Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	184 127	51 519	235 646	825 510	676 005	1 501 515	562 294	676 453	1 238 747	447 343	51 071	498 414
20208	10 925	0	10 925	0	0	0	1 102	0	1 102	9 823	0	9 823
20209	0	0	0	257 065	642 543	899 608	257 065	642 543	899 608	0	0	0
20302	0	497	497	0	40	40	0	35	35	0	502	502
30102	379 364	0	379 364	18 617 048	0	18 617 048	18 725 121	0	18 725 121	271 291	0	271 291
30110	4 854	73 327	78 181	9 618	503 377	512 995	10 688	517 031	527 719	3 784	59 673	63 457
30202	58 719	0	58 719	0	0	0	1 959	0	1 959	56 760	0	56 760
30204	5 695	0	5 695	0	0	0	371	0	371	5 324	0	5 324
30213	0	0	0	100	215	315	0	0	0	100	215	315
30233	14	0	14	2 264	0	2 264	2 275	0	2 275	3	0	3
30302	322 526	18 454	340 980	290 851	4 282	295 133	283 582	7 870	291 452	329 795	14 866	344 661
30306	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
30602	4 495	0	4 495	25 686 584	0	25 686 584	25 687 081	0	25 687 081	3 998	0	3 998
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 060 000	0	4 060 000	270 000	0	270 000
32003	300 000	0	300 000	1 025 000	0	1 025 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
45201	47 941	0	47 941	62 809	0	62 809	99 103	0	99 103	11 647	0	11 647
45206	774 500	0	774 500	0	0	0	126 000	0	126 000	648 500	0	648 500
45505	6 156	0	6 156	60	0	60	56	0	56	6 160	0	6 160
45506	218 323	0	218 323	4 040	0	4 040	10 334	0	10 334	212 029	0	212 029
45507	4 882	0	4 882	0	0	0	66	0	66	4 816	0	4 816
45509	178	0	178	142	0	142	245	0	245	75	0	75
45915	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
47408	0	0	0	579 607	1 001 592	1 581 199	579 607	1 001 592	1 581 199	0	0	0
47423	736	0	736	100 518	21 769	122 287	100 400	21 769	122 169	854	0	854
47427	607	2	609	13 200	3	13 203	13 644	2	13 646	163	3	166
47802	0	0	0	60 187	0	60 187	60 187	0	60 187	0	0	0
50104	0	0	0	20 392 327	0	20 392 327	20 389 287	0	20 389 287	3 040	0	3 040
50105	0	0	0	6 333 156	0	6 333 156	6 283 409	0	6 283 409	49 747	0	49 747
50106	46 241	0	46 241	214	0	214	46 455	0	46 455	0	0	0
50107	101 699	0	101 699	756	0	756	52 732	0	52 732	49 723	0	49 723
50118	1 595 210	0	1 595 210	25 892 625	0	25 892 625	26 570 530	0	26 570 530	917 305	0	917 305
50121	1 679	0	1 679	10 698	0	10 698	11 518	0	11 518	859	0	859
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	207 238	0	207 238	233 301	0	233 301	362 681	0	362 681	77 858	0	77 858
51405	101 143	0	101 143	637	0	637	0	0	0	101 780	0	101 780
52503	447	0	447	0	0	0	13	0	13	434	0	434
60302	372	0	372	177	0	177	11	0	11	538	0	538
60306	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
60308	65	0	65	5 985	0	5 985	5 961	0	5 961	89	0	89
60310	376	0	376	470	0	470	459	0	459	387	0	387
60312	18 127	0	18 127	6 504	0	6 504	9 426	0	9 426	15 205	0	15 205
60314	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60323	9 656	0	9 656	3	0	3	17	0	17	9 642	0	9 642
60401	40 337	0	40 337	305	0	305	0	0	0	40 642	0	40 642
60701	2 903	0	2 903	349	0	349	349	0	349	2 903	0	2 903
60901	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
61008	34	0	34	343	0	343	344	0	344	33	0	33
61009	1 456	0	1 456	429	0	429	123	0	123	1 762	0	1 762
61210	0	0	0	1 290 877	0	1 290 877	1 290 877	0	1 290 877	0	0	0
61212	0	0	0	60 247	0	60 247	60 247	0	60 247	0	0	0
61403	1 324	0	1 324	717	0	717	80	0	80	1 961	0	1 961
70606	533 538	0	533 538	108 223	0	108 223	962	0	962	640 799	0	640 799
70607	17 642	0	17 642	14 647	0	14 647	27 849	0	27 849	4 440	0	4 440
70608	105 817	0	105 817	16 009	0	16 009	0	0	0	121 826	0	121 826
70609	249	0	249	35	0	35	0	0	0	284	0	284
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 419	0	6 419	1 526	0	1 526	0	0	0	7 945	0	7 945
Итого по активу (баланс)	5 431 123	143 799	5 574 922	106 279 144	2 849 826	109 128 970	107 064 030	2 867 295	109 931 325	4 646 237	126 330	4 772 567
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	173	0	173	30	0	30	0	0	0	143	0	143
30232	0	0	0	2 365	289	2 654	2 365	289	2 654	0	0	0
30301	322 526	18 454	340 980	283 582	7 870	291 452	290 851	4 282	295 133	329 795	14 866	344 661
30305	234 800	0	234 800	0	0	0	0	0	0	234 800	0	234 800
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	18 466 026	0	18 466 026	19 325 931	0	19 325 931	859 905	0	859 905
31503	1 467 847	0	1 467 847	6 347 780	0	6 347 780	4 879 933	0	4 879 933	0	0	0
32015	800	0	800	32 200	0	32 200	31 400	0	31 400	0	0	0
40502	50	0	50	1	0	1	62	0	62	111	0	111
40701	15 162	0	15 162	377 843	0	377 843	376 169	0	376 169	13 488	0	13 488
40702	1 224 591	214	1 224 805	11 551 333	448 426	11 999 759	11 274 941	448 342	11 723 283	948 199	130	948 329
40703	1 253	0	1 253	21 533	0	21 533	20 458	0	20 458	178	0	178
40802	6 350	0	6 350	33 865	164	34 029	32 774	164	32 938	5 259	0	5 259
40807	227	0	227	1	0	1	0	0	0	226	0	226
40817	4 340	490	4 830	5 625	149	5 774	6 317	10	6 327	5 032	351	5 383
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	544	0	544	544	0	544	3	0	3
40909	0	0	0	31	54	85	31	54	85	0	0	0
40910	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40911	277	0	277	37 599	0	37 599	37 322	0	37 322	0	0	0
40912	0	0	0	2 202	1 015	3 217	2 202	1 015	3 217	0	0	0
40913	0	0	0	1 243	8 558	9 801	1 243	8 558	9 801	0	0	0
42303	4 777	1 122	5 899	4 714	1 064	5 778	272	29	301	335	87	422
42304	9 015	3 397	12 412	6 133	1 842	7 975	4 117	484	4 601	6 999	2 039	9 038
42305	537 588	66 924	604 512	101 019	21 786	122 805	13 960	4 620	18 580	450 529	49 758	500 287
42306	225 211	49 376	274 587	25 213	16 333	41 546	44 281	9 855	54 136	244 279	42 898	287 177
42307	30 550	1 238	31 788	29	91	120	187	65	252	30 708	1 212	31 920
42605	734	1 352	2 086	0	100	100	0	74	74	734	1 326	2 060
42606	0	746	746	0	51	51	0	19	19	0	714	714
43807	198 640	0	198 640	0	0	0	29 800	0	29 800	228 440	0	228 440
45215	34 350	0	34 350	7 729	0	7 729	25 565	0	25 565	52 186	0	52 186
45515	13 861	0	13 861	244	0	244	81	0	81	13 698	0	13 698
45918	41	0	41	122	0	122	81	0	81	0	0	0
47407	0	0	0	1 047 243	530 153	1 577 396	1 047 243	530 153	1 577 396	0	0	0
47411	34 496	2 008	36 504	6 679	785	7 464	7 272	608	7 880	35 089	1 831	36 920
47416	6 179	0	6 179	15 649	0	15 649	14 030	0	14 030	4 560	0	4 560
47422	25	0	25	63 505	216	63 721	63 496	216	63 712	16	0	16
47425	1 005	0	1 005	2 355	0	2 355	3 728	0	3 728	2 378	0	2 378
47426	242	0	242	727	0	727	1 034	0	1 034	549	0	549
50120	38 513	0	38 513	44 140	0	44 140	17 753	0	17 753	12 126	0	12 126
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	3 032	0	3 032	4 923	0	4 923	4 642	0	4 642	2 751	0	2 751
60305	3 577	0	3 577	11 917	0	11 917	11 810	0	11 810	3 470	0	3 470
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	676	0	676	1 550	0	1 550	1 193	0	1 193	319	0	319
60322	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	11 834	0	11 834	0	0	0	497	0	497	12 331	0	12 331
61304	13	0	13	4	0	4	16	0	16	25	0	25
70601	498 504	0	498 504	61	0	61	83 890	0	83 890	582 333	0	582 333
70602	17 596	0	17 596	23 383	0	23 383	35 748	0	35 748	29 961	0	29 961
70603	108 000	0	108 000	0	0	0	15 495	0	15 495	123 495	0	123 495
70604	257	0	257	0	0	0	40	0	40	297	0	297
Итого по пассиву (баланс)	5 429 601	145 321	5 574 922	38 547 278	1 038 946	39 586 224	37 775 032	1 008 837	38 783 869	4 657 355	115 212	4 772 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	390 395	0	390 395	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	390 395	0	390 395
90902	89 912	0	89 912	5 913	0	5 913	2 412	0	2 412	93 413	0	93 413
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	29 072	0	29 072	0	0	0	0	0	0	29 072	0	29 072
91418	0	0	0	60 247	0	60 247	60 247	0	60 247	0	0	0
99998	1 176 111	0	1 176 111	108 746	0	108 746	222 786	0	222 786	1 062 071	0	1 062 071
Итого по активу (баланс)	1 685 499	0	1 685 499	176 529	0	176 529	287 068	0	287 068	1 574 960	0	1 574 960
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 157 109	0	1 157 109	153 383	0	153 383	2 304	0	2 304	1 006 030	0	1 006 030
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	8 019	0	8 019	69 403	0	69 403	106 441	0	106 441	45 057	0	45 057
91507	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91508	1 653	0	1 653	0	0	0	1	0	1	1 654	0	1 654
99999	509 388	0	509 388	64 271	0	64 271	67 772	0	67 772	512 889	0	512 889
Итого по пассиву (баланс)	1 685 499	0	1 685 499	287 057	0	287 057	176 518	0	176 518	1 574 960	0	1 574 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 355	59 372	70 727	6 530	56 971	63 501	4 825	2 401	7 226
93801	0	0	0	377	0	377	374	0	374	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 732	59 372	71 104	6 904	56 971	63 875	4 828	2 401	7 229
Пассив
96001	0	0	0	56 608	6 542	63 150	59 009	11 370	70 379	2 401	4 828	7 229
96801	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 981	6 542	63 523	59 382	11 370	70 752	2 401	4 828	7 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	44,0000	0	0	76,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	141 317,0000	0	0	51 914,0000	0	0	95 182,0000	0	0	98 049,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 363,0000	0	0	52 034,0000	0	0	95 334,0000	0	0	98 063,0000
Пассив
98050	0	0	141 362,0000	0	0	95 258,0000	0	0	51 958,0000	0	0	98 062,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 363,0000	0	0	95 258,0000	0	0	51 958,0000	0	0	98 063,0000

Страница была полезной?