75 520	75 300	50	75 350	14	0	14
47425	2 651	0	2 651	12 319	0	12 319	12 384	0	12 384	2 716	0	2 716
47426	187	0	187	281	0	281	812	0	812	718	0	718
50120	6 130	0	6 130	2 668	0	2 668	1 221	0	1 221	4 683	0	4 683
51410	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
52302	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
52303	0	0	0	18 177	0	18 177	27 223	0	27 223	9 046	0	9 046
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	3 233	0	3 233	3 990	0	3 990	3 573	0	3 573	2 816	0	2 816
60305	3 141	0	3 141	10 049	0	10 049	10 157	0	10 157	3 249	0	3 249
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	325	0	325	980	0	980	993	0	993	338	0	338
60322	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60601	12 480	0	12 480	0	0	0	466	0	466	12 946	0	12 946
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	33	0	33	11	0	11	7	0	7	29	0	29
70601	705 053	0	705 053	0	0	0	75 452	0	75 452	780 505	0	780 505
70602	36 157	0	36 157	7 326	0	7 326	9 291	0	9 291	38 122	0	38 122
70603	148 819	0	148 819	0	0	0	7 460	0	7 460	156 279	0	156 279
70604	379	0	379	0	0	0	14	0	14	393	0	393
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 628 041	80 991	4 709 032	24 628 506	2 262 555	26 891 061	24 400 249	2 255 987	26 656 236	4 399 784	74 423	4 474 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	27 693	0	27 693	27 693	0	27 693	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 386	0	27 386	2 661	0	2 661	4 764	0	4 764	25 283	0	25 283
90902	451 187	0	451 187	4 192	0	4 192	2 776	0	2 776	452 603	0	452 603
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 337	0	35 337	184 797	0	184 797	0	0	0	220 134	0	220 134
91418	0	0	0	80 509	0	80 509	80 509	0	80 509	0	0	0
99998	949 477	0	949 477	518 872	0	518 872	379 610	0	379 610	1 088 739	0	1 088 739
Итого по активу (баланс)	1 463 396	0	1 463 396	818 724	0	818 724	495 352	0	495 352	1 786 768	0	1 786 768
Пассив
91003	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	874 297	0	874 297	92 810	0	92 810	229 706	0	229 706	1 011 193	0	1 011 193
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	50 903	0	50 903	286 187	0	286 187	288 553	0	288 553	53 269	0	53 269
91507	15 494	0	15 494	0	0	0	0	0	0	15 494	0	15 494
91508	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
99999	513 919	0	513 919	113 636	0	113 636	297 746	0	297 746	698 029	0	698 029
Итого по пассиву (баланс)	1 463 396	0	1 463 396	493 246	0	493 246	816 618	0	816 618	1 786 768	0	1 786 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 422	0	62 422	1 024 025	39 290	1 063 315	1 074 230	39 290	1 113 520	12 217	0	12 217
93801	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 422	0	62 422	1 026 276	39 290	1 065 566	1 076 481	39 290	1 115 771	12 217	0	12 217
Пассив
96001	0	61 834	61 834	39 149	1 075 753	1 114 902	39 149	1 026 134	1 065 283	0	12 215	12 215
96801	588	0	588	2 250	0	2 250	1 664	0	1 664	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	588	61 834	62 422	41 399	1 075 753	1 117 152	40 813	1 026 134	1 066 947	2	12 215	12 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	53,0000	0	0	63,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	461 542,0000	0	0	1 368 282,0000	0	0	1 538 725,0000	0	0	291 099,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 561,0000	0	0	1 368 450,0000	0	0	1 538 903,0000	0	0	291 108,0000
Пассив
98050	0	0	461 560,0000	0	0	1 538 787,0000	0	0	1 368 334,0000	0	0	291 107,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 561,0000	0	0	1 538 787,0000	0	0	1 368 334,0000	0	0	291 108,0000

Страница была полезной?