Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 078	2 951	33 029	9 295	509	9 804	7 551	3 136	10 687	31 822	324	32 146
30102	15 672	0	15 672	1 320 902	0	1 320 902	1 335 464	0	1 335 464	1 110	0	1 110
30110	9	217	226	150	31	181	131	56	187	28	192	220
30114	0	6 200	6 200	0	604 118	604 118	0	602 421	602 421	0	7 897	7 897
30202	5 955	0	5 955	71	0	71	0	0	0	6 026	0	6 026
30204	4 831	0	4 831	0	0	0	1 664	0	1 664	3 167	0	3 167
30424	446	0	446	1 491 781	0	1 491 781	1 491 681	0	1 491 681	546	0	546
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000
45204	29 400	0	29 400	20 250	0	20 250	17 000	0	17 000	32 650	0	32 650
45206	53 970	0	53 970	0	0	0	1 250	0	1 250	52 720	0	52 720
45207	153 000	0	153 000	20 000	0	20 000	0	0	0	173 000	0	173 000
45505	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45506	4 913	0	4 913	0	0	0	333	0	333	4 580	0	4 580
45507	50 411	0	50 411	0	0	0	2 523	0	2 523	47 888	0	47 888
45812	4 495	0	4 495	11 250	0	11 250	10 000	0	10 000	5 745	0	5 745
45815	6 283	0	6 283	194	0	194	0	0	0	6 477	0	6 477
45912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47107	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
47404	0	8 238	8 238	0	1 489 686	1 489 686	0	1 490 540	1 490 540	0	7 384	7 384
47408	0	0	0	1 482 449	1 508 169	2 990 618	1 482 449	1 508 169	2 990 618	0	0	0
47423	137	0	137	12	0	12	4	0	4	145	0	145
47427	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60302	2 969	0	2 969	90	0	90	453	0	453	2 606	0	2 606
60308	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60310	7	0	7	42	0	42	43	0	43	6	0	6
60312	2 329	0	2 329	1 345	0	1 345	1 169	0	1 169	2 505	0	2 505
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	66	0	66	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	0	0	0	54	0	54	989	0	989
70606	68 333	0	68 333	43 098	0	43 098	0	0	0	111 431	0	111 431
70608	85 335	0	85 335	14 010	0	14 010	0	0	0	99 345	0	99 345
70611	60	0	60	406	0	406	0	0	0	466	0	466
Итого по активу (баланс)	865 038	17 606	882 644	4 421 941	3 602 513	8 024 454	4 368 889	3 604 322	7 973 211	918 090	15 797	933 887
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	1 917	0	1 917	127 884	0	127 884
30126	43	0	43	18	0	18	0	0	0	25	0	25
30232	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	146 007	7 936	153 943	1 363 947	613 133	1 977 080	1 365 945	608 526	1 974 471	148 005	3 329	151 334
40703	2 186	0	2 186	1 804	0	1 804	858	0	858	1 240	0	1 240
40802	2 138	0	2 138	5 092	0	5 092	3 336	0	3 336	382	0	382
40821	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
42106	0	63 370	63 370	0	21 126	21 126	0	8 881	8 881	0	51 125	51 125
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42313	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42314	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
42315	45	0	45	1	0	1	6	0	6	50	0	50
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	26 857	0	26 857	8 223	0	8 223	8 293	0	8 293	26 927	0	26 927
45515	9 900	0	9 900	611	0	611	654	0	654	9 943	0	9 943
45818	7 019	0	7 019	2 006	0	2 006	4 186	0	4 186	9 199	0	9 199
45918	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
47108	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
47407	0	0	0	1 498 810	1 494 037	2 992 847	1 498 810	1 494 037	2 992 847	0	0	0
47416	586	0	586	798	0	798	225	0	225	13	0	13
47425	182	0	182	2 008	0	2 008	2 019	0	2 019	193	0	193
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	63	0	63	1 199	0	1 199	1 285	0	1 285	149	0	149
60305	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 122	0	3 122	0	0	0	110	0	110	3 232	0	3 232
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	143	0	143	35	0	35	23	0	23	131	0	131
70601	60 590	0	60 590	1	0	1	37 402	0	37 402	97 991	0	97 991
70603	95 472	0	95 472	0	0	0	19 497	0	19 497	114 969	0	114 969
70801	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	811 338	71 306	882 644	2 929 414	2 128 296	5 057 710	2 997 509	2 111 444	5 108 953	879 433	54 454	933 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 082	0	223 082	711	0	711	119	0	119	223 674	0	223 674
90902	236 951	0	236 951	7 782	0	7 782	7 128	0	7 128	237 605	0	237 605
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	216 436	0	216 436	27 118	0	27 118	0	0	0	243 554	0	243 554
91604	3 944	0	3 944	466	0	466	0	0	0	4 410	0	4 410
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	191 898	0	191 898	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	191 898	0	191 898
Итого по активу (баланс)	872 363	0	872 363	56 077	0	56 077	27 247	0	27 247	901 193	0	901 193
Пассив
91312	186 693	0	186 693	0	0	0	0	0	0	186 693	0	186 693
91315	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	270	0	270	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	270	0	270
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	680 465	0	680 465	6 655	0	6 655	35 485	0	35 485	709 295	0	709 295
Итого по пассиву (баланс)	872 363	0	872 363	26 655	0	26 655	55 485	0	55 485	901 193	0	901 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	50 696	50 696	11 010	874 702	885 712	11 010	884 669	895 679	0	40 729	40 729
99996	50 049	0	50 049	878 120	0	878 120	888 235	0	888 235	39 934	0	39 934
Итого по активу (баланс)	50 049	50 696	100 745	889 130	874 702	1 763 832	899 245	884 669	1 783 914	39 934	40 729	80 663
Пассив
96901	50 049	0	50 049	877 210	11 025	888 235	867 095	11 025	878 120	39 934	0	39 934
99997	50 696	0	50 696	895 679	0	895 679	885 712	0	885 712	40 729	0	40 729
Итого по пассиву (баланс)	100 745	0	100 745	1 772 889	11 025	1 783 914	1 752 807	11 025	1 763 832	80 663	0	80 663

Страница была полезной?