Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	851	0	851	757	0	757	40	0	40	1 568	0	1 568
10610	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
20202	135 238	64 730	199 968	742 342	396 688	1 139 030	747 721	390 706	1 138 427	129 859	70 712	200 571
20208	9 992	0	9 992	19 905	0	19 905	18 912	0	18 912	10 985	0	10 985
20209	0	0	0	503 625	76 170	579 795	503 625	76 170	579 795	0	0	0
30102	50 899	0	50 899	9 001 868	0	9 001 868	9 015 754	0	9 015 754	37 013	0	37 013
30110	26 193	8 803	34 996	153 081	277 180	430 261	153 033	255 223	408 256	26 241	30 760	57 001
30202	21 819	0	21 819	2 175	0	2 175	0	0	0	23 994	0	23 994
30204	3 644	0	3 644	133	0	133	0	0	0	3 777	0	3 777
30233	6 926	0	6 926	239 089	19 366	258 455	242 225	19 364	261 589	3 790	2	3 792
30424	0	0	0	6 757	143 030	149 787	6 757	141 749	148 506	0	1 281	1 281
30602	2 042	0	2 042	1 294	0	1 294	3 336	0	3 336	0	0	0
32002	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	3 540 000	0	3 540 000	270 000	0	270 000
32003	250 000	0	250 000	780 000	0	780 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32010	0	2 011	2 011	0	86	86	0	150	150	0	1 947	1 947
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45201	0	0	0	72 559	0	72 559	72 559	0	72 559	0	0	0
45205	19 280	0	19 280	0	0	0	19 280	0	19 280	0	0	0
45206	127 720	0	127 720	3 900	0	3 900	11 501	0	11 501	120 119	0	120 119
45207	51 078	0	51 078	0	0	0	2 047	0	2 047	49 031	0	49 031
45208	7 172	0	7 172	0	0	0	300	0	300	6 872	0	6 872
45410	60	0	60	6	0	6	0	0	0	66	0	66
45505	10 567	0	10 567	200	0	200	10 513	0	10 513	254	0	254
45506	12 349	0	12 349	400	0	400	1 350	0	1 350	11 399	0	11 399
45507	46 649	0	46 649	0	0	0	8 515	0	8 515	38 134	0	38 134
45509	371	0	371	718	0	718	889	0	889	200	0	200
45812	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45815	13 021	0	13 021	201	0	201	810	0	810	12 412	0	12 412
45915	245	0	245	90	0	90	144	0	144	191	0	191
47404	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47408	0	0	0	30 237	170 127	200 364	30 237	170 127	200 364	0	0	0
47415	44 874	0	44 874	0	0	0	112	0	112	44 762	0	44 762
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	544	4	548	13 319	56	13 375	13 471	59	13 530	392	1	393
47427	261	0	261	5 222	3	5 225	5 384	3	5 387	99	0	99
47802	26 690	0	26 690	0	0	0	1 724	0	1 724	24 966	0	24 966
50104	15 743	0	15 743	89	0	89	538	0	538	15 294	0	15 294
50205	0	0	0	0	70 305	70 305	0	189	189	0	70 116	70 116
50207	80 353	0	80 353	763	0	763	3	0	3	81 113	0	81 113
50208	192 251	0	192 251	1 594	0	1 594	1 294	0	1 294	192 551	0	192 551
50221	3 033	0	3 033	503	0	503	314	0	314	3 222	0	3 222
52503	0	0	0	954	0	954	8	0	8	946	0	946
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	26	0	26	181	0	181	159	0	159	48	0	48
60310	1 609	0	1 609	588	0	588	1 001	0	1 001	1 196	0	1 196
60312	6 245	0	6 245	11 019	0	11 019	9 326	0	9 326	7 938	0	7 938
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60336	701	0	701	0	0	0	56	0	56	645	0	645
60401	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
60901	21 636	0	21 636	2 152	0	2 152	0	0	0	23 788	0	23 788
60906	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 229	0	1 229	162	0	162	169	0	169	1 222	0	1 222
61009	7 976	0	7 976	554	0	554	2 846	0	2 846	5 684	0	5 684
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61212	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	110	0	110	281	0	281	925	0	925
70606	315 603	0	315 603	44 587	0	44 587	282	0	282	359 908	0	359 908
70608	354 470	0	354 470	13 999	0	13 999	0	0	0	368 469	0	368 469
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	804	0	804	13	0	13	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	1 895 173	75 548	1 970 721	15 469 170	1 153 077	16 622 247	15 460 540	1 053 806	16 514 346	1 903 803	174 819	2 078 622
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 033	0	3 033	314	0	314	503	0	503	3 222	0	3 222
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30220	0	0	0	3 661	0	3 661	4 872	0	4 872	1 211	0	1 211
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	20	0	20	413 143	19 519	432 662	413 154	19 519	432 673	31	0	31
30236	7 894	0	7 894	332 315	0	332 315	335 262	0	335 262	10 841	0	10 841
407	513 131	5 856	518 987	4 248 066	91 616	4 339 682	4 195 202	111 019	4 306 221	460 267	25 259	485 526
408.1	8 024	463	8 487	106 277	35	106 312	108 882	21	108 903	10 629	449	11 078
408.2	93 944	63 971	157 915	106 157	87 084	193 241	118 736	88 402	207 138	106 523	65 289	171 812
40903	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	11	79	90	11	79	90	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	93	0	93	98	0	98	5	0	5
40912	0	0	0	53	233	286	53	233	286	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 540	0	2 540	4 863	0	4 863	4 823	0	4 823
42105	54 633	0	54 633	30 314	0	30 314	314	0	314	24 633	0	24 633
42304	0	0	0	0	187	187	10 919	70 287	81 206	10 919	70 100	81 019
42305	18 992	2 940	21 932	803	223	1 026	665	566	1 231	18 854	3 283	22 137
42306	40 616	536	41 152	17 464	40	17 504	2 133	23	2 156	25 285	519	25 804
42307	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42309	45	0	45	50	0	50	75	0	75	70	0	70
42310	15	0	15	30	0	30	15	0	15	0	0	0
42311	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
42312	50	0	50	15	0	15	20	0	20	55	0	55
42313	1 035	0	1 035	85	0	85	65	0	65	1 015	0	1 015
42314	1 240	0	1 240	130	0	130	120	0	120	1 230	0	1 230
42315	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 046	0	38 046	1 585	0	1 585	3 767	0	3 767	40 228	0	40 228
45515	19 319	0	19 319	4 985	0	4 985	883	0	883	15 217	0	15 217
45818	14 333	0	14 333	622	0	622	133	0	133	13 844	0	13 844
45918	165	0	165	70	0	70	34	0	34	129	0	129
47407	0	0	0	169 433	30 510	199 943	169 433	30 510	199 943	0	0	0
47411	438	1	439	542	2	544	673	7	680	569	6	575
47416	4	0	4	7 951	0	7 951	8 416	0	8 416	469	0	469
47422	16	0	16	2 202	1 838	4 040	2 223	1 838	4 061	37	0	37
47425	3 555	0	3 555	1 560	0	1 560	757	0	757	2 752	0	2 752
47426	1 324	0	1 324	621	0	621	231	0	231	934	0	934
47804	12 450	0	12 450	506	0	506	868	0	868	12 812	0	12 812
50120	834	0	834	93	0	93	0	0	0	741	0	741
50220	851	0	851	40	0	40	757	0	757	1 568	0	1 568
52304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
60301	13	0	13	971	0	971	971	0	971	13	0	13
60305	3 867	0	3 867	8 108	0	8 108	7 630	0	7 630	3 389	0	3 389
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	163	0	163	0	0	0	182	0	182	345	0	345
60311	357	0	357	1 990	0	1 990	1 999	0	1 999	366	0	366
60322	7	0	7	10	0	10	4	0	4	1	0	1
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60335	1 207	0	1 207	2 300	0	2 300	2 159	0	2 159	1 066	0	1 066
60414	14 427	0	14 427	0	0	0	191	0	191	14 618	0	14 618
60903	998	0	998	0	0	0	84	0	84	1 082	0	1 082
61304	1 706	0	1 706	299	0	299	283	0	283	1 690	0	1 690
61701	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
70601	306 892	0	306 892	4	0	4	37 840	0	37 840	344 728	0	344 728
70602	2 594	0	2 594	0	0	0	93	0	93	2 687	0	2 687
70603	334 424	0	334 424	0	0	0	11 597	0	11 597	346 021	0	346 021
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 896 954	73 767	1 970 721	5 466 127	231 366	5 697 493	5 482 890	322 504	5 805 394	1 913 717	164 905	2 078 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221 765	0	221 765	440	0	440	431	0	431	221 774	0	221 774
90902	30 148	0	30 148	8 832	0	8 832	4 206	0	4 206	34 774	0	34 774
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	412 695	0	412 695	0	0	0	5 824	0	5 824	406 871	0	406 871
91418	26 690	0	26 690	643	0	643	2 367	0	2 367	24 966	0	24 966
91502	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91604	3 436	0	3 436	806	0	806	627	0	627	3 615	0	3 615
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	414 940	0	414 940	123 250	0	123 250	152 238	0	152 238	385 952	0	385 952
Итого по активу (баланс)	1 121 514	0	1 121 514	133 971	0	133 971	165 693	0	165 693	1 089 792	0	1 089 792
Пассив
91003	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	204 572	0	204 572	6 169	0	6 169	0	0	0	198 403	0	198 403
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	138 980	0	138 980	129 178	0	129 178	106 430	0	106 430	116 232	0	116 232
91507	56 963	0	56 963	14 584	0	14 584	14 513	0	14 513	56 892	0	56 892
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	706 574	0	706 574	13 444	0	13 444	10 710	0	10 710	703 840	0	703 840
Итого по пассиву (баланс)	1 121 514	0	1 121 514	165 683	0	165 683	133 961	0	133 961	1 089 792	0	1 089 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	299 994,0000	0	0	269 999,0000	0	0	269 994,0000	0	0	299 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 996,0000	0	0	269 999,0000	0	0	269 994,0000	0	0	300 001,0000
Пассив
98050	0	0	229 996,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	230 001,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 996,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	300 001,0000

Страница была полезной?