Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 714	264	18 978	25 339	150	25 489	33 729	85	33 814	10 324	329	10 653
20209	0	0	0	100	19	119	100	19	119	0	0	0
30102	61 149	0	61 149	666 201	0	666 201	726 317	0	726 317	1 033	0	1 033
30110	75	605	680	100	49	149	91	32	123	84	622	706
30114	0	8 629	8 629	0	157 875	157 875	0	164 175	164 175	0	2 329	2 329
30202	7 468	0	7 468	0	0	0	2 052	0	2 052	5 416	0	5 416
30204	325	0	325	0	0	0	213	0	213	112	0	112
30424	2 410	0	2 410	143 950	0	143 950	143 852	0	143 852	2 508	0	2 508
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	18 800	0	18 800	19 000	0	19 000	18 800	0	18 800	19 000	0	19 000
45204	22 100	0	22 100	1 000	0	1 000	11 100	0	11 100	12 000	0	12 000
45205	55 900	0	55 900	13 000	0	13 000	7 200	0	7 200	61 700	0	61 700
45206	114 650	0	114 650	8 100	0	8 100	0	0	0	122 750	0	122 750
45207	174 199	0	174 199	0	0	0	1 200	0	1 200	172 999	0	172 999
45505	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45506	882	0	882	0	0	0	245	0	245	637	0	637
45507	47 393	0	47 393	0	0	0	1 529	0	1 529	45 864	0	45 864
45812	8 465	0	8 465	3 100	0	3 100	3 380	0	3 380	8 185	0	8 185
45815	9 376	0	9 376	174	0	174	0	0	0	9 550	0	9 550
45912	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47105	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
47404	0	2 123	2 123	0	143 638	143 638	0	143 649	143 649	0	2 112	2 112
47408	0	0	0	143 999	144 423	288 422	143 999	144 423	288 422	0	0	0
47423	164	0	164	6	0	6	5	0	5	165	0	165
47427	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60302	445	0	445	888	0	888	39	0	39	1 294	0	1 294
60308	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60310	1	0	1	89	0	89	34	0	34	56	0	56
60312	1 010	0	1 010	1 167	0	1 167	1 209	0	1 209	968	0	968
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	181	0	181	6 001	0	6 001
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	119	0	119	118	0	118	1	0	1
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	942	0	942	63	0	63	88	0	88	917	0	917
70606	305 847	0	305 847	36 665	0	36 665	0	0	0	342 512	0	342 512
70608	139 588	0	139 588	1 285	0	1 285	0	0	0	140 873	0	140 873
70611	2 844	0	2 844	0	0	0	461	0	461	2 383	0	2 383
Итого по активу (баланс)	1 239 039	11 621	1 250 660	1 067 544	446 154	1 513 698	1 098 345	452 383	1 550 728	1 208 238	5 392	1 213 630
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
407	212 089	6 416	218 505	842 597	177 348	1 019 945	714 194	171 008	885 202	83 686	76	83 762
408.1	1 687	0	1 687	3 064	0	3 064	1 636	0	1 636	259	0	259
40911	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42207	70 460	0	70 460	0	0	0	0	0	0	70 460	0	70 460
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	6	0	6	2	0	2	6	0	6
42313	20	0	20	4	0	4	72	0	72	88	0	88
42314	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
42315	51	0	51	0	0	0	5	0	5	56	0	56
45215	40 444	0	40 444	13 777	0	13 777	26 438	0	26 438	53 105	0	53 105
45515	15 639	0	15 639	1 440	0	1 440	1 071	0	1 071	15 270	0	15 270
45818	17 419	0	17 419	556	0	556	408	0	408	17 271	0	17 271
45918	18	0	18	0	0	0	68	0	68	86	0	86
47108	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
47407	0	0	0	143 829	144 487	288 316	143 829	144 487	288 316	0	0	0
47416	0	0	0	258	0	258	266	0	266	8	0	8
47425	872	0	872	1 833	0	1 833	1 121	0	1 121	160	0	160
47804	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60301	28	0	28	680	0	680	753	0	753	101	0	101
60305	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	129	0	129	571	0	571	442	0	442
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 893	0	3 893	181	0	181	110	0	110	3 822	0	3 822
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	106	0	106	59	0	59	192	0	192	239	0	239
70601	307 708	0	307 708	2	0	2	25 402	0	25 402	333 108	0	333 108
70603	152 543	0	152 543	0	0	0	1 302	0	1 302	153 845	0	153 845
Итого по пассиву (баланс)	1 244 244	6 416	1 250 660	1 011 095	321 835	1 332 930	980 405	315 495	1 295 900	1 213 554	76	1 213 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 597	0	226 597	591	0	591	475	0	475	226 713	0	226 713
90902	252 553	0	252 553	3 105	0	3 105	213	0	213	255 445	0	255 445
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	260 929	0	260 929	2 000	0	2 000	13 283	0	13 283	249 646	0	249 646
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	8 361	0	8 361	786	0	786	71	0	71	9 076	0	9 076
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	72 002	0	72 002	5 015	0	5 015	9 477	0	9 477	67 540	0	67 540
Итого по активу (баланс)	836 373	0	836 373	11 497	0	11 497	23 519	0	23 519	824 351	0	824 351
Пассив
91312	65 364	0	65 364	4 947	0	4 947	421	0	421	60 838	0	60 838
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	2 050	0	2 050	4 530	0	4 530	2 480	0	2 480	0	0	0
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	1 656	0	1 656	5 750	0	5 750
91508	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
99999	764 371	0	764 371	14 042	0	14 042	6 482	0	6 482	756 811	0	756 811
Итого по пассиву (баланс)	836 373	0	836 373	23 519	0	23 519	11 497	0	11 497	824 351	0	824 351

Страница была полезной?