Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 292	0	7 292	10 134	0	10 134	14 793	0	14 793	2 633	0	2 633
20202	1 754	6 927	8 681	960 097	511 067	1 471 164	954 602	514 797	1 469 399	7 249	3 197	10 446
20208	19 951	0	19 951	22 838	0	22 838	17 191	0	17 191	25 598	0	25 598
20209	0	0	0	897 920	49 191	947 111	897 920	49 191	947 111	0	0	0
30102	101 615	0	101 615	8 591 692	0	8 591 692	8 634 172	0	8 634 172	59 135	0	59 135
30110	42 453	73 692	116 145	1 867 816	963 641	2 831 457	1 775 713	964 558	2 740 271	134 556	72 775	207 331
30202	3 836	0	3 836	171	0	171	0	0	0	4 007	0	4 007
30204	1 548	0	1 548	0	0	0	57	0	57	1 491	0	1 491
30233	109 573	1 097	110 670	5 050 524	15 204	5 065 728	4 980 133	10 736	4 990 869	179 964	5 565	185 529
30424	3	0	3	123 684	0	123 684	123 634	0	123 634	53	0	53
31902	0	0	0	279 330	0	279 330	279 330	0	279 330	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32002	200 000	0	200 000	1 995 000	0	1 995 000	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
45201	71 774	0	71 774	15 164	0	15 164	86 938	0	86 938	0	0	0
45204	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45206	64 496	0	64 496	33 463	0	33 463	9 426	0	9 426	88 533	0	88 533
45207	22 293	0	22 293	0	0	0	14 826	0	14 826	7 467	0	7 467
45208	2 372	0	2 372	0	0	0	300	0	300	2 072	0	2 072
45505	538	0	538	0	0	0	71	0	71	467	0	467
45506	4 560	0	4 560	250	0	250	292	0	292	4 518	0	4 518
45507	22 918	0	22 918	0	0	0	431	0	431	22 487	0	22 487
45509	1 752	0	1 752	2 231	0	2 231	1 448	0	1 448	2 535	0	2 535
45708	13	0	13	76	0	76	42	0	42	47	0	47
45812	1 050	0	1 050	0	0	0	200	0	200	850	0	850
45815	572	0	572	86	0	86	400	0	400	258	0	258
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	162	0	162	8	0	8	125	0	125	45	0	45
47101	33 047	0	33 047	66 750	0	66 750	57 214	0	57 214	42 583	0	42 583
47301	0	58 331	58 331	0	2 104	2 104	0	2 835	2 835	0	57 600	57 600
47408	0	0	0	124 988	562 185	687 173	124 988	562 185	687 173	0	0	0
47415	8 536	0	8 536	3 763	0	3 763	11 862	0	11 862	437	0	437
47423	18 311	0	18 311	57 612	67	57 679	62 782	67	62 849	13 141	0	13 141
47427	47	0	47	3 826	7	3 833	3 756	1	3 757	117	6	123
47802	2 657	0	2 657	0	0	0	286	0	286	2 371	0	2 371
50104	86 585	0	86 585	405	0	405	71 563	0	71 563	15 427	0	15 427
50121	1 072	0	1 072	52	0	52	1 072	0	1 072	52	0	52
50207	50 454	0	50 454	340	0	340	2	0	2	50 792	0	50 792
50208	172 045	0	172 045	52 284	0	52 284	1 116	0	1 116	223 213	0	223 213
50221	490	0	490	1 005	0	1 005	154	0	154	1 341	0	1 341
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	61	0	61	245	0	245	223	0	223	83	0	83
60310	2 727	0	2 727	482	0	482	525	0	525	2 684	0	2 684
60312	3 368	0	3 368	2 829	0	2 829	4 262	0	4 262	1 935	0	1 935
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60323	62	0	62	12	0	12	14	0	14	60	0	60
60336	911	0	911	0	0	0	11	0	11	900	0	900
60401	66 508	0	66 508	1 146	0	1 146	0	0	0	67 654	0	67 654
60415	8 660	0	8 660	816	0	816	1 146	0	1 146	8 330	0	8 330
60901	44 094	0	44 094	0	0	0	0	0	0	44 094	0	44 094
61002	49	0	49	34	0	34	34	0	34	49	0	49
61008	1 876	0	1 876	105	0	105	134	0	134	1 847	0	1 847
61009	352	0	352	93	0	93	164	0	164	281	0	281
61209	0	0	0	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115	0	0	0
61210	0	0	0	72 609	0	72 609	72 609	0	72 609	0	0	0
61212	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	814	0	814	395	0	395	1 724	0	1 724
70606	1 022 271	0	1 022 271	144 386	0	144 386	117	0	117	1 166 540	0	1 166 540
70607	0	0	0	1 072	0	1 072	674	0	674	398	0	398
70608	259 795	0	259 795	10 966	0	10 966	0	0	0	270 761	0	270 761
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	2 509	0	2 509	1 086	0	1 086	0	0	0	3 595	0	3 595
Итого по активу (баланс)	2 596 571	140 047	2 736 618	21 114 610	2 103 515	23 218 125	21 098 571	2 104 419	23 202 990	2 612 610	139 143	2 751 753
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	490	0	490	154	0	154	1 005	0	1 005	1 341	0	1 341
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30220	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
30222	0	0	0	0	414 048	414 048	0	414 048	414 048	0	0	0
30226	430	0	430	805	0	805	1 837	0	1 837	1 462	0	1 462
30232	42 734	0	42 734	2 150 230	31 343	2 181 573	2 158 579	31 343	2 189 922	51 083	0	51 083
30236	4 233	0	4 233	1 323 372	0	1 323 372	1 324 070	0	1 324 070	4 931	0	4 931
407	371 063	12 110	383 173	2 456 302	106 437	2 562 739	2 294 126	107 437	2 401 563	208 887	13 110	221 997
408.1	13 183	0	13 183	68 766	0	68 766	61 998	0	61 998	6 415	0	6 415
40807	0	417	417	0	18	18	0	15	15	0	414	414
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 472	2 394	22 866	52 788	5 643	58 431	66 286	6 603	72 889	33 970	3 354	37 324
40820	173	48	221	182	3	185	192	2	194	183	47	230
40821	245	0	245	144 536	0	144 536	144 316	0	144 316	25	0	25
40903	0	0	0	525 623	0	525 623	525 623	0	525 623	0	0	0
40905	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
40909	0	0	0	121	1 164	1 285	121	1 164	1 285	0	0	0
40911	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
40912	0	0	0	64	12	76	64	12	76	0	0	0
40913	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42102	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42105	398	0	398	8	0	8	158	0	158	548	0	548
42305	52 084	2 511	54 595	1 270	381	1 651	1 359	87	1 446	52 173	2 217	54 390
42306	60 057	105 616	165 673	0	8 932	8 932	2 633	4 397	7 030	62 690	101 081	163 771
42307	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
42309	130	0	130	130	0	130	55	0	55	55	0	55
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42312	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
42313	675	0	675	30	0	30	15	0	15	660	0	660
42314	690	0	690	45	0	45	35	0	35	680	0	680
42315	340	0	340	25	0	25	10	0	10	325	0	325
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42614	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45215	18 690	0	18 690	38 006	0	38 006	29 267	0	29 267	9 951	0	9 951
45515	7 704	0	7 704	357	0	357	514	0	514	7 861	0	7 861
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	1 303	0	1 303	281	0	281	23	0	23	1 045	0	1 045
45918	40	0	40	22	0	22	4	0	4	22	0	22
47407	0	0	0	684 045	1 592	685 637	684 045	1 592	685 637	0	0	0
47411	4 015	444	4 459	464	678	1 142	873	234	1 107	4 424	0	4 424
47416	20	0	20	9 956	0	9 956	10 373	0	10 373	437	0	437
47422	1 377	0	1 377	47 283	2 177	49 460	47 252	2 177	49 429	1 346	0	1 346
47425	6 080	0	6 080	31 346	0	31 346	29 152	0	29 152	3 886	0	3 886
47426	208	0	208	25	0	25	194	0	194	377	0	377
47804	2 347	0	2 347	230	0	230	0	0	0	2 117	0	2 117
50120	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
50220	7 292	0	7 292	14 793	0	14 793	10 134	0	10 134	2 633	0	2 633
60301	155	0	155	902	0	902	2 215	0	2 215	1 468	0	1 468
60305	7 237	0	7 237	9 645	0	9 645	7 398	0	7 398	4 990	0	4 990
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	262	0	262	369	0	369	107	0	107	0	0	0
60311	4 477	0	4 477	5 164	0	5 164	3 491	0	3 491	2 804	0	2 804
60322	77	0	77	128	0	128	57	0	57	6	0	6
60324	568	0	568	831	0	831	704	0	704	441	0	441
60335	1 243	0	1 243	1 723	0	1 723	2 100	0	2 100	1 620	0	1 620
60414	18 516	0	18 516	0	0	0	832	0	832	19 348	0	19 348
60903	3 876	0	3 876	0	0	0	266	0	266	4 142	0	4 142
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	1 021 932	0	1 021 932	121	0	121	165 180	0	165 180	1 186 991	0	1 186 991
70602	1 155	0	1 155	674	0	674	153	0	153	634	0	634
70603	256 508	0	256 508	0	0	0	10 545	0	10 545	267 053	0	267 053
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 613 078	123 540	2 736 618	7 587 609	572 428	8 160 037	7 606 061	569 111	8 175 172	2 631 530	120 223	2 751 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 616	0	230 616	7 889	0	7 889	1 362	0	1 362	237 143	0	237 143
90902	121 396	0	121 396	3 583	0	3 583	1 828	0	1 828	123 151	0	123 151
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	453 601	0	453 601	35 100	0	35 100	365 388	0	365 388	123 313	0	123 313
91418	2 657	0	2 657	110	0	110	396	0	396	2 371	0	2 371
91604	392	0	392	203	0	203	164	0	164	431	0	431
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	228 067	0	228 067	202 661	0	202 661	223 419	0	223 419	207 309	0	207 309
Итого по активу (баланс)	1 043 454	0	1 043 454	249 546	0	249 546	592 557	0	592 557	700 443	0	700 443
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	123 283	0	123 283	870	0	870	0	0	0	122 413	0	122 413
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
91317	54 153	0	54 153	222 435	0	222 435	200 547	0	200 547	32 265	0	32 265
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	815 387	0	815 387	369 132	0	369 132	46 879	0	46 879	493 134	0	493 134
Итого по пассиву (баланс)	1 043 454	0	1 043 454	592 551	0	592 551	249 540	0	249 540	700 443	0	700 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?