Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	561 149	243 469	804 618	10 781 753	2 099 531	12 881 284	10 897 400	2 161 183	13 058 583	445 502	181 817	627 319
20208	453 649	315	453 964	3 412 801	2 068	3 414 869	3 363 103	1 923	3 365 026	503 347	460	503 807
20209	80 179	9 199	89 378	3 575 071	249 789	3 824 860	3 513 564	228 007	3 741 571	141 686	30 981	172 667
20302	0	40 420	40 420	0	4 107	4 107	0	2 558	2 558	0	41 969	41 969
20303	0	774	774	0	118	118	0	81	81	0	811	811
20305	0	0	0	79 238	2 116	81 354	79 238	2 116	81 354	0	0	0
20308	0	16 822	16 822	0	79 856	79 856	0	79 986	79 986	0	16 692	16 692
30102	886 778	0	886 778	37 218 585	0	37 218 585	37 408 208	0	37 408 208	697 155	0	697 155
30110	165 611	7 110	172 721	4 451 463	35 548	4 487 011	4 453 985	38 890	4 492 875	163 089	3 768	166 857
30114	0	289 068	289 068	0	825 518	825 518	0	961 059	961 059	0	153 527	153 527
30118	0	119 680	119 680	0	8 135	8 135	0	11 670	11 670	0	116 145	116 145
30202	279 985	0	279 985	0	0	0	21 924	0	21 924	258 061	0	258 061
30204	16 428	0	16 428	664	0	664	0	0	0	17 092	0	17 092
30210	22 500	0	22 500	1 003 604	0	1 003 604	1 001 369	0	1 001 369	24 735	0	24 735
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30233	16 717	32	16 749	1 875 047	161	1 875 208	1 873 694	160	1 873 854	18 070	33	18 103
30402	73 560	0	73 560	2 635 128	0	2 635 128	2 698 206	0	2 698 206	10 482	0	10 482
30404	11 371	0	11 371	2 409 572	0	2 409 572	2 409 572	0	2 409 572	11 371	0	11 371
30409	0	0	0	864 775	0	864 775	864 775	0	864 775	0	0	0
32002	432 000	0	432 000	9 842 000	0	9 842 000	10 274 000	0	10 274 000	0	0	0
32003	343 000	0	343 000	12 070 000	0	12 070 000	11 115 000	0	11 115 000	1 298 000	0	1 298 000
32004	0	0	0	402 000	28 217	430 217	402 000	266	402 266	0	27 951	27 951
32005	0	0	0	0	128 545	128 545	0	1 213	1 213	0	127 332	127 332
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	0	0	0	31 953	31 953	0	896	896	0	31 057	31 057
32201	0	19 548	19 548	0	198	198	0	311	311	0	19 435	19 435
32202	80 000	0	80 000	1 621 386	0	1 621 386	1 701 386	0	1 701 386	0	0	0
32203	0	0	0	1 479 177	0	1 479 177	1 160 371	0	1 160 371	318 806	0	318 806
32204	0	0	0	252 512	0	252 512	50 201	0	50 201	202 311	0	202 311
44207	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
44208	15 775	0	15 775	0	0	0	717	0	717	15 058	0	15 058
44807	57 160	0	57 160	0	0	0	0	0	0	57 160	0	57 160
44808	117 348	0	117 348	0	0	0	0	0	0	117 348	0	117 348
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	28 352	0	28 352	0	0	0	0	0	0	28 352	0	28 352
45106	19 536	0	19 536	0	0	0	898	0	898	18 638	0	18 638
45107	55 978	0	55 978	3 056	0	3 056	3 759	0	3 759	55 275	0	55 275
45108	7 708	0	7 708	0	0	0	321	0	321	7 387	0	7 387
45201	538 106	0	538 106	1 094 903	0	1 094 903	1 124 570	0	1 124 570	508 439	0	508 439
45203	382 906	0	382 906	51 263	0	51 263	382 906	0	382 906	51 263	0	51 263
45204	74 630	0	74 630	23 642	0	23 642	11 964	0	11 964	86 308	0	86 308
45205	195 603	40 023	235 626	83 126	473	83 599	46 914	974	47 888	231 815	39 522	271 337
45206	3 332 836	21 759	3 354 595	199 814	567	200 381	68 269	891	69 160	3 464 381	21 435	3 485 816
45207	4 563 033	294 636	4 857 669	143 228	7 673	150 901	390 158	12 055	402 213	4 316 103	290 254	4 606 357
45208	1 680 989	379 577	2 060 566	356 000	4 493	360 493	66 267	9 239	75 506	1 970 722	374 831	2 345 553
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45306	1 325	0	1 325	0	0	0	225	0	225	1 100	0	1 100
45401	180 621	0	180 621	296 672	0	296 672	278 811	0	278 811	198 482	0	198 482
45406	65 493	0	65 493	2 735	0	2 735	9 230	0	9 230	58 998	0	58 998
45407	240 459	0	240 459	20 562	0	20 562	7 925	0	7 925	253 096	0	253 096
45408	12 265	0	12 265	0	0	0	369	0	369	11 896	0	11 896
45504	16 136	0	16 136	2 814	0	2 814	2 544	0	2 544	16 406	0	16 406
45505	51 813	0	51 813	10 980	0	10 980	7 937	0	7 937	54 856	0	54 856
45506	964 395	0	964 395	137 746	0	137 746	64 215	0	64 215	1 037 926	0	1 037 926
45507	914 698	0	914 698	103 618	0	103 618	42 434	0	42 434	975 882	0	975 882
45508	51 326	0	51 326	25 238	0	25 238	19 927	0	19 927	56 637	0	56 637
45509	248 826	0	248 826	210 664	0	210 664	232 840	0	232 840	226 650	0	226 650
45812	333 222	0	333 222	24 102	0	24 102	2 812	0	2 812	354 512	0	354 512
45814	31 054	0	31 054	2 079	0	2 079	977	0	977	32 156	0	32 156
45815	133 587	0	133 587	11 068	0	11 068	8 344	0	8 344	136 311	0	136 311
45912	7 382	6 898	14 280	0	82	82	36	168	204	7 346	6 812	14 158
45914	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45915	3 445	0	3 445	1 436	0	1 436	1 403	0	1 403	3 478	0	3 478
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47408	0	0	0	280 788	548 178	828 966	280 788	548 178	828 966	0	0	0
47415	31 130	0	31 130	3 060	0	3 060	5 411	0	5 411	28 779	0	28 779
47423	225 802	6 261	232 063	331 136	173 598	504 734	271 401	163 023	434 424	285 537	16 836	302 373
47427	16 835	4 566	21 401	23 174	2 414	25 588	15 105	246	15 351	24 904	6 734	31 638
47801	1 027	0	1 027	0	0	0	4	0	4	1 023	0	1 023
50104	357 323	0	357 323	624 660	0	624 660	128 515	0	128 515	853 468	0	853 468
50106	467	0	467	71 050	0	71 050	26	0	26	71 491	0	71 491
50118	0	0	0	128 546	0	128 546	128 546	0	128 546	0	0	0
50121	1 768	0	1 768	2 013	0	2 013	125	0	125	3 656	0	3 656
50208	2 088 997	0	2 088 997	184 817	0	184 817	180 098	0	180 098	2 093 716	0	2 093 716
50605	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50606	7	0	7	630	0	630	637	0	637	0	0	0
50706	5 023 657	0	5 023 657	0	0	0	0	0	0	5 023 657	0	5 023 657
51401	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
51403	108 654	0	108 654	82	0	82	98 766	0	98 766	9 970	0	9 970
52601	0	0	0	2 124	0	2 124	930	0	930	1 194	0	1 194
60202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60302	8 322	0	8 322	4 033	0	4 033	2 524	0	2 524	9 831	0	9 831
60306	4	0	4	11 148	0	11 148	11 132	0	11 132	20	0	20
60308	97	0	97	2 471	0	2 471	1 838	0	1 838	730	0	730
60310	891	0	891	3 423	0	3 423	3 515	0	3 515	799	0	799
60312	269 546	0	269 546	41 761	0	41 761	41 557	0	41 557	269 750	0	269 750
60314	1 290	1 177	2 467	0	453	453	430	304	734	860	1 326	2 186
60323	1 289	0	1 289	50	0	50	22	0	22	1 317	0	1 317
60401	2 001 655	0	2 001 655	2 362	0	2 362	3 439	0	3 439	2 000 578	0	2 000 578
60404	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
60411	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60701	52 776	0	52 776	6 879	0	6 879	1 331	0	1 331	58 324	0	58 324
61002	2 310	0	2 310	228	0	228	170	0	170	2 368	0	2 368
61008	4 302	0	4 302	3 234	0	3 234	1 625	0	1 625	5 911	0	5 911
61009	5 407	0	5 407	2 355	0	2 355	2 178	0	2 178	5 584	0	5 584
61010	41	0	41	9	0	9	0	0	0	50	0	50
61011	177 574	0	177 574	0	0	0	1 282	0	1 282	176 292	0	176 292
61209	0	0	0	74 333	0	74 333	74 333	0	74 333	0	0	0
61210	0	0	0	274 615	0	274 615	274 615	0	274 615	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	0	4 844	4 844	0	4 844	4 844	0	0	0
61403	71 672	0	71 672	1 161	0	1 161	45	0	45	72 788	0	72 788
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	4 743 664	0	4 743 664	406 165	0	406 165	1 948	0	1 948	5 147 881	0	5 147 881
70607	34	0	34	165	0	165	181	0	181	18	0	18
70608	1 229 118	0	1 229 118	71 692	0	71 692	0	0	0	1 300 810	0	1 300 810
70609	275 219	0	275 219	18 981	0	18 981	0	0	0	294 200	0	294 200
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	94 436	0	94 436	10 617	0	10 617	0	0	0	105 053	0	105 053
70614	11 284	0	11 284	832	0	832	0	0	0	12 116	0	12 116
Итого по активу (баланс)	34 648 208	1 501 334	36 149 542	104 320 946	4 414 950	108 735 896	102 532 299	4 406 556	106 938 855	36 436 855	1 509 728	37 946 583
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	553 621	0	553 621	0	0	0	0	0	0	553 621	0	553 621
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
10801	224 573	0	224 573	0	0	0	0	0	0	224 573	0	224 573
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70602	0	0	0	181	0	181	2 219	0	2 219	2 038	0	2 038
70603	1 227 577	0	1 227 577	0	0	0	71 006	0	71 006	1 298 583	0	1 298 583
70604	275 124	0	275 124	0	0	0	18 949	0	18 949	294 073	0	294 073
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	12 218	0	12 218	929	0	929	2 123	0	2 123	13 412	0	13 412
Итого по пассиву (баланс)	34 698 251	1 451 291	36 149 542	51 297 638	1 617 289	52 914 927	53 083 377	1 628 591	54 711 968	36 483 990	1 462 593	37 946 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	886 971	0	886 971	0	0	0	528 001	0	528 001	358 970	0	358 970
90704	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0
90901	2 756 807	0	2 756 807	603 380	0	603 380	95 207	0	95 207	3 264 980	0	3 264 980
90902	2 221 756	17 666	2 239 422	361 496	209	361 705	570 011	431	570 442	2 013 241	17 444	2 030 685
90907	750	0	750	1 490	0	1 490	2 240	0	2 240	0	0	0
91102	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
91202	335 306	0	335 306	1 423	0	1 423	20 508	0	20 508	316 221	0	316 221
91203	39	0	39	68	0	68	1	0	1	106	0	106
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	31 884 247	2 223 547	34 107 794	5 412 384	32 052	5 444 436	3 754 223	60 809	3 815 032	33 542 408	2 194 790	35 737 198
91416	0	7 465	7 465	0	89	89	0	182	182	0	7 372	7 372
91418	1 027	0	1 027	0	0	0	4	0	4	1 023	0	1 023
91501	97 690	0	97 690	0	0	0	1 138	0	1 138	96 552	0	96 552
91502	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
91604	250 470	52 559	303 029	35 658	45 612	81 270	27 089	42 583	69 672	259 039	55 588	314 627
91704	2 340	0	2 340	0	0	0	5	0	5	2 335	0	2 335
91802	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99998	18 621 336	0	18 621 336	7 760 999	0	7 760 999	7 241 027	0	7 241 027	19 141 308	0	19 141 308
Итого по активу (баланс)	57 073 177	2 301 262	59 374 439	14 195 609	77 963	14 273 572	12 258 166	104 006	12 362 172	59 010 620	2 275 219	61 285 839
Пассив
91311	924 401	0	924 401	10 516	0	10 516	82 169	0	82 169	996 054	0	996 054
91312	14 273 201	0	14 273 201	301 674	0	301 674	1 024 323	0	1 024 323	14 995 850	0	14 995 850
91314	88 899	0	88 899	3 202 611	0	3 202 611	3 665 317	0	3 665 317	551 605	0	551 605
91315	2 086 975	4 729	2 091 704	891 950	194	892 144	163 428	123	163 551	1 358 453	4 658	1 363 111
91316	198 109	0	198 109	215 071	0	215 071	237 000	0	237 000	220 038	0	220 038
91317	924 219	0	924 219	2 617 813	0	2 617 813	2 588 331	0	2 588 331	894 737	0	894 737
91318	26 780	0	26 780	0	0	0	0	0	0	26 780	0	26 780
91507	79 730	14 250	93 980	851	347	1 198	139	169	308	79 018	14 072	93 090
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	40 753 103	0	40 753 103	4 687 489	0	4 687 489	6 078 917	0	6 078 917	42 144 531	0	42 144 531
Итого по пассиву (баланс)	59 355 460	18 979	59 374 439	11 927 975	541	11 928 516	13 839 624	292	13 839 916	61 267 109	18 730	61 285 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 576	1 576	70 540	52 232	122 772	70 540	53 808	124 348	0	0	0
93002	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
93101	0	0	0	0	956	956	0	956	956	0	0	0
93303	0	0	0	15 825	15 934	31 759	0	405	405	15 825	15 529	31 354
93304	15 825	15 763	31 588	94 676	95 285	189 961	15 825	17 879	33 704	94 676	93 169	187 845
93305	0	0	0	63 070	0	63 070	0	0	0	63 070	0	63 070
93801	0	0	0	3 005	0	3 005	1 655	0	1 655	1 350	0	1 350
93802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 825	17 339	33 164	247 123	164 462	411 585	88 027	73 103	161 130	174 921	108 698	283 619
Пассив
96001	1 566	0	1 566	54 453	71 094	125 547	52 887	71 094	123 981	0	0	0
96002	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
96303	0	0	0	0	405	405	15 673	15 933	31 606	15 673	15 528	31 201
96304	15 672	15 763	31 435	15 672	18 179	33 851	94 375	95 586	189 961	94 375	93 170	187 545
96305	0	0	0	0	957	957	0	63 070	63 070	0	62 113	62 113
96801	163	0	163	1 700	0	1 700	4 297	0	4 297	2 760	0	2 760
Итого по пассиву (баланс)	17 401	15 763	33 164	71 825	90 690	162 515	167 232	245 738	412 970	112 808	170 811	283 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	191,0000
98010	0	0	153 336 085,2549	0	0	42 681 692,0000	0	0	5 646 201,0000	0	0	190 371 576,2549
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 336 283,2549	0	0	42 681 694,0000	0	0	5 646 210,0000	0	0	190 371 767,2549
Пассив
98040	0	0	144 940 647,0000	0	0	1 585 007,0000	0	0	38 152 646,0000	0	0	181 508 286,0000
98050	0	0	7 142 400,2549	0	0	3 753 194,0000	0	0	4 529 046,0000	0	0	7 918 252,2549
98060	0	0	16 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 071,0000
98070	0	0	350 194,0000	0	0	6,0000	0	0	220 000,0000	0	0	570 188,0000
98090	0	0	886 971,0000	0	0	528 001,0000	0	0	0,0000	0	0	358 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 336 283,2549	0	0	5 866 208,0000	0	0	42 901 692,0000	0	0	190 371 767,2549

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