Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 737	0	1 737	1 444	0	1 444	1 719	0	1 719	1 462	0	1 462
10610	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
20202	129 082	64 945	194 027	1 050 986	758 506	1 809 492	1 063 406	761 142	1 824 548	116 662	62 309	178 971
20208	11 908	0	11 908	38 969	0	38 969	33 199	0	33 199	17 678	0	17 678
20209	0	0	0	869 765	81 986	951 751	869 765	81 986	951 751	0	0	0
30102	100 035	0	100 035	12 304 342	0	12 304 342	12 399 008	0	12 399 008	5 369	0	5 369
30110	30 918	113 684	144 602	561 569	1 107 518	1 669 087	558 398	1 092 963	1 651 361	34 089	128 239	162 328
30202	29 900	0	29 900	0	0	0	23 314	0	23 314	6 586	0	6 586
30204	12 982	0	12 982	0	0	0	10 097	0	10 097	2 885	0	2 885
30233	12 622	179	12 801	708 009	12 277	720 286	687 395	10 424	697 819	33 236	2 032	35 268
30424	3	0	3	154 123	0	154 123	154 123	0	154 123	3	0	3
32002	340 000	0	340 000	3 630 000	0	3 630 000	3 970 000	0	3 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32010	0	1 948	1 948	0	68	68	0	196	196	0	1 820	1 820
32201	20 115	0	20 115	0	0	0	0	0	0	20 115	0	20 115
45201	0	0	0	127 793	0	127 793	127 793	0	127 793	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45205	4 544	0	4 544	0	0	0	4 544	0	4 544	0	0	0
45206	124 394	0	124 394	0	0	0	21 413	0	21 413	102 981	0	102 981
45207	10 267	0	10 267	0	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267
45208	5 972	0	5 972	0	0	0	300	0	300	5 672	0	5 672
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	17 000	0	17 000	0	0	0	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45506	8 262	0	8 262	0	0	0	2 226	0	2 226	6 036	0	6 036
45507	25 631	0	25 631	0	0	0	664	0	664	24 967	0	24 967
45509	610	0	610	788	0	788	974	0	974	424	0	424
45708	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45812	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
45815	12 281	0	12 281	100	0	100	245	0	245	12 136	0	12 136
45915	197	0	197	27	0	27	82	0	82	142	0	142
47301	0	64 945	64 945	0	2 231	2 231	0	6 519	6 519	0	60 657	60 657
47408	0	0	0	177 011	596 531	773 542	177 011	596 531	773 542	0	0	0
47415	44 686	0	44 686	0	0	0	16 108	0	16 108	28 578	0	28 578
47423	3 067	0	3 067	39 737	88	39 825	42 255	88	42 343	549	0	549
47427	44	0	44	4 932	10	4 942	4 884	3	4 887	92	7	99
47802	21 081	0	21 081	0	0	0	4 145	0	4 145	16 936	0	16 936
50104	15 515	0	15 515	71 457	0	71 457	28	0	28	86 944	0	86 944
50121	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
50207	175 561	0	175 561	1 740	0	1 740	4 392	0	4 392	172 909	0	172 909
50208	263 320	0	263 320	42 668	0	42 668	1 592	0	1 592	304 396	0	304 396
50221	2 142	0	2 142	1 475	0	1 475	33	0	33	3 584	0	3 584
51402	14 967	0	14 967	10 005	0	10 005	14 996	0	14 996	9 976	0	9 976
51403	0	0	0	9 955	0	9 955	0	0	0	9 955	0	9 955
52503	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	11	0	11	236	0	236	245	0	245	2	0	2
60310	1 669	0	1 669	1 748	0	1 748	544	0	544	2 873	0	2 873
60312	6 199	0	6 199	28 526	0	28 526	28 966	0	28 966	5 759	0	5 759
60323	178	0	178	110	0	110	18	0	18	270	0	270
60336	795	0	795	0	0	0	63	0	63	732	0	732
60401	19 476	0	19 476	13 275	0	13 275	3 809	0	3 809	28 942	0	28 942
60415	0	0	0	27 958	0	27 958	13 275	0	13 275	14 683	0	14 683
60901	24 369	0	24 369	1 329	0	1 329	0	0	0	25 698	0	25 698
60906	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	1 618	0	1 618	352	0	352	373	0	373	1 597	0	1 597
61009	8 333	0	8 333	14 196	0	14 196	22 178	0	22 178	351	0	351
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	20 275	0	20 275	20 275	0	20 275	0	0	0
61210	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
61212	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
61403	626	0	626	18	0	18	215	0	215	429	0	429
70606	556 281	0	556 281	61 070	0	61 070	13 339	0	13 339	604 012	0	604 012
70607	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
70608	445 179	0	445 179	36 647	0	36 647	0	0	0	481 826	0	481 826
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	856	0	856	69	0	69	0	0	0	925	0	925
Итого по активу (баланс)	2 554 339	245 701	2 800 040	21 256 741	2 559 215	23 815 956	21 410 671	2 549 852	23 960 523	2 400 409	255 064	2 655 473
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 142	0	2 142	33	0	33	1 475	0	1 475	3 584	0	3 584
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30126	24	0	24	15 953	0	15 953	15 932	0	15 932	3	0	3
30220	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
30222	0	0	0	0	453 519	453 519	0	453 519	453 519	0	0	0
30226	3	0	3	7	0	7	8	0	8	4	0	4
30232	4 049	0	4 049	242 624	26 317	268 941	239 448	26 317	265 765	873	0	873
30236	9 873	0	9 873	777 649	0	777 649	769 199	0	769 199	1 423	0	1 423
32015	273	0	273	18	0	18	0	0	0	255	0	255
407	835 674	19 692	855 366	6 539 011	150 681	6 689 692	6 294 866	155 312	6 450 178	591 529	24 323	615 852
408.1	9 414	437	9 851	174 103	49	174 152	176 248	19	176 267	11 559	407	11 966
408.2	108 246	63 619	171 865	89 617	7 552	97 169	96 030	4 160	100 190	114 659	60 227	174 886
40903	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
40905	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
40909	0	0	0	35	8 866	8 901	35	8 866	8 901	0	0	0
40910	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
40911	1	0	1	511	0	511	525	0	525	15	0	15
40912	0	0	0	236	152	388	236	152	388	0	0	0
40913	0	0	0	239	114	353	239	114	353	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	26 500	0	26 500	19 731	0	19 731	8 131	0	8 131	14 900	0	14 900
42105	34 633	0	34 633	1 312	0	1 312	179	0	179	33 500	0	33 500
42304	30 064	58 498	88 562	1 400	5 872	7 272	20 605	2 010	22 615	49 269	54 636	103 905
42305	19 274	31 072	50 346	1 194	3 558	4 752	750	1 675	2 425	18 830	29 189	48 019
42306	10 081	65 465	75 546	1 987	6 607	8 594	1 648	2 768	4 416	9 742	61 626	71 368
42307	122	0	122	0	0	0	3	0	3	125	0	125
42309	115	0	115	105	0	105	75	0	75	85	0	85
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
42312	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
42313	885	0	885	85	0	85	80	0	80	880	0	880
42314	1 185	0	1 185	110	0	110	45	0	45	1 120	0	1 120
42315	130	0	130	0	0	0	35	0	35	165	0	165
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	12 371	0	12 371	4 447	0	4 447	0	0	0	7 924	0	7 924
45515	10 987	0	10 987	1 810	0	1 810	586	0	586	9 763	0	9 763
45818	16 346	0	16 346	200	0	200	97	0	97	16 243	0	16 243
45918	146	0	146	63	0	63	13	0	13	96	0	96
47407	0	0	0	704 090	66 106	770 196	704 090	66 106	770 196	0	0	0
47411	948	73	1 021	504	56	560	569	137	706	1 013	154	1 167
47416	19	0	19	6 756	0	6 756	6 937	0	6 937	200	0	200
47422	1 614	0	1 614	10 930	993	11 923	10 806	993	11 799	1 490	0	1 490
47425	2 515	0	2 515	1 251	0	1 251	2 179	0	2 179	3 443	0	3 443
47426	797	0	797	310	0	310	415	0	415	902	0	902
47804	13 672	0	13 672	3 861	0	3 861	440	0	440	10 251	0	10 251
50120	673	0	673	130	0	130	39	0	39	582	0	582
50220	1 737	0	1 737	1 718	0	1 718	1 443	0	1 443	1 462	0	1 462
52303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
60301	13	0	13	934	0	934	1 514	0	1 514	593	0	593
60305	3 822	0	3 822	7 010	0	7 010	8 868	0	8 868	5 680	0	5 680
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	324	0	324	511	0	511	187	0	187	0	0	0
60311	532	0	532	1 658	0	1 658	9 009	0	9 009	7 883	0	7 883
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	1 540	0	1 540	804	0	804	778	0	778	1 514	0	1 514
60335	1 232	0	1 232	1 909	0	1 909	2 470	0	2 470	1 793	0	1 793
60414	15 107	0	15 107	3 808	0	3 808	764	0	764	12 063	0	12 063
60903	1 333	0	1 333	0	0	0	90	0	90	1 423	0	1 423
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	558 614	0	558 614	11	0	11	76 591	0	76 591	635 194	0	635 194
70602	2 755	0	2 755	0	0	0	488	0	488	3 243	0	3 243
70603	418 465	0	418 465	0	0	0	33 752	0	33 752	452 217	0	452 217
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 561 184	238 856	2 800 040	8 632 518	731 114	9 363 632	8 496 245	722 820	9 219 065	2 424 911	230 562	2 655 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 437	0	201 437	4 704	0	4 704	1 144	0	1 144	204 997	0	204 997
90902	23 688	0	23 688	18 682	0	18 682	5 639	0	5 639	36 731	0	36 731
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	350 471	0	350 471	0	0	0	0	0	0	350 471	0	350 471
91418	21 081	0	21 081	653	0	653	4 799	0	4 799	16 935	0	16 935
91502	5 115	0	5 115	0	0	0	5 115	0	5 115	0	0	0
91604	4 005	0	4 005	597	0	597	1 320	0	1 320	3 282	0	3 282
91704	2 921	0	2 921	1	0	1	0	0	0	2 922	0	2 922
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	366 320	0	366 320	155 136	0	155 136	141 119	0	141 119	380 337	0	380 337
Итого по активу (баланс)	978 842	0	978 842	179 773	0	179 773	159 136	0	159 136	999 479	0	999 479
Пассив
91311	16 877	0	16 877	9 500	0	9 500	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	167 046	0	167 046	2 632	0	2 632	0	0	0	164 414	0	164 414
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91317	108 004	0	108 004	128 624	0	128 624	154 916	0	154 916	134 296	0	134 296
91507	61 806	0	61 806	250	0	250	220	0	220	61 776	0	61 776
91508	132	0	132	113	0	113	0	0	0	19	0	19
99999	612 522	0	612 522	13 985	0	13 985	20 605	0	20 605	619 142	0	619 142
Итого по пассиву (баланс)	978 842	0	978 842	155 104	0	155 104	175 741	0	175 741	999 479	0	999 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 495	6 495	30 526	6 193	36 719	30 526	12 688	43 214	0	0	0
99996	6 458	0	6 458	37 057	0	37 057	43 515	0	43 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 458	6 495	12 953	67 583	6 193	73 776	74 041	12 688	86 729	0	0	0
Пассив
96901	6 458	0	6 458	12 617	30 898	43 515	6 159	30 898	37 057	0	0	0
99997	6 495	0	6 495	43 214	0	43 214	36 719	0	36 719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 953	0	12 953	55 831	30 898	86 729	42 878	30 898	73 776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	460 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	570 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 017,0000	0	0	110 036,0000	0	0	32,0000	0	0	570 021,0000
Пассив
98050	0	0	390 016,0000	0	0	16,0000	0	0	110 021,0000	0	0	500 021,0000
98070	0	0	70 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 017,0000	0	0	17,0000	0	0	110 021,0000	0	0	570 021,0000

Страница была полезной?