Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 822	324	32 146	3 380	585	3 965	6 612	429	7 041	28 590	480	29 070
30102	1 110	0	1 110	1 751 425	0	1 751 425	1 709 706	0	1 709 706	42 829	0	42 829
30110	28	192	220	50	141 470	141 520	78	126 415	126 493	0	15 247	15 247
30114	0	7 897	7 897	0	741 404	741 404	0	653 093	653 093	0	96 208	96 208
30202	6 026	0	6 026	640	0	640	0	0	0	6 666	0	6 666
30204	3 167	0	3 167	0	0	0	419	0	419	2 748	0	2 748
30424	546	0	546	1 443 002	0	1 443 002	1 442 818	0	1 442 818	730	0	730
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	32 650	0	32 650	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	38 650	0	38 650
45205	0	0	0	15 250	0	15 250	0	0	0	15 250	0	15 250
45206	52 720	0	52 720	1 450	0	1 450	29 820	0	29 820	24 350	0	24 350
45207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
45505	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45506	4 580	0	4 580	0	0	0	406	0	406	4 174	0	4 174
45507	47 888	0	47 888	120	0	120	562	0	562	47 446	0	47 446
45812	5 745	0	5 745	23 009	0	23 009	21 189	0	21 189	7 565	0	7 565
45815	6 477	0	6 477	285	0	285	0	0	0	6 762	0	6 762
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47107	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
47404	0	7 384	7 384	0	1 440 380	1 440 380	0	1 440 222	1 440 222	0	7 542	7 542
47408	0	0	0	1 441 453	1 448 236	2 889 689	1 441 453	1 448 236	2 889 689	0	0	0
47423	145	0	145	9	0	9	7	0	7	147	0	147
60302	2 606	0	2 606	47	0	47	345	0	345	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60310	6	0	6	68	0	68	69	0	69	5	0	5
60312	2 505	0	2 505	1 154	0	1 154	1 348	0	1 348	2 311	0	2 311
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	989	0	989	39	0	39	57	0	57	971	0	971
70606	111 431	0	111 431	25 848	0	25 848	65	0	65	137 214	0	137 214
70608	99 345	0	99 345	10 988	0	10 988	0	0	0	110 333	0	110 333
70611	466	0	466	305	0	305	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	918 090	15 797	933 887	4 740 874	3 772 075	8 512 949	4 666 329	3 668 395	8 334 724	992 635	119 477	1 112 112
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	25	0	25	273	0	273	424	0	424	176	0	176
30232	0	0	0	79	0	79	80	0	80	1	0	1
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40701	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
40702	148 005	3 329	151 334	1 722 129	647 193	2 369 322	1 770 674	747 855	2 518 529	196 550	103 991	300 541
40703	1 240	0	1 240	1 357	0	1 357	888	0	888	771	0	771
40802	382	0	382	3 984	0	3 984	4 429	0	4 429	827	0	827
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
42106	0	51 125	51 125	0	5 218	5 218	0	6 306	6 306	0	52 213	52 213
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	18	0	18	2	0	2	4	0	4	20	0	20
42313	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
42314	40	0	40	2	0	2	4	0	4	42	0	42
42315	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	26 927	0	26 927	5 289	0	5 289	3 522	0	3 522	25 160	0	25 160
45515	9 943	0	9 943	1 620	0	1 620	3 060	0	3 060	11 383	0	11 383
45818	9 199	0	9 199	2 153	0	2 153	3 321	0	3 321	10 367	0	10 367
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
47407	0	0	0	1 442 859	1 446 631	2 889 490	1 442 859	1 446 631	2 889 490	0	0	0
47416	13	0	13	439	0	439	429	0	429	3	0	3
47425	193	0	193	11	0	11	9	0	9	191	0	191
47426	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	149	0	149	958	0	958	1 106	0	1 106	297	0	297
60305	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 232	0	3 232	0	0	0	110	0	110	3 342	0	3 342
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
61304	131	0	131	39	0	39	47	0	47	139	0	139
70601	97 991	0	97 991	1	0	1	26 465	0	26 465	124 455	0	124 455
70603	114 969	0	114 969	0	0	0	10 247	0	10 247	125 216	0	125 216
Итого по пассиву (баланс)	879 433	54 454	933 887	3 233 826	2 099 042	5 332 868	3 310 301	2 200 792	5 511 093	955 908	156 204	1 112 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 674	0	223 674	2 872	0	2 872	603	0	603	225 943	0	225 943
90902	237 605	0	237 605	2 836	0	2 836	1 975	0	1 975	238 466	0	238 466
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	243 554	0	243 554	0	0	0	0	0	0	243 554	0	243 554
91604	4 410	0	4 410	597	0	597	298	0	298	4 709	0	4 709
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	191 898	0	191 898	221	0	221	341	0	341	191 778	0	191 778
Итого по активу (баланс)	901 193	0	901 193	6 526	0	6 526	3 217	0	3 217	904 502	0	904 502
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	186 693	0	186 693	0	0	0	0	0	0	186 693	0	186 693
91315	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	270	0	270	120	0	120	0	0	0	150	0	150
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	709 295	0	709 295	2 876	0	2 876	6 305	0	6 305	712 724	0	712 724
Итого по пассиву (баланс)	901 193	0	901 193	3 217	0	3 217	6 526	0	6 526	904 502	0	904 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 729	40 729	0	713 168	713 168	0	713 287	713 287	0	40 610	40 610
99996	39 934	0	39 934	708 781	0	708 781	708 389	0	708 389	40 326	0	40 326
Итого по активу (баланс)	39 934	40 729	80 663	708 781	713 168	1 421 949	708 389	713 287	1 421 676	40 326	40 610	80 936
Пассив
96901	39 934	0	39 934	708 389	0	708 389	708 781	0	708 781	40 326	0	40 326
99997	40 729	0	40 729	713 287	0	713 287	713 168	0	713 168	40 610	0	40 610
Итого по пассиву (баланс)	80 663	0	80 663	1 421 676	0	1 421 676	1 421 949	0	1 421 949	80 936	0	80 936

Страница была полезной?