Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	298 561	89 724	388 285	726 724	674 336	1 401 060	767 065	661 613	1 428 678	258 220	102 447	360 667
20208	6 382	0	6 382	0	0	0	1 636	0	1 636	4 746	0	4 746
20209	0	0	0	248 070	448 054	696 124	248 070	448 054	696 124	0	0	0
20302	0	516	516	0	45	45	0	30	30	0	531	531
30102	318 791	0	318 791	20 217 607	0	20 217 607	20 189 454	0	20 189 454	346 944	0	346 944
30110	3 519	42 327	45 846	9 643	531 597	541 240	8 645	539 278	547 923	4 517	34 646	39 163
30202	55 179	0	55 179	0	0	0	3 654	0	3 654	51 525	0	51 525
30204	4 411	0	4 411	0	0	0	590	0	590	3 821	0	3 821
30213	632	1 979	2 611	572	831	1 403	686	1 393	2 079	518	1 417	1 935
30221	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
30233	22	0	22	2 706	0	2 706	2 638	0	2 638	90	0	90
30302	333 772	15 634	349 406	170 124	8 885	179 009	170 684	17 473	188 157	333 212	7 046	340 258
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	4 813	0	4 813	11 576 850	0	11 576 850	11 565 133	0	11 565 133	16 530	0	16 530
32002	0	0	0	4 105 000	0	4 105 000	4 105 000	0	4 105 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	955 000	0	955 000	940 000	0	940 000	285 000	0	285 000
45201	35 047	0	35 047	124 069	0	124 069	153 173	0	153 173	5 943	0	5 943
45206	682 062	0	682 062	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	582 062	0	582 062
45505	4 819	0	4 819	0	0	0	34	0	34	4 785	0	4 785
45506	165 610	0	165 610	740	0	740	28 401	0	28 401	137 949	0	137 949
45507	4 668	0	4 668	0	0	0	28	0	28	4 640	0	4 640
45509	56	0	56	76	0	76	74	0	74	58	0	58
45915	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
47408	0	0	0	1 718 026	1 433 877	3 151 903	1 718 026	1 433 877	3 151 903	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	734	0	734	100 541	160 722	261 263	100 538	160 722	261 260	737	0	737
47427	304	2	306	9 916	2	9 918	9 871	2	9 873	349	2	351
47802	0	0	0	232 017	0	232 017	232 017	0	232 017	0	0	0
50104	3 059	0	3 059	10 790 460	0	10 790 460	10 367 296	0	10 367 296	426 223	0	426 223
50105	209 473	0	209 473	50 004	0	50 004	209 863	0	209 863	49 614	0	49 614
50107	50 213	0	50 213	189	0	189	50 402	0	50 402	0	0	0
50118	755 140	0	755 140	10 526 548	0	10 526 548	10 743 565	0	10 743 565	538 123	0	538 123
50121	844	0	844	4 274	0	4 274	3 306	0	3 306	1 812	0	1 812
51401	0	0	0	193 578	0	193 578	193 578	0	193 578	0	0	0
51403	38 006	0	38 006	185 927	0	185 927	155 631	0	155 631	68 302	0	68 302
51405	100 605	0	100 605	15 710	0	15 710	0	0	0	116 315	0	116 315
52503	421	0	421	0	0	0	13	0	13	408	0	408
60302	638	0	638	0	0	0	182	0	182	456	0	456
60306	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60308	2 446	0	2 446	2 167	0	2 167	4 518	0	4 518	95	0	95
60310	297	0	297	406	0	406	431	0	431	272	0	272
60312	10 954	0	10 954	16 707	0	16 707	10 399	0	10 399	17 262	0	17 262
60314	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60323	9 646	0	9 646	3	0	3	7	0	7	9 642	0	9 642
60401	42 420	0	42 420	0	0	0	2 714	0	2 714	39 706	0	39 706
60701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	37	0	37	271	0	271	268	0	268	40	0	40
61009	1 942	0	1 942	63	0	63	70	0	70	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
61210	0	0	0	449 935	0	449 935	449 935	0	449 935	0	0	0
61212	0	0	0	232 249	0	232 249	232 249	0	232 249	0	0	0
61403	2 130	0	2 130	357	0	357	216	0	216	2 271	0	2 271
70606	711 360	0	711 360	62 383	0	62 383	40	0	40	773 703	0	773 703
70607	4 461	0	4 461	3 902	0	3 902	4 676	0	4 676	3 687	0	3 687
70608	132 847	0	132 847	13 433	0	13 433	0	0	0	146 280	0	146 280
70609	308	0	308	29	0	29	0	0	0	337	0	337
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 276	0	9 276	907	0	907	0	0	0	10 183	0	10 183
Итого по активу (баланс)	4 590 950	150 182	4 741 132	62 794 012	3 259 287	66 053 299	62 822 019	3 263 380	66 085 399	4 562 943	146 089	4 709 032
Пассив
10208	356 500	0	356 500	105 770	0	105 770	105 770	0	105 770	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
30226	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
30232	0	0	0	3 149	40	3 189	3 149	40	3 189	0	0	0
30301	333 772	15 634	349 406	170 683	17 474	188 157	170 123	8 886	179 009	333 212	7 046	340 258
30305	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31502	0	0	0	7 713 373	0	7 713 373	7 713 373	0	7 713 373	0	0	0
31503	696 169	0	696 169	2 355 552	0	2 355 552	2 167 598	0	2 167 598	508 215	0	508 215
32015	200	0	200	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
40701	74 980	0	74 980	357 785	0	357 785	380 401	0	380 401	97 596	0	97 596
40702	936 352	134	936 486	12 505 053	420 524	12 925 577	12 665 266	420 541	13 085 807	1 096 565	151	1 096 716
40703	468	0	468	512	0	512	447	0	447	403	0	403
40802	5 595	0	5 595	33 284	18	33 302	34 618	18	34 636	6 929	0	6 929
40807	214	0	214	101	0	101	0	0	0	113	0	113
40817	5 154	623	5 777	11 379	590	11 969	9 868	16	9 884	3 643	49	3 692
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	1 323	126	1 449	1 323	126	1 449	3	0	3
40909	0	0	0	149	78	227	149	78	227	0	0	0
40910	0	0	0	16	5	21	16	5	21	0	0	0
40911	0	0	0	40 005	0	40 005	40 219	0	40 219	214	0	214
40912	0	0	0	590	1 894	2 484	591	1 936	2 527	1	42	43
40913	0	0	0	1 131	5 948	7 079	1 139	5 951	7 090	8	3	11
42303	994	0	994	236	0	236	528	0	528	1 286	0	1 286
42304	4 515	687	5 202	1 603	398	2 001	1 188	256	1 444	4 100	545	4 645
42305	364 168	41 645	405 813	164 218	18 146	182 364	53 295	2 511	55 806	253 245	26 010	279 255
42306	269 877	42 553	312 430	34 172	10 223	44 395	79 438	10 039	89 477	315 143	42 369	357 512
42307	30 031	1 223	31 254	377	109	486	161	65	226	29 815	1 179	30 994
42605	0	1 331	1 331	0	1 363	1 363	0	32	32	0	0	0
42606	0	743	743	0	158	158	0	1 441	1 441	0	2 026	2 026
43807	269 640	0	269 640	0	0	0	0	0	0	269 640	0	269 640
45215	52 828	0	52 828	13 876	0	13 876	8 737	0	8 737	47 689	0	47 689
45515	14 381	0	14 381	148	0	148	2 320	0	2 320	16 553	0	16 553
45918	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 799 133	1 283 308	3 082 441	1 818 175	1 283 308	3 101 483	19 042	0	19 042
47411	33 258	1 917	35 175	10 220	828	11 048	5 466	441	5 907	28 504	1 530	30 034
47416	8 164	0	8 164	104 693	0	104 693	101 558	0	101 558	5 029	0	5 029
47422	16	0	16	236 077	299	236 376	236 204	340	236 544	143	41	184
47425	1 496	0	1 496	4 748	0	4 748	5 903	0	5 903	2 651	0	2 651
47426	1 422	0	1 422	2 737	0	2 737	1 502	0	1 502	187	0	187
50120	10 525	0	10 525	10 155	0	10 155	5 760	0	5 760	6 130	0	6 130
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 701	0	1 701	2 894	0	2 894	4 426	0	4 426	3 233	0	3 233
60305	2 449	0	2 449	9 650	0	9 650	10 342	0	10 342	3 141	0	3 141
60309	227	0	227	719	0	719	492	0	492	0	0	0
60311	261	0	261	2 435	0	2 435	2 499	0	2 499	325	0	325
60324	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
60601	12 645	0	12 645	669	0	669	504	0	504	12 480	0	12 480
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	29	0	29	5	0	5	9	0	9	33	0	33
70601	648 124	0	648 124	0	0	0	56 929	0	56 929	705 053	0	705 053
70602	31 568	0	31 568	7 329	0	7 329	11 918	0	11 918	36 157	0	36 157
70603	135 598	0	135 598	0	0	0	13 221	0	13 221	148 819	0	148 819
70604	335	0	335	0	0	0	44	0	44	379	0	379
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 634 642	106 490	4 741 132	25 921 276	1 761 529	27 682 805	25 914 675	1 736 030	27 650 705	4 628 041	80 991	4 709 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	24 899	0	24 899	6 145	0	6 145	3 658	0	3 658	27 386	0	27 386
90902	453 270	0	453 270	624	0	624	2 707	0	2 707	451 187	0	451 187
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 337	0	35 337	0	0	0	0	0	0	35 337	0	35 337
91418	0	0	0	232 249	0	232 249	232 249	0	232 249	0	0	0
99998	1 036 796	0	1 036 796	216 841	0	216 841	304 160	0	304 160	949 477	0	949 477
Итого по активу (баланс)	1 550 311	0	1 550 311	455 859	0	455 859	542 774	0	542 774	1 463 396	0	1 463 396
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 004 076	0	1 004 076	179 910	0	179 910	50 131	0	50 131	874 297	0	874 297
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	21 736	0	21 736	124 250	0	124 250	153 417	0	153 417	50 903	0	50 903
91507	6 408	0	6 408	0	0	0	9 086	0	9 086	15 494	0	15 494
91508	1 654	0	1 654	0	0	0	4 207	0	4 207	5 861	0	5 861
99999	513 515	0	513 515	236 122	0	236 122	236 526	0	236 526	513 919	0	513 919
Итого по пассиву (баланс)	1 550 311	0	1 550 311	540 282	0	540 282	453 367	0	453 367	1 463 396	0	1 463 396
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 915	1 216	64 131	683 741	272 484	956 225	684 234	273 700	957 934	62 422	0	62 422
93801	3	0	3	5 482	0	5 482	5 485	0	5 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 918	1 216	64 134	689 223	272 484	961 707	689 719	273 700	963 419	62 422	0	62 422
Пассив
96001	1 219	62 578	63 797	271 597	687 863	959 460	270 378	687 119	957 497	0	61 834	61 834
96801	337	0	337	5 485	0	5 485	5 736	0	5 736	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	1 556	62 578	64 134	277 082	687 863	964 945	276 114	687 119	963 233	588	61 834	62 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	61,0000	0	0	51,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	249 728,0000	0	0	1 326 189,0000	0	0	1 114 375,0000	0	0	461 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249 737,0000	0	0	1 326 337,0000	0	0	1 114 513,0000	0	0	461 561,0000
Пассив
98050	0	0	249 736,0000	0	0	1 114 425,0000	0	0	1 326 249,0000	0	0	461 560,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249 737,0000	0	0	1 114 425,0000	0	0	1 326 249,0000	0	0	461 561,0000

Страница была полезной?