Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	447 343	51 071	498 414	826 820	657 834	1 484 654	975 602	619 181	1 594 783	298 561	89 724	388 285
20208	9 823	0	9 823	0	0	0	3 441	0	3 441	6 382	0	6 382
20209	0	0	0	539 862	552 902	1 092 764	539 862	552 902	1 092 764	0	0	0
20302	0	502	502	0	37	37	0	23	23	0	516	516
30102	271 291	0	271 291	19 763 181	0	19 763 181	19 715 681	0	19 715 681	318 791	0	318 791
30110	3 784	59 673	63 457	9 909	524 247	534 156	10 174	541 593	551 767	3 519	42 327	45 846
30202	56 760	0	56 760	0	0	0	1 581	0	1 581	55 179	0	55 179
30204	5 324	0	5 324	0	0	0	913	0	913	4 411	0	4 411
30213	100	215	315	581	2 785	3 366	49	1 021	1 070	632	1 979	2 611
30233	3	0	3	2 567	0	2 567	2 548	0	2 548	22	0	22
30302	329 795	14 866	344 661	195 961	2 302	198 263	191 984	1 534	193 518	333 772	15 634	349 406
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	3 998	0	3 998	14 961 480	0	14 961 480	14 960 665	0	14 960 665	4 813	0	4 813
32002	270 000	0	270 000	3 800 000	0	3 800 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 040 000	0	1 040 000	270 000	0	270 000
45201	11 647	0	11 647	162 249	0	162 249	138 849	0	138 849	35 047	0	35 047
45206	648 500	0	648 500	85 000	0	85 000	51 438	0	51 438	682 062	0	682 062
45505	6 160	0	6 160	0	0	0	1 341	0	1 341	4 819	0	4 819
45506	212 029	0	212 029	7 180	0	7 180	53 599	0	53 599	165 610	0	165 610
45507	4 816	0	4 816	0	0	0	148	0	148	4 668	0	4 668
45509	75	0	75	130	0	130	149	0	149	56	0	56
45915	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
47408	0	0	0	646 595	867 959	1 514 554	646 595	867 959	1 514 554	0	0	0
47423	854	0	854	100 660	78 649	179 309	100 780	78 649	179 429	734	0	734
47427	163	3	166	12 013	2	12 015	11 872	3	11 875	304	2	306
47802	0	0	0	85 553	0	85 553	85 553	0	85 553	0	0	0
50104	3 040	0	3 040	12 807 222	0	12 807 222	12 807 203	0	12 807 203	3 059	0	3 059
50105	49 747	0	49 747	2 330 753	0	2 330 753	2 171 027	0	2 171 027	209 473	0	209 473
50107	49 723	0	49 723	249 104	0	249 104	248 614	0	248 614	50 213	0	50 213
50118	917 305	0	917 305	15 231 417	0	15 231 417	15 393 582	0	15 393 582	755 140	0	755 140
50121	859	0	859	4 018	0	4 018	4 033	0	4 033	844	0	844
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
51403	77 858	0	77 858	237 127	0	237 127	276 979	0	276 979	38 006	0	38 006
51405	101 780	0	101 780	98 470	0	98 470	99 645	0	99 645	100 605	0	100 605
52503	434	0	434	0	0	0	13	0	13	421	0	421
60302	538	0	538	166	0	166	66	0	66	638	0	638
60306	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
60308	89	0	89	7 449	0	7 449	5 092	0	5 092	2 446	0	2 446
60310	387	0	387	650	0	650	740	0	740	297	0	297
60312	15 205	0	15 205	5 627	0	5 627	9 878	0	9 878	10 954	0	10 954
60314	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60323	9 642	0	9 642	6	0	6	2	0	2	9 646	0	9 646
60401	40 642	0	40 642	3 014	0	3 014	1 236	0	1 236	42 420	0	42 420
60701	2 903	0	2 903	178	0	178	3 013	0	3 013	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	33	0	33	330	0	330	326	0	326	37	0	37
61009	1 762	0	1 762	317	0	317	137	0	137	1 942	0	1 942
61209	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
61210	0	0	0	403 663	0	403 663	403 663	0	403 663	0	0	0
61212	0	0	0	85 631	0	85 631	85 631	0	85 631	0	0	0
61403	1 961	0	1 961	302	0	302	133	0	133	2 130	0	2 130
70606	640 799	0	640 799	70 813	0	70 813	252	0	252	711 360	0	711 360
70607	4 440	0	4 440	3 881	0	3 881	3 860	0	3 860	4 461	0	4 461
70608	121 826	0	121 826	11 021	0	11 021	0	0	0	132 847	0	132 847
70609	284	0	284	24	0	24	0	0	0	308	0	308
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 945	0	7 945	1 331	0	1 331	0	0	0	9 276	0	9 276
Итого по активу (баланс)	4 646 237	126 330	4 772 567	74 094 641	2 686 717	76 781 358	74 149 928	2 662 865	76 812 793	4 590 950	150 182	4 741 132
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	143	0	143	143	0	143	4	0	4	4	0	4
30226	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	0	0	0	3 527	243	3 770	3 527	243	3 770	0	0	0
30301	329 795	14 866	344 661	191 984	1 534	193 518	195 961	2 302	198 263	333 772	15 634	349 406
30305	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
31302	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31502	859 905	0	859 905	11 016 515	0	11 016 515	10 156 610	0	10 156 610	0	0	0
31503	0	0	0	3 302 539	0	3 302 539	3 998 708	0	3 998 708	696 169	0	696 169
31504	0	0	0	83 162	0	83 162	83 162	0	83 162	0	0	0
32015	0	0	0	12 300	0	12 300	12 500	0	12 500	200	0	200
40502	111	0	111	1	0	1	31	0	31	141	0	141
40701	13 488	0	13 488	259 657	0	259 657	321 149	0	321 149	74 980	0	74 980
40702	948 199	130	948 329	12 778 082	407 999	13 186 081	12 766 235	408 003	13 174 238	936 352	134	936 486
40703	178	0	178	134	0	134	424	0	424	468	0	468
40802	5 259	0	5 259	26 519	0	26 519	26 855	0	26 855	5 595	0	5 595
40807	226	0	226	12	0	12	0	0	0	214	0	214
40817	5 032	351	5 383	9 960	12	9 972	10 082	284	10 366	5 154	623	5 777
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	3	0	3
40909	0	0	0	7	125	132	7	125	132	0	0	0
40910	0	0	0	471	19	490	471	19	490	0	0	0
40911	0	0	0	62 864	0	62 864	62 864	0	62 864	0	0	0
40912	0	0	0	882	1 718	2 600	882	1 718	2 600	0	0	0
40913	0	0	0	2 205	7 486	9 691	2 205	7 486	9 691	0	0	0
42303	335	87	422	282	88	370	941	1	942	994	0	994
42304	6 999	2 039	9 038	3 390	1 432	4 822	906	80	986	4 515	687	5 202
42305	450 529	49 758	500 287	154 984	12 042	167 026	68 623	3 929	72 552	364 168	41 645	405 813
42306	244 279	42 898	287 177	39 548	6 470	46 018	65 146	6 125	71 271	269 877	42 553	312 430
42307	30 708	1 212	31 920	855	57	912	178	68	246	30 031	1 223	31 254
42605	734	1 326	2 060	766	65	831	32	70	102	0	1 331	1 331
42606	0	714	714	766	21	787	766	50	816	0	743	743
43807	228 440	0	228 440	0	0	0	41 200	0	41 200	269 640	0	269 640
45215	52 186	0	52 186	8 964	0	8 964	9 606	0	9 606	52 828	0	52 828
45515	13 698	0	13 698	1 918	0	1 918	2 601	0	2 601	14 381	0	14 381
45918	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47407	0	0	0	913 321	598 810	1 512 131	913 321	598 810	1 512 131	0	0	0
47411	35 089	1 831	36 920	7 966	477	8 443	6 135	563	6 698	33 258	1 917	35 175
47414	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47416	4 560	0	4 560	34 296	0	34 296	37 900	0	37 900	8 164	0	8 164
47422	16	0	16	89 300	124	89 424	89 300	124	89 424	16	0	16
47425	2 378	0	2 378	6 165	0	6 165	5 283	0	5 283	1 496	0	1 496
47426	549	0	549	0	0	0	873	0	873	1 422	0	1 422
47603	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
50120	12 126	0	12 126	11 655	0	11 655	10 054	0	10 054	10 525	0	10 525
51410	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 751	0	2 751	5 294	0	5 294	4 244	0	4 244	1 701	0	1 701
60305	3 470	0	3 470	12 470	0	12 470	11 449	0	11 449	2 449	0	2 449
60309	123	0	123	0	0	0	104	0	104	227	0	227
60311	319	0	319	1 049	0	1 049	991	0	991	261	0	261
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	12 331	0	12 331	193	0	193	507	0	507	12 645	0	12 645
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	25	0	25	5	0	5	9	0	9	29	0	29
70601	582 333	0	582 333	8	0	8	65 799	0	65 799	648 124	0	648 124
70602	29 961	0	29 961	10 844	0	10 844	12 451	0	12 451	31 568	0	31 568
70603	123 495	0	123 495	0	0	0	12 103	0	12 103	135 598	0	135 598
70604	297	0	297	0	0	0	38	0	38	335	0	335
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 657 355	115 212	4 772 567	29 438 326	1 038 722	30 477 048	29 415 613	1 030 000	30 445 613	4 634 642	106 490	4 741 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	390 395	0	390 395	1 481	0	1 481	366 977	0	366 977	24 899	0	24 899
90902	93 413	0	93 413	376 424	0	376 424	16 567	0	16 567	453 270	0	453 270
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	29 072	0	29 072	6 864	0	6 864	599	0	599	35 337	0	35 337
91418	0	0	0	85 631	0	85 631	85 631	0	85 631	0	0	0
99998	1 062 071	0	1 062 071	170 843	0	170 843	196 118	0	196 118	1 036 796	0	1 036 796
Итого по активу (баланс)	1 574 960	0	1 574 960	641 243	0	641 243	665 892	0	665 892	1 550 311	0	1 550 311
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 006 030	0	1 006 030	33 691	0	33 691	31 737	0	31 737	1 004 076	0	1 004 076
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	45 057	0	45 057	162 426	0	162 426	139 105	0	139 105	21 736	0	21 736
91507	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91508	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
99999	512 889	0	512 889	104 270	0	104 270	104 896	0	104 896	513 515	0	513 515
Итого по пассиву (баланс)	1 574 960	0	1 574 960	300 387	0	300 387	275 738	0	275 738	1 550 311	0	1 550 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 825	2 401	7 226	246 582	40 622	287 204	188 492	41 807	230 299	62 915	1 216	64 131
93801	3	0	3	871	0	871	871	0	871	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 828	2 401	7 229	247 453	40 622	288 075	189 363	41 807	231 170	62 918	1 216	64 134
Пассив
96001	2 401	4 828	7 229	41 537	189 433	230 970	40 355	247 183	287 538	1 219	62 578	63 797
96801	0	0	0	871	0	871	1 208	0	1 208	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	2 401	4 828	7 229	42 408	189 433	231 841	41 563	247 183	288 746	1 556	62 578	64 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	37,0000	0	0	42,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	98 049,0000	0	0	288 608,0000	0	0	136 929,0000	0	0	249 728,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	98 063,0000	0	0	288 688,0000	0	0	137 014,0000	0	0	249 737,0000
Пассив
98050	0	0	98 062,0000	0	0	136 970,0000	0	0	288 644,0000	0	0	249 736,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 063,0000	0	0	136 970,0000	0	0	288 644,0000	0	0	249 737,0000

Страница была полезной?